THE GABELLI CONVERTIBLE AND INCOME SECURITIES FUND INC.

Flux de Trésorerie The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc.

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GCV

US36240B1098

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps réel estimé Cboe BZX 16:52:35 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,625 ^USD	+0,98%		-0,43%	+10,84%

12/08	The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. annonce une distribution de dividendes, payable le 23 septembre 2026	CI
08/06	The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THE GABELLI CONVERTIBLE AND INCOME SECURITIES FUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,45 M	2,22 M	4,3 M	2,37 M	2,53 M
Total Chiffre d'affaires	2,45 M	2,22 M	4,3 M	2,37 M	2,53 M
Résultat Brut	2,45 M	2,22 M	4,3 M	2,37 M	2,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,3 M	1,79 M	1,51 M	1,31 M	1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,3 M	1,79 M	1,51 M	1,31 M	1,27 M
Résultat d'Exploitation	152 k	426 k	2,78 M	1,05 M	1,25 M
Intérêts payés, total	-1,35 M	-1,24 M	-784 k	-440 k	-328 k
Charges d'intérêt nettes	-1,35 M	-1,24 M	-784 k	-440 k	-328 k
Gains (pertes) de change	-694	-755	20	2,07 k	762
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,2 M	-818 k	2 M	616 k	927 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,61 M	-30,76 M	-1,39 M	6,95 M	20,51 M
EBT, elements non courants inclus	2,41 M	-31,58 M	609 k	7,56 M	21,44 M
Résultat des activités poursuivies	2,41 M	-31,58 M	609 k	7,56 M	21,44 M
Résultat net part du groupe	2,41 M	-31,58 M	609 k	7,56 M	21,44 M
Résultat net	2,41 M	-31,58 M	609 k	7,56 M	21,44 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,41 M	-31,58 M	609 k	7,56 M	21,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,41 M	-31,58 M	609 k	7,56 M	21,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	-1,65	-	0,38	1,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	-1,65	-	0,38	1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,9 M	19,19 M	-	19,7 M	20,03 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	-1,65	-	0,38	1,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	-1,65	-	0,38	1,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,9 M	19,19 M	-	19,7 M	20,03 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-	0,02	0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-	0,02	0,03
Dividende par action	0,53	0,48	0,48	0,48	0,48
Ratio de distribution	416,25	-26,12	1,48 k	124,97	44,87
Éléments supplémentaires
EBITA	152 k	426 k	2,78 M	1,05 M	1,25 M
EBIT	152 k	426 k	2,78 M	1,05 M	1,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,45 M	-	4,3 M	-	2,53 M
Résultat net normalisé	-750 k	-511 k	1,25 M	385 k	579 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,35 M	1,24 M	585 k	439 k	327 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,22 M	1,71 M	1,43 M	1,22 M	1,17 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,37 k	6,05 k	24,56 k	13,28 k	440 k
Total des liquidités et VMP	55,37 k	6,05 k	24,56 k	13,28 k	440 k
Créances clients, total	419 k	937 k	1,06 M	1,28 M	335 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	419 k	937 k	1,06 M	1,28 M	335 k
Dépenses payées d'avance	315	1,7 k	-	-	20,97 k
Autres actifs à court terme, total	50	50	50	50	50
Total de l'actif circulant	475 k	945 k	1,09 M	1,3 M	796 k
Investissements à long terme	154 M	96,61 M	89,15 M	82,37 M	92,82 M
Charges différées à long terme	130 k	95,27 k	100 k	103 k	205 k
Total des actifs	154 M	97,65 M	90,34 M	83,77 M	93,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	2,05 M	416 k	3,11 M	440 k
Charges à payer, total	349 k	352 k	234 k	266 k	235 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	349 k	2,4 M	651 k	3,37 M	675 k
Total du passif	349 k	2,4 M	651 k	3,37 M	675 k
Actions privilégiées rachetables	33,76 M	15 M	15 M	6,4 M	6,08 M
Actions privilégiées - Autres	586 k	4,33 k	206 k	88,75 k	4,38 k
Total des capitaux propres privilégiés	34,35 M	15 M	15,21 M	6,49 M	6,08 M
Actions ordinaires, total	85,91 M	87,22 M	86 M	78,76 M	79,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	33,6 M	-6,97 M	-11,51 M	-4,85 M	7,17 M
Total des fonds propres ordinaires	120 M	80,25 M	74,49 M	73,91 M	87,07 M
Total des capitaux propres	154 M	95,25 M	89,69 M	80,4 M	93,15 M
Total du passif et des capitaux propres	154 M	97,65 M	90,34 M	83,77 M	93,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,9 M	19,19 M	19,37 M	19,7 M	20,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,9 M	19,19 M	19,37 M	19,7 M	20,03 M
Actif net par action	6,32	4,18	3,85	3,75	4,35
Actif corporel net	120 M	80,25 M	74,49 M	73,91 M	87,07 M
Actif corporel net par action	6,32	4,18	3,85	3,75	4,35
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-55,37 k	-6,05 k	-24,56 k	-13,28 k	-440 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,41 M	-31,58 M	609 k	7,56 M	21,44 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,11 M	30,71 M	-626 k	-7,14 M	-20,87 M
Autres activités d'exploitation, total	11,44 M	26,28 M	10,57 M	13,92 M	10,42 M
Variation des créances	112 k	-518 k	-169 k	-220 k	949 k
Variation des dettes fournisseurs	-	2,05 M	-2,18 M	2,69 M	-2,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-743 k	22,26 k	-161 k	29,28 k	-154 k
Flux de trésorerie d'exploitation	10,11 M	26,96 M	8,05 M	16,84 M	9,12 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	986 k	1,2 M	1,25 M
Émission d'actions privilégiées	-	15 M	-	-	6,08 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-33,76 M	-	-8,6 M	-6,4 M
Dividendes ordinaires payés	-10,05 M	-8,16 M	-8,99 M	-9,45 M	-9,62 M
Dividendes préférentiels versés	-	-85 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,05 M	-8,25 M	-8,99 M	-9,45 M	-9,62 M
Autres activités de financement, total	-	-	-22,26 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-10,05 M	-27,01 M	-8,02 M	-16,85 M	-8,69 M
Variation nette de la trésorerie	54,95 k	-49,32 k	24,68 k	-11,27 k	427 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,36 M	1,26 M	784 k	440 k	328 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,08 M	1,02 M	-	2,89 M	-1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,23 M	1,8 M	-	3,16 M	-986 k
Variation du fonds de roulement net	1,33 M	-1,53 M	-	-2,5 M	1,77 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,06	0,21	-	0,76	0,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,06	0,21	-	0,77	0,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,53	-25,35	-	8,89	24,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,96	-31,62	-	10,19	26,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	93,82	80,81	35,18	55,47	50,38
Marge EBITA %	6,18	19,19	64,82	44,53	49,62
Marge d'EBIT %	6,18	19,19	64,82	44,53	49,62
Marge des activités poursuivies %	98,4	-1,42 k	14,18	319,42	848,01
Marge nette %	98,4	-1,42 k	14,18	319,42	848,01
Net Avail. Pour la marge commune %	98,4	-1,42 k	14,18	319,42	848,01
Marge nette normalisée %	-30,57	-23,03	29,1	16,26	22,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-84,61	46,05	-	121,85	-47,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-50,2	81,06	-	133,47	-38,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	-	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	0,39	1,67	0,38	1,18
Quick Ratio	1,36	0,39	1,67	0,38	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	28,97	11,23	12,37	4,99	13,52
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,23	2,46	0,72	4,03	0,72
EBIT / Charges d'intérêt	0,11	0,34	3,55	2,39	3,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,7	-9,58	-	-44,88	6,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,7	-9,58	-	-44,88	6,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,53	180,82	-	-62,13	18,97
EBIT, 1 an Croissance %	-87,53	180,82	-	-62,13	18,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,77	-1,41 k	-	1,14 k	183,43
Résultat net, Croissance 1 an	-91,77	-1,41 k	-	1,14 k	183,43
Résultat net normalisé sur 1 an	695,47	-31,88	-	-69,2	50,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-91,8	-1,39 k	-	-	178,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,03	123,73	-	20,71	-73,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,23	-36,67	-	-7,27	11,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,01	-32,85	-	-0,77	17,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,01	-32,85	-	-0,77	17,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,12	166,79	-	109,28	-45,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,31 k	-149,21	-	-	-141,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-254,91	-246,01	-	-	-131,19
Dividende par action, 1 an de croissance	10,42	-9,43	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,53	-16,4	-	-	-23,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,53	-16,4	-	-	-23,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-68	-40,81	-	-	-32,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-68	-40,81	-	-	-32,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,62	3,76	-	-	493,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,62	3,76	-	-	493,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,51	132,78	-	-	-31,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,92	2,75	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,02	32,92	-	-	-43,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,53	-22,53	-	-	1,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,76	-20,56	-	-	8,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,76	-20,56	-	-	8,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	181,9	70,62	-	-	6,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,98	309,73	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,01	50,39	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,08	0	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,54	-12,24	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,54	-12,24	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,15	-33,99	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,15	-33,99	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,05	6,47	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,05	6,47	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,44	-11,71	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,73	7,56	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,77	6,02	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,3	-12,12	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,69	-9,1	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,69	-9,1	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	176,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-26,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-13,14	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,36	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,51	-4,19	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,51	-4,19	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,45	-18,92	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,45	-18,92	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,66	21,15	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,66	21,15	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,35	-7,67	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,78	17,05	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,57	17,12	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,21	-1,23	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,89	0,24	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,89	0,24	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,27	0	-	-	-