Compte de Résultat The Biotech Growth Trust PLC

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BIOG

GB0000385517

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:18 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 552,00 ^GBX	-1,65%		-5,02%	+29,33%

28/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Allergy Therapeutics nomme son prochain président exécutif	AN
17/07	Biotech Growth annonce le rachat d'AtaiBeckley par Eli Lilly	AN

fed14e6db45b3fbcdd4e88b45e8885f._ozFdDbNKu8T-Soo2wAEiae0TkgtmEgZ2Npzw8GKL_o.xv6VPESDQZxgvl18qU58v5-GPD1KqXxT4I4hiLbPdc7I5YAOf_58hXSMGg

Données Financières Publiées: THE BIOTECH GROWTH TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-206 M	-32,73 M	79,14 M	-77,09 M	135 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,08 M	310 k	1,2 M	1,11 M	426 k
Total Chiffre d'affaires	-205 M	-32,42 M	80,35 M	-75,98 M	135 M
Résultat Brut	-205 M	-32,42 M	80,35 M	-75,98 M	135 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-5,19 M	4,27 M	3,85 M	3,66 M	3,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-5,19 M	4,27 M	3,85 M	3,66 M	3,13 M
Résultat d'Exploitation	-200 M	-36,69 M	76,5 M	-79,64 M	132 M
Intérêts payés, total	-175 k	-792 k	-1,12 M	-1,32 M	-1,14 M
Charges d'intérêt nettes	-175 k	-792 k	-1,12 M	-1,32 M	-1,14 M
Gains (pertes) de change	-2,34 M	-3,76 M	-621 k	-1,55 M	-461 k
EBT, hors éléments non courants	-202 M	-41,24 M	74,76 M	-82,52 M	130 M
EBT, elements non courants inclus	-202 M	-41,24 M	74,76 M	-82,52 M	130 M
Charge d'impôt	149 k	56 k	159 k	145 k	32 k
Résultat des activités poursuivies	-202 M	-41,3 M	74,6 M	-82,66 M	130 M
Résultat net part du groupe	-202 M	-41,3 M	74,6 M	-82,66 M	130 M
Résultat net	-202 M	-41,3 M	74,6 M	-82,66 M	130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-202 M	-41,3 M	74,6 M	-82,66 M	130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-202 M	-41,3 M	74,6 M	-82,66 M	130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,88	-1,03	2,07	-2,62	5,58
BPA de base - Activités poursuivies	-4,88	-1,03	2,07	-2,62	5,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,44 M	40,29 M	36,04 M	31,51 M	23,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,88	-1,03	2,07	-2,62	5,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,88	-1,03	2,07	-2,62	5,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,44 M	40,29 M	36,04 M	31,51 M	23,34 M
BPA de base normalisé	-3,05	-0,64	1,3	-1,64	3,49
BPA dilué normalisé	-3,05	-0,64	1,3	-1,64	3,49
Éléments supplémentaires
EBITA	-200 M	-36,69 M	76,5 M	-79,64 M	132 M
EBIT	-200 M	-36,69 M	76,5 M	-79,64 M	132 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	-0,14	0,21	-0,18	0,02
Impôts intérieurs courants	-	17 k	-	-	-
Impôts étrangers courants	149 k	39 k	159 k	145 k	32 k
Total des impôts courants	149 k	56 k	159 k	145 k	32 k
Résultat net normalisé	-126 M	-25,78 M	46,72 M	-51,57 M	81,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	70 k	68 k	71 k	86 k	84 k
Dépense de marketing	70 k	68 k	71 k	86 k	84 k
Dépenses générales et administratives	-6 M	3,53 M	3,07 M	2,87 M	2,41 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	2,77 M	2,13 M	8,45 M	-
Total des liquidités et VMP	-	2,77 M	2,13 M	8,45 M	-
Créances clients, total	-	487 k	14,51 M	-	11 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	487 k	14,51 M	-	11 M
Dépenses payées d'avance	49 k	21 k	27 k	17 k	64 k
Total de l'actif circulant	49 k	3,28 M	16,67 M	8,47 M	11,06 M
Investissements à long terme	427 M	357 M	395 M	217 M	282 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	42 k	745 k	9,1 M
Total des actifs	427 M	361 M	411 M	227 M	302 M
Passifs
Comptes à payer, total	452 k	6,21 M	167 k	405 k	7,24 M
Charges à payer, total	-	1,7 M	1,38 M	4,34 M	-
Emprunts à court terme	31,74 M	20,17 M	47,08 M	-	12,32 M
Autres passifs à court terme	1,05 M	2,15 M	1,49 M	682 k	768 k
Total du passif circulant	33,24 M	30,22 M	50,11 M	5,42 M	20,32 M
Total du passif	33,24 M	30,22 M	50,11 M	5,42 M	20,32 M
Actions ordinaires, total	10,29 M	9,68 M	8,37 M	6,78 M	4,98 M
Primes d'émissions d'actions	79,95 M	79,95 M	79,95 M	79,95 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-109 M	-51,65 M	22,57 M	-80,17 M	22,93 M
Résultat global et autres	413 M	292 M	250 M	215 M	254 M
Total des fonds propres ordinaires	394 M	330 M	361 M	221 M	282 M
Total des capitaux propres	394 M	330 M	361 M	221 M	282 M
Total du passif et des capitaux propres	427 M	361 M	411 M	227 M	302 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,92 M	37,68 M	33,2 M	26,23 M	19,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,16 M	38,74 M	33,49 M	27,11 M	19,93 M
Actif net par action	9,58	8,53	10,79	8,16	14,15
Actif corporel net	394 M	330 M	361 M	221 M	282 M
Actif corporel net par action	9,58	8,53	10,79	8,16	14,15
Total de la dette	31,74 M	20,17 M	47,08 M	0	12,32 M
Dette nette	31,74 M	17,4 M	44,95 M	-8,45 M	12,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-202 M	-41,3 M	74,6 M	-82,66 M	130 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	205 M	30,94 M	-80,67 M	75,03 M	-137 M
Autres activités d'exploitation, total	3,56 M	4,55 M	1,74 M	2,88 M	1,6 M
Variation des créances	-14 k	28 k	-6 k	10 k	-47 k
Variation des dettes fournisseurs	-18,26 M	-116 k	98 k	-347 k	86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,14 M	-5,89 M	-4,24 M	-5,09 M	-4,84 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	14,08 M	45,69 M	22,34 M	116 M	59,54 M
Autres activités d'investissement, total	-1,04 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	13,03 M	45,69 M	22,34 M	116 M	59,54 M
Dette à court terme émise, total	2,62 M	-	26,29 M	-	11,93 M
Total de la dette émise	2,62 M	-	26,29 M	-	11,93 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-15,33 M	-	-48,48 M	-
Total de la dette remboursée	-	-15,33 M	-	-48,48 M	-
Émission d'actions ordinaires	2,1 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-6,93 M	-20,91 M	-43,91 M	-54,48 M	-73,87 M
Autres activités de financement, total	-179 k	-792 k	-1,12 M	-1,32 M	-1,14 M
Flux de trésorerie de financement	-2,39 M	-37,03 M	-18,74 M	-104 M	-63,08 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-47 k	-76 k
Variation nette de la trésorerie	-1,5 M	2,77 M	-641 k	6,42 M	-8,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	175 k	792 k	1,12 M	1,32 M	1,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	149 k	56 k	159 k	145 k	32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-140 M	-15,34 M	26,07 M	-33,7 M	73,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-140 M	-14,84 M	26,77 M	-32,87 M	73,96 M
Variation du fonds de roulement net	15,08 M	-8,09 M	21,04 M	-16,91 M	8,46 M
Dette nette émise (remboursée)	2,62 M	-15,33 M	26,29 M	-48,48 M	11,93 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,18	-5,82	12,39	-15,6	31,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,69	-5,91	12,6	-15,81	31,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,66	-11,4	21,57	-28,38	51,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,66	-11,4	21,57	-28,38	51,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,53	-13,18	4,79	-4,82	2,32
Marge EBITA %	97,47	113,18	95,21	104,82	97,68
Marge d'EBIT %	97,47	113,18	95,21	104,82	97,68
Marge des activités poursuivies %	98,77	127,4	92,85	108,79	96,47
Marge nette %	98,77	127,4	92,85	108,79	96,47
Net Avail. Pour la marge commune %	98,77	127,4	92,85	108,79	96,47
Marge nette normalisée %	61,68	79,51	58,15	67,88	60,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	68,33	47,31	32,45	44,35	54,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	68,27	45,78	33,32	43,26	54,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,38	-0,08	0,21	-0,24	0,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,11	0,33	1,56	0,54
Quick Ratio	-	0,11	0,33	1,56	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,19	-0,08	-0,94	-0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,05	6,11	13,03	-	4,37
Dette totale / Capital total	7,45	5,76	11,53	-	4,19
Dette totale / Total de l'actif	7,78	8,38	12,18	2,39	6,72
EBIT / Charges d'intérêt	-1,14 k	-46,33	68,61	-60,1	115,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-192,27	-84,18	-347,85	-194,56	-277,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-192,27	-84,18	-347,85	-194,56	-277,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-201,22	-81,63	-308,48	-204,11	-265,61
EBIT, 1 an Croissance %	-201,22	-81,63	-308,48	-204,11	-265,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-200,99	-79,6	-280,64	-210,81	-257,58
Résultat net, Croissance 1 an	-200,99	-79,6	-280,64	-210,81	-257,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-200,85	-79,61	-281,27	-210,38	-257,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-197,59	-79,01	-301,92	-226,72	-312,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	2,88 k	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,19	-15,66	14,12	-44,92	33,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,46	-16,21	9,39	-38,78	27,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,46	-16,21	9,39	-38,78	27,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,98	-51,49	-28	19,95	-4,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-200,45	-89,05	-270	-229,24	-317,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-200,29	-89,39	-280,36	-222,78	-325,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	72,42	-61,8	-37,39	53,09	29,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,42	-61,8	-37,39	53,09	29,63
EBITA, 2 ans CAGR %	75,77	-56,88	-38,12	47,33	31,31
EBIT, 2 ans CAGR %	75,77	-56,88	-38,12	47,33	31,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,31	-54,61	-39,29	41,48	32,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	82,31	-54,61	-39,29	41,48	32,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,95	-54,65	-39,21	41,45	32,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,31	-54,74	-34,9	59,96	64,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-67,9	-	-	-12,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,22	-25,5	-1,89	-20,71	-14,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,84	-25,9	-4,26	-18,16	-11,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,84	-25,9	-4,26	-18,16	-11,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,24	1,89	-40,9	-7,07	6,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	119,97	-66,83	-56,85	48,22	67,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	118,52	-67,38	-56,26	48,81	66,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	91,81	-22,24	-28,75	-28,16	60,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	91,81	-22,24	-28,75	-28,16	60,89
EBITA, 3 ans CAGR %	101,31	-17,21	-27,09	-26,4	53,18
EBIT, 3 ans CAGR %	101,31	-17,21	-27,09	-26,4	53,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	112,48	-12,14	-28,07	-25,81	46,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	112,48	-12,14	-28,07	-25,81	46,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	111,81	-12,28	-28,03	-25,83	46,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	132,7	-8,74	-25,5	-18,72	75,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-41,98	45,35	-	182,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,29	-3,5	-14,12	-19,06	-5,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,21	-3,33	-15,62	-17,52	-5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,21	-3,33	-15,62	-17,52	-5,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,27	22,74	-9,25	-25,17	-6,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,01	-19,08	-42,81	-37,8	68,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	89,36	-20,29	-42,32	-38,3	70,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,16	3,75	22,57	1,96	-9,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,16	3,75	22,57	1,96	-9,48
EBITA, 5 ans CAGR %	14,59	2,82	25,59	4,26	-7,74
EBIT, 5 ans CAGR %	14,59	2,82	25,59	4,26	-7,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,54	6,76	28,73	6,3	-8,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,54	6,76	28,73	6,3	-8,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,46	6,9	28,56	6,2	-8,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,28	13,96	39,8	14,23	2,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	4,7	226,67	-	18,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,52	-4,17	-0,94	-10,79	-14,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,49	-4,57	-2,44	-9,56	-14,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,49	-4,57	-2,44	-9,56	-14,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,1	7,49	-0,73	9,82	-3,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,09	0,14	5,35	3,09	-12,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19	-0,11	5,37	2,32	-11,92