Flux de Trésorerie Thanasiri Group

Actions

THANA

TH1025010006

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,560 ^THB	0,00%		+1,96%	+26,83%

15/05	Thanasiri Group Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/04	Thanasiri Group Public Company Limited approuve le non-paiement du dividende pour l'exercice 2025	CI

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Données Financières Publiées: THANASIRI GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	287 M	690 M	464 M	543 M	468 M
Total Chiffre d'affaires	287 M	690 M	464 M	543 M	468 M
Coût des marchandises vendues, total	214 M	468 M	349 M	387 M	338 M
Résultat Brut	72,89 M	222 M	116 M	155 M	130 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	96,45 M	147 M	142 M	125 M	136 M
Autres dépenses de fonctionnement	-20,09 M	-11,53 M	-65,97 M	-2,18 M	-1,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	76,35 M	135 M	76,01 M	123 M	135 M
Résultat d'Exploitation	-3,47 M	86,42 M	39,58 M	32,91 M	-4,73 M
Intérêts payés, total	-11,07 M	-9,97 M	-10,35 M	-24,08 M	-17,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,56 M	2,68 M	3,93 M
Charges d'intérêt nettes	-11,07 M	-9,97 M	-8,78 M	-21,4 M	-13,64 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	23 M	21,68 M	16,73 M	18,97 M	6,73 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	8,47 M	98,13 M	47,52 M	30,47 M	-11,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	892 k	1,67 M	4,9 M	3,31 k
EBT, elements non courants inclus	8,47 M	99,02 M	49,2 M	35,37 M	-11,64 M
Charge d'impôt	-11 M	18,55 M	13,11 M	5,02 M	-1,32 M
Résultat des activités poursuivies	19,46 M	80,48 M	36,09 M	30,35 M	-10,32 M
Résultat net part du groupe	19,46 M	80,48 M	36,09 M	30,35 M	-10,32 M
Intérêts minoritaires	3,55 M	3,89 M	4,78 M	3,87 M	2,77 M
Résultat net	23,01 M	84,37 M	40,87 M	34,22 M	-7,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,01 M	84,37 M	40,87 M	34,22 M	-7,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,01 M	84,37 M	40,87 M	34,22 M	-7,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,33	0,15	0,12	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,33	0,15	0,12	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	253 M	257 M	277 M	277 M	277 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,33	0,15	0,12	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,33	0,15	0,12	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	253 M	257 M	277 M	277 M	277 M
BPA de base normalisé	0,03	0,25	0,12	0,08	-0,02
BPA dilué normalisé	0,03	0,25	0,12	0,08	-0,02
Dividende par action	-	0,12	0,07	0,04	-
Ratio de distribution	-	15	74,46	42,92	-58,74
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,4 M	87,15 M	40,55 M	34,27 M	-3,2 M
EBITA	-3,47 M	86,42 M	39,58 M	32,91 M	-4,73 M
EBIT	-3,47 M	86,42 M	39,58 M	32,91 M	-4,73 M
EBITDAR	-1,39 M	88,09 M	41,23 M	34,76 M	-2,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	543 M	468 M
Taux d’imposition effectif (%)	-129,9	18,73	26,64	14,2	11,3
Impôts intérieurs courants	-	12,71 M	11,64 M	-	948 k
Total des impôts courants	-	12,71 M	11,64 M	8,44 M	948 k
Impôts intérieurs différés	-11 M	5,84 M	1,46 M	-	-2,26 M
Total des impôts différés	-11 M	5,84 M	1,46 M	-3,42 M	-2,26 M
Résultat net normalisé	8,84 M	65,23 M	34,48 M	22,92 M	-4,51 M
Intérêts capitalisés	5,35 M	8,48 M	15,9 M	17,38 M	11,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,27 M	9,26 M	17,52 M	19,64 M	11,86 M
Provisions de pension	279 k	335 k	521 k	622 k	794 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,62 M	13,66 M	22,66 M	21,76 M	17 M
Dépense de marketing	16,34 M	52,05 M	36,74 M	38,13 M	34,26 M
Dépenses générales et administratives	80,11 M	94,81 M	105 M	86,58 M	102 M
Charges locatives nettes, total	1,01 M	940 k	678 k	495 k	777 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	410 k	313 k	260 k	265 k	354 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	596 k	627 k	418 k	230 k	423 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,95 M	52,57 M	9,74 M	45,31 M	48,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,95 M	52,57 M	9,74 M	45,31 M	48,91 M
Créances clients, total	-	-	-	6,16 M	6,25 M
Autres créances	73,39 M	8,45 M	28,32 M	4,56 M	18,79 M
Notes à recevoir	85 M	-	-	-	78 M
Total des créances	158 M	8,45 M	28,32 M	10,72 M	103 M
Stocks	649 M	860 M	1,09 Md	911 M	744 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	10,99 M	10,64 M	7,11 M	2,7 M	24,94 M
Total de l'actif circulant	825 M	932 M	1,14 Md	970 M	921 M
Immobilisations corporelles brutes	58,69 M	63,83 M	74,37 M	74,81 M	52,48 M
Amortissements cumulés	-53,16 M	-50,83 M	-50,12 M	-56,57 M	-39,02 M
Immobilisations corporelles nettes	5,52 M	13 M	24,25 M	18,23 M	13,46 M
Investissements à long terme	43,3 M	58,98 M	81,11 M	73,43 M	77,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	194 k	463 k	1,28 M	818 k	564 k
Prêts à long terme	-	-	66,3 M	71,4 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	11 M	5,16 M	3,7 M	8,83 M	11,18 M
Autres actifs à long terme, total	90,61 M	92,76 M	100 M	121 M	121 M
Total des actifs	976 M	1,1 Md	1,42 Md	1,26 Md	1,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	79,96 M	137 M	69,36 M	20,26 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	26,88 M
Emprunts à court terme	265 M	20,25 M	195 M	177 M	161 M
Part à court terme de la dette à long terme	150 M	291 M	362 M	341 M	126 M
Part à court terme des contrats de location	2,82 M	2,2 M	4,61 M	4,86 M	4,62 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,98 M	-	603 k	-
Autres passifs à court terme	77,57 M	22,66 M	23,87 M	24,98 M	66,8 M
Total du passif circulant	496 M	421 M	723 M	618 M	406 M
Dette à long terme	45,23 M	103 M	100 M	36,15 M	141 M
Contrats de location à long terme	952 k	4,36 M	12,06 M	7,19 M	4,67 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	22,77 M	26,54 M	23,52 M	27,44 M	30,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	88,6 k
Total du passif	565 M	555 M	858 M	689 M	582 M
Actions ordinaires, total	253 M	277 M	277 M	277 M	277 M
Primes d'émissions d'actions	35,45 M	80,15 M	80,15 M	80,15 M	80,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	105 M	176 M	198 M	218 M	206 M
Résultat global et autres	5,39 M	5,39 M	-908 k	-908 k	-908 k
Total des fonds propres ordinaires	399 M	539 M	555 M	575 M	563 M
Intérêts minoritaires	12,2 M	8,31 M	3,55 M	-319 k	840 k
Total des capitaux propres	411 M	548 M	559 M	574 M	563 M
Total du passif et des capitaux propres	976 M	1,1 Md	1,42 Md	1,26 Md	1,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	253 M	277 M	277 M	277 M	277 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	253 M	277 M	277 M	277 M	277 M
Actif net par action	1,57	1,94	2	2,07	2,03
Actif corporel net	399 M	539 M	554 M	574 M	562 M
Actif corporel net par action	1,57	1,94	2	2,07	2,03
Total de la dette	465 M	421 M	674 M	567 M	438 M
Dette nette	458 M	368 M	664 M	521 M	389 M
Dette relative aux PBO non financés	22,77 M	26,54 M	23,52 M	27,44 M	30,04 M
Dette relative aux contrats de location	8,05 M	7,52 M	5,42 M	3,96 M	6,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12,2 M	8,31 M	3,55 M	-319 k	840 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	43,3 M	58,98 M	81,11 M	73,43 M	77,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	625 M	850 M	1,03 Md	905 M	626 M
Stocks de produits finis, total	11,16 M	7,21 M	4,21 M	8,25 M	117 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	2,74 M
Terres possédées	1,64 M	1,64 M	1,65 M	1,65 M	1,64 M
Bâtiments, total	8,67 M	9,43 M	9,36 M	9,36 M	8,92 M
Machines, total	36,71 M	35,75 M	31,22 M	31,66 M	31,92 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	23,01 M	84,37 M	40,87 M	34,22 M	-7,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,09 M	2,31 M	4,94 M	6,79 M	6,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,09 M	2,31 M	4,94 M	6,79 M	6,83 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	78 k	109 k	571 k	461 k	254 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-312 k	-892 k	-1,67 M	-4,9 M	-3,31 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	52,28 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-23 M	-21,68 M	-16,73 M	-18,97 M	-6,73 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-2,33 M	440 k	-431 k
Autres activités d'exploitation, total	110 k	19,68 M	2,76 M	32,18 M	318 M
Variation des créances	-72,71 M	74,32 M	-76,16 M	85,29 M	-4,69 M
Variation des stocks	-134 M	-213 M	-185 M	107 M	-132 M
Variation des dettes fournisseurs	14,6 M	23,27 M	50,6 M	-93,47 M	-1,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,41 M	7,64 M	-5,17 M	4,72 M	-4,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-192 M	-24,02 M	-187 M	153 M	168 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-740 k	-2,33 M	-1,35 M	-437 k	-280 k
Vente d'immobilisations corporelles	15,66 k	892 k	1,97 M	10 M	6,9 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	3,93 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-1,33 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-378 k	-1,39 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-20,4 M	-1,25 M	-
Autres activités d'investissement, total	-73,94 M	89,5 M	-46,54 M	8,81 M	-4,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-74,67 M	87,67 M	-67,7 M	15,79 M	-452 k
Dette à court terme émise, total	200 M	187 M	279 M	372 M	82,3 M
Dette à long terme émise, total	335 M	435 M	192 M	202 M	45,12 M
Total de la dette émise	535 M	622 M	471 M	573 M	127 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-104 M	-332 M	-107 M	-402 M	-119 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-145 M	-341 M	-125 M	-279 M	-139 M
Total de la dette remboursée	-250 M	-673 M	-232 M	-680 M	-258 M
Émission d'actions ordinaires	-	68,87 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-12,66 M	-30,43 M	-14,69 M	-4,44 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-12,66 M	-30,43 M	-14,69 M	-4,44 M
Autres activités de financement, total	-16,83 M	-22,71 M	-3,68 M	-11,79 M	-28,21 M
Flux de trésorerie de financement	269 M	-18,04 M	204 M	-134 M	-164 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,08 M	45,62 M	-50,56 M	35,57 M	3,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,83 M	22,71 M	3,68 M	11,79 M	28,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-959 k	7,89 M	16,63 M	10,99 M	7,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-289 M	16,32 M	-180 M	111 M	64,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-282 M	22,55 M	-174 M	126 M	75,28 M
Variation du fonds de roulement net	282 M	31,18 M	201 M	-98,29 M	-71,43 M
Dette nette émise (remboursée)	285 M	-51,54 M	238 M	-107 M	-131 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,27	5,2	1,96	1,53	-0,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,3	5,86	2,25	1,73	-0,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,89	16,79	6,53	5,36	-1,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,99	17,99	7,47	6,06	-1,33
Analyse des marges
Marge brute %	25,41	32,13	24,9	28,64	27,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,62	21,28	30,59	22,98	29,12
Marge d’EBITDA %	-0,84	12,63	8,74	6,31	-0,68
Marge EBITA %	-1,21	12,52	8,53	6,06	-1,01
Marge d'EBIT %	-1,21	12,52	8,53	6,06	-1,01
Marge des activités poursuivies %	6,78	11,66	7,78	5,59	-2,2
Marge nette %	8,02	12,23	8,8	6,31	-1,61
Net Avail. Pour la marge commune %	8,02	12,23	8,8	6,31	-1,61
Marge nette normalisée %	3,08	9,45	7,43	4,22	-0,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-100,71	2,36	-38,81	20,38	13,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-98,3	3,27	-37,42	23,15	16,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,66	0,37	0,41	0,39
Rotation des actifs corporels	42,76	74,51	24,92	25,55	30,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	107,41	75,48
Rotation des stocks (stock moyen)	0,37	0,61	0,36	0,39	0,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	2,21	1,58	1,57	2,27
Quick Ratio	0,16	0,14	0,05	0,09	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-0,06	-0,26	0,25	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,41	4,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	986,94	596,41	1,02 k	928,3	893,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,13	67,94	154,43	38,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	777,28	859,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	113,08	76,83	120,63	98,69	77,69
Dette totale / Capital total	53,07	43,45	54,68	49,67	43,72
Dette à long terme / Capitaux propres	11,24	19,61	20,06	7,55	25,89
Dette à long terme / Capital total	5,27	11,09	9,09	3,8	14,57
Dette totale / Total de l'actif	57,89	50,33	60,58	54,55	50,8
EBIT / Charges d'intérêt	-0,31	8,67	3,82	1,37	-0,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,03	8,9	4,3	1,65	0,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,1	8,67	4,17	1,63	0,1
Dette totale / EBITDA	-1,24 k	4,74	15,14	14,27	208,45
Dette nette / EBITDA	-1,22 k	4,15	14,92	13,13	185,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-417,07	4,87	15,61	14,43	240,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-410,83	4,26	15,38	13,28	213,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,16	140,58	-32,74	3,2	-13,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,52	204,24	-47,87	5,68	-16,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,13	-4,91 k	-53,02	-15,5	-109,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,18	-2,59 k	-53,76	-16,85	-114,37
EBIT, 1 an Croissance %	-37,18	-2,59 k	-53,76	-16,85	-114,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-190,53	313,53	-55,15	-15,91	-134,01
Résultat net, Croissance 1 an	-238,32	266,73	-51,56	-16,27	-122,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-260,84	638,19	-47,14	-33,53	-119,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-238,32	261,81	-55,18	-16,27	-122,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	56,38	1,32
Stocks, Croissance 1 an	27,71	28,4	27,31	-13,52	-18,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,01	135,32	86,57	-24,81	-23,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,24	12,97	28,59	-10,85	-9,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,96	35,21	2,76	3,61	-2,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,93	35,26	2,91	3,52	-2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-211,22	-87,48	678,41	-182,02	9,4
CAPEX, Croissance 1 an	-16,37	215,53	-42,33	-67,57	-35,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-339,61	-105,65	-1,01 k	-179,62	-41,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-319,8	-108	-765,52	-194,87	-40,1
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-43,33	-39,71	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,47	42,86	27,21	-11,32	-5,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,44	56,48	25,93	-16,28	-5,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,13	374,25	372,88	-36,99	-71,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,6	295,66	237,82	-37,99	-65,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-71,6	295,66	237,82	-37,99	-65,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,15	93,49	36,18	-38,59	-46,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,45	125,23	33,28	-36,31	-57,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,18	244,57	97,54	-40,72	-63,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,45	123,71	27,35	-38,74	-57,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	25,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,65	30,13	27,81	2,93	-15,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,4	28,33	109,53	18,44	-25,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,04	29,84	20,49	7,07	-10,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,65	20,82	17,87	3,18	0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,63	20,82	17,98	3,21	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,33	-62,68	-1,27	152,68	-5,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	141,58	62,44	34,9	-56,75	-54,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79,62	-63,21	-21,03	135,96	-31,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,56	-58,08	-21,52	119,43	-24,62
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-41,55	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,4	20,73	11,14	23,68	-12,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,73	37,62	8,47	28,72	-16,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,16	31,01	118,74	166,35	-66,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,4	26,19	92,82	111,71	-61,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,4	26,19	92,82	111,71	-61,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,75	7,55	18,85	15,96	-49,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,46	11,58	34,94	14,15	-55,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,84	24	84,46	37,4	-58,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,46	11,08	30,9	10,74	-56,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,08	11,79	29,15	10,78	-4,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,06	26,36	45,38	48,89	1,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,21	9,66	29,4	8,98	1,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,74	11,79	14,47	12,91	1,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,72	11,79	14,53	12,95	1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,84	-36,1	2,73	-7,18	91,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,89	164,07	15,02	-16,12	-50,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,09	-43,31	14,32	-27,39	47,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,95	-39,47	10,63	-23,62	42,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,28	-3,58	-3,26	6,72	6,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,19	-3,56	-5,33	12,81	7,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-43,82	7,48	74,83	-2,43	-3,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,85	9,3	37,59	-5,21	-3,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,85	9,3	37,59	-5,21	-3,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,49	19,16	11,27	-14,05	-13,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,57	20,05	18,43	-10,84	-14,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,48	18,38	22,56	-7,7	-3,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,57	19,73	16,29	-12,45	-16,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,91	-3,33	6,24	8,15	7,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,99	-2,52	16,64	23,13	11,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,85	-1,34	7,61	8,6	11,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,6	3,02	4,38	8,26	8,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,59	3,04	4,43	8,28	8,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,32	-40,1	-1,01	10,74	-0,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,66	1,45	8	28,06	-20,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,03	-42	-1,53	4,32	-11,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,83	-38,71	-3,4	4,33	-10,11