Ratios Financiers Thalia Therapeutics Plc

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THAT

GB00BYW8QM32

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé London S.E. 09:39:29 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6150 ^GBX	+6,96%		+6,96%	+17,14%

15/09	Thalia Therapeutics progresse sur ses actifs et nomme un nouveau directeur financier	AN
31/08	Transcript : Thalia Therapeutics Plc - Special Call

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Données Financières Publiées: THALIA THERAPEUTICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	1,95 k	7,28 k	7,26 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,95 k	7,28 k	7,26 k
Résultat Brut	-	-	1,95 k	7,28 k	7,26 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	664 k	616 k	718 k	838 k	1,02 M
Dépenses de R&D	1,18 M	578 k	619 k	390 k	214 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-61,12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,84 M	1,19 M	1,34 M	1,23 M	1,17 M
Résultat d'Exploitation	-1,84 M	-1,19 M	-1,34 M	-1,22 M	-1,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	677	1	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	677	1	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-89,18 k	-	80
EBT, hors éléments non courants	-1,84 M	-1,19 M	-1,42 M	-1,22 M	-1,17 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,84 M	-1,19 M	-1,42 M	-1,22 M	-1,17 M
Charge d'impôt	-298 k	-164 k	-148 k	-101 k	42,99 k
Résultat des activités poursuivies	-1,54 M	-1,03 M	-1,28 M	-1,12 M	-1,21 M
Résultat net part du groupe	-1,54 M	-1,03 M	-1,28 M	-1,12 M	-1,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	7,45 k	61,37 k	3,13 k
Résultat net	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M	-1,21 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M	-1,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M	-1,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	181 M	186 M	243 M	340 M	724 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	181 M	186 M	243 M	341 M	724 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,84 M	-1,19 M	-1,34 M	-1,22 M	-1,17 M
EBIT	-1,84 M	-1,19 M	-1,34 M	-1,22 M	-1,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,19	13,74	10,38	8,28	-3,69
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-298 k	-164 k	-148 k	-101 k	-
Résultat net normalisé	-1,15 M	-746 k	-883 k	-702 k	-725 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	664 k	616 k	718 k	838 k	1,02 M
Dépense en recherche et de développement	1,18 M	578 k	619 k	390 k	214 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,66 k	24 k	3,43 k	7,39 k	12,84 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,66 k	24 k	3,43 k	7,39 k	12,84 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,78 M	1,92 M	1,03 M	626 k	1,08 M
Total des liquidités et VMP	1,78 M	1,92 M	1,03 M	626 k	1,08 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	551 k	210 k	176 k	135 k	73,75 k
Total des créances	551 k	210 k	176 k	135 k	73,75 k
Dépenses payées d'avance	7,01 k	36,89 k	10,61 k	15,13 k	15,43 k
Total de l'actif circulant	2,34 M	2,17 M	1,21 M	776 k	1,17 M
Goodwill	-	-	61,21 k	-	-
Total des actifs	2,34 M	2,17 M	1,28 M	776 k	1,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	180 k	35,76 k	20,2 k	23,32 k	26,95 k
Charges à payer, total	27,91 k	37,17 k	55,5 k	95,57 k	67,52 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,47 k	4,97 k	6,02 k	5,47 k	3,49 k
Total du passif circulant	213 k	77,89 k	81,73 k	124 k	97,96 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	213 k	77,89 k	81,73 k	124 k	97,96 k
Actions ordinaires, total	724 k	935 k	1,08 M	1,58 M	3,33 M
Primes d'émissions d'actions	13,95 M	14,7 M	14,87 M	14,94 M	14,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,03 M	-8,06 M	-9,34 M	-10,4 M	-11,56 M
Résultat global et autres	-5,51 M	-5,48 M	-5,48 M	-5,47 M	-5,39 M
Total des fonds propres ordinaires	2,13 M	2,09 M	1,13 M	648 k	1,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	66 k	3,76 k	629
Total des capitaux propres	2,13 M	2,09 M	1,19 M	651 k	1,07 M
Total du passif et des capitaux propres	2,34 M	2,17 M	1,28 M	776 k	1,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	181 M	234 M	269 M	395 M	832 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	181 M	234 M	269 M	395 M	832 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	2,13 M	2,09 M	1,07 M	648 k	1,07 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,78 M	-1,92 M	-1,03 M	-626 k	-1,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	66 k	3,76 k	629
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	5	5	5	4	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M	-1,21 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	61,21 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	16,66 k	24 k	3,43 k	7,39 k	12,84 k
Autres activités d'exploitation, total	-299 k	349 k	8,73 k	-14,66 k	110 k
Variation des créances	10,74 k	-37,31 k	44,23 k	-9,46 k	-52,11 k
Variation des dettes fournisseurs	43,65 k	-135 k	3,84 k	42,64 k	-26,41 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,77 M	-828 k	-1,21 M	-972 k	-1,16 M
Acquisitions en espèces	-	-	781	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	781	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,05 M	350 k	630 k	1,75 M
Autres activités de financement, total	677	-90,23 k	-34,1 k	-59,64 k	-136 k
Flux de trésorerie de financement	677	964 k	316 k	570 k	1,61 M
Variation nette de la trésorerie	-1,77 M	136 k	-892 k	-401 k	453 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-513 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,38 M	-545 k	-768 k	-676 k	-681 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,38 M	-545 k	-768 k	-676 k	-681 k
Variation du fonds de roulement net	244 k	-177 k	-63,31 k	-79,89 k	-34,21 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,35	-33,08	-48,51	-74,42	-74,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,82	-35,36	-50,86	-82,73	-84,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,37	-48,81	-77,81	-121,41	-140,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,37	-48,81	-78,94	-119,26	-140,32
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	36,76 k	11,51 k	14,03 k
Marge EBITA %	-	-	-68,38 k	-16,77 k	-16,04 k
Marge d'EBIT %	-	-	-68,38 k	-16,77 k	-16,04 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-65,38 k	-15,38 k	-16,63 k
Marge nette %	-	-	-64,99 k	-14,54 k	-16,59 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-64,99 k	-14,54 k	-16,59 k
Marge nette normalisée %	-	-	-45,21 k	-9,64 k	-9,98 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-39,32 k	-9,28 k	-9,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-39,32 k	-9,28 k	-9,38 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,01	27,81	14,86	6,24	11,93
Quick Ratio	10,98	27,34	14,73	6,12	11,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,33	-10,63	-14,79	-7,81	-11,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,08	3,6	6,41	16,03	8,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	272,86	-0,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	272,86	-0,25
EBITA, 1 an Croissance en %	17,83	-35,26	11,91	-8,56	-4,58
EBIT, 1 an Croissance %	17,83	-35,26	11,91	-8,56	-4,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,35	-33,35	24,05	-12,28	7,87
Résultat net, Croissance 1 an	18,35	-33,35	23,32	-16,6	13,83
Résultat net normalisé sur 1 an	17,63	-35,24	18,39	-20,51	3,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,16	-35,26	-5,36	-40,48	-45,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,78	-7,53	-41,12	-39,17	50,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-41,77	-1,95	-48,93	-39,27	65,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,77	-1,95	-46	-42,57	65,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,14	-53,26	45,98	-19,65	19,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,35	-60,5	40,95	-11,98	0,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,35	-60,5	40,95	-11,98	0,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	92,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	92,86
EBITA, 2 ans CAGR %	39,49	-12,66	-14,88	1,16	-6,59
EBIT, 2 ans CAGR %	39,49	-12,66	-14,88	1,16	-6,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,75	-11,19	-9,07	4,31	-2,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,75	-11,19	-9,34	1,42	-2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,36	-12,72	-12,44	-2,99	-9,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,27	-24,16	-21,73	-24,95	-42,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,3	-24,76	-26,21	-40,15	-4,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,87	-24,44	-29,24	-44,31	0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,87	-24,44	-27,23	-44,31	-2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,46	-22,61	-17,4	8,3	-2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,24	-27,15	-25,38	11,39	-5,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,38	-27,15	-25,38	11,39	-5,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	9,16	8	-5,14	-12,83	-0,79
EBIT, 3 ans CAGR %	9,16	8	-5,14	-12,83	-0,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,23	5,51	-0,72	-10,16	5,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,23	5,51	-0,92	-11,83	5,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,12	7,94	-3,38	-15,22	-0,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,65	-14,23	-18,35	-28,56	-32,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,84	26,7	-30,67	-30,81	-18,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,26	28,36	-33,69	-32,75	-19,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,26	28,36	-32,44	-32,75	-19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,65	0,99	-4,38	-18,16	11,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,35	2,96	-9,23	-21,16	7,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,37	3,02	-9,23	-21,16	7,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-51,51	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-51,51	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	52,71	14,12	-1,18	5,21	-5,72
EBIT, 5 ans CAGR %	52,71	14,12	-1,18	5,21	-5,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,55	-10,94	1,51	5,03	-1,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,55	-10,94	1,39	3,85	-1,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,89	13,92	-0,08	3,43	-5,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-15,15	-16,98	-18,69	-29,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	122,52	8,22	3,57	-6,14	-21,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,55	10,29	3,92	-8,09	-21,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,55	10,29	5,09	-8,09	-21,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,57	-2,72	-2,1	3,86	-3,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	1,83	-5,13	6,25	-7,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	1,96	-5,11	6,29	-7,88