Ratios Financiers Thai Nakarin Hospital

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TNH

TH0883010009

Installations et services en soins de santé

Cours en clôture Thailand S.E. 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,50 ^THB	+0,88%		-0,87%	-7,32%

09/06	Thai Nakarin Hospital : le bénéfice net plonge de 32% au troisième trimestre fiscal	MT
08/06	Thai Nakarin Hospital Public Company Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: THAI NAKARIN HOSPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	2,04 Md	2,59 Md	2,39 Md	2,71 Md	2,77 Md
Autres recettes, total	13,01 M	17,74 M	27,58 M	11,29 M	17,7 M
Total Chiffre d'affaires	2,06 Md	2,6 Md	2,42 Md	2,72 Md	2,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,51 Md	1,82 Md	1,76 Md	1,94 Md	2,05 Md
Résultat Brut	542 M	787 M	658 M	782 M	737 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	190 M	264 M	234 M	264 M	271 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	190 M	264 M	234 M	264 M	271 M
Résultat d'Exploitation	352 M	522 M	424 M	518 M	466 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,24 M	4,5 M	9,65 M	19,85 M	23,14 M
Charges d'intérêt nettes	6,24 M	4,5 M	9,65 M	19,85 M	23,14 M
EBT, hors éléments non courants	358 M	527 M	434 M	538 M	489 M
EBT, elements non courants inclus	358 M	527 M	434 M	538 M	489 M
Charge d'impôt	64,8 M	102 M	83,1 M	103 M	94,06 M
Résultat des activités poursuivies	293 M	425 M	351 M	435 M	395 M
Résultat net part du groupe	293 M	425 M	351 M	435 M	395 M
Résultat net	293 M	425 M	351 M	435 M	395 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	293 M	425 M	351 M	435 M	395 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	293 M	425 M	351 M	435 M	395 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,63	2,36	1,95	2,42	2,19
BPA de base - Activités poursuivies	1,63	2,36	1,95	2,42	2,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	1,63	2,36	1,95	2,42	2,19
BPA dilué - Activités poursuivies	1,63	2,36	1,95	2,42	2,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
BPA de base normalisé	1,24	1,83	1,51	1,87	1,7
BPA dilué normalisé	1,24	1,83	1,51	1,87	1,7
Dividende par action	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Ratio de distribution	27,61	21,16	30,81	24,83	27,36
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	415 M	587 M	517 M	617 M	568 M
EBITA	352 M	522 M	424 M	518 M	466 M
EBIT	352 M	522 M	424 M	518 M	466 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,06 Md	2,6 Md	2,42 Md	2,72 Md	2,79 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,09	19,27	19,16	19,2	19,24
Impôts intérieurs courants	66,11 M	105 M	83,69 M	106 M	95,55 M
Total des impôts courants	66,11 M	105 M	83,69 M	106 M	95,55 M
Impôts intérieurs différés	-1,31 M	-3,5 M	-591 k	-3,11 M	-1,49 M
Total des impôts différés	-1,31 M	-3,5 M	-591 k	-3,11 M	-1,49 M
Résultat net normalisé	224 M	329 M	271 M	336 M	306 M
Provisions de pension	4,52 M	1,98 M	1,3 M	2,75 M	3,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	190 M	264 M	234 M	264 M	271 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	367 M	700 M	1,3 Md	1,3 Md	1,27 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	720 M	473 M	140 M	-	662 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,09 Md	1,17 Md	1,44 Md	1,3 Md	1,93 Md
Créances clients, total	254 M	353 M	204 M	223 M	193 M
Autres créances	6,02 M	8,2 M	7,42 M	6,47 M	5,16 M
Total des créances	260 M	361 M	212 M	229 M	198 M
Stocks	36,43 M	36,17 M	33,57 M	39,98 M	43,01 M
Autres actifs à court terme, total	14,63 M	1,53 M	263 k	424 M	884 k
Total de l'actif circulant	1,4 Md	1,57 Md	1,68 Md	1,99 Md	2,17 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,07 Md	2,39 Md	2,57 Md	2,73 Md	2,96 Md
Amortissements cumulés	-943 M	-1,02 Md	-1,11 Md	-1,2 Md	-1,31 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,13 Md	1,37 Md	1,46 Md	1,53 Md	1,64 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,74 M	3,37 M	10,4 M	11,03 M	13,19 M
Actifs d'impôts différés à long terme	20,95 M	24,45 M	23,02 M	26,13 M	28,97 M
Autres actifs à long terme, total	208 k	99,34 k	133 k	109 k	203 k
Total des actifs	2,55 Md	2,97 Md	3,18 Md	3,56 Md	3,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	95,48 M	93,14 M	102 M	119 M	115 M
Charges à payer, total	118 M	151 M	132 M	155 M	148 M
Impôts sur le revenu à payer	30,62 M	26,8 M	29,02 M	33,86 M	28,61 M
Autres passifs à court terme	62,77 M	104 M	78,96 M	81,89 M	93,75 M
Total du passif circulant	307 M	375 M	342 M	389 M	385 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	94,34 M	103 M	98,93 M	111 M	125 M
Autres passifs non courants	1,05 M	7,95 M	5,44 M	2,54 M	3,47 M
Total du passif	402 M	486 M	447 M	503 M	513 M
Actions ordinaires, total	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Primes d'émissions d'actions	20,54 M	20,54 M	20,54 M	20,54 M	20,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,95 Md	2,28 Md	2,53 Md	2,86 Md	3,14 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,15 Md	2,48 Md	2,73 Md	3,06 Md	3,34 Md
Intérêts minoritaires	-	300	300	300	1,8 k
Total des capitaux propres	2,15 Md	2,48 Md	2,73 Md	3,06 Md	3,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,55 Md	2,97 Md	3,18 Md	3,56 Md	3,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Actif net par action	11,94	13,8	15,19	17,01	18,57
Actif corporel net	2,15 Md	2,48 Md	2,72 Md	3,05 Md	3,33 Md
Actif corporel net par action	11,93	13,78	15,13	16,95	18,5
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,09 Md	-1,17 Md	-1,44 Md	-1,3 Md	-1,93 Md
Dette relative aux PBO non financés	94,34 M	103 M	98,93 M	111 M	125 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	300	300	300	1,8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	32,31 M	33,79 M	30,98 M	37,33 M	40,54 M
Stocks - Autres	4,12 M	2,38 M	2,6 M	2,64 M	2,48 M
Terres possédées	228 M	-	228 M	237 M	241 M
Bâtiments, total	135 M	251 M	315 M	373 M	411 M
Machines, total	685 M	1,06 Md	921 M	959 M	1,01 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,89 M	15,36 M	13,15 M	17,38 M	17,84 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	293 M	425 M	351 M	435 M	395 M
Dépréciation et amortissement - CF	85,35 M	87,01 M	116 M	121 M	124 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	85,35 M	87,01 M	116 M	121 M	124 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,13 M	684 k	744 k	1,49 M	1,56 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,67 M	667 k	-1,87 M	-493 k	37,49 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	899 k	13,18 M	1,71 M	8,66 M	3,2 M
Autres activités d'exploitation, total	25,43 M	1,94 M	5,84 M	-3,42 M	-13,83 M
Variation des créances	-146 M	-114 M	148 M	-25,83 M	28,35 M
Variation des stocks	-3,01 M	257 k	2,6 M	-6,4 M	-3,04 M
Variation des dettes fournisseurs	37,5 M	9,38 M	2,11 M	22,56 M	-5,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,58 M	37,94 M	-18,76 M	11,4 M	-4,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	309 M	462 M	606 M	564 M	526 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-109 M	-283 M	-237 M	-189 M	-233 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,8 M	546 k	3,25 M	1,07 M	122 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-89,08 k	-2,32 M	-7,77 M	-2,12 M	-3,72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-74,86 M	248 M	333 M	-283 M	-239 M
Autres activités d'investissement, total	6,22 M	-2,28 M	9 M	19,89 M	22,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-174 M	-39,39 M	99,89 M	-453 M	-452 M
Dividendes ordinaires payés	-81 M	-90 M	-108 M	-108 M	-108 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-81 M	-90 M	-108 M	-108 M	-108 M
Autres activités de financement, total	-	300	-	-	1,5 k
Flux de trésorerie de financement	-81 M	-90 M	-108 M	-108 M	-108 M
Variation nette de la trésorerie	54,7 M	333 M	598 M	3,01 M	-34,67 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	50,48 M	109 M	81,47 M	102 M	101 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	131 M	110 M	257 M	-4,06 M	204 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	131 M	110 M	257 M	-4,06 M	204 M
Variation du fonds de roulement net	66,95 M	18,93 M	-120 M	259 M	-23,28 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,17	11,83	8,62	9,61	7,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,79	14,1	10,16	11,18	9,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,39	18,36	13,44	15,01	12,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,39	18,36	13,44	15,01	12,33
Analyse des marges
Marge brute %	26,37	30,2	27,19	28,78	26,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,26	10,15	9,66	9,71	9,72
Marge d’EBITDA %	20,18	22,53	21,38	22,7	20,35
Marge EBITA %	17,11	20,06	17,52	19,08	16,7
Marge d'EBIT %	17,11	20,06	17,52	19,08	16,7
Marge des activités poursuivies %	14,27	16,33	14,49	16	14,16
Marge nette %	14,27	16,33	14,49	16	14,16
Net Avail. Pour la marge commune %	14,27	16,33	14,49	16	14,16
Marge nette normalisée %	10,88	12,64	11,2	12,38	10,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,35	4,21	10,61	-0,15	7,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,35	4,21	10,61	-0,15	7,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,94	0,79	0,81	0,75
Rotation des actifs corporels	2,56	2,08	1,71	1,81	1,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,09	8,53	8,59	12,67	13,35
Rotation des stocks (stock moyen)	43,37	50,08	50,52	52,62	49,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,56	4,19	4,92	5,12	5,64
Quick Ratio	4,4	4,09	4,82	3,93	5,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,01	1,23	1,77	1,45	1,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,9	42,81	42,5	28,88	27,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,42	7,29	7,22	6,95	7,38
Délais de paiement des fournisseurs	18,71	18,94	20,24	20,81	20,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	22,61	31,16	29,48	15,02	13,98
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	15,76	16,35	14,04	14,1	13,3
Dette nette / EBITDA	-2,49	-1,92	-2,66	-2,03	-3,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,31	-3,59	-4,75	-2,89	-5,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,43	26,63	-7,11	12,31	2,6
Résultat brut, Croissance 1 an	8,34	45,05	-16,39	18,91	-5,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,18	41,41	-11,88	19,27	-8,01
EBITA, 1 an Croissance en %	14,91	48,41	-18,83	22,27	-10,17
EBIT, 1 an Croissance %	14,91	48,41	-18,83	22,27	-10,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,47	44,97	-17,58	24,06	-9,23
Résultat net, Croissance 1 an	14,47	44,97	-17,58	24,06	-9,23
Résultat net normalisé sur 1 an	13,42	47,09	-17,69	24,12	-9,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,47	44,97	-17,58	24,06	-9,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	122,78	38,64	-42	8,85	-13,44
Stocks, Croissance 1 an	9,01	-0,71	-7,18	19,07	7,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	135,18	21,44	6,76	4,75	7,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,62	16,43	7,12	12,04	8,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,35	15,54	9,82	11,98	9,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,29	15,61	10,09	11,95	9,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,9	49,37	31,21	-7,01	-6,81
CAPEX, Croissance 1 an	79,96	160,35	-16,29	-20,27	23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,6	-16,06	134,09	-103,48	-51,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,6	-16,06	134,09	-103,48	-51,28
Dividende par action, 1 an de croissance	11,11	20	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,98	13,33	8,46	2,14	7,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,27	25,36	10,13	-0,29	5,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,66	25,95	11,63	2,52	4,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,1	30,59	9,76	-0,38	4,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,2	30,59	9,76	-0,38	4,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,87	28,82	9,31	1,12	6,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,87	28,82	9,31	1,12	6,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,36	29,16	10,03	1,08	6,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,87	28,82	9,31	1,12	6,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,01	75,75	-10,33	-20,55	-2,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,42	4,04	-4	5,13	13,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	52,59	69	13,86	5,75	5,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,51	15,02	11,68	9,55	10,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,28	38,22	12,65	10,89	10,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,93	13,43	12,82	11,02	10,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,8	21,66	40	10,46	-6,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,75	116,46	47,62	-18,31	-0,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,52	-24,23	40,18	-80,75	32,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,52	-24,23	40,18	-80,75	32,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,65	15,47	9,54	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,68	6,03	6,06	9,73	2,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,38	9,18	9,53	12,98	-2,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,26	7,2	11,81	14,12	-1,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,9	8,6	11,45	13,78	-3,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,9	10,08	11,45	13,78	-3,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,25	10,24	11	14,02	-2,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,25	10,24	11	14,02	-2,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,36	10,39	11,15	14,54	-2,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,25	10,24	11	14,02	-2,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,61	35,54	21,45	-4,35	-18,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,32	9,14	0,16	3,15	5,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,89	41,41	45,01	10,74	6,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,76	11,77	12,32	11,8	9,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,12	30,24	28,02	12,42	10,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,06	11,79	12,3	12,53	10,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,58	4,33	24,77	22,15	4,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,92	66,17	57,7	20,22	-6,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,75	-34,79	10,36	-68,55	22,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,75	-34,79	10,36	-68,55	22,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,9	2,94	10,06	6,27	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,43	5,53	2,26	4,46	6,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,15	7,21	0,54	5,29	8,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,09	5,43	-0,12	5,3	8,93
EBITA, 5 ans CAGR %	0,03	7,59	-0,57	4,92	8,74
EBIT, 5 ans CAGR %	0,03	7,59	-0,57	5,77	8,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,79	7,92	-0,31	6,49	9,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,79	7,92	-0,31	6,49	9,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,38	7,78	-0,12	6,57	9,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,79	7,92	-0,31	6,49	9,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,11	23,98	10,81	9,46	11,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,43	6,75	1,49	7,52	5,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,4	21,21	24,36	25,89	27,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,42	13,06	11,12	10,88	11,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,49	13,52	11,73	22,13	20,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,38	13,47	11,76	11,48	11,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,17	4,01	6,98	6,74	10,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,54	29,57	38,62	25,08	30,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,68	-13,54	-4,26	-59,98	1,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,68	-13,54	-4,26	-59,98	1,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,11	0	0	1,76	5,92