Flux de Trésorerie Thai Duong Petrol

Actions

TDG

VN000000TDG5

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 650,00 ^VND	+0,38%		-1,85%	-12,25%

15/07	TDG Global Investment Joint Stock Company annonce la fermeture de sa succursale de Hô Chi Minh-Ville	CI
29/05	TDG Global Investment Joint Stock Company annonce des démissions au sein de son conseil d'administration, effectives au 28 mai 2026	CI

303d12896.6KNlp_9CIabUd3vdynXJOSdA5b_tvma4lWQGfWZZ7vs.ppo_0ZwuRJ-CFDi6-DSreEgi0seb6TnpxgdFJQsbjbGf9xfEnnBD8ewPOg

Données Financières Publiées: THAI DUONG PETROL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1 458 Md	1 304 Md	1 355 Md	1 471 Md
Total Chiffre d'affaires	1 458 Md	1 304 Md	1 355 Md	1 471 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 389 Md	1 236 Md	1 286 Md	1 409 Md
Résultat Brut	68,71 Md	68,89 Md	69,58 Md	62,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,7 Md	34,05 Md	37,29 Md	26,38 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,7 Md	34,05 Md	37,29 Md	26,38 Md
Résultat d'Exploitation	31,01 Md	34,84 Md	32,29 Md	35,69 Md
Intérêts payés, total	-12,67 Md	-20,07 Md	-28,96 Md	-30,29 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,8 Md	3,33 Md	1,82 Md	2,17 Md
Charges d'intérêt nettes	-10,88 Md	-16,74 Md	-27,14 Md	-28,13 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-642 k
Autres produits non opérationnels	-	-1,51 Md	-969 M	-2,91 Md
EBT, hors éléments non courants	20,13 Md	16,59 Md	4,18 Md	4,65 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-2,47 Md	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	75,06 M	-	2,02 Md
Autres éléments non courants	-154 M	-49,88 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,98 Md	14,14 Md	4,18 Md	6,67 Md
Charge d'impôt	4,27 Md	2,88 Md	369 M	1,02 Md
Résultat des activités poursuivies	15,72 Md	11,26 Md	3,81 Md	5,66 Md
Résultat net part du groupe	15,72 Md	11,26 Md	3,81 Md	5,66 Md
Résultat net	15,72 Md	11,26 Md	3,81 Md	5,66 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,72 Md	11,26 Md	3,81 Md	5,66 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,72 Md	11,26 Md	3,81 Md	5,66 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	709,93	508,82	169,3	283,3
BPA de base - Activités poursuivies	709,93	508,82	169,3	283,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,14 M	22,14 M	22,48 M	19,97 M
Bénéfice net par action - dilué	709,93	508,82	169,17	283
BPA dilué - Activités poursuivies	709,93	508,82	169,17	283
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,14 M	22,14 M	22,48 M	19,97 M
BPA de base normalisé	568,47	468,48	116,08	145,66
BPA dilué normalisé	568,47	468,48	116,08	145,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,46 Md	36,3 Md	33,12 Md	36,66 Md
EBITA	31,01 Md	34,84 Md	32,29 Md	35,69 Md
EBIT	31,01 Md	34,84 Md	32,29 Md	35,69 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1 458 Md	1 304 Md	1 355 Md	1 471 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,35	20,36	8,84	15,23
Impôts intérieurs courants	4,27 Md	2,88 Md	369 M	1,02 Md
Total des impôts courants	4,27 Md	2,88 Md	369 M	1,02 Md
Résultat net normalisé	12,58 Md	10,37 Md	2,61 Md	2,91 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	33,88 Md	30,61 Md	31,84 Md	21,59 Md
Dépenses générales et administratives	3,82 Md	3,43 Md	5,45 Md	4,79 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,98 Md	10,73 Md	12,59 Md	50,77 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,54 Md	-	-	-
Total des liquidités et VMP	44,51 Md	10,73 Md	12,59 Md	50,77 Md
Créances clients, total	197 Md	103 Md	93,45 Md	185 Md
Autres créances	1,35 Md	3,02 Md	1,94 Md	1,48 Md
Total des créances	198 Md	106 Md	95,39 Md	187 Md
Stocks	34,59 Md	143 Md	221 Md	193 Md
Dépenses payées d'avance	30,45 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	68,61 Md	124 Md	65,29 Md	76,76 Md
Total de l'actif circulant	346 Md	384 Md	395 Md	508 Md
Immobilisations corporelles brutes	28,26 Md	25,85 Md	27,65 Md	84,29 Md
Amortissements cumulés	-13,5 Md	-13,19 Md	-14,03 Md	-14,99 Md
Immobilisations corporelles nettes	14,76 Md	12,65 Md	13,62 Md	69,3 Md
Investissements à long terme	-	-	60 Md	60 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	81,51 M	81,51 M	81,51 M	81,51 M
Autres actifs à long terme, total	210 Md	181 Md	186 Md	224 Md
Total des actifs	571 Md	577 Md	654 Md	861 Md
Passifs
Comptes à payer, total	160 Md	80,23 Md	81,7 Md	128 Md
Charges à payer, total	393 M	938 M	956 M	1,86 Md
Emprunts à court terme	184 Md	261 Md	287 Md	344 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,54 Md
Impôts sur le revenu à payer	3,79 Md	2,88 Md	367 M	1,02 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	31,06 M	-	1,2 Md	1,25 Md
Autres passifs à court terme	-	37,11 M	132 M	9,35 M
Total du passif circulant	348 Md	345 Md	371 Md	477 Md
Dette à long terme	5,36 Md	4,21 Md	42,91 Md	138 Md
Contrats de location à long terme	697 M	26,69 M	900 M	540 M
Autres passifs non courants	2,05 Md	2,05 Md	719 M	719 M
Total du passif	356 Md	352 Md	416 Md	617 Md
Actions ordinaires, total	168 Md	168 Md	194 Md	232 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,61 Md	57,87 Md	44,91 Md	11,82 Md
Total des fonds propres ordinaires	214 Md	226 Md	239 Md	244 Md
Total des capitaux propres	214 Md	226 Md	239 Md	244 Md
Total du passif et des capitaux propres	571 Md	577 Md	654 Md	861 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,14 M	22,14 M	22,48 M	23,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,14 M	22,14 M	22,48 M	23,24 M
Actif net par action	9,68 k	10,19 k	10,61 k	10,51 k
Actif corporel net	214 Md	225 Md	239 Md	244 Md
Actif corporel net par action	9,68 k	10,19 k	10,61 k	10,51 k
Total de la dette	190 Md	266 Md	331 Md	484 Md
Dette nette	145 Md	255 Md	318 Md	434 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	60 Md	60 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-	6
Stocks - travaux en cours, total	1,52 Md	-	-	-
Stocks de produits finis, total	33,07 Md	105 Md	221 Md	193 Md
Stocks - Autres	-	38,31 Md	-	-
Bâtiments, total	17,95 Md	17,95 Md	17,95 Md	17,95 Md
Machines, total	6,08 Md	6,08 Md	7,9 Md	7,9 Md
Immobilisations en crédit-bail - Brut	4,23 Md	1,82 Md	1,81 Md	1,81 Md
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-2,02 Md	-864 M	-129 M	-387 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	15,72 Md	11,26 Md	3,81 Md	5,66 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,45 Md	-306 M	835 M	964 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,45 Md	-306 M	835 M	964 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,47 Md	-	-2,02 Md
Autres activités d'exploitation, total	2,06 Md	-3,7 Md	-4,33 Md	-612 M
Variation des créances	-137 Md	74,76 Md	76,55 Md	-74,26 Md
Variation des stocks	-12,75 Md	-109 Md	-77,92 Md	28,31 Md
Variation des dettes fournisseurs	89,46 Md	-80,22 Md	1,45 Md	44,98 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,3 Md	29,25 Md	-4,89 Md	-38,3 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,09 Md	-75,38 Md	-4,5 Md	-35,27 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,81 Md	-88,52 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	873 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,59 Md	-60 Md	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-6,1 Md	6,1 Md
Autres activités d'investissement, total	6,82 M	11,73 M	17,15 M	2,55 Md
Flux de trésorerie d'investissement	6,82 M	-703 M	-67,89 Md	-79,88 Md
Dette à long terme émise, total	327 Md	483 Md	868 Md	1 028 Md
Total de la dette émise	327 Md	483 Md	868 Md	1 028 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-310 Md	-407 Md	-803 Md	-875 Md
Total de la dette remboursée	-310 Md	-407 Md	-803 Md	-875 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	9,22 Md	-
Flux de trésorerie de financement	17,72 Md	75,83 Md	74,25 Md	153 Md
Variation nette de la trésorerie	5,64 Md	-253 M	1,86 Md	38,19 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,53 Md	19,54 Md	28,72 Md	29,17 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	547 M	3,79 Md	2,88 Md	367 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-143 Md	-7,91 Md	-111 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-131 Md	10,2 Md	-92,44 Md
Variation du fonds de roulement net	-	152 Md	9,01 Md	27,19 Md
Dette nette émise (remboursée)	17,72 Md	75,83 Md	65,03 Md	153 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,79	3,28	2,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,87	3,81	3,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,12	1,64	2,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,12	1,64	2,34
Analyse des marges
Marge brute %	4,71	5,28	5,13	4,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,59	2,61	2,75	1,79
Marge d’EBITDA %	2,23	2,78	2,44	2,49
Marge EBITA %	2,13	2,67	2,38	2,43
Marge d'EBIT %	2,13	2,67	2,38	2,43
Marge des activités poursuivies %	1,08	0,86	0,28	0,38
Marge nette %	1,08	0,86	0,28	0,38
Net Avail. Pour la marge commune %	1,08	0,86	0,28	0,38
Marge nette normalisée %	0,86	0,79	0,19	0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,98	-0,58	-7,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,02	0,75	-6,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,27	2,2	1,94
Rotation des actifs corporels	-	95,18	103,18	35,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,72	13,83	10,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,88	7,05	6,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	1,11	1,06	1,06
Quick Ratio	0,7	0,34	0,29	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,22	-0,01	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,87	26,4	34,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	26,3	51,79	53,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	32,67	21,67	27,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	35,5	56,52	60,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,54	117,74	138,57	198,28
Dette totale / Capital total	46,96	54,07	58,08	66,47
Dette à long terme / Capitaux propres	2,83	1,88	18,36	56,84
Dette à long terme / Capital total	1,5	0,86	7,7	19,06
Dette totale / Total de l'actif	62,45	60,93	63,53	71,64
EBIT / Charges d'intérêt	2,45	1,74	1,11	1,18
EBITDA / Charges d'intérêt	2,56	1,81	1,14	1,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,56	1,81	1,08	-1,71
Dette totale / EBITDA	5,85	7,32	9,98	13,21
Dette nette / EBITDA	4,47	7,02	9,6	11,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,85	7,32	10,56	-9,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,47	7,02	10,16	-8,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-10,53	3,91	8,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,27	1	-10,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	11,81	-8,75	10,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,36	-7,34	10,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,36	-7,34	10,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-28,33	-66,21	48,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	-28,33	-66,21	48,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-17,59	-74,84	11,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-28,33	-66,75	67,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-47,81	-8,94	98,48
Stocks, Croissance 1 an	-	314,87	54,3	-12,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,28	7,69	408,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,14	13,34	31,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,26	5,78	2,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,26	5,78	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	523,65	-94,03	683,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	4,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-94,48	1,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-107,8	-1,01 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,58	6,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,63	-5,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,01	0,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,04	1,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,04	1,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,79	-29,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,79	-29,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,46	-47,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-51,19	-25,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,06	34,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	153,01	16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,92	134,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,06	22,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,52	4,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,52	4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,97	-31,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-26,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,89