Compte de Résultat Thaai Casting Limited

Actions

TCL

INE0QJL01014

Pièces auto, camion, moto

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 08:17:39 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
128,50 ^INR	+2,64%		+28,24%	+28,37%

29/05	Transcript : Thaai Casting Limited, H2 2026 Earnings Call, May 29, 2026
17/12	Transcript : Thaai Casting Limited, H1 2026 Earnings Call, Nov 13, 2025

77a0beb873c8e0c039a0f5305d039.nAzjbHVvsRJFN6FRmCCTaAMZPsCvhvfcGhPToOQe0Vg.-E-FIzo83UUDQPED0nf1UXRzbJLw85ysbSWWypUpqG3eYI4LPR_Jeihb1g

Données Financières Publiées: THAAI CASTING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	204 M	383 M	490 M	710 M	1,22 Md
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	204 M	383 M	490 M	710 M	1,22 Md
Coût des marchandises vendues, total	145 M	280 M	304 M	378 M	626 M
Résultat Brut	59,49 M	104 M	186 M	332 M	596 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,78 M	42,82 M	54,62 M	36,5 M	122 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,23 M	19,65 M	28,39 M	24,01 M	74,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,53 M	11,04 M	9,21 M	98,44 M	177 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,54 M	73,51 M	92,22 M	159 M	373 M
Résultat d'Exploitation	11,94 M	30,1 M	93,77 M	173 M	222 M
Intérêts payés, total	-6,66 M	-13,3 M	-23,24 M	-28,25 M	-57,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	347 k	324 k	977 k	1,27 M	3,93 M
Charges d'intérêt nettes	-6,32 M	-12,98 M	-22,26 M	-26,98 M	-53,09 M
Gains (pertes) de change	12 k	-	-	-1,13 M	4,94 M
Autres produits non opérationnels	226 k	491 k	509 k	-	-4,56 M
EBT, hors éléments non courants	5,86 M	17,61 M	72,02 M	145 M	170 M
EBT, elements non courants inclus	5,86 M	17,61 M	72,02 M	145 M	170 M
Charge d'impôt	1,83 M	6,07 M	21,64 M	38,38 M	48,6 M
Résultat des activités poursuivies	4,03 M	11,54 M	50,37 M	107 M	121 M
Résultat net part du groupe	4,03 M	11,54 M	50,37 M	107 M	121 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-10,44 M
Résultat net	4,03 M	11,54 M	50,37 M	107 M	111 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,03 M	11,54 M	50,37 M	107 M	111 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,03 M	11,54 M	50,37 M	107 M	111 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,68	2,96	6	4,78
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,68	2,96	6	4,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	17 M	17 M	17 M	17,77 M	23,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,68	2,96	6	4,78
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,68	2,96	6	4,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17 M	17 M	17 M	17,77 M	23,13 M
BPA de base normalisé	0,22	0,65	2,65	6,12	4,13
BPA dilué normalisé	0,22	0,65	2,65	6,12	4,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,18 M	49,75 M	122 M	197 M	297 M
EBITA	11,94 M	30,1 M	93,77 M	173 M	222 M
EBIT	11,94 M	30,1 M	93,77 M	173 M	222 M
EBITDAR	-	-	-	-	304 M
Total des revenus (tels que rapportés)	205 M	384 M	491 M	711 M	1,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,21	34,48	30,05	26,47	28,65
Total des impôts courants	2,05 M	4,86 M	18,8 M	32,16 M	41,28 M
Total des impôts différés	-217 k	1,22 M	2,85 M	6,22 M	7,32 M
Résultat net normalisé	3,66 M	11,01 M	45,01 M	90,61 M	95,57 M
Provisions de pension	0	191 k	1,45 M	1,47 M	-741 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	3,07 M	4,54 M
Dépense de marketing	-	-	-	3,07 M	4,54 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	7,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,92 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	2,38 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	10,48 M	14,94 M	4,06 M	5,64 M	5,59 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	67 k	696 k	1,3 M	111 M	12,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	4,54 M	5,04 M
Total des liquidités et VMP	67 k	696 k	1,3 M	115 M	17,14 M
Créances clients, total	40,28 M	69,47 M	93,42 M	119 M	245 M
Autres créances	-	1,98 M	1,51 M	-	24,09 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	52,3 M
Total des créances	40,28 M	71,44 M	94,93 M	119 M	322 M
Stocks	37,99 M	48,57 M	45,9 M	277 M	420 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	818 k	1,5 M
Autres actifs à court terme, total	20,69 M	30,46 M	66,18 M	188 M	194 M
Total de l'actif circulant	99,02 M	151 M	208 M	700 M	955 M
Immobilisations corporelles brutes	181 M	278 M	418 M	676 M	1,13 Md
Amortissements cumulés	-57,08 M	-76,73 M	-110 M	-23,95 M	-98,36 M
Immobilisations corporelles nettes	124 M	201 M	308 M	652 M	1,03 Md
Investissements à long terme	4,62 M	5,28 M	600 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,02 M	847 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,44 M	216 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,79 M	17,17 M	32,93 M	1 k	49,55 M
Total des actifs	238 M	375 M	550 M	1,35 Md	2,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	55,8 M	43,35 M	58,85 M	118 M	178 M
Charges à payer, total	951 k	5,55 M	8,58 M	-14,58 M	14,54 M
Emprunts à court terme	31,55 M	50,93 M	78,8 M	196 M	344 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	36,86 M	50,36 M	94,87 M
Impôts sur le revenu à payer	606 k	498 k	15,07 M	32,16 M	41,28 M
Autres passifs à court terme	1,86 M	280 k	3,12 M	25,32 M	30,47 M
Total du passif circulant	90,77 M	101 M	201 M	408 M	703 M
Dette à long terme	99,8 M	184 M	183 M	209 M	459 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	951 k	1,36 M	3,83 M	5,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,63 M	9,48 M	16,8 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	-
Total du passif	191 M	286 M	388 M	630 M	1,18 Md
Actions ordinaires, total	47,35 M	89,48 M	162 M	231 M	231 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	384 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	217 M
Résultat global et autres	-	-	-	491 M	-
Total des fonds propres ordinaires	47,35 M	89,48 M	162 M	722 M	833 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	18,47 M
Total des capitaux propres	47,35 M	89,48 M	162 M	722 M	851 M
Total du passif et des capitaux propres	238 M	375 M	550 M	1,35 Md	2,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17 M	17 M	17 M	23,13 M	23,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17 M	17 M	17 M	23,13 M	23,13 M
Actif net par action	2,79	5,26	9,51	31,23	36,01
Actif corporel net	47,35 M	89,48 M	162 M	721 M	832 M
Actif corporel net par action	2,79	5,26	9,51	31,19	35,98
Total de la dette	131 M	235 M	299 M	455 M	897 M
Dette nette	131 M	234 M	297 M	340 M	880 M
Dette relative aux PBO non financés	951 k	407 k	1,89 M	1,95 M	5,72 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	58,36 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	18,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	3	5
Stocks - matières premières, total	11,86 M	16,59 M	16,06 M	86,65 M	272 M
Stocks - travaux en cours, total	17,17 M	19,58 M	18,31 M	119 M	65,66 M
Stocks de produits finis, total	8,97 M	12,4 M	11,54 M	71,02 M	61,32 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	21,7 M
Terres possédées	21,24 M	22,75 M	22,75 M	130 M	145 M
Bâtiments, total	21,89 M	50,17 M	50,17 M	168 M	169 M
Machines, total	138 M	205 M	309 M	340 M	710 M
Employés à temps plein	-	-	-	134	121
Backlog de commande	-	-	-	-	5,2 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,03 M	11,54 M	50,37 M	107 M	111 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,23 M	19,65 M	28,39 M	23,95 M	74,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,23 M	19,65 M	28,39 M	23,95 M	74,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	60 k	171 k
Autres activités d'exploitation, total	7,41 M	14,5 M	41,57 M	51,31 M	74,84 M
Variation des créances	-3,38 M	-29,19 M	-23,95 M	-119 M	-126 M
Variation des stocks	407 k	-10,58 M	2,67 M	-277 M	-144 M
Variation des dettes fournisseurs	2,06 M	-12,45 M	15,5 M	118 M	64,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,23 M	-17,24 M	-41,94 M	-157 M	-42,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,46 M	-23,77 M	72,6 M	-252 M	11,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71,52 M	-96,98 M	-140 M	-677 M	-453 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5,04 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-4,54 M	-500 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-20,62 M
Autres activités d'investissement, total	347 k	324 k	977 k	1,27 M	-25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-71,18 M	-96,66 M	-134 M	-680 M	-499 M
Dette à court terme émise, total	-	19,38 M	64,72 M	247 M	192 M
Dette à long terme émise, total	97,25 M	84,38 M	-	209 M	250 M
Total de la dette émise	97,25 M	104 M	64,72 M	455 M	442 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,23 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,33 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,23 M	-	-1,33 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	30,6 M	21,88 M	642 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,69 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,66 M	-13,3 M	-23,24 M	-54,44 M	-53,6 M
Flux de trésorerie de financement	87,66 M	121 M	62,03 M	1,04 Md	388 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	26 k	629 k	605 k	111 M	-98,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,66 M	13,3 M	23,24 M	28,25 M	61,63 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,69 M	4,96 M	4,23 M	16 M	37,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-128 M	-88,18 M	-976 M	-525 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-120 M	-73,66 M	-955 M	-490 M
Variation du fonds de roulement net	-	61,06 M	20,6 M	302 M	250 M
Dette nette émise (remboursée)	96,02 M	104 M	63,4 M	455 M	442 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,14	12,67	13,65	8,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,48	14,93	15,85	9,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	16,87	40,1	28,94	15,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,87	40,1	28,94	14,22
Analyse des marges
Marge brute %	29,12	27,03	37,99	46,79	48,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,09	11,17	11,16	5,14	10
Marge d’EBITDA %	12,81	12,98	24,95	27,77	24,28
Marge EBITA %	5,85	7,85	19,15	24,39	18,19
Marge d'EBIT %	5,85	7,85	19,15	24,39	18,19
Marge des activités poursuivies %	1,97	3,01	10,29	15,02	9,9
Marge nette %	1,97	3,01	10,29	15,02	9,05
Net Avail. Pour la marge commune %	1,97	3,01	10,29	15,02	9,05
Marge nette normalisée %	1,79	2,87	9,19	12,77	7,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-33,36	-18,01	-114,66	-42,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-31,19	-15,04	-112,17	-40,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,25	1,06	0,9	0,72
Rotation des actifs corporels	-	2,36	1,92	1,77	1,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,99	6,01	8,02	6,71
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,46	6,43	2,81	1,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	1,5	1,03	1,71	1,36
Quick Ratio	0,44	0,72	0,48	0,57	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,24	0,36	-0,74	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	52,24	60,72	45,66	54,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	56,47	56,78	130,25	203,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	62,32	61,98	47,42	70,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	46,38	55,52	128,49	187,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	277,43	262,75	184,57	63,04	105,4
Dette totale / Capital total	73,5	72,43	64,86	38,66	51,32
Dette à long terme / Capitaux propres	210,79	205,83	113,06	28,89	53,88
Dette à long terme / Capital total	55,85	56,74	39,73	17,72	26,23
Dette totale / Total de l'actif	80,1	76,15	70,59	46,58	58,16
EBIT / Charges d'intérêt	1,79	2,26	4,03	6,13	3,9
EBITDA / Charges d'intérêt	3,93	3,74	5,26	6,97	5,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,8	-3,55	-0,77	-16,98	-2,74
Dette totale / EBITDA	5,02	4,73	2,44	1,93	3,02
Dette nette / EBITDA	5,02	4,71	2,43	1,44	2,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,9	-4,98	-16,68	-0,79	-5,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,89	-4,96	-16,61	-0,59	-5,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	87,67	27,71	73,92	43,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	74,18	79,51	114,23	49,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	90,05	145,56	93,56	25,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-	152,04	211,51	121,51	7,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	152,04	211,51	121,51	7,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	186,14	336,49	153,96	-5,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	186,14	336,49	153,96	-13,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	200,43	308,85	141,58	-12,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	186,14	336,05	143,19	-33,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	72,49	34,48	27,45	106,05
Stocks, Croissance 1 an	-	27,83	-5,49	502,57	51,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	62,34	52,94	111,61	58,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	57,71	46,54	145,94	48,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	89	80,74	346,04	15,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	89	80,74	346,66	15,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	44,43	-405,4	-516,76	-103,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	35,59	44,41	479,89	-44,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-31,05	1,01 k	-46,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-38,4	1,2 k	-48,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	54,81	49,03	57,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	76,82	96,1	78,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	116,03	118,02	55,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	180,2	162,69	53,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	180,2	162,69	53,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	253,41	232,94	55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	253,41	232,94	48,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	250,47	214,28	45,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	253,23	225,64	27,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	52,3	30,91	62,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	9,91	138,64	202,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	57,57	79,9	82,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	52,02	89,84	92,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,82	183,93	126,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	84,82	184,13	126,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	110,02	256,76	-59,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	39,93	189,38	79,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	176,31	144,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	182,63	157,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,94	47,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,5	79,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	108,26	81,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	159,09	94,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	159,09	94,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	216,55	118,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	216,55	112,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	209,59	105,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	211,9	91,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,52	52,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,81	105,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,84	72,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,46	75,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,91	110,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,03	110,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	163,92	-20,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,76	67,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	59,98