Ratios Financiers TG Metals Limited

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TG6

AU0000217689

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 03:26:05 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^AUD	+5,00%		-4,55%	+5,00%

21/09	TG Metals Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
21/09	L’auditeur de TG Metals Limited émet un doute sur la « continuité d’exploitation »	CI

05.oZ9ZKrZ8-l8pC1dhBn2TksEh_1i-X_uDB8gxg6aOHDA.-9g_Yo8Rm21PQwMkPzXhy7lqvgz5FLqwcZ0Hzcv2cm_L6QkT5DW-CmVMHg

Données Financières Publiées: TG METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	98,15 k	39,8 k	-
Résultat Brut	-	-	-98,15 k	-39,8 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	392 k	788 k	1,09 M	1,39 M	1,56 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	25,74 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,5 M	202 k	664 k	-	378 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	27,16 k	66,02 k	135 k	93,21 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	202 k
Autres dépenses de fonctionnement	131 k	194 k	398 k	52,62 k	339 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,03 M	1,21 M	2,22 M	1,58 M	2,59 M
Résultat d'Exploitation	-2,03 M	-1,21 M	-2,32 M	-1,62 M	-2,59 M
Intérêts payés, total	-	-2,93 k	-2,03 k	-8,35 k	-5,91 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	43 k	207 k	25,25 k
Charges d'intérêt nettes	-	-2,93 k	40,97 k	199 k	19,34 k
EBT, hors éléments non courants	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M	-2,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	8,96 k
EBT, elements non courants inclus	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M	-2,57 M
Résultat des activités poursuivies	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M	-2,57 M
Résultat net part du groupe	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M	-2,57 M
Résultat net	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M	-2,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M	-2,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M	-2,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,96 M	57,32 M	65,22 M	73,82 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,96 M	57,32 M	65,22 M	73,82 M	112 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,18 M	-2,25 M	-1,48 M	-2,3 M
EBITA	-2,03 M	-1,21 M	-2,32 M	-1,62 M	-2,59 M
EBIT	-2,03 M	-1,21 M	-2,32 M	-1,62 M	-2,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	297 k
Résultat net normalisé	-1,27 M	-758 k	-1,42 M	-887 k	-1,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,93 k	2,03 k	8,35 k	5,91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	232 k	177 k	192 k	357 k	426 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	25,74 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,5 M	202 k	664 k	-	378 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,5 M	202 k	664 k	-	378 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,71 M	3,79 M	8,05 M	735 k	642 k
Total des liquidités et VMP	5,71 M	3,79 M	8,05 M	735 k	642 k
Autres créances	28,74 k	57,45 k	342 k	495 k	354 k
Total des créances	28,74 k	57,45 k	342 k	495 k	354 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	38,16 k	38,12 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	500 k	-
Total de l'actif circulant	5,74 M	3,85 M	8,39 M	1,77 M	1,03 M
Immobilisations corporelles brutes	468 k	1,46 M	5,62 M	12,03 M	16,36 M
Amortissements cumulés	-	-27,16 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	468 k	1,43 M	5,62 M	12,03 M	16,36 M
Total des actifs	6,2 M	5,28 M	14,01 M	13,8 M	17,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,97 k	-	262 k	243 k	205 k
Charges à payer, total	77,75 k	78,91 k	585 k	99,22 k	127 k
Part à court terme des contrats de location	-	31,97 k	8,7 k	55,23 k	59,35 k
Autres passifs à court terme	16,36 k	61,96 k	126 k	667 k	224 k
Total du passif circulant	98,08 k	173 k	981 k	1,06 M	616 k
Contrats de location à long terme	-	8,7 k	-	78,51 k	31,23 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	28,49 k	45,46 k
Autres passifs non courants	-	-	-	253 k	384 k
Total du passif	98,08 k	182 k	981 k	1,42 M	1,08 M
Actions ordinaires, total	6,38 M	6,38 M	15,75 M	17,12 M	22,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,07 M	-3,28 M	-5,56 M	-5,97 M	-8,53 M
Résultat global et autres	1,79 M	2 M	2,83 M	1,22 M	2,17 M
Total des fonds propres ordinaires	6,11 M	5,09 M	13,03 M	12,37 M	16,32 M
Total des capitaux propres	6,11 M	5,09 M	13,03 M	12,37 M	16,32 M
Total du passif et des capitaux propres	6,2 M	5,28 M	14,01 M	13,8 M	17,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,02 M	57,32 M	71,11 M	102 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,02 M	57,32 M	71,11 M	80,65 M	121 M
Actif net par action	0,23	0,09	0,18	0,15	0,14
Actif corporel net	6,11 M	5,09 M	13,03 M	12,37 M	16,32 M
Actif corporel net par action	0,23	0,09	0,18	0,15	0,14
Total de la dette	0	40,67 k	8,7 k	134 k	90,58 k
Dette nette	-5,71 M	-3,75 M	-8,04 M	-601 k	-551 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	78,97 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M	-2,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	27,16 k	66,02 k	135 k	93,21 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	202 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	27,16 k	66,02 k	135 k	295 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-8,96 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,5 M	202 k	664 k	-	378 k
Autres activités d'exploitation, total	1,72 k	2,93 k	71,42 k	81,32 k	114 k
Variation des créances	-27,61 k	-28,72 k	-284 k	113 k	126 k
Variation des dettes fournisseurs	80,4 k	21,47 k	69,54 k	-18,6 k	13,61 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	21,33 k	-54,15 k	54,65 k	71,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-469 k	-967 k	-1,74 M	-1,05 M	-1,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-167 k	-930 k	-3,51 M	-5,69 M	-4,6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-500 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-167 k	-930 k	-3,51 M	-6,19 M	-4,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-20,52 k	-34 k	-72,68 k	-53,96 k
Total de la dette remboursée	-	-20,52 k	-34 k	-72,68 k	-53,96 k
Émission d'actions ordinaires	6,5 M	-	10,11 M	-	6,6 M
Autres activités de financement, total	-341 k	-	-569 k	-	-466 k
Flux de trésorerie de financement	6,16 M	-20,52 k	9,51 M	-72,68 k	6,08 M
Variation nette de la trésorerie	5,52 M	-1,92 M	4,26 M	-7,31 M	-93,01 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	5,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	124 k	-1,45 M	-3,68 M	-7,23 M	-5,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	124 k	-1,44 M	-3,68 M	-7,22 M	-5,36 M
Variation du fonds de roulement net	-54,5 k	-14,08 k	-547 k	655 k	-189 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-20,52 k	-34 k	-72,68 k	-53,96 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,03	-13,18	-15,01	-7,27	-10,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,7	-13,46	-15,93	-7,91	-11,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-61,91	-21,67	-25,11	-11,17	-17,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-61,91	-21,67	-25,11	-11,17	-17,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	58,49	22,26	8,55	1,66	1,68
Quick Ratio	58,49	22,26	8,55	1,16	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,78	-5,6	-1,78	-0,99	-2,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,32 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,8	0,07	1,08	0,56
Dette totale / Capital total	-	0,79	0,07	1,07	0,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,17	-	0,63	0,19
Dette à long terme / Capital total	-	0,17	-	0,63	0,19
Dette totale / Total de l'actif	1,58	3,44	7	10,32	6,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-412,56	-1,14 k	-193,78	-438,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-403,3	-1,11 k	-177,58	-388,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-720,42	-2,84 k	-859,29	-1,17 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0	-0,09	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	3,17	3,57	0,41	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,77	1,4	0,08	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-59,45	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	90,16	-34,13	55,15
EBITA, 1 an Croissance en %	3,52 k	-40,27	91,35	-30,17	60,45
EBIT, 1 an Croissance %	3,52 k	-40,27	91,35	-30,17	60,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,52 k	-40,13	87,51	-37,65	80,94
Résultat net, Croissance 1 an	3,52 k	-40,13	87,51	-37,65	80,94
Résultat net normalisé sur 1 an	3,52 k	-40,13	87,51	-37,65	81,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,84 k	-70,76	64,62	-44,95	18,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	72,88	205,63	293,06	114,15	36,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,26 k	-14,96	165,51	-1,51	26,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,29 k	-16,56	155,71	-5,02	31,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,29 k	-16,56	155,71	-5,02	31,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,2 k	106,34	80,15	-39,58	49,81
CAPEX, Croissance 1 an	-53,66	456,75	276,95	62,22	-19,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,26 k	154,46	96,43	-25,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,26 k	154,7	96,36	-25,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	11,92	1,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	365,07	6,91	15,59	5,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	365,07	6,91	15,59	5,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	365,63	5,96	8,12	6,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	365,63	5,96	8,12	6,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	365,63	5,96	8,12	6,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	138,31	-30,62	-4,8	-19,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	129,86	246,6	190,13	70,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	240,03	50,27	61,71	11,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	240,14	46,07	55,84	11,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	240,14	46,07	55,84	11,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	417,05	92,8	4,33	-4,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	60,62	358,11	147,29	14,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	444,4	123,57	20,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	444,31	123,63	20,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	406,58	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	24,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	245,9	-7,24	28,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	245,9	-7,24	28,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	243,85	-11,21	28,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	243,85	-11,21	28,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	243,85	-11,21	28,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	110,66	-35,77	2,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	174,87	195,2	125,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	213,12	30,53	48,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	209,28	26,54	47,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	209,28	26,54	47,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	263,83	30,96	17,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	113,45	224,11	70,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	287,57	54,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	287,48	54,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	115,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	115,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	127,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	107,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,36