Bilan TG Metals Limited

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TG6

AU0000217689

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 05:59:49 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^AUD	0,00%		-2,13%	+15,00%

22/07	Medallion Metals et TG Metals signent un accord de traitement de minerai pour les stocks d'or de Van Uden	MT
19/03	Duketon Mining Limited annonce un remaniement de son conseil d'administration, effectif au 19 mars 2026	CI

5c045a5a7243a1d7ab2bee4.dlg8ypWJuqmIb8hJoDGWgC6F-X22j0mkxmTRqfPsUjg.Gjd6kvfP_-zjIo0klALisnjnlTbu6yXOhzKBy7WCOEsuCH-g-9D-kMYYpw

Données Financières Publiées: TG METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Coût des marchandises vendues, total	755	-	-	98,15 k	39,8 k
Résultat Brut	-755	-	-	-98,15 k	-39,8 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,95 k	392 k	788 k	1,09 M	1,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,5 M	202 k	664 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	27,16 k	66,02 k	135 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,26 k	131 k	194 k	398 k	52,62 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,21 k	2,03 M	1,21 M	2,22 M	1,58 M
Résultat d'Exploitation	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,32 M	-1,62 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,93 k	-2,03 k	-8,35 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	43 k	207 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-2,93 k	40,97 k	199 k
EBT, hors éléments non courants	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M
EBT, elements non courants inclus	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M
Résultat des activités poursuivies	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M
Résultat net part du groupe	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M
Résultat net	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	27,96 M	57,32 M	65,22 M	73,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	27,96 M	57,32 M	65,22 M	73,82 M
BPA de base normalisé	-	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,18 M	-2,25 M	-1,48 M
EBITA	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,32 M	-1,62 M
EBIT	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,32 M	-1,62 M
Résultat net normalisé	-34,98 k	-1,27 M	-758 k	-1,42 M	-887 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,93 k	2,03 k	8,35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	51,95 k	232 k	177 k	192 k	357 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,5 M	202 k	664 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,5 M	202 k	664 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	185 k	5,71 M	3,79 M	8,05 M	735 k
Total des liquidités et VMP	185 k	5,71 M	3,79 M	8,05 M	735 k
Autres créances	1,13 k	28,74 k	57,45 k	342 k	495 k
Total des créances	1,13 k	28,74 k	57,45 k	342 k	495 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	38,16 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	500 k
Total de l'actif circulant	186 k	5,74 M	3,85 M	8,39 M	1,77 M
Immobilisations corporelles brutes	270 k	468 k	1,46 M	5,62 M	12,03 M
Amortissements cumulés	-	-	-27,16 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	270 k	468 k	1,43 M	5,62 M	12,03 M
Total des actifs	456 k	6,2 M	5,28 M	14,01 M	13,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,97 k	3,97 k	-	262 k	243 k
Charges à payer, total	12 k	77,75 k	78,91 k	585 k	99,22 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	31,97 k	8,7 k	55,23 k
Autres passifs à court terme	-	16,36 k	61,96 k	126 k	667 k
Total du passif circulant	15,97 k	98,08 k	173 k	981 k	1,06 M
Contrats de location à long terme	-	-	8,7 k	-	78,51 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	28,49 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	253 k
Total du passif	15,97 k	98,08 k	182 k	981 k	1,42 M
Actions ordinaires, total	482 k	6,38 M	6,38 M	15,75 M	17,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,97 k	-2,07 M	-3,28 M	-5,56 M	-5,97 M
Résultat global et autres	-	1,79 M	2 M	2,83 M	1,22 M
Total des fonds propres ordinaires	440 k	6,11 M	5,09 M	13,03 M	12,37 M
Total des capitaux propres	440 k	6,11 M	5,09 M	13,03 M	12,37 M
Total du passif et des capitaux propres	456 k	6,2 M	5,28 M	14,01 M	13,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,68 M	26,02 M	57,32 M	71,11 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,68 M	26,02 M	57,32 M	71,11 M	80,65 M
Actif net par action	0,01	0,23	0,09	0,18	0,15
Actif corporel net	440 k	6,11 M	5,09 M	13,03 M	12,37 M
Actif corporel net par action	0,01	0,23	0,09	0,18	0,15
Total de la dette	0	0	40,67 k	8,7 k	134 k
Dette nette	-185 k	-5,71 M	-3,75 M	-8,04 M	-601 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	78,97 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-55,96 k	-2,03 M	-1,21 M	-2,28 M	-1,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	27,16 k	66,02 k	135 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	27,16 k	66,02 k	135 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,5 M	202 k	664 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	1,72 k	2,93 k	71,42 k	81,32 k
Variation des créances	-1,5 k	-27,61 k	-28,72 k	-284 k	113 k
Variation des dettes fournisseurs	-	80,4 k	21,47 k	69,54 k	-18,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,29 k	-	21,33 k	-54,15 k	54,65 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,18 k	-469 k	-967 k	-1,74 M	-1,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-361 k	-167 k	-930 k	-3,51 M	-5,69 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-500 k
Flux de trésorerie d'investissement	-361 k	-167 k	-930 k	-3,51 M	-6,19 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-20,52 k	-34 k	-72,68 k
Total de la dette remboursée	-	-	-20,52 k	-34 k	-72,68 k
Émission d'actions ordinaires	649 k	6,5 M	-	10,11 M	-
Autres activités de financement, total	-6,21 k	-341 k	-	-569 k	-
Flux de trésorerie de financement	643 k	6,16 M	-20,52 k	9,51 M	-72,68 k
Variation nette de la trésorerie	246 k	5,52 M	-1,92 M	4,26 M	-7,31 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	124 k	-1,45 M	-3,68 M	-7,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	124 k	-1,44 M	-3,68 M	-7,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	-54,5 k	-14,08 k	-547 k	655 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-20,52 k	-34 k	-72,68 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-38,03	-13,18	-15,01	-7,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-38,7	-13,46	-15,93	-7,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-61,91	-21,67	-25,11	-11,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-61,91	-21,67	-25,11	-11,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,64	58,49	22,26	8,55	1,66
Quick Ratio	11,64	58,49	22,26	8,55	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,27	-4,78	-5,6	-1,78	-0,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	2,32 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,8	0,07	1,08
Dette totale / Capital total	-	-	0,79	0,07	1,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,17	-	0,63
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,17	-	0,63
Dette totale / Total de l'actif	3,5	1,58	3,44	7	10,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-412,56	-1,14 k	-193,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-403,3	-1,11 k	-177,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-720,42	-2,84 k	-859,29
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	-0	-0,09
Dette nette / EBITDA	-	-	3,17	3,57	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,77	1,4	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-59,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	90,16	-34,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,52 k	-40,27	91,35	-30,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,52 k	-40,27	91,35	-30,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,52 k	-40,13	87,51	-37,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,52 k	-40,13	87,51	-37,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,52 k	-40,13	87,51	-37,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,84 k	-70,76	64,62	-44,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	72,88	205,63	293,06	114,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,26 k	-14,96	165,51	-1,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,29 k	-16,56	155,71	-5,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,29 k	-16,56	155,71	-5,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,2 k	106,34	80,15	-39,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-53,66	456,75	276,95	62,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,26 k	154,46	96,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,26 k	154,7	96,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	11,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	365,07	6,91	15,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	365,07	6,91	15,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	365,63	5,96	8,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	365,63	5,96	8,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	365,63	5,96	8,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	138,31	-30,62	-4,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	129,86	246,6	190,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	240,03	50,27	61,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	240,14	46,07	55,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	240,14	46,07	55,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	417,05	92,8	4,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	60,62	358,11	147,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	444,4	123,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	444,31	123,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	406,58	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	245,9	-7,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	245,9	-7,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	243,85	-11,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	243,85	-11,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	243,85	-11,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	110,66	-35,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	174,87	195,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	213,12	30,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	209,28	26,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	209,28	26,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	263,83	30,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,45	224,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	287,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	287,48