Ratios Financiers Texxon Holding Limited

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NPT

KYG8772G1064

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,900 ^USD	+3,57%		-1,02%	-41,53%

07/07	Texxon Holding Limited annonce le lancement des opérations de son usine de polystyrène du Henan, une étape clé de sa stratégie d'expansion industrielle	CI
30/06	Texxon Holding Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TEXXON HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	489 M	553 M	673 M	797 M
Total Chiffre d'affaires	489 M	553 M	673 M	797 M
Coût des marchandises vendues, total	487 M	549 M	668 M	792 M
Résultat Brut	2,65 M	3,74 M	5,05 M	5,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,94 M	2,28 M	4,16 M	5,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	132 k	204 k	237 k	649 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,08 M	2,48 M	4,39 M	5,95 M
Résultat d'Exploitation	-1,42 M	1,25 M	660 k	-601 k
Intérêts payés, total	-130 k	-385 k	-470 k	-816 k
Intérêts perçus et revenus des placements	272 k	1,17 M	34,92 k	407 k
Charges d'intérêt nettes	142 k	790 k	-435 k	-409 k
Autres produits non opérationnels	-49,67 k	86,58 k	3 M	272 k
EBT, hors éléments non courants	-1,33 M	2,13 M	3,23 M	-737 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	729 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-602 k	2,13 M	3,23 M	-737 k
Charge d'impôt	-	43 k	717 k	717 k
Résultat des activités poursuivies	-602 k	2,09 M	2,51 M	-1,45 M
Résultat net part du groupe	-602 k	2,09 M	2,51 M	-1,45 M
Intérêts minoritaires	43,94 k	-65,54 k	-1,56 M	522 k
Résultat net	-558 k	2,02 M	954 k	-933 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-558 k	2,02 M	954 k	-933 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-558 k	2,02 M	954 k	-933 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,1	0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,1	0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,1	0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,1	0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,06	0,02	0
BPA dilué normalisé	-0,04	0,06	0,02	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,23 M	1,51 M	993 k	-313 k
EBITA	-1,41 M	1,33 M	800 k	-469 k
EBIT	-1,42 M	1,25 M	660 k	-601 k
EBITDAR	-1,04 M	1,63 M	1,08 M	-221 k
Total des revenus (tels que rapportés)	489 M	553 M	673 M	797 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	2,02	22,22	-97,24
Impôts intérieurs courants	-	-	717 k	717 k
Total des impôts courants	-	43 k	717 k	717 k
Résultat net normalisé	-788 k	1,27 M	460 k	60,74 k
Intérêts capitalisés	-	-	179 k	581 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,46 k	-	-	-
Dépense de marketing	1,76 M	997 k	1,99 M	2,41 M
Dépenses générales et administratives	1,99 M	1,16 M	2,08 M	2,8 M
Charges locatives nettes, total	195 k	125 k	88,9 k	91,75 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	61,41 k	24,89 k	25,22 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	63,38 k	64,01 k	66,53 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	465 k	1,33 M	273 k	2,52 M
Total des liquidités et VMP	465 k	1,33 M	273 k	2,52 M
Créances clients, total	7,56 M	3,63 M	12,98 M	7,52 M
Notes à recevoir	11,21 M	22,36 M	151 k	154 k
Total des créances	18,76 M	25,99 M	13,13 M	7,68 M
Stocks	71,68 k	410 k	874 k	974 k
Dépenses payées d'avance	986 k	799 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	38,27 M	10,85 M	785 k	562
Autres actifs à court terme, total	428 k	1,78 M	2,99 M	9,59 M
Total de l'actif circulant	58,99 M	41,17 M	18,05 M	20,76 M
Immobilisations corporelles brutes	6,06 M	9,91 M	25,6 M	87,05 M
Amortissements cumulés	-2,07 M	-2,05 M	-2,23 M	-2,42 M
Immobilisations corporelles nettes	3,99 M	7,87 M	23,36 M	84,62 M
Investissements à long terme	2,42 M	2,23 M	2,23 M	2,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20,26 k	6,35 M	6,21 M	6,16 M
Charges différées à long terme	-	-	539 k	635 k
Autres actifs à long terme, total	-	17,29 M	39,31 M	24,52 M
Total des actifs	65,41 M	74,91 M	89,7 M	139 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,55 M	25,47 M	1,29 M	763 k
Charges à payer, total	2,12 M	3,29 M	1,39 M	1,01 M
Emprunts à court terme	-	-	8,44 M	11,92 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,19 M	11,31 M	17,35 M	11,44 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	991 k	2,43 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	641 k	1,59 M	638 k	2,27 M
Autres passifs à court terme	79,72 k	175 k	27,22 M	42,91 M
Total du passif circulant	52,58 M	41,83 M	57,32 M	72,74 M
Dette à long terme	-	-	-	32,18 M
Total du passif	52,58 M	41,83 M	57,32 M	105 M
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	11,6 M	13 M	778 k	778 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,66 M	-4,64 M	-3,38 M	-4,32 M
Résultat global et autres	-526 k	-1,49 M	-246 k	-276 k
Total des fonds propres ordinaires	4,42 M	6,88 M	-2,85 M	-3,81 M
Intérêts minoritaires	8,41 M	26,2 M	35,23 M	37,86 M
Total des capitaux propres	12,83 M	33,08 M	32,38 M	34,05 M
Total du passif et des capitaux propres	65,41 M	74,91 M	89,7 M	139 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20 M	22,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M
Actif net par action	0,22	0,34	-0,14	-0,19
Actif corporel net	4,4 M	526 k	-9,06 M	-9,98 M
Actif corporel net par action	0,22	0,03	-0,45	-0,5
Total de la dette	1,19 M	11,31 M	25,79 M	55,54 M
Dette nette	730 k	9,98 M	25,52 M	53,02 M
Dette relative aux contrats de location	1,56 M	998 k	711 k	734 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8,41 M	26,2 M	35,23 M	37,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Bâtiments, total	5,42 M	5,01 M	5 M	5,07 M
Machines, total	637 k	650 k	711 k	704 k
Employés à temps plein	-	108	143	203
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,33 M	1,02 M	-	725 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-558 k	2,02 M	954 k	-933 k
Dépréciation et amortissement - CF	179 k	173 k	193 k	157 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,51 k	77,99 k	140 k	131 k
Amortissements et dépréciations, Total	189 k	251 k	333 k	288 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	14,9 k	50,24 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-729 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	542 k	-220 k	-1,38 k	720 k
Autres activités d'exploitation, total	-316 k	-527 k	1,52 M	-522 k
Variation des créances	-529 k	3,71 M	-7,51 M	2,99 M
Variation des stocks	12,26 M	-1,81 M	-319 k	-1,1 M
Variation des dettes fournisseurs	5,08 M	4,49 M	-10,43 M	-546 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,72 M	1,04 M	-957 k	1,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,98 M	-23,19 M	-14,38 M	-185 k
Flux de trésorerie d'exploitation	48,22 M	-14,18 M	-30,8 M	2,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,21 k	-22,62 M	-33,34 M	-45,1 M
Acquisitions en espèces	-1,55 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-31,53 k	-6,68 M	-6,8 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	604 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-8,66 M	-11,93 M	22,33 M	2,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,65 M	-41,23 M	-11,02 M	-42,25 M
Dette à court terme émise, total	7,13 M	22,97 M	142 M	155 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	30,11 M
Total de la dette émise	7,13 M	22,97 M	142 M	185 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,36 M	-12,33 M	-127 M	-154 M
Total de la dette remboursée	-12,36 M	-12,33 M	-127 M	-154 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,41 M	-	-
Autres activités de financement, total	-283 k	18,37 M	14,78 M	11,21 M
Flux de trésorerie de financement	-5,51 M	30,41 M	29,36 M	41,36 M
Ajustements des taux de change	-1,45 M	-1,56 M	1,33 M	24,64 k
Variation nette de la trésorerie	31,61 M	-26,56 M	-11,12 M	1,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	186 k	362 k	550 k	1,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	785	432	10,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-30,69 M	-9,82 M	-28,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-30,45 M	-9,53 M	-27,8 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,18 M	-23,07 M	-17,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,23 M	10,64 M	14,59 M	30,15 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,12	0,5	-0,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,68	0,8	-0,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,09	7,67	-4,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	35,81	47,33	28
Analyse des marges
Marge brute %	0,54	0,68	0,75	0,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,81	0,41	0,62	0,66
Marge d’EBITDA %	-0,25	0,27	0,15	-0,04
Marge EBITA %	-0,29	0,24	0,12	-0,06
Marge d'EBIT %	-0,29	0,23	0,1	-0,08
Marge des activités poursuivies %	-0,12	0,38	0,37	-0,18
Marge nette %	-0,11	0,37	0,14	-0,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,11	0,37	0,14	-0,12
Marge nette normalisée %	-0,16	0,23	0,07	0,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,55	-1,46	-3,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,51	-1,42	-3,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	7,88	8,17	6,97
Rotation des actifs corporels	-	93,23	43,08	14,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	98,77	80,98	77,76
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,28 k	1,04 k	857,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	0,98	0,31	0,29
Quick Ratio	0,15	0,12	0,23	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,92	-0,34	-0,54	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,7	4,52	4,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,16	0,35	0,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	24,6	7,33	0,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-20,74	-2,46	4,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,31	34,18	79,65	163,11
Dette totale / Capital total	8,52	25,48	44,34	61,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	94,5
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	35,92
Dette totale / Total de l'actif	80,39	55,84	63,9	75,5
EBIT / Charges d'intérêt	-10,95	3,26	1,4	-0,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,5	3,91	2,11	-0,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,51	-54,9	-68,78	-55,64
Dette totale / EBITDA	-0,97	7,51	25,98	-177,67
Dette nette / EBITDA	-0,59	6,63	25,7	-169,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,97	-0,54	-0,8	-1,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	-0,47	-0,79	-1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,89	21,74	18,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	40,92	35,22	5,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-221,94	-34,05	-131,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-194,28	-39,97	-158,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	-188,1	-47,38	-191,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-446,61	20,21	-157,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-462,15	-52,84	-197,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-260,69	-64,51	-86,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-462,16	-52,84	-197,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-51,93	257,35	-42,05
Stocks, Croissance 1 an	-	472,6	112,87	11,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	97,36	196,99	262,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,52	19,74	54,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-88,05	-1,82 k	10,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	55,76	-141,42	33,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-129,41	117,18	-107,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,87 M	47,42	35,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-67,99	188,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-68,7	191,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,23	20,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	38,04	19,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,32	-54,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,77	-40,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-31,91	-30,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	104,12	-16,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,68	-32,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,56	-78,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	30,68	-32,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	31,06	43,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	249,13	54,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	142,1	227,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	17,1	36,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,53	335,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,68	-25,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,08	-59,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	16,5 k	41,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-36,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	18,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	176,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,24 k