Ratios Financiers Test-Rite International Co., Ltd.
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2908
TW0002908001
Appareils, Outillages et articles ménagers
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,25 TWD | +0,24% |
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-1,62% | +4,68% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,25 | 0,32 | 0,78 | 1,07 | 0,27 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,87 | 0,44 | 1,02 | 1,43 | 0,36 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,88 | 6,43 | 4,05 | 2,46 | -0,66 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,63 | 6,21 | 3,83 | 4,84 | 1,63 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 24,47 | 24,33 | 25,11 | 25,73 | 25,35 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 22,71 | 23,8 | 23,65 | 23,93 | 24,82 | |||||
Marge d’EBITDA % | 3 | 2,21 | 3,06 | 3,32 | 2,25 | |||||
Marge EBITA % | 1,89 | 0,86 | 1,65 | 1,97 | 0,8 | |||||
Marge d'EBIT % | 1,74 | 0,53 | 1,33 | 1,7 | 0,48 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 1,87 | 1,21 | 0,79 | 0,48 | -0,16 | |||||
Marge nette % | 1,79 | 1,14 | 0,73 | 0,9 | 0,34 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 1,79 | 1,14 | 0,73 | 0,9 | 0,34 | |||||
Marge nette normalisée % | 1,38 | 0,66 | 0,44 | 1,03 | 0,5 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 0,83 | -2,19 | 3,91 | 5,79 | -0,74 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 1,25 | -1,45 | 4,96 | 6,78 | 0,23 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,15 | 0,97 | 0,94 | 1,01 | 0,9 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,87 | 2,43 | 2,35 | 2,8 | 2,66 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,39 | 6,49 | 5,95 | 5,13 | 4,62 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,63 | 3,57 | 3,79 | 4,5 | 3,73 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,1 | 1,19 | 1,2 | 1,3 | 1,24 | |||||
Quick Ratio | 0,56 | 0,61 | 0,69 | 0,83 | 0,67 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,09 | -0 | 0,16 | 0,18 | 0,13 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 49,38 | 56,23 | 61,39 | 71,37 | 79,07 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 78,75 | 102,38 | 96,23 | 81,28 | 97,95 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 88,81 | 90,35 | 84,19 | 84,47 | 87,35 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 39,32 | 68,27 | 73,43 | 68,17 | 89,67 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 268,25 | 318,79 | 311,79 | 250,21 | 239,34 | |||||
Dette totale / Capital total | 72,84 | 76,12 | 75,72 | 71,45 | 70,53 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 217,64 | 241,07 | 239,38 | 191,6 | 169,05 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 59,1 | 57,56 | 58,13 | 54,71 | 49,82 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 81,8 | 81,74 | 81,43 | 78,83 | 77,17 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,61 | 0,45 | 0,79 | 1,07 | 0,31 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 10,37 | 5,66 | 4,66 | 4,86 | 4,54 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 8,96 | 4,36 | 4,03 | 4,32 | 3,79 | |||||
Dette totale / EBITDA | 6,21 | 9,11 | 7,63 | 6,73 | 8,83 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,42 | 7,84 | 6,94 | 5,59 | 7,79 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 7,18 | 11,81 | 8,84 | 7,56 | 10,58 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 6,26 | 10,17 | 8,04 | 6,29 | 9,34 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 4,71 | -14,51 | -5,34 | 4,01 | -8,72 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 0,43 | -7,63 | -2,32 | 6,57 | -10,07 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -24,17 | -39,39 | 31,25 | 12,81 | -38,16 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -31,64 | -63,3 | 81,2 | 24,38 | -63,13 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -33,89 | -74,06 | 138,64 | 32,84 | -73,92 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 1,32 | -44,71 | -37,85 | -36,89 | -130,54 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -1,11 | -45,6 | -39,49 | 28,72 | -65,27 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -2,4 | -59,04 | 303,85 | 145,29 | -54,27 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -1,11 | -45,6 | -39,49 | 26,77 | -65,73 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 14,08 | -17,31 | 28,33 | 14,57 | -10,09 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 30,71 | -3,48 | -20,72 | -3,51 | 25,78 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -2,4 | 4,47 | -8,65 | -16,99 | 11,4 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 1,89 | 0,79 | -5,56 | -1,3 | 6,37 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 5,48 | 1,94 | -7,76 | 14,26 | -18,46 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 2,74 | 1,01 | -4,86 | 9,17 | -2,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -69,78 | -103,81 | -3,85 k | 12,15 | -17,98 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -0,58 | 38,89 | -33,17 | -17,36 | 25,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -91,31 | -324,9 | -269,21 | 54,07 | -111,85 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -87,61 | -199,77 | -422,68 | 42,25 | -96,8 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 19,63 | 0 | -54,44 | 54,33 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 7,22 | -5,39 | -10,04 | -0,77 | -2,56 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 1,91 | -7,59 | -5,01 | 2,03 | -2,1 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -3,68 | -30,94 | -10,81 | 21,68 | -16,48 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -2,38 | -48,44 | -18,46 | 50,13 | -32,28 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -5,84 | -58,59 | -21,32 | 78,05 | -41,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 170,78 | -25,15 | -41,38 | -37,38 | -56,1 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 179,3 | -26,65 | -42,63 | -11,75 | -33,14 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 80,98 | -36,77 | -49,33 | 214,74 | 4,16 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 181,41 | -26,65 | -42,63 | -12,42 | -34,08 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 18,99 | -2,88 | 3,01 | 21,25 | 1,5 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 11,55 | 12,32 | -12,52 | -12,54 | 10,16 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -3,22 | 0,98 | -2,31 | -12,92 | -3,84 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 3,71 | 1,43 | -2,44 | -3,46 | 2,46 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 7,76 | 3,7 | -3,03 | 2,66 | -3,47 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 4,07 | 1,87 | -1,97 | 1,91 | 3,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -18,63 | -89,27 | 19,6 | 548,84 | -4,49 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -39,13 | 17,51 | -3,66 | -25,68 | 1,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -50,98 | -55,8 | 95,08 | 61,46 | -57,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -45,27 | -64,83 | 79,43 | 114,25 | -78,8 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 34,27 | 9,37 | -32,5 | -16,15 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 3,13 | -0,57 | -5,37 | -5,58 | -3,5 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 1,43 | -4,06 | -5,87 | -1,3 | -2,17 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 5,67 | -16,44 | -14,46 | -3,54 | -2,9 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 18,27 | -28,17 | -21,61 | -6,13 | -5,98 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 16,32 | -38,73 | -25,75 | -6,31 | -6,15 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 24,97 | 59,45 | -29,65 | -39,92 | -50,7 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 24,41 | 61,9 | -31,21 | -24,89 | -35,33 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 31,97 | 10,29 | -36,96 | -14,29 | 63,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 25,6 | 62,72 | -31,21 | -25,27 | -35,94 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 9,89 | 5,4 | 6,58 | 6,73 | 9,75 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 11,82 | 6,3 | 0,01 | -9,62 | -1,28 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 29,85 | -0,72 | -2,34 | -7,47 | -5,47 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 13,86 | 2,79 | -0,96 | -2,06 | -0,29 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -3,09 | 5,78 | -0,27 | 2,42 | -4,92 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -2,41 | 3,04 | -0,43 | 1,61 | 0,47 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 14,65 | -70,67 | -24,39 | 17,06 | 224,72 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -41,55 | -19,86 | -2,64 | -8,46 | -11,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -38,63 | -18,55 | -30,85 | 80,32 | -32,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -26,8 | -33,14 | -26,38 | 66,07 | -47,47 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 0 | 21,71 | -18,32 | -11,08 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 4,3 | 0,24 | -2,36 | -0,65 | -4,26 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -1 | -3,33 | -2,82 | -1,67 | -4,38 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -2,89 | -12,3 | -0,53 | -2,88 | -15,27 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -0,13 | -19,77 | 3,11 | -3,54 | -26,07 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -1,64 | -27,16 | -0,52 | -6,12 | -32,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 3,87 | -11,36 | -7,68 | 9,72 | -41,74 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 2,98 | -12,34 | -8,71 | 27,01 | -31,99 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -2,07 | -15,21 | -10,01 | 15,58 | -22,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 3,66 | -11,8 | -8,19 | 27,01 | -32,37 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 20,68 | 11,53 | 7,08 | 11,47 | 4,51 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 4 | 5,23 | 1,36 | -1,68 | 3,95 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 19,56 | 22,9 | 15,88 | -5,79 | -2,94 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 9,55 | 11,12 | 7,07 | 0,24 | 0,4 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -2,25 | -2,74 | -3,07 | 4,52 | -1,57 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -1,65 | -2,02 | -2,24 | 2,59 | 1,03 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -12,01 | -30,15 | 16,6 | 1,21 | -16,99 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -16,84 | 20,5 | -28,62 | -22,24 | -0,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -15,85 | 27,82 | -2,53 | 7,09 | -43,14 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -11,51 | 7,34 | 4,77 | 6,53 | -55,26 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | 1,3 | -14,55 | 4,86 | - |
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