Finances Tess Holdings Co.,Ltd. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:39:03 05/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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13/03	Une filiale de TESS Holdings signe un accord de prêt de 8,1 milliards de yens assorti de clauses restrictives	MT
13/02	Tess Holdings Co., Ltd. publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Période Fiscale : Juin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	34 249	34 945	34 415	30 643	36 684	49 000	57 500	66 000
Variation	-	2,03%	-1,52%	-10,96%	19,71%	33,57%	17,35%	14,78%
EBITDA	6 891	-	9 991	5 601	7 103	-	-	-
Variation	-	-	-	-43,94%	26,82%	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 399	5 146	6 864	2 370	2 548	4 250	5 250	6 250
Variation	-	16,98%	33,39%	-65,47%	7,51%	66,8%	23,53%	19,05%
Intérêts payés	-934	-778	-757	-753	-1 233	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	3 428	4 310	5 351	3 721	51	-	-	-
Variation	-	25,73%	24,15%	-30,46%	-98,63%	-	-	-
Résultat net ¹	1 990	2 695	3 592	1 185	204	1 650	2 300	3 150
Variation	-	35,43%	33,28%	-67,01%	-82,78%	708,82%	39,39%	36,96%
Date de publication	12.08.21	15.08.22	14.08.23	14.08.24	14.08.25	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Juin	2022 Q1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Chiffre d'affaires ¹	10 196	8 398	8 237	8 323	8 287	7 437	6 221	7 790	7 785	8 308	8 775	9 896	12 709	14 334	10 401	12 556
Variation	-	-17,63%	-1,92%	1,04%	-0,43%	-10,26%	-16,35%	25,22%	-0,06%	6,72%	5,62%	12,77%	28,43%	12,79%	-27,44%	20,72%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 217	667	321	1 527	1 396	1 334	714	308	297	944	290	-151	995	2 277	320	908
Variation	-	-79,27%	-51,87%	375,7%	-8,58%	-4,44%	-46,48%	-56,86%	-3,57%	217,85%	-69,28%	-152,07%	758,94%	128,84%	-85,95%	183,75%
Charge d'intérêts	-227	-178	-	-186	-	-194	-178	-193	-	-249	-323	-	-419	-	-412	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	2 971	601	-	1 453	-	1 145	498	2 313	-50	937	-15	-	577	-	-87	-
Variation	-	-79,77%	-	-	-	-	-56,51%	364,46%	-102,16%	1 974%	-101,6%	-	-	-	-	-
Résultat net	1 911	400	-	905	-	767	283	1 533	-1 213	684	19	-412	25	-	-55	-
Variation	-	-79,07%	-	-	-	-	-63,1%	441,7%	-179,13%	156,39%	-97,22%	-2 268,42%	106,07%	-	-	-
Date de publication	15.11.21	16.05.22	15.08.22	14.11.22	14.02.23	15.05.23	14.11.23	15.05.24	14.08.24	14.11.24	15.05.25	14.08.25	14.11.25	13.02.26	15.05.26	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Juin	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Chiffre d'affaires ¹	18 310	16 635	16 610	15 068	15 575	18 013	18 671	27 043	22 957
Variation	-	-9,15%	-0,15%	-9,28%	3,36%	15,65%	3,65%	44,84%	-15,11%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 158	988	2 923	1 765	605	2 409	139	3 272	1 228
Variation	-	-76,24%	195,85%	-39,62%	-65,72%	298,18%	-94,23%	2 253,96%	-62,47%
Charge d'intérêts	-415	-	-373	-350	-	-560	-	-823	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	3 773	-	2 501	1 458	2 263	934	-	2 584	-
Variation	-	-	-	-41,7%	55,21%	-58,73%	-	-	-
Résultat net	2 396	-	1 560	865	320	597	-	1 318	-
Variation	-	-	-	-44,55%	-63,01%	86,56%	-	-	-
Date de publication	14.02.22	15.08.22	14.02.23	14.02.24	14.08.24	14.02.25	14.08.25	13.02.26	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Juin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net	44 518	38 508	42 557	47 306	64 615	-	-	-
Variation	-	-13,5%	10,51%	11,16%	36,59%	-	-	-
Date de publication	12.08.21	15.08.22	14.08.23	14.08.24	14.08.25	-	-	-

Données Estimées

Période Fiscale : Juin	2021	2022	2023	2024	2025
CAPEX ¹	3 308	2 102	14 806	15 142	8 868
Variation	-	-36,46%	604,38%	2,27%	-41,43%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-4 323	9 899	-5 280	-15 681	-2 032
Variation	-	328,96%	-153,34%	-196,99%	87,04%
Date de publication	29.09.21	29.09.22	28.09.23	27.09.24	24.09.25

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Juin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	20,12%	-	29,03%	18,28%	19,36%	-	-	-
Marge EBIT (%)	-	12,84%	14,73%	19,94%	7,73%	6,95%	8,67%	9,13%	9,47%
Marge EBT (%)	-	10,01%	12,33%	15,55%	12,14%	0,14%	-	-	-
Marge nette (%)	-	5,81%	7,71%	10,44%	3,87%	0,56%	3,37%	4%	4,77%
Marge FCF (%)	-	-	-	-10,7%	-50,69%	-3,7%	-	-	-
FCF / Résultat net (%)	-	-	-	-102,51%	-1 310,72%	-666,18%	-	-	-
Rentabilité
ROA	-	-	4,77%	5,86%	7,19%	-0,47%	-	-	-
ROE	-	13,1%	11,2%	13,4%	3,4%	0,5%	3,5%	5,6%	7,4%
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	6,42x	4,8x	4,25x	8,4x	9,84x	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-10,3x	3,89x	-8,06x	-3,02x	-34,39x	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	6,61%	22,76%	50,88%	83,58%	24,45%	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	32,85%	-	175,25%	457,28%	126,3%	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-475,53%	-164,9%	-660,12%	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	164,1	158,8	191,1	62,66	67,04	-	-	-
Variation	-	-	-3,22%	20,34%	-67,21%	6,99%	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	20,52	21	26	16	5,12	7,15	10,25	14,25
Variation	-	-	2,34%	23,81%	-38,46%	-68%	39,65%	43,36%	39,02%
Actif net par Action ¹	-	652,4	717,8	802,2	588,7	603,5	623,9	649	685,1
Variation	-	-	10,04%	11,74%	-26,61%	2,51%	3,38%	4,02%	5,57%
BNA ¹	-	72,86	77,19	102,2	16,82	2,91	23,4	32,65	44,65
Variation	-	-	5,94%	32,36%	-83,54%	-82,7%	704,12%	39,53%	36,75%
Nbr de Titres (en Milliers)	-	32 899	35 016	35 206	70 514	70 514	70 643	70 643	70 643
Date de publication	-	12.08.21	15.08.22	14.08.23	14.08.24	14.08.25	-	-	-