Bilan Tesoro Minerals Corp.

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CA88160V2012

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 20:43:30 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	+21,74%		+12,00%	+55,56%

28/09	Tesoro Minerals Corp. publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
03/09	Tesoro Minerals va lever 600 000 CA$ via un placement privé d'actions	MT

b72671331bfc1c35c.kCB6BoHIzHYglNSBcPdYijI9rUiqHBbHuSfYTBaNtoQ.6UwoMbSEohJ_2brVRcEH-HRb7wLocyaL6mm3B3f7wNCnSzB0yp-PMRnL5A

Données Financières Publiées: TESORO MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	173 k	81,56 k	94,5 k	340 k	83,68 k
Résultat Brut	-173 k	-81,56 k	-94,5 k	-340 k	-83,68 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	143 k	94,44 k	93,1 k	161 k	143 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	143 k	94,44 k	93,1 k	161 k	143 k
Résultat d'Exploitation	-316 k	-176 k	-188 k	-501 k	-227 k
Intérêts payés, total	-511	-532	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-511	-532	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,73 k	-4,53 k	-3,09 k	-3,85 k	-469
Autres produits non opérationnels	-26,08 k	-24,55 k	-20,16 k	-38,67 k	-25,41 k
EBT, hors éléments non courants	-345 k	-206 k	-211 k	-544 k	-252 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-27,5 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-345 k	-206 k	-238 k	-544 k	-252 k
Résultat des activités poursuivies	-345 k	-206 k	-238 k	-544 k	-252 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-345 k	-206 k	-238 k	-544 k	-252 k
Résultat net	-345 k	-206 k	-238 k	-544 k	-252 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-345 k	-206 k	-238 k	-544 k	-252 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-345 k	-206 k	-238 k	-544 k	-252 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,68 M	21,75 M	23,03 M	27,57 M	32,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,68 M	21,75 M	23,03 M	27,57 M	32,91 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-316 k	-176 k	-188 k	-501 k	-227 k
EBIT	-316 k	-176 k	-188 k	-501 k	-227 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-215 k	-129 k	-132 k	-340 k	-158 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	118 k	73,64 k	76,51 k	131 k	129 k
Charges locatives nettes, total	14,11 k	10,67 k	7,75 k	6 k	6 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	240 k	34,52 k	116 k	262 k	28,35 k
Total des liquidités et VMP	240 k	34,52 k	116 k	262 k	28,35 k
Autres créances	749	969	6,47 k	6,96 k	2,78 k
Total des créances	749	969	6,47 k	6,96 k	2,78 k
Dépenses payées d'avance	5,55 k	4,59 k	4,25 k	4,04 k	3,84 k
Total de l'actif circulant	246 k	40,08 k	126 k	273 k	34,97 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	27,5 k	27,5 k	-	-	-
Total des actifs	274 k	67,58 k	126 k	273 k	34,97 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,69 k	6,12 k	14,42 k	22,31 k	69,52 k
Charges à payer, total	21,3 k	18,3 k	25,03 k	33,3 k	-
Total du passif circulant	24,99 k	24,42 k	39,45 k	55,61 k	69,52 k
Total du passif	24,99 k	24,42 k	39,45 k	55,61 k	69,52 k
Actions ordinaires, total	40,06 M	40,06 M	40,34 M	41,02 M	41,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,51 M	-41,71 M	-41,95 M	-42,5 M	-42,75 M
Résultat global et autres	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Total des fonds propres ordinaires	249 k	43,16 k	86,81 k	218 k	-34,56 k
Total des capitaux propres	249 k	43,16 k	86,81 k	218 k	-34,56 k
Total du passif et des capitaux propres	274 k	67,58 k	126 k	273 k	34,97 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,75 M	21,75 M	24,75 M	32,91 M	40,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,75 M	21,75 M	24,75 M	32,91 M	32,91 M
Actif net par action	0,01	0	0	0,01	-0
Actif corporel net	249 k	43,16 k	86,81 k	218 k	-34,56 k
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0,01	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-240 k	-34,52 k	-116 k	-262 k	-28,35 k
Dette relative aux contrats de location	113 k	85,34 k	62 k	48 k	48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-345 k	-206 k	-238 k	-544 k	-252 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	27,5 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,73 k	4,53 k	3,09 k	3,85 k	-
Variation des créances	2,31 k	-220	-5,5 k	-499	4,19 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,96 k	-570	15,03 k	16,16 k	13,91 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-900	960	340	212	200
Flux de trésorerie d'exploitation	-347 k	-201 k	-198 k	-524 k	-234 k
Émission d'actions ordinaires	400 k	-	300 k	715 k	-
Autres activités de financement, total	-30,87 k	-	-18 k	-40,56 k	-
Flux de trésorerie de financement	369 k	-	282 k	675 k	-
Ajustements des taux de change	-1,73 k	-4,53 k	-3,09 k	-3,85 k	-
Variation nette de la trésorerie	19,91 k	-205 k	81,02 k	147 k	-234 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-203 k	-110 k	-107 k	-297 k	-123 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-202 k	-110 k	-107 k	-297 k	-123 k
Variation du fonds de roulement net	4,55 k	-170	-9,87 k	-15,88 k	-18,3 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,75	-64,45	-120,98	-156,78	-91,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-83,58	-75,36	-180,43	-205,7	-154,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-145,71	-140,86	-366,79	-357,04	-275,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-145,71	-140,86	-366,79	-357,04	-275,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,85	1,64	3,2	4,92	0,5
Quick Ratio	9,63	1,45	3,09	4,84	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,91	-8,23	-5,02	-9,42	-3,37
Délais de paiement des fournisseurs	10,88	21,95	39,66	19,77	272,92
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,13	36,13	31,24	20,34	198,83
EBIT / Charges d'intérêt	-619,07	-330,83	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	46,67	-52,98	15,86	259,85	-75,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	43,81	-44,36	6,27	167,23	-53,29
EBIT, 1 an Croissance %	43,81	-44,36	6,27	167,23	-53,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,19	-40,34	15,92	128,17	-53,59
Résultat net, Croissance 1 an	41,19	-40,34	15,92	128,17	-53,59
Résultat net normalisé sur 1 an	33,97	-40,35	2,55	157,93	-53,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,91	-43,3	9,51	90,59	-61,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,25	-75,31	86,82	116,58	-87,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,9	-82,65	101,13	150,94	-115,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,9	-82,65	101,13	150,94	-115,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,36	-42,18	-1,51	164,86	-55,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,53	-45,62	-2,53	177,01	-57,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,35	-45,7	-2,53	177,01	-57,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,83	-16,95	-26,19	104,19	-5,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,94	-10,55	-22,99	68,52	9,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,94	-10,55	-22,99	68,52	9,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,88	-8,22	-16,84	62,63	2,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,88	-8,22	-16,84	62,63	2,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,88	-10,6	-21,79	62,63	9,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,87	-15,5	-21,2	44,47	-13,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,46	-48,55	-32,09	101,15	-47,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,26	-56,14	-40,93	124,66	-36,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,26	-56,14	-40,93	124,66	-36,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,28	-16,23	-24,54	61,51	8,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,07	-21,77	-27,2	64,32	7,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,15	-21,89	-27,14	64,32	7,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,42	-33,45	-7,2	25,16	0,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,68	-26,74	-5,17	16,59	8,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,68	-26,74	-5,17	16,59	8,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,08	-24,39	-0,79	16,42	7,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,08	-24,39	-0,79	16,42	7,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,86	-24,39	-6,42	16,42	7,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,07	-30,99	-7,87	5,78	-6,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,68	-33,78	-20,92	-0,04	-19,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,94	-34,84	-27,13	-4,33	-7,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,94	-34,84	-27,13	-4,33	-7,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,68	-20,22	-11,59	14,68	5,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,11	-18,41	-15,82	13,66	3,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,12	-18,5	-15,82	13,72	3,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,7	-25,84	-20,47	4,21	-6,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	2,26	-20,56	-16,39	2,29	0,59
EBIT, 5 ans CAGR %	2,26	-20,56	-16,39	2,29	0,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,82	-19,18	-10,54	2,71	0,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,57	-19,18	-10,54	2,71	0,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,82	-19,19	-15,4	2,71	-0,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,67	-28,12	-18,16	-7,26	-10,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,43	-28,92	-8,47	3,28	-32,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,69	-29,88	-10,1	6,9	-31,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,69	-29,88	-10,1	6,9	-31,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,66	-23,46	-15,95	5,79	-3,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,89	-26,59	-20,73	7,96	-7,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,21	-26,61	-20,71	7,96	-7,3