Ratios Financiers Territorial Generation Company No. 14

Actions

TGKN

RU000A0H1ES3

Services des eaux

Cours en clôture Moscow Micex - RTS 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002500 ^RUB	-.--%		-.--%	-

13/04	La société par actions publique Territorial Generation Company No. 14 publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
03/04/23	La Public Joint Stock Company Territorial Generation Company No. 14 publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: TERRITORIAL GENERATION COMPANY NO. 14

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	12,79 Md	13,02 Md	17,76 Md	19,29 Md	21,62 Md
Autres recettes, total	90,7 M	111 M	95,08 M	59,97 M	73,96 M
Total Chiffre d'affaires	12,88 Md	13,13 Md	17,85 Md	19,35 Md	21,69 Md
Carburant et électricité achetée	5,23 Md	5,5 Md	7,06 Md	9,13 Md	10,88 Md
Opérations et maintenance	930 M	949 M	522 M	168 M	165 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,39 M	35,2 M	9,51 M	15,78 M	67,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	857 M	1,04 Md	855 M	978 M	1,3 Md
Provision pour créances douteuses	-	-248 M	-21,89 M	35,43 M	117 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,21 Md	5,44 Md	7,33 Md	6,79 Md	9,04 Md
Total des dépenses de fonctionnement	12,24 Md	12,73 Md	15,76 Md	17,12 Md	21,57 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	649 M	407 M	2,09 Md	2,23 Md	120 M
Intérêts payés, total	-174 M	-130 M	-578 M	-1,23 Md	-3 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	12,88 M	18,72 M	578 M	883 M	1,96 Md
Charges d'intérêt nettes	-161 M	-111 M	300 k	-345 M	-1,04 Md
Autres produits non opérationnels	401 M	10,83 M	21,14 M	618 M	1,49 Md
EBT, hors éléments non courants	889 M	306 M	2,11 Md	2,51 Md	568 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-401 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	30,07 M	-	1,42 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-87,36 M	-93,94 M	4,57 M	-285 k	-53,93 M
Règlements d'assurance	-	-	44,63 M	-	-
Règlements judiciaires	72,11 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	94,17 M	13,52 M
EBT, elements non courants inclus	473 M	242 M	2,16 Md	2,6 Md	527 M
Charge d'impôt	156 M	115 M	517 M	841 M	290 M
Résultat des activités poursuivies	317 M	127 M	1,65 Md	1,76 Md	238 M
Résultat net part du groupe	317 M	127 M	1,65 Md	1,76 Md	238 M
Résultat net	317 M	127 M	1,65 Md	1,76 Md	238 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	317 M	127 M	1,65 Md	1,76 Md	238 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	317 M	127 M	1,65 Md	1,76 Md	238 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Ratio de distribution	-	-	77,19	132,06	380,85
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,47 Md	1,4 Md	2,9 Md	3,2 Md	1,4 Md
EBITA	682 M	425 M	2,12 Md	2,31 Md	195 M
EBIT	649 M	407 M	2,09 Md	2,23 Md	120 M
EBITDAR	1,48 Md	1,44 Md	2,91 Md	3,22 Md	1,47 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,98	47,36	23,88	32,33	54,92
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	151 M	1,33 M	336 M	194 M	23,82 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	4,67 M	113 M	181 M	648 M	266 M
Résultat net normalisé	556 M	191 M	1,32 Md	1,57 Md	355 M
Intérêts sur la dette à long terme	75,7 M	64,43 M	55,04 M	123 M	575 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	8,39 M	35,2 M	9,51 M	15,78 M	67,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,69 M	17,18 M	-	17,4 M	110 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,7 M	18,01 M	-	-1,63 M	-43,07 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	930 M	949 M	522 M	168 M	165 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	616 M	903 M	4,96 Md	2,7 Md	8,2 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	-	-	1,06 Md	300 M
Créances clients, total	1,05 Md	996 M	1,2 Md	1,63 Md	1,55 Md
Autres créances	68,64 M	136 M	310 M	278 M	306 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	1,12 Md	1,13 Md	1,51 Md	1,91 Md	1,85 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	1,15 Md	963 M	918 M	1,5 Md	1,73 Md
Dépenses payées d'avance	1,29 M	1,37 M	1,25 M	199 M	61,64 M
Autres actifs à court terme, total	92,48 M	35,12 M	121 M	349 M	135 M
Total de l'actif circulant	2,98 Md	3,03 Md	7,51 Md	7,72 Md	12,28 Md
Immobilisations corporelles brutes	17,06 Md	18,31 Md	20,79 Md	24,68 Md	30,24 Md
Amortissements cumulés	-7,93 Md	-9,04 Md	-10,74 Md	-11,6 Md	-12,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,13 Md	9,27 Md	10,05 Md	13,08 Md	17,44 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	43,36 M	146 M	687 M	659 M	711 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	35,59 M	33,24 M	3,39 Md	2,31 Md	3,55 Md
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	3,62 M	4,36 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	46,81 M	-	-	-	-
Total des actifs	12,24 Md	12,48 Md	21,63 Md	23,77 Md	33,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 Md	1,31 Md	1,55 Md	2,49 Md	1,89 Md
Charges à payer, total	971 M	948 M	1,1 Md	968 M	911 M
Emprunts à court terme	1,22 Md	1,35 Md	1,98 Md	2,11 Md	5,81 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	54,6 M	54,04 M	61,61 M	101 M	80,72 M
Impôts sur le revenu à payer	50,58 M	-	207 M	89,92 M	-
Recettes non acquises, courantes	516 M	590 M	1,85 Md	1,53 Md	2,25 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	384 M	186 M	98,06 M	255 M	707 M
Total du passif circulant	4,24 Md	4,44 Md	6,85 Md	7,54 Md	11,65 Md
Dette à long terme	487 M	275 M	5,83 Md	7,15 Md	13,57 Md
Contrats de location à long terme	432 M	385 M	310 M	265 M	209 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	271 M	249 M	248 M	310 M	311 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	334 M	658 M	1,32 Md	1,59 Md
Autres passifs non courants, total	276 M	75,99 M	74,64 M	82,02 M	234 M
Total du passif	5,7 Md	5,76 Md	13,97 Md	16,66 Md	27,56 Md
Actions ordinaires, total	1,36 Md	1,36 Md	1,36 Md	1,36 Md	1,36 Md
Primes d'émissions d'actions	3,73 Md	3,73 Md	3,73 Md	3,73 Md	3,73 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,38 Md	1,53 Md	2,46 Md	1,84 Md	1,14 Md
Résultat global et autres	69,9 M	101 M	120 M	172 M	186 M
Total des fonds propres ordinaires	6,54 Md	6,72 Md	7,66 Md	7,1 Md	6,42 Md
Total des capitaux propres	6,54 Md	6,72 Md	7,66 Md	7,1 Md	6,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,24 Md	12,48 Md	21,63 Md	23,77 Md	33,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md	1 358 Md
Actif net par action	0	0	0,01	0,01	0
Actif corporel net	6,49 Md	6,58 Md	6,98 Md	6,44 Md	5,71 Md
Actif corporel net par action	0	0	0,01	0	0
Total de la dette	2,19 Md	2,07 Md	8,18 Md	9,63 Md	19,66 Md
Dette nette	1,58 Md	1,17 Md	3,22 Md	5,86 Md	11,16 Md
Dette relative aux contrats de location	67,1 M	282 M	76,11 M	126 M	538 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	1,02 Md	869 M	763 M	1,22 Md	1,42 Md
Stocks - travaux en cours, total	11,04 M	9,23 M	75,06 M	47,99 M	56,97 M
Stocks de produits finis, total	36,44 M	52 k	-	-	-
Stocks - Autres	87,4 M	84,16 M	79,64 M	229 M	255 M
Bâtiments, total	8,15 Md	8,39 Md	9,58 Md	10,12 Md	11,54 Md
Machines, total	7,33 Md	8,03 Md	9,32 Md	10,42 Md	11,64 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	636 M	620 M	484 M	495 M	563 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024	2025
Résultat net	317 M	127 M	1,65 Md	1,76 Md	238 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	857 M	1,04 Md	855 M	978 M	1,3 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33,05 M	18,44 M	23,85 M	73,17 M	75,41 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	890 M	1,06 Md	879 M	1,05 Md	1,38 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-51,5 M	-30,07 M	-28,78 M	-919 k	-13,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	28 k	-	-4,57 M	285 k	53,93 M
Total des dépréciations d'actifs	-	85,57 M	-24,22 M	-70,03 M	-7,34 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	401 M	-248 M	-21,89 M	35,43 M	117 M
Variation des créances	-156 M	395 M	-136 M	-526 M	285 M
Variation des stocks	-42,1 M	215 M	-45,16 M	-535 M	-174 M
Variation des dettes fournisseurs	225 M	333 M	3,17 Md	3,13 Md	682 M
Variation de l'impôt sur le revenu	183 M	-62,63 M	-151 M	-174 M	116 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	13,19 M	15,04 M	-6,3 M	-56,68 M	79 M
Autres activités opérationnelles	30,45 M	-304 M	-446 M	-393 M	-1,17 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,81 Md	1,59 Md	4,83 Md	4,22 Md	1,59 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-972 M	-1,13 Md	-1,25 Md	-3,79 Md	-5,5 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	14,42 M	-	790 k	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-31,36 M	-67,61 M	-587 M	-40,48 M	-119 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,5 Md	-833 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-2,47 Md	2,51 Md	300 M
Autres activités d'investissement, total	12,88 M	18,72 M	578 M	547 M	1,85 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-991 M	-1,17 Md	-3,73 Md	-3,27 Md	-4,31 Md
Dette à long terme émise, total	1,52 Md	1,53 Md	6,83 Md	2,91 Md	15,55 Md
Total de la dette émise	1,52 Md	1,53 Md	6,83 Md	2,91 Md	15,55 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,08 Md	-1,66 Md	-2,23 Md	-3,79 Md	-6,42 Md
Total de la dette remboursée	-2,08 Md	-1,66 Md	-2,23 Md	-3,79 Md	-6,42 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,27 Md	-2,33 Md	-906 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,27 Md	-2,33 Md	-906 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-565 M	-134 M	3,33 Md	-3,21 Md	8,22 Md
Variation nette de la trésorerie	254 M	287 M	4,44 Md	-2,26 Md	5,5 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	174 M	130 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	136 M	110 M	-	309 M	183 M
Dette nette émise / remboursée	-565 M	-134 M	4,6 Md	-885 M	9,13 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	815 M	403 M	-	-3,03 Md	-5,43 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	924 M	484 M	-	-2,26 Md	-3,56 Md
Variation du fonds de roulement net	-633 M	-370 M	-	885 M	-613 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,34	2,06	-	6,15	0,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,58	2,9	-	8,57	0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,98	1,92	-	23,85	3,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,98	1,92	-	23,85	3,52
Analyse des marges
Marge brute %	52,22	50,88	57,51	51,94	49,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,83	30,04	25,07	25,01	24,11
Marge d’EBITDA %	11,4	10,7	16,27	16,56	6,47
Marge EBITA %	5,29	3,24	11,86	11,92	0,9
Marge d'EBIT %	5,03	3,1	11,73	11,54	0,55
Marge des activités poursuivies %	2,46	0,97	9,23	9,1	1,1
Marge nette %	2,46	0,97	9,23	9,1	1,1
Net Avail. Pour la marge commune %	2,46	0,97	9,23	9,1	1,1
Marge nette normalisée %	4,31	1,46	7,4	8,1	1,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,33	3,07	-	-15,66	-25,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,17	3,69	-	-11,7	-16,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	1,06	-	0,85	0,75
Rotation des actifs corporels	1,42	1,43	-	1,67	1,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,78	12,7	-	13,65	13,61
Rotation des stocks (stock moyen)	5,63	6,11	-	7,7	6,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,68	1,1	1,02	1,05
Quick Ratio	0,41	0,46	0,94	0,75	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,36	0,71	0,56	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,08	28,73	-	26,81	26,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,98	59,78	-	47,56	53,33
Délais de paiement des fournisseurs	58,06	68,38	-	74,76	70,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,99	20,13	-	-0,4	9,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,56	30,79	106,76	135,51	306,29
Dette totale / Capital total	25,13	23,54	51,63	57,54	75,39
Dette à long terme / Capitaux propres	14,06	9,83	80,12	104,43	214,59
Dette à long terme / Capital total	10,53	7,51	38,75	44,34	52,82
Dette totale / Total de l'actif	46,58	46,15	64,57	70,11	81,11
EBIT / Charges d'intérêt	3,73	3,13	3,62	1,82	0,04
EBITDA / Charges d'intérêt	8,84	11,29	5,15	2,68	0,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,25	2,57	2,97	-0,41	-1,33
Dette totale / EBITDA	1,43	1,41	2,75	2,93	13,14
Dette nette / EBITDA	1,03	0,79	1,08	1,78	7,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,88	6,19	4,77	-19,22	-4,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,79	3,49	1,88	-11,71	-2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,85	2,35	-	8,41	12,09
Résultat brut, Croissance 1 an	1,06	0,09	-	-2,1	5,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,3	43,33	-	10,37	-56,21
EBITA, 1 an Croissance en %	80,59	119,9	-	8,97	-91,54
EBIT, 1 an Croissance %	88,33	132,72	-	6,72	-94,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,88	-54,5	-	6,89	-86,5
Résultat net, Croissance 1 an	6,88	-54,5	-	6,89	-86,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,88	-54,85	-	6,93	-86,5
Résultat net normalisé sur 1 an	110,25	-31,34	-	18,54	-77,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,8	1,52	-	30,14	33,39
Stocks, Croissance 1 an	11,07	-16,31	-	63,43	15,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,69	-5,59	-	36,05	-4,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,56	1,98	-	9,87	42,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,28	1,59	-	-7,66	-11,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,26	-12,18	-	-12,67	-62,45
CAPEX, Croissance 1 an	-33,56	16,71	-	201,68	45,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	330,17	-8,98	-	-	80,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	205,68	-12,18	-	-	57,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,41	2,41	-	-7,33	-9,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,1	0,53	16,58	-	10,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,32	0,19	23,95	-	1,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,48	-3,32	43,77	-	-30,48
EBITA, 2 ans CAGR %	101,96	6,11	123,18	-	-69,64
EBIT, 2 ans CAGR %	121,84	8,65	126,89	-	-76,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	213,68	-34,44	259,44	-	-62,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	213,68	-34,44	259,44	-	-62,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	218,28	-34,68	261	-	-62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,44	-14,92	162,85	-	-48,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,52	1,16	4,14	-	31,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	16,03	-3,58	-2,37	-	37,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,8	-5,64	9,66	-	13,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,84	1,77	31,64	-	25,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,97	4,1	6,79	-	-8,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,98	3,24	3,01	-	-9,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,41	-8,3	74,39	-	-42,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,82	-11,95	5,16	-	109,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	196,06	45,81	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	392,43	26,57	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,58	-0,1	11,63	13,79	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,71	-0,44	15,42	14,58	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,97	4,67	43,62	31,64	-
EBITA, 3 ans CAGR %	34,64	36,5	122,08	75,74	-
EBIT, 3 ans CAGR %	37,8	45,57	128,82	76,45	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,89	58,16	80,47	139,92	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,89	58,16	80,47	139,92	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,93	59,31	80,53	140,64	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,84	-0,78	68,02	101,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,07	4,17	3,26	12,17	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,88	4,06	-7,26	15,92	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,3	-4,4	4,32	17,83	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,84	1,89	20,9	23,94	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,34	4,24	5,31	1,86	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,54	3,72	2,54	-0,67	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,7	3,53	38,75	38,49	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,88	6,56	8,87	49,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	132,22	63,02	-	95,92	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	82,36	133,36	-	67,19	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,97	1,09	6,27	8,29	11,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,59	0,07	8,68	8,59	9,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,02	-11,04	18,84	16,35	7,45
EBITA, 5 ans CAGR %	15,96	-25,31	66,16	43,63	0,19
EBIT, 5 ans CAGR %	18,01	-25,63	73,85	45,34	-7,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,29	-40,8	119,64	42,79	-3,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,29	-40,8	119,64	42,79	-3,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,29	-40,9	120,98	42,83	-3,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,56	-28,04	46,5	42,76	4,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,74	2,73	4,16	7,63	13,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,35	7,37	1,44	7,68	8,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,53	-3,18	0,99	7,82	7,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,57	1,51	12,88	14,55	22,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,4	5,21	5,25	2,75	-0,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,33	5,02	3,43	0,87	-2,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,15	5,42	27,54	17,43	-2,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,55	2,86	5,99	20,93	41,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,97	24,48	-	74,09	65,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	185,28	51,03	-	49,58	45,19