Bilan Terra Drone Corporation OTC Markets

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JP3546450002

Industrie aérospatiale et de défense

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16/06	Terra Drone intègre deux entreprises ukrainiennes à sa plateforme de défense	MT
24/04	Le Japon cherche à intensifier sa production de drones en soutenant les startups	MT

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Données Financières Publiées: TERRA DRONE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,95 Md	2,96 Md	4,44 Md	4,78 Md
Total Chiffre d'affaires	1,95 Md	2,96 Md	4,44 Md	4,78 Md
Coût des marchandises vendues, total	742 M	1,42 Md	2,14 Md	2,47 Md
Résultat Brut	1,21 Md	1,54 Md	2,29 Md	2,31 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 Md	1,78 Md	2,56 Md	2,92 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	32 M	18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	330 M	513 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 Md	1,78 Md	2,92 Md	3,46 Md
Résultat d'Exploitation	91 M	-243 M	-627 M	-1,14 Md
Intérêts payés, total	-18 M	-28 M	-24 M	-33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	28 M	24 M	37 M
Charges d'intérêt nettes	-15 M	0	0	4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,04 Md	-46 M	-151 M	-439 M
Gains (pertes) de change	42 M	82 M	23 M	27 M
Autres produits non opérationnels	68 M	96 M	151 M	268 M
EBT, hors éléments non courants	-855 M	-111 M	-604 M	-1,28 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8 M	213 M	-	-259 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-159 M	-424 M	-54 M	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-24 M	-767 M
Autres éléments non courants	-9 M	-2 M	-5 M	-514 M
EBT, elements non courants inclus	-1,03 Md	-324 M	-687 M	-2,82 Md
Charge d'impôt	81 M	87 M	-52 M	19 M
Résultat des activités poursuivies	-1,11 Md	-411 M	-635 M	-2,84 Md
Résultat net part du groupe	-1,11 Md	-411 M	-635 M	-2,84 Md
Intérêts minoritaires	1 M	58 M	161 M	344 M
Résultat net	-1,11 Md	-353 M	-474 M	-2,5 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,11 Md	-353 M	-474 M	-2,5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,11 Md	-353 M	-474 M	-2,5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-74,17	-23,24	-28,32	-130,06
BPA de base - Activités poursuivies	-74,17	-23,24	-28,32	-130,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,98 M	15,19 M	16,74 M	19,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-74,17	-23,24	-28,32	-130,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-74,17	-23,24	-28,32	-130,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,98 M	15,19 M	16,74 M	19,2 M
BPA de base normalisé	-35,61	-0,75	-12,93	-23,88
BPA dilué normalisé	-35,61	-0,75	-12,93	-23,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-297 M	-598 M
EBITA	91 M	-243 M	-627 M	-1,12 Md
EBIT	91 M	-243 M	-627 M	-1,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-7,86	-26,85	7,57	-0,67
Résultat net normalisé	-533 M	-11,38 M	-216 M	-458 M
Provisions de pension	-	3,64 M	5,04 M	-6,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	68 M	67 M	149 M	1 M

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,17 Md	5,01 Md	4,14 Md	2,02 Md
Total des liquidités et VMP	4,17 Md	5,01 Md	4,14 Md	2,02 Md
Créances clients, total	127 M	602 M	928 M	1,48 Md
Total des créances	127 M	602 M	928 M	1,48 Md
Stocks	171 M	245 M	486 M	597 M
Autres actifs à court terme, total	284 M	293 M	626 M	533 M
Total de l'actif circulant	4,76 Md	6,15 Md	6,18 Md	4,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	155 M	439 M	937 M	744 M
Investissements à long terme	1,13 Md	206 M	1,35 Md	1,04 Md
Goodwill	-	-	-	61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	85 M	337 M	446 M	438 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	10 M	21 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	6,12 Md	7,13 Md	8,93 Md	6,93 Md
Passifs
Comptes à payer, total	81 M	205 M	232 M	399 M
Charges à payer, total	-	-	-	11 M
Emprunts à court terme	-	-	10 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	33 M	11 M	129 M	-
Part à court terme des contrats de location	34 M	42 M	103 M	75 M
Impôts sur le revenu à payer	88 M	21 M	54 M	32 M
Autres passifs à court terme	344 M	660 M	647 M	1,17 Md
Total du passif circulant	580 M	939 M	1,18 Md	1,69 Md
Dette à long terme	1,02 Md	953 M	430 M	-
Contrats de location à long terme	6 M	128 M	96 M	141 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	7 M	20 M	15 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	6 M	8 M	5 M
Autres passifs non courants	4 M	56 M	59 M	75 M
Total du passif	1,61 Md	2,09 Md	1,79 Md	1,93 Md
Actions ordinaires, total	100 M	99 M	1,35 Md	1,66 Md
Primes d'émissions d'actions	3,43 Md	5,73 Md	6,98 Md	7,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-984 M	-1,34 Md	-1,81 Md	-4,31 Md
Résultat global et autres	1,95 Md	47 M	256 M	235 M
Total des fonds propres ordinaires	4,5 Md	4,54 Md	6,77 Md	4,87 Md
Intérêts minoritaires	16 M	503 M	371 M	135 M
Total des capitaux propres	4,51 Md	5,04 Md	7,14 Md	5,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,12 Md	7,13 Md	8,93 Md	6,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,98 M	12,4 M	18,64 M	19,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,98 M	12,4 M	18,64 M	19,44 M
Actif net par action	300,27	366,25	363,26	250,67
Actif corporel net	4,41 Md	4,2 Md	6,32 Md	4,37 Md
Actif corporel net par action	294,6	339,06	339,33	224,99
Total de la dette	1,09 Md	1,13 Md	768 M	216 M
Dette nette	-3,08 Md	-3,87 Md	-3,38 Md	-1,8 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	7,92 M	40,89 M	30,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16 M	503 M	371 M	135 M
Stocks - matières premières, total	58 M	114 M	268 M	243 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	8 M	12 M	59 M
Stocks de produits finis, total	112 M	123 M	204 M	294 M
Stocks - Autres	-	-	2 M	1 M
Employés à temps plein	-	548	618	551
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8 M	52 M	25 M	40 M

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	-	-688 M	-2,82 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	330 M	527 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	19 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	330 M	546 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	19 M	765 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	259 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	151 M	439 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	69 M	-83 M
Variation des créances	-	-	-259 M	-265 M
Variation des stocks	-	-	-233 M	-255 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	23 M	-85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-339 M	786 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-927 M	-716 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-684 M	-876 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9 M	2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-958 M	146 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-211 M	-124 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-260 M	-302 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-232 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-24 M	-331 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-2,13 Md	-1,72 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	9 M	-
Total de la dette émise	-	-	9 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-404 M	-560 M
Total de la dette remboursée	-	-	-404 M	-576 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,53 Md	616 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-36 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	2,13 Md	4 M
Ajustements des taux de change	-	-	61 M	72 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-863 M	-2,36 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	24 M	34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-68 M	53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-1,82 Md	-1,07 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,81 Md	-1,05 Md
Variation du fonds de roulement net	-	185 M	853 M	-117 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-395 M	-576 M

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,29	-4,88	-9,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,58	-5,56	-10,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,6	-10,42	-46,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-7,81	-8,38	-42,89
Analyse des marges
Marge brute %	61,93	51,94	51,66	48,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,26	60,14	57,63	61,17
Marge d’EBITDA %	-	-	-6,7	-12,51
Marge EBITA %	4,67	-8,2	-14,14	-23,53
Marge d'EBIT %	4,67	-8,2	-14,14	-23,92
Marge des activités poursuivies %	-57,05	-13,87	-14,32	-59,41
Marge nette %	-57	-11,91	-10,69	-52,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-57	-11,91	-10,69	-52,22
Marge nette normalisée %	-27,37	-0,38	-4,88	-9,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-41,15	-22,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-40,81	-22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,45	0,55	0,6
Rotation des actifs corporels	-	9,98	6,45	5,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,13	5,8	3,98
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,85	5,87	4,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,2	6,55	5,26	2,74
Quick Ratio	7,41	5,97	4,32	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,79	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	44,9	63,13	91,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	53,31	62,39	80,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,84	33,53	44,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	63,37	91,99	127,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,24	22,49	10,75	4,31
Dette totale / Capital total	19,51	18,36	9,71	4,14
Dette à long terme / Capitaux propres	22,75	21,44	7,36	2,82
Dette à long terme / Capital total	18,31	17,5	6,65	2,7
Dette totale / Total de l'actif	26,3	29,29	20,02	27,79
EBIT / Charges d'intérêt	5,06	-8,68	-26,12	-34,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-12,38	-18,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-40,88	-44,67
Dette totale / EBITDA	-	-	-2,59	-0,36
Dette nette / EBITDA	-	-	11,37	3,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,78	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	3,44	1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	52,03	49,68	7,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	27,51	48,86	0,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	101,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-367,03	158,02	79,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	-367,03	158,02	82,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-63,04	54,5	347,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	-68,23	34,28	426,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-97,87	1,8 k	111,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-68,66	21,83	359,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	374,02	54,15	59,05
Stocks, Croissance 1 an	-	43,27	98,37	22,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	183,23	113,44	-20,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,44	25,21	-22,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,76	50,49	-30,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,93	49,14	-28,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-22,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	28,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-41,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-41,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,85	27,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	37,77	22,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	162,49	115,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	162,49	116,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,43	162,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,68	165,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,29	534,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-38,21	136,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	170,32	56,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	68,59	56,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	145,87	30,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,75	-1,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,72	2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,69	3,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	131,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	132,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	20,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,7