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Ratios Financiers Terns Pharmaceuticals, Inc.

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US8808811074

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 04/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
52,95 ^USD	+0,04%		-.--%	+31,06%

04/08	Merck et Pfizer relèvent leurs prévisions de ventes annuelles après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre	MT
05/05	Merck finalise l'acquisition de Terns Pharmaceuticals	MT

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Données Financières Publiées: TERNS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1 M	-	-	-	-
Résultat Brut	1 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,55 M	22,41 M	39,06 M	31,76 M	32,24 M
Dépenses de R&D	31,31 M	39,62 M	63,5 M	70,11 M	77,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,86 M	62,03 M	103 M	102 M	110 M
Résultat d'Exploitation	-49,86 M	-62,03 M	-103 M	-102 M	-110 M
Intérêts perçus et revenus des placements	170 k	2,11 M	12,9 M	13,29 M	14,59 M
Charges d'intérêt nettes	170 k	2,11 M	12,9 M	13,29 M	14,59 M
Autres produits non opérationnels	40 k	-68 k	-314 k	-11 k	-93 k
EBT, hors éléments non courants	-49,65 M	-59,99 M	-89,97 M	-88,59 M	-95,63 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,65 M	-59,99 M	-89,97 M	-88,59 M	-95,63 M
Charge d'impôt	508 k	358 k	239 k	260 k	581 k
Résultat des activités poursuivies	-50,16 M	-60,34 M	-90,21 M	-88,85 M	-96,21 M
Résultat net part du groupe	-50,16 M	-60,34 M	-90,21 M	-88,85 M	-96,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-50,16 M	-60,34 M	-90,21 M	-88,85 M	-96,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,16 M	-60,34 M	-90,21 M	-88,85 M	-96,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,16 M	-60,34 M	-90,21 M	-88,85 M	-96,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,21	-1,67	-1,27	-1,12	-1,03
BPA de base - Activités poursuivies	-2,21	-1,67	-1,27	-1,12	-1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,71 M	36,03 M	71,26 M	79,51 M	93,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,21	-1,67	-1,27	-1,12	-1,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,21	-1,67	-1,27	-1,12	-1,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,71 M	36,03 M	71,26 M	79,51 M	93,17 M
BPA de base normalisé	-1,37	-1,04	-0,79	-0,7	-0,64
BPA dilué normalisé	-1,37	-1,04	-0,79	-0,7	-0,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-49,35 M	-61,54 M	-102 M	-102 M	-110 M
EBITA	-49,86 M	-62,03 M	-103 M	-102 M	-110 M
EBIT	-49,86 M	-62,03 M	-103 M	-102 M	-110 M
EBITDAR	-	-60,89 M	-102 M	-101 M	-110 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,02	-0,6	-0,27	-0,29	-0,61
Impôts intérieurs courants	106 k	5 k	19 k	31 k	6 k
Impôts étrangers courants	313 k	299 k	239 k	523 k	225 k
Total des impôts courants	419 k	304 k	258 k	554 k	231 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	89 k	54 k	-19 k	-294 k	350 k
Total des impôts différés	89 k	54 k	-19 k	-294 k	350 k
Résultat net normalisé	-31,03 M	-37,49 M	-56,23 M	-55,37 M	-59,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,55 M	22,41 M	39,06 M	31,76 M	32,24 M
Dépense en recherche et de développement	31,31 M	39,62 M	63,5 M	70,11 M	77,89 M
Charges locatives nettes, total	-	653 k	665 k	666 k	496 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,06 M	3,02 M	5,87 M	6,71 M	6,48 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,09 M	7,74 M	19,67 M	8,92 M	6,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,15 M	10,77 M	25,54 M	15,63 M	13,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,7 M	143 M	79,93 M	161 M	525 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	118 M	140 M	184 M	197 M	494 M
Total des liquidités et VMP	166 M	283 M	263 M	358 M	1,02 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	948 k	2,07 M	3,99 M	3,94 M	5,21 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	167 M	285 M	267 M	362 M	1,02 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,23 M	3,21 M	2,64 M	3,36 M	1,57 M
Amortissements cumulés	-1,18 M	-1,4 M	-1,61 M	-1,89 M	-682 k
Immobilisations corporelles nettes	1,05 M	1,8 M	1,03 M	1,47 M	884 k
Autres actifs à long terme, total	94 k	37 k	56 k	350 k	-
Total des actifs	168 M	287 M	269 M	364 M	1,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,13 M	1,64 M	2,52 M	2,15 M	1,72 M
Charges à payer, total	4,34 M	5,98 M	8,55 M	12,62 M	13,77 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	661 k	603 k	428 k	474 k
Autres passifs à court terme	358 k	185 k	278 k	455 k	449 k
Total du passif circulant	6,82 M	8,47 M	11,94 M	15,65 M	16,41 M
Contrats de location à long terme	-	544 k	-	919 k	445 k
Autres passifs non courants	947 k	1,07 M	1,21 M	1,49 M	1,7 M
Total du passif	7,77 M	10,08 M	13,15 M	18,06 M	18,55 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	5 k	6 k	9 k	11 k
Primes d'émissions d'actions	343 M	520 M	588 M	768 M	1,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-182 M	-242 M	-333 M	-421 M	-518 M
Résultat global et autres	-338 k	-822 k	-19 k	-279 k	260 k
Total des fonds propres ordinaires	160 M	277 M	255 M	346 M	1,01 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	160 M	277 M	255 M	346 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	168 M	287 M	269 M	364 M	1,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,27 M	56,67 M	64,65 M	87,3 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,27 M	53,72 M	64,58 M	87,13 M	112 M
Actif net par action	6,34	5,16	3,95	3,97	8,96
Actif corporel net	160 M	277 M	255 M	346 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	6,34	5,16	3,95	3,97	8,96
Total de la dette	0	1,2 M	603 k	1,35 M	919 k
Dette nette	-166 M	-282 M	-263 M	-357 M	-1,02 Md
Dette relative aux contrats de location	-	5,22 M	5,32 M	5,33 M	3,97 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,3 M	1,4 M	1,38 M	1,36 M	548 k
Employés à temps plein	41	46	66	59	59

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-50,16 M	-60,34 M	-90,21 M	-88,85 M	-96,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	512 k	1,03 M	881 k	896 k	501 k
Amortissements et dépréciations, Total	512 k	1,03 M	881 k	896 k	501 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	879 k	81 k	-5,03 M	-2,09 M	-58 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,15 M	10,77 M	25,54 M	15,63 M	13,4 M
Autres activités d'exploitation, total	219 k	392 k	141 k	23 k	511 k
Variation des dettes fournisseurs	1,73 M	-722 k	1,15 M	-367 k	-512 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,15 M	-315 k	142 k	4,75 M	191 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,83 M	-49,11 M	-67,39 M	-70,02 M	-82,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-340 k	-275 k	-52 k	-42 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-119 M	-22 M	-37,94 M	-12,37 M	-298 M
Flux de trésorerie d'investissement	-120 M	-22,27 M	-37,99 M	-12,41 M	-298 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,88 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-12,88 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	137 M	167 M	42,3 M	164 M	744 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	10 M	-401 k	-344 k	-388 k	-235 k
Flux de trésorerie de financement	134 M	167 M	41,95 M	164 M	744 M
Ajustements des taux de change	-25 k	-178 k	117 k	-56 k	16 k
Variation nette de la trésorerie	-27,16 M	95,54 M	-63,31 M	81,51 M	363 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	238 k	3 k	28 k	60 k	218 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,9 M	-27,38 M	-36,12 M	-43,26 M	-55,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,9 M	-27,38 M	-36,12 M	-43,26 M	-55,48 M
Variation du fonds de roulement net	-11,95 M	136 k	-1,61 M	-3,93 M	552 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,88 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,94	-17,04	-23,08	-20,13	-9,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,78	-17,68	-24	-21,11	-10,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,83	-27,6	-33,89	-29,56	-14,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-234,04	-27,6	-33,89	-29,56	-14,23
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,95 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-4,93 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-4,99 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-4,99 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-5,02 k	-	-	-	-
Marge nette %	-5,02 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,02 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-3,1 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,09 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,09 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,9	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,48	33,68	22,39	23,14	62,41
Quick Ratio	24,34	33,43	22,06	22,89	62,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,13	-5,8	-5,64	-4,47	-5,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,44	0,24	0,39	0,09
Dette totale / Capital total	-	0,43	0,24	0,39	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,2	-	0,27	0,04
Dette à long terme / Capital total	-	0,2	-	0,26	0,04
Dette totale / Total de l'actif	4,62	3,51	4,9	4,96	1,81
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,36	4,63	2,59	3,54	9,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,34	4,61	2,59	3,54	9,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,72	24,72	66,16	-0,7	8,35
EBITA, 1 an Croissance en %	34,67	24,41	65,34	-0,67	8,1
EBIT, 1 an Croissance %	34,67	24,41	65,34	-0,67	8,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,92	20,31	49,49	-1,5	8,28
Résultat net, Croissance 1 an	70,88	20,31	49,49	-1,5	8,28
Résultat net normalisé sur 1 an	37,76	20,82	49,98	-1,53	7,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,85	-24,19	-24,41	-11,72	-7,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,98	72,47	-42,96	42,86	-39,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	82,11	70,78	-6,45	35,53	181,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-236,5	72,76	-7,79	35,44	191,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-236,5	72,76	-7,79	35,44	191,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,32	17,41	37,23	3,9	17,37
CAPEX, Croissance 1 an	-41,78	-19,12	-81,09	-19,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,78	151,22	31,93	19,77	28,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,78	151,22	31,93	19,77	28,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,74	29,62	43,96	28,45	3,73
EBITA, 2 ans CAGR %	19,02	29,43	43,42	28,15	3,62
EBIT, 2 ans CAGR %	19,02	29,43	43,42	28,15	3,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,63	42,14	34,11	21,34	3,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,5	43,38	34,11	21,34	3,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,73	29,01	34,61	21,53	3,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-92,32	-87,24	-24,3	-18,31	-9,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,33	23,91	-0,82	-9,73	-7,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	165,16	76,35	26,4	12,6	95,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,9	53,56	26,22	11,75	98,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,9	53,56	26,22	11,75	98,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,53	28,35	26,93	19,4	10,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,54	-31,38	-60,89	-60,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,98	-4,61	82,05	25,7	23,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,98	-4,61	82,05	25,7	23,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,96	20,7	40,81	27,2	21,37
EBITA, 3 ans CAGR %	39,28	20,79	40,44	26,89	21,09
EBIT, 3 ans CAGR %	39,28	20,79	40,44	26,89	21,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,67	-4,29	44,55	21	16,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,48	-4,19	45,39	21	16,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,31	21,43	35,65	21,29	16,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,97	-83,52	-76,92	-20,32	-14,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	58,84	23,36	-4,33	12,01	-21,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,57	128,99	42,76	29,37	52,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,75	45,04	29,55	29,22	53,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	91,75	45,04	29,55	29,22	53,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,28	-9,49	31,24	18,74	18,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,69	-32,65	-55,35	-50,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	10,23	6,28	58,33	26,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	10,23	6,28	58,33	26,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	40,94	23,74	24,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	40,92	23,68	24,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	40,92	23,68	24,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	38,01	5,24	26,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	38,48	5,31	26,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	38,6	21,47	21,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-64,9	-68,74	-60,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	31,57	8,87	-5,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	24,69	72,39	61,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	62,21	30,68	53,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	62,21	30,68	53,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	30,11	1,12	22,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,6	-45,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,18	13,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,18	13,02