Finances Terna S.p.A. OTC Markets
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IT0003242622
Services aux collectivités d'électricité
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,95 USD | -6,41% |
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-.--% | +9,22% |
| 07/08 | Semaine record pour le MIB ; les places européennes orientées à la hausse | AN |
| 07/08 | Terna obtient une ligne de crédit revolving de 2,3 milliards d'euros liée aux critères ESG | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: Terna S.p.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 2 605 | 2 964 | 3 187 | 3 680 | 4 033 | 4 412 | 4 801 | 5 159 |
| Variation | - | 13,81% | 7,5% | 15,49% | 9,59% | 9,39% | 8,82% | 7,46% |
| EBITDA 1 | 1 855 | 2 059 | 2 169 | 2 566 | 2 751 | 2 928 | 3 163 | 3 383 |
| Variation | - | 11,02% | 5,31% | 18,34% | 7,19% | 6,44% | 8,02% | 6,97% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 1 200 | 1 334 | 1 362 | 1 677 | 1 790 | 1 905 | 2 044 | 2 179 |
| Variation | - | 11,09% | 2,16% | 23,13% | 6,71% | 6,43% | 7,31% | 6,59% |
| Intérêts payés 1 | -79 | -112,5 | -117,7 | -171,5 | -181,5 | -254 | -357,9 | -443,9 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 1 122 | 1 233 | 1 245 | 1 506 | 1 608 | 1 651 | 1 682 | 1 749 |
| Variation | - | 9,98% | 0,91% | 20,99% | 6,81% | 2,66% | 1,85% | 3,97% |
| Résultat net 1 | 789,4 | 857 | 885,4 | 1 062 | 1 112 | 1 129 | 1 140 | 1 206 |
| Variation | - | 8,56% | 3,31% | 19,93% | 4,67% | 1,56% | 0,95% | 5,86% |
| Date de publication | 17.03.22 | 22.03.23 | 19.03.24 | 29.04.25 | 26.03.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Terna S.p.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 10 003 | 8 446 | 10 365 | 11 160 | 13 000 | 15 316 | 17 422 | 19 216 |
| Variation | - | -15,57% | 22,72% | 7,67% | 16,49% | 17,81% | 13,75% | 10,3% |
| Date de publication | 17.03.22 | 22.03.23 | 19.03.24 | 29.04.25 | 26.03.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Terna S.p.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 521 | 1 757 | 2 290 | 2 692 | 3 435 | 3 802 | 3 595 | 3 518 |
| Variation | - | 15,53% | 30,35% | 17,56% | 27,59% | 10,69% | -5,44% | -2,14% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -218,6 | 771,2 | -1 190 | -869,5 | -996,6 | -1 779 | -1 408 | -1 116 |
| Variation | - | 452,79% | -254,32% | 26,94% | -14,62% | -78,48% | 20,86% | 20,73% |
| Date de publication | 17.03.22 | 22.03.23 | 19.03.24 | 29.04.25 | 26.03.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Terna S.p.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 71,21% | 69,46% | 68,05% | 69,74% | 68,21% | 66,37% | 65,88% | 65,58% |
| Marge EBIT (%) | 46,08% | 44,98% | 42,75% | 45,58% | 44,38% | 43,18% | 42,58% | 42,24% |
| Marge EBT (%) | 43,06% | 41,61% | 39,06% | 40,92% | 39,88% | 37,43% | 35,03% | 33,9% |
| Marge nette (%) | 30,31% | 28,91% | 27,78% | 28,85% | 27,56% | 25,59% | 23,74% | 23,38% |
| Marge FCF (%) | -8,39% | 26,01% | -37,35% | -23,63% | -24,71% | -40,32% | -29,32% | -21,63% |
| FCF / Résultat net (%) | -27,69% | 89,99% | -134,41% | -81,88% | -89,66% | -157,58% | -123,53% | -92,5% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 4,93% | 3,8% | 3,83% | 4,2% | 3,89% | 3,42% | 3,27% | 3,37% |
| ROE | 17,29% | 15,84% | 14,2% | 15,34% | 14,51% | 13,84% | 12,97% | 13,37% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 5,39x | 4,1x | 4,78x | 4,35x | 4,73x | 5,23x | 5,51x | 5,68x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | -45,76x | 10,95x | -8,71x | -12,84x | -13,04x | -8,61x | -12,38x | -17,22x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 58,38% | 59,26% | 71,86% | 73,15% | 85,17% | 86,18% | 74,89% | 68,2% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 81,99% | 85,31% | 105,6% | 104,9% | 124,87% | 129,86% | 113,67% | 103,99% |
| CAPEX / FCF (%) | -695,65% | 227,8% | -192,42% | -309,61% | -344,66% | -213,75% | -255,41% | -315,3% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,6482 | 1,26 | 0,5484 | 0,7321 | 1,255 | 1,06 | 1,128 | 1,198 |
| Variation | - | 94,34% | -56,47% | 33,5% | 71,48% | -15,57% | 6,4% | 6,24% |
| Dividende / Action 1 | 0,2911 | 0,3144 | 0,3396 | 0,3962 | 0,3962 | 0,3986 | 0,4007 | 0,4146 |
| Variation | - | 8% | 8,02% | 16,67% | 0% | 0,6% | 0,54% | 3,47% |
| Actif net par Action 1 | 2,346 | 3,061 | 3,153 | 3,751 | 3,884 | 4,257 | 4,462 | 4,692 |
| Variation | - | 30,45% | 3,02% | 18,95% | 3,55% | 9,62% | 4,81% | 5,14% |
| BNA 1 | 0,393 | 0,426 | 0,441 | 0,523 | 0,53 | 0,5551 | 0,5649 | 0,6024 |
| Variation | - | 8,4% | 3,52% | 18,59% | 1,34% | 4,73% | 1,77% | 6,65% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 006 897 | 2 005 616 | 2 005 778 | 2 005 840 | 2 006 758 | 2 006 544 | 2 006 544 | 2 006 544 |
| Date de publication | 17.03.22 | 22.03.23 | 19.03.24 | 29.04.25 | 26.03.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 18,2x | 17,8x |
| PBR | 2,37x | 2,26x |
| VE / CA | 8,05x | 7,84x |
| Rendement | 3,96% | 3,98% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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