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1,300 ^CAD	0,00%		0,00%	+100,00%

30/05	Terago salue les décisions d'ISDE visant à faire progresser le cadre du spectre millimétrique au Canada	CI
27/05	TeraGo déploie un réseau 5G privé Ericsson au sein du McMaster Manufacturing Research Institute	MT

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Données Financières Publiées: TERAGO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	43,3 M	27,22 M	26,03 M	26,16 M	25,36 M
Autres recettes, total	-	407 k	18 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	43,3 M	27,62 M	26,05 M	26,16 M	25,36 M
Coût des marchandises vendues, total	25,71 M	20,34 M	19,57 M	18,69 M	17,9 M
Résultat Brut	17,6 M	7,28 M	6,48 M	7,47 M	7,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,18 M	10,07 M	9,96 M	9,56 M	9,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,38 M	12 k	9 k	49 k	81 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,82 M	5,69 M	5,42 M	5,02 M	5,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,38 M	15,77 M	15,4 M	14,62 M	14,33 M
Résultat d'Exploitation	-2,78 M	-8,49 M	-8,92 M	-7,15 M	-6,88 M
Intérêts payés, total	-3,77 M	-2,06 M	-3,68 M	-6,43 M	-8,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	44 k	123 k	209 k	161 k	92 k
Charges d'intérêt nettes	-3,73 M	-1,94 M	-3,48 M	-6,27 M	-8,51 M
Gains (pertes) de change	29 k	-83 k	-7 k	180 k	-25 k
Autres produits non opérationnels	-38 k	-27 k	-22 k	-29 k	-39 k
EBT, hors éléments non courants	-6,52 M	-10,54 M	-12,42 M	-13,27 M	-15,45 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,81 M	-171 k	-83 k	-	-341 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,76 M	-857 k	-677 k	-	-
Autres éléments non courants	-85 k	-	-	-	-972 k
EBT, elements non courants inclus	-15,17 M	-11,57 M	-13,18 M	-13,27 M	-16,76 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-15,17 M	-11,57 M	-13,18 M	-13,27 M	-16,76 M
Résultat net part du groupe	-15,17 M	-11,57 M	-13,18 M	-13,27 M	-16,76 M
Résultat net	-15,17 M	-11,57 M	-13,18 M	-13,27 M	-16,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,17 M	-11,57 M	-13,18 M	-13,27 M	-16,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,17 M	-11,57 M	-13,18 M	-13,27 M	-16,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,81	-0,61	-0,67	-0,67	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,81	-0,61	-0,67	-0,67	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,77 M	19,1 M	19,77 M	19,92 M	35,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,81	-0,61	-0,67	-0,67	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,81	-0,61	-0,67	-0,67	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,77 M	19,1 M	19,77 M	19,92 M	35,92 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,35	-0,39	-0,42	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,35	-0,39	-0,42	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,97 M	-3,1 M	-8,92 M	-1,76 M	-1,58 M
EBITA	-1,46 M	-8,49 M	-8,92 M	-7,15 M	-6,88 M
EBIT	-2,78 M	-8,49 M	-8,92 M	-7,15 M	-6,88 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	27,62 M	26,05 M	26,16 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,08 M	-6,59 M	-7,77 M	-8,29 M	-9,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,86 M	2,06 M	3,68 M	6,48 M	7,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	164 k	688 k	590 k	863 k	749 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	164 k	688 k	590 k	863 k	749 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,48 M	6,22 M	4,4 M	4,19 M	12,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,16 M	235 k	234 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,48 M	7,38 M	4,64 M	4,42 M	12,65 M
Créances clients, total	1,59 M	1,61 M	1,89 M	1,81 M	1,63 M
Autres créances	-	142 k	100 k	92 k	-200 k
Total des créances	1,59 M	1,75 M	1,99 M	1,9 M	1,43 M
Dépenses payées d'avance	350 k	1,14 M	992 k	695 k	839 k
Autres actifs à court terme, total	40,14 M	667 k	245 k	160 k	222 k
Total de l'actif circulant	47,57 M	10,94 M	7,86 M	7,18 M	15,14 M
Immobilisations corporelles brutes	-	169 M	179 M	190 M	196 M
Amortissements cumulés	-	-136 M	-145 M	-156 M	-165 M
Immobilisations corporelles nettes	-	32,82 M	33,55 M	34,48 M	31,58 M
Goodwill	861 k	861 k	861 k	861 k	861 k
Autres immobilisations incorporelles, total	10,29 M	10,28 M	10,86 M	11,02 M	10,98 M
Créances à long terme	1 k	1 k	-	-	-
Charges différées à long terme	518 k	489 k	358 k	441 k	404 k
Autres actifs à long terme, total	33,99 M	-	-	-	-
Total des actifs	93,23 M	55,38 M	53,5 M	53,99 M	58,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,83 M	4,71 M	2,98 M	3,43 M	3,92 M
Charges à payer, total	-	-	-	715 k	397 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,25 M	-	-	25,65 M	-
Part à court terme des contrats de location	5,63 M	5,02 M	5,24 M	5,58 M	5,23 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	191 k	127 k	193 k	196 k	201 k
Autres passifs à court terme	12,26 M	-	22 k	12 k	-
Total du passif circulant	24,17 M	9,86 M	8,43 M	35,59 M	9,75 M
Dette à long terme	17,54 M	6,16 M	16,87 M	-	28,93 M
Contrats de location à long terme	10,49 M	9,32 M	9,83 M	13,1 M	14,25 M
Recettes non acquises Non courantes	271 k	169 k	109 k	150 k	164 k
Autres passifs non courants	494 k	279 k	927 k	226 k	265 k
Total du passif	52,97 M	25,78 M	36,16 M	49,07 M	53,37 M
Actions ordinaires, total	118 M	118 M	118 M	119 M	134 M
Primes d'émissions d'actions	26,39 M	26,82 M	27,66 M	28,5 M	29,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-105 M	-116 M	-129 M	-143 M	-160 M
Résultat global et autres	743 k	963 k	819 k	570 k	1,96 M
Total des fonds propres ordinaires	40,26 M	29,6 M	17,33 M	4,92 M	5,6 M
Total des capitaux propres	40,26 M	29,6 M	17,33 M	4,92 M	5,6 M
Total du passif et des capitaux propres	93,23 M	55,38 M	53,5 M	53,99 M	58,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,67 M	19,74 M	19,85 M	20 M	39,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,67 M	19,74 M	19,85 M	20 M	39,02 M
Actif net par action	2,05	1,5	0,87	0,25	0,14
Actif corporel net	29,11 M	18,46 M	5,61 M	-6,96 M	-6,24 M
Actif corporel net par action	1,48	0,94	0,28	-0,35	-0,16
Total de la dette	35,92 M	20,5 M	31,94 M	44,33 M	48,42 M
Dette nette	30,43 M	13,12 M	27,3 M	39,91 M	35,77 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	7,54 M	5,28 M	5,29 M	5,29 M
Employés à temps plein	140	100	101	98	93
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	73 k	132 k	202 k	381 k
Backlog de commande	143 M	179 M	65,36 M	112 M	71,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,17 M	-11,57 M	-13,18 M	-13,27 M	-16,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,18 M	10,07 M	9,96 M	9,56 M	9,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,32 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	14,5 M	10,07 M	9,96 M	9,56 M	9,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	55 k	12 k	9 k	49 k	81 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,81 M	171 k	83 k	-	341 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,12 M	423 k	297 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	164 k	688 k	590 k	863 k	749 k
Autres activités d'exploitation, total	4,22 M	3,59 M	3,69 M	5,88 M	9,55 M
Variation des créances	-166 k	-36 k	-16 k	238 k	-364 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,05 M	-1,17 M	-1,14 M	1,36 M	254 k
Variation des revenus collectés avant livraison	142 k	-166 k	6 k	44 k	19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-312 k	-760 k	202 k	299 k	-169 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,32 M	1,25 M	501 k	5,02 M	2,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,38 M	-6,21 M	-5,36 M	-3,32 M	-3,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	27,31 M	-	-	1,35 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-593 k	-206 k	-44 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,16 M	910 k	9 k	234 k
Autres activités d'investissement, total	-373 k	-1,12 M	18 k	5 k	-268 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,75 M	18,82 M	-5,02 M	-3,52 M	-2,58 M
Dette à long terme émise, total	-	6,16 M	10,26 M	7,98 M	33,34 M
Total de la dette émise	-	6,16 M	10,26 M	7,98 M	33,34 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,3 M	-26,11 M	-7,91 M	-10,02 M	-40,55 M
Total de la dette remboursée	-16,3 M	-26,11 M	-7,91 M	-10,02 M	-40,55 M
Émission d'actions ordinaires	13,81 M	-	-	-	15,3 M
Autres activités de financement, total	542 k	615 k	337 k	146 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,95 M	-19,34 M	2,69 M	-1,9 M	8,09 M
Ajustements des taux de change	-	-	-7 k	180 k	67 k
Variation nette de la trésorerie	-377 k	739 k	-1,84 M	-217 k	8,46 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,45 M	25,04 M	-4,33 M	79,62 k	-3,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,09 M	26,33 M	-2,02 M	4,1 M	2,26 M
Variation du fonds de roulement net	27,69 M	-27,08 M	1,06 M	-1,63 M	-428 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,3 M	-19,95 M	2,35 M	-2,04 M	-7,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,77	-7,14	-10,24	-8,32	-7,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,01	-8,41	-11,22	-9,08	-8,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,4	-33,13	-56,19	-119,27	-318,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,4	-33,13	-56,19	-119,27	-318,67
Analyse des marges
Marge brute %	40,64	26,36	24,87	28,55	29,39
Marge d’EBITDA %	13,78	-11,22	-34,24	-6,75	-6,25
Marge EBITA %	-3,37	-30,75	-34,24	-27,34	-27,11
Marge d'EBIT %	-6,42	-30,75	-34,24	-27,34	-27,11
Marge des activités poursuivies %	-35,04	-41,89	-50,61	-50,72	-66,12
Marge nette %	-35,04	-41,89	-50,61	-50,72	-66,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,04	-41,89	-50,61	-50,72	-66,12
Marge nette normalisée %	-9,41	-23,86	-29,81	-31,7	-38,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-56,46	90,66	-16,61	0,3	-12,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-51,01	95,32	-7,77	15,66	8,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,37	0,48	0,49	0,45
Rotation des actifs corporels	-	0,83	0,79	0,77	0,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,27	18,46	14,88	14,13	14,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	1,11	0,93	0,2	1,55
Quick Ratio	0,29	0,93	0,79	0,18	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,13	0,06	0,14	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,16	19,77	24,53	25,9	24,8
Délais de paiement des fournisseurs	65,56	76,64	69,35	57,37	75,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,2	69,25	184,24	901,1	864,32
Dette totale / Capital total	47,15	40,92	64,82	90,01	89,63
Dette à long terme / Capitaux propres	69,63	52,28	154,03	266,34	770,89
Dette à long terme / Capital total	36,8	30,89	54,19	26,6	79,94
Dette totale / Total de l'actif	56,81	46,56	67,6	90,89	90,5
EBIT / Charges d'intérêt	-0,74	-4,12	-2,42	-1,11	-0,8
EBITDA / Charges d'intérêt	3,11	0,77	0,28	0,37	0,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,15	-2,25	-1,17	-0,14	-0,18
Dette totale / EBITDA	3,07	12,98	30,56	18,45	20,92
Dette nette / EBITDA	2,6	8,31	26,12	16,61	15,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,28	-4,42	-7,41	-48,08	-31,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,02	-2,83	-6,33	-43,29	-23,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,72	-36,21	-5,68	0,43	-3,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,19	-58,63	-11,02	15,33	-0,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,05	-147,84	5,02	-55	-10,26
EBITA, 1 an Croissance en %	119,25	795,99	5,02	-26,11	-3,89
EBIT, 1 an Croissance %	36,77	273,86	5,02	-26,11	-3,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	83,7	-23,73	13,95	0,65	26,33
Résultat net, Croissance 1 an	83,7	-23,73	13,95	0,65	26,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,03	72,98	17,85	0,65	16,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	63,72	-24,69	9,84	-0,08	-29,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,67	20,33	17,39	-4,07	-9,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,46	2,24	2,79	-8,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,63	-40,6	-3,41	0,92	9,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	569,2	-36,59	-69,61	-224,1	-10,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,48	-26,48	-41,44	-71,61	13,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,08	-86,56	-62,5	858,89	-42,47
CAPEX, Croissance 1 an	-3,1	-15,83	-13,78	-37,92	15,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-521,7	-203,55	-117,45	-101,8	-4,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-356,89	-220,94	-107,76	-293,5	-44,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,45	-22,04	-22,44	-2,67	-1,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,06	-38,71	-39,33	1,3	7,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,11	-33,98	17,34	-54,42	-36,45
EBITA, 2 ans CAGR %	293,84	257,39	206,75	-8,23	-15,72
EBIT, 2 ans CAGR %	51,13	104,35	98,14	-8,23	-15,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,28	18,36	-6,78	7,09	12,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,28	18,36	-6,78	7,09	12,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,21	25,87	42,78	12,19	8,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,95	11,04	-9,05	4,52	-16,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,43	-19,4	18,85	6,12	-7,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-23,89	-0,65	2,51	-2,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,22	-26,73	-24,25	-1,27	4,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,93	106	-56,1	-38,59	5,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,51	-14,89	-34,39	-59,23	-43,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,14	-69,34	-76,82	93,75	134,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,98	-9,69	-14,81	-26,84	-15,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,85	107,83	-57,7	-94,33	-15,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,41	74,99	-69,52	-60,36	3,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,26	-17,07	-16,93	-15,46	-2,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,99	-30,06	-30,6	-24,84	0,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,94	-27,94	7,86	-35,17	-42,87
EBITA, 3 ans CAGR %	31,17	348,74	137,6	96,14	-6,81
EBIT, 3 ans CAGR %	37,81	91,05	63,68	46,56	-6,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,55	18,27	16,87	-4,36	13,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,55	18,27	16,87	-4,36	13,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,49	21,42	23,14	29,61	13,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,28	12,2	10,64	-6,3	-8,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,13	-16,76	-8,63	10,66	0,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-18,02	-16,02	0,48	-1,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,39	-20,61	-19,66	-16,65	2,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	77,78	22,34	8,84	-37,93	-30,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,38	-14,95	-24,87	-50,38	-42,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,66	-56,65	-66,51	-18,67	29,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,3	-2,47	-11,07	-23,34	-14,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,72	59,4	-9,3	-85,12	-49,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	96,19	42,26	-38,27	-42,69	-55,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,03	-12,99	-13,66	-11,59	-11,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,34	-19,99	-21,1	-18,89	-17,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,61	-22,39	-2,35	-26,6	-25,94
EBITA, 5 ans CAGR %	1,57	99,47	69,05	137,83	59,55
EBIT, 5 ans CAGR %	15,41	25,43	53,03	42,48	27,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,6	9,67	22,29	13,67	15,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,6	9,67	22,29	13,67	15,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,18	19,46	30,37	17,64	18,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,63	3,65	15,93	9,06	-1,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,09	-12,37	-11,64	-8,27	-8,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-3,31	-1,04	-10,35	-11,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,94	-8,82	-8,7	-13,37	-10,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,25	26,06	1,6	-7,14	7,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,71	-6,72	-17,24	-36,62	-32,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,64	-34,46	-45,85	-20,08	-26,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,84	-6,06	-6,04	-13,06	-12,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,88	160,53	-0,13	-58,12	-11,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,27	83,72	-7,11	-14,83	-23,47