Finances TeraGo Inc.

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27/05	TeraGo déploie un réseau 5G privé Ericsson au sein du McMaster Manufacturing Research Institute	MT

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	43,3	27,62	26,05	26,16	-	25,2	26
Variation	-	-36,21%	-5,68%	0,43%	-	-	3,17%
EBITDA ¹	12,05	4,077	3,435	4,016	-	3,606	4,05
Variation	-	-66,16%	-15,75%	16,91%	-	-	12,31%
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts payés	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-15,17	-11,57	-13,18	-13,27	-16,76	-	-
Variation	-	23,73%	-13,95%	-0,65%	-26,33%	-	-
Date de publication	23.03.22	15.03.23	06.03.24	26.03.25	28.03.26	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net	14,3	-1,22	-	-	-	-	-
Variation	-	-108,53%	-	-	-	-	-
Date de publication	23.03.22	15.03.23	06.03.24	26.03.25	28.03.26	-	-

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2026	2027
CAPEX ¹	7,38	6,212	5,356	3,325	3,306	2,986
Variation	-	-15,83%	-13,78%	-37,92%	-	-9,68%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	1,942	-4,959	-	-	-	-
Variation	-	-355,36%	-	-	-	-
Date de publication	23.03.22	15.03.23	06.03.24	26.03.25	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	27,82%	14,76%	13,19%	15,35%	-	14,31%	15,58%
Marge EBIT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge EBT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette (%)	-	-35,04%	-41,89%	-50,61%	-50,72%	-	-	-
Marge FCF (%)	-	4,48%	-17,95%	-	-	-	-	-
FCF / Résultat net (%)	-	-12,8%	42,86%	-	-	-	-	-
Rentabilité
ROA	-1,19%	-1,77%	-7,14%	-10,24%	-8,32%	-7,61%	-	-
ROE	-18,57%	-37,4%	-33,13%	-56,19%	-119,27%	-318,67%	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	1,19x	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	7,37x	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	17,04%	22,49%	20,56%	12,71%	-	13,12%	11,48%
CAPEX / EBITDA (%)	-	61,25%	152,37%	155,92%	82,79%	-	91,68%	73,73%
CAPEX / FCF (%)	-	380,02%	-125,27%	-	-	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	0,3495	0,2787	0,3152	0,2218	0,2093	0,3242	-	-
Variation	-	-20,26%	13,09%	-29,63%	-5,64%	54,9%	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	2,438	2,047	1,5	0,873	0,246	0,1436	-	-
Variation	-	-16,03%	-26,74%	-41,79%	-71,83%	-41,63%	-	-
BNA ¹	-0,4948	-0,81	-0,61	-0,67	-0,6664	-0,4668	-	-
Variation	-	-63,72%	24,69%	-9,84%	0,54%	29,95%	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	16 748	19 653	19 718	19 820	19 971	38 997	-	-
Date de publication	17.02.21	23.03.22	15.03.23	06.03.24	26.03.25	28.03.26	-	-