Ratios Financiers teno. Holdings Company Limited

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7037

JP3545820007

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
797,00 ^JPY	+1,40%		-0,75%	-14,39%

13/02	Teno. Holdings Company Limited publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI
13/02	Teno. Holdings Company Limited publie ses perspectives de dividende pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: TENO. HOLDINGS COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	11,45 Md	12,13 Md	14,56 Md	16,02 Md	18,13 Md
Total Chiffre d'affaires	11,45 Md	12,13 Md	14,56 Md	16,02 Md	18,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,65 Md	10,38 Md	12,38 Md	13,63 Md	15,16 Md
Résultat Brut	1,8 Md	1,74 Md	2,18 Md	2,39 Md	2,97 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 Md	1,59 Md	1,99 Md	2,18 Md	2,35 Md
Provision pour créances douteuses	5 M	2 M	1 M	9 M	-11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,33 Md	1,59 Md	1,99 Md	2,19 Md	2,34 Md
Résultat d'Exploitation	468 M	155 M	188 M	197 M	632 M
Intérêts payés, total	-16 M	-16 M	-19 M	-30 M	-53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	5 M	4 M	4 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-11 M	-11 M	-15 M	-26 M	-48 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	12 M	21 M	12 M	20 M
EBT, hors éléments non courants	455 M	156 M	194 M	183 M	604 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-769 M	-256 M	-292 M	-518 M	-204 M
Autres éléments non courants	711 M	247 M	289 M	86 M	4 M
EBT, elements non courants inclus	397 M	147 M	191 M	-249 M	404 M
Charge d'impôt	160 M	174 M	91 M	217 M	294 M
Résultat des activités poursuivies	237 M	-27 M	100 M	-466 M	110 M
Résultat net part du groupe	237 M	-27 M	100 M	-466 M	110 M
Résultat net	237 M	-27 M	100 M	-466 M	110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	237 M	-27 M	100 M	-466 M	110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	237 M	-27 M	100 M	-466 M	110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	50,68	-5,89	21,94	-102	24,08
BPA de base - Activités poursuivies	50,68	-5,89	21,94	-102	24,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,68 M	4,59 M	4,56 M	4,57 M	4,57 M
Bénéfice net par action - dilué	50,35	-5,89	21,91	-102	24,08
BPA dilué - Activités poursuivies	50,35	-5,89	21,91	-102	24,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,71 M	4,59 M	4,58 M	4,57 M	4,57 M
BPA de base normalisé	60,81	21,26	26,6	25,04	82,63
BPA dilué normalisé	60,38	21,26	26,5	25,04	82,63
Dividende par action	8,4	9	9	9	10
Ratio de distribution	16,03	-144,44	40	-8,8	36,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	732 M	491 M	598 M	690 M	1,15 Md
EBITA	528 M	284 M	354 M	401 M	820 M
EBIT	468 M	155 M	188 M	197 M	632 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,3	118,37	47,64	-87,15	72,77
Résultat net normalisé	284 M	97,5 M	121 M	114 M	378 M
Provisions de pension	6,93 M	6 M	9 M	4 M	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,79 Md	2,17 Md	1,92 Md	2,17 Md	2,52 Md
Total des liquidités et VMP	1,79 Md	2,17 Md	1,92 Md	2,17 Md	2,52 Md
Créances clients, total	980 M	1,14 Md	1,19 Md	1,29 Md	1,49 Md
Total des créances	980 M	1,14 Md	1,19 Md	1,29 Md	1,49 Md
Stocks	-	67 M	66 M	67 M	71 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	442 M	604 M	912 M	908 M	883 M
Total de l'actif circulant	3,22 Md	3,99 Md	4,09 Md	4,44 Md	4,96 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,68 Md	1,73 Md	1,7 Md	1,85 Md	2,16 Md
Investissements à long terme	697 M	837 M	933 M	862 M	923 M
Goodwill	649 M	1,64 Md	1,67 Md	1,56 Md	1,31 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	170 M	229 M	245 M	250 M	285 M
Prêts à long terme	777 M	737 M	697 M	656 M	611 M
Actifs d'impôts différés à long terme	110 M	165 M	181 M	125 M	176 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	7,29 Md	9,32 Md	9,53 Md	9,74 Md	10,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22 M	60 M	56 M	61 M	71 M
Charges à payer, total	62 M	64 M	65 M	81 M	104 M
Emprunts à court terme	550 M	1,14 Md	1,34 Md	1,95 Md	1,86 Md
Part à court terme de la dette à long terme	444 M	652 M	569 M	646 M	654 M
Impôts sur le revenu à payer	806 M	827 M	982 M	986 M	1,27 Md
Autres passifs à court terme	543 M	996 M	1,12 Md	1,23 Md	1,3 Md
Total du passif circulant	2,43 Md	3,74 Md	4,14 Md	4,95 Md	5,26 Md
Dette à long terme	2,39 Md	3,14 Md	2,86 Md	2,77 Md	3,06 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	23 M	26 M	37 M	42 M	47 M
Passif d'impôt différé Non courant	13 M	8 M	4 M	-	14 M
Autres passifs non courants	110 M	233 M	253 M	246 M	244 M
Total du passif	4,96 Md	7,14 Md	7,28 Md	8,01 Md	8,62 Md
Actions ordinaires, total	453 M	453 M	455 M	455 M	455 M
Primes d'émissions d'actions	531 M	531 M	532 M	532 M	383 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,35 Md	1,28 Md	1,34 Md	832 M	1,05 Md
Actions détenues en propre	-	-84 M	-84 M	-84 M	-84 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,33 Md	2,18 Md	2,24 Md	1,74 Md	1,8 Md
Total des capitaux propres	2,33 Md	2,18 Md	2,24 Md	1,74 Md	1,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,29 Md	9,32 Md	9,53 Md	9,74 Md	10,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,68 M	4,56 M	4,57 M	4,57 M	4,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,68 M	4,55 M	4,57 M	4,57 M	4,57 M
Actif net par action	497,75	478,81	490,74	379,77	394,87
Actif corporel net	1,51 Md	315 M	327 M	-76 M	206 M
Actif corporel net par action	322,86	69,19	71,58	-16,64	45,09
Total de la dette	3,38 Md	4,93 Md	4,76 Md	5,36 Md	5,57 Md
Dette nette	1,59 Md	2,76 Md	2,84 Md	3,19 Md	3,06 Md
Stocks - matières premières, total	-	4 M	4 M	9 M	10 M
Stocks de produits finis, total	-	63 M	61 M	57 M	61 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	1,88 k	1,9 k	1,96 k	2,06 k	2,11 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3 M	3 M	17 M	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	397 M	146 M	191 M	-248 M	404 M
Dépréciation et amortissement - CF	204 M	207 M	244 M	289 M	329 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	60 M	129 M	166 M	204 M	188 M
Amortissements et dépréciations, Total	264 M	336 M	410 M	493 M	517 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	769 M	256 M	292 M	518 M	204 M
Autres activités d'exploitation, total	-316 M	-227 M	-66 M	-126 M	-168 M
Variation des créances	-24 M	-75 M	-47 M	-31 M	-123 M
Variation des dettes fournisseurs	-34 M	48 M	35 M	-11 M	105 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-764 M	-187 M	-491 M	96 M	98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	292 M	297 M	324 M	691 M	1,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-870 M	-363 M	-392 M	-278 M	-208 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	6 M
Acquisitions en espèces	-	-788 M	-172 M	-474 M	-192 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-96 M	-79 M	-46 M	-31 M	-26 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-28 M	-13 M	-2 M	-4 M	-47 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	45 M	45 M	45 M	45 M	48 M
Autres activités d'investissement, total	698 M	231 M	200 M	-174 M	-112 M
Flux de trésorerie d'investissement	-251 M	-967 M	-367 M	-916 M	-531 M
Dette à court terme émise, total	250 M	550 M	199 M	597 M	-
Dette à long terme émise, total	70 M	1,39 Md	340 M	550 M	630 M
Total de la dette émise	320 M	1,94 Md	539 M	1,15 Md	630 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-444 M	-771 M	-704 M	-646 M	-694 M
Total de la dette remboursée	-444 M	-771 M	-704 M	-646 M	-793 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	-	2 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-88 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-38 M	-39 M	-40 M	-41 M	-40 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-38 M	-39 M	-40 M	-41 M	-40 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-5 M	-5 M	-2 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-161 M	1,04 Md	-208 M	458 M	-205 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	1 M	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-119 M	367 M	-250 M	233 M	299 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16 M	16 M	19 M	29 M	55 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	309 M	225 M	60 M	124 M	164 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-752 M	102 M	4,62 M	316 M	858 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-742 M	112 M	16,5 M	335 M	891 M
Variation du fonds de roulement net	332 M	-121 M	73 M	-28 M	-213 M
Dette nette émise (remboursée)	-124 M	1,17 Md	-165 M	501 M	-163 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,98	1,17	1,25	1,28	3,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,15	1,51	1,66	1,75	5,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,63	-1,2	4,52	-23,43	6,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,63	-1,2	4,52	-23,43	6,22
Analyse des marges
Marge brute %	15,73	14,38	14,99	14,9	16,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,6	13,09	13,69	13,62	12,98
Marge d’EBITDA %	6,39	4,05	4,11	4,31	6,34
Marge EBITA %	4,61	2,34	2,43	2,5	4,52
Marge d'EBIT %	4,09	1,28	1,29	1,23	3,49
Marge des activités poursuivies %	2,07	-0,22	0,69	-2,91	0,61
Marge nette %	2,07	-0,22	0,69	-2,91	0,61
Net Avail. Pour la marge commune %	2,07	-0,22	0,69	-2,91	0,61
Marge nette normalisée %	2,48	0,8	0,83	0,71	2,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,56	0,84	0,03	1,98	4,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,47	0,92	0,11	2,09	4,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,56	1,46	1,54	1,66	1,8
Rotation des actifs corporels	6,62	7,13	8,48	9,01	9,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,84	11,42	12,47	12,9	13,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	186,09	204,96	219,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,07	0,99	0,9	0,94
Quick Ratio	1,14	0,89	0,75	0,7	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,08	0,08	0,14	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,81	31,96	29,27	28,37	28,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,96	1,79	1,66
Délais de paiement des fournisseurs	0,87	-	1,71	1,57	1,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	29,52	28,58	28,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	145,17	226,1	212,44	309,22	308,98
Dette totale / Capital total	59,21	69,33	67,99	75,56	75,55
Dette à long terme / Capitaux propres	102,53	143,9	127,34	159,77	169,4
Dette à long terme / Capital total	41,82	44,13	40,76	39,04	41,42
Dette totale / Total de l'actif	68,04	76,62	76,47	82,19	82,7
EBIT / Charges d'intérêt	29,25	9,69	9,89	6,57	11,92
EBITDA / Charges d'intérêt	45,75	30,69	31,47	23	21,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,62	8	10,84	13,73	17,75
Dette totale / EBITDA	4,62	10,04	7,96	7,78	4,85
Dette nette / EBITDA	2,17	5,61	4,75	4,63	2,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-24,52	38,51	23,12	13,02	5,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,53	21,52	13,78	7,75	3,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,27	5,88	20,03	10,03	13,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,4	-3,22	25,11	9,4	24,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,51	-32,92	21,79	15,38	66,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,37	-46,21	24,65	13,28	104,49
EBIT, 1 an Croissance %	-23,53	-66,88	21,29	4,79	220,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,09	-111,39	-470,37	-566	-123,61
Résultat net, Croissance 1 an	-30,09	-111,39	-470,37	-566	-123,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,27	-65,71	24,36	-5,67	230,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,13	-111,69	-472,12	-565,55	-123,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,73	16,73	4,11	8,48	15,48
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-1,49	1,52	5,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,32	3,16	-1,33	8,45	16,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,68	27,82	2,19	2,26	7,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,77	-79,17	3,81	-123,24	-371,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,59	-6,48	2,84	-22,61	3,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,52	1,71	9,09	113,27	50,07
CAPEX, Croissance 1 an	-23,55	-58,28	7,99	-29,08	-25,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,75	-113,56	-95,46	6,74 k	171,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,21	-115,09	-85,25	1,93 k	165,87
Dividende par action, 1 an de croissance	2,44	7,14	0	0	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,76	6,08	12,73	14,92	11,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,59	-3,81	10,04	16,99	16,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,91	-22,52	-9,62	18,55	38,61
EBITA, 2 ans CAGR %	3,7	-33,33	-18,12	18,83	52,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,77	-49,67	-36,62	12,74	83,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,13	-71,78	-35,04	315,44	4,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,13	-71,78	-35,04	315,44	4,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,54	-48,71	-34,7	8,31	76,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,3	-71,42	-34,03	316,22	4,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,69	9,51	10,24	6,27	11,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0	3,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,78	-1,69	0,89	3,44	12,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,07	12,1	14,29	2,22	4,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,21	-50,89	-53,5	-50,88	-20,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,05	1,24	-1,93	-10,79	-10,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,92	-23,54	5,34	52,53	78,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	62,37	-43,52	-32,88	-12,49	-27,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	345,44	-57,42	-92,16	76,22	1,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	288,51	-55	-85,08	73,08	634,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,47	4,76	3,51	0	5,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,8	6,47	10,54	11,83	14,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,59	3,22	5	9,82	19,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,67	-10,2	-9,92	-1,95	32,76
EBITA, 3 ans CAGR %	15,02	-16,68	-17,87	-8,76	42,4
EBIT, 3 ans CAGR %	11,13	-31,63	-32,53	-25,06	59,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,29	-54,52	-33,43	25,28	59,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,29	-54,52	-33,43	25,28	59,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,8	-30,26	-31,1	-26,18	57,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,78	-54,18	-32,76	26,53	59,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,92	9,94	7,68	9,65	9,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,99	5,56	-1,57	3,35	7,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,4	14,99	8,69	10,13	3,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,06	-43,2	-36,97	-63,1	-13,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,55	6,12	1,77	-9,37	-6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,65	-16,92	-13,92	33,26	51,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,49	3,23	-29,9	-31,63	-16,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,76	39,07	-79,81	-25,05	103,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,6	31,57	-68,97	-23,26	99,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	4	3,15	2,33	3,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,12	12,68	9,13	9,77	10,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,72	11,41	7,96	8,52	9,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	2,06	0,35	7,03
EBITA, 5 ans CAGR %	47,75	15,03	0,4	-3,97	5,11
EBIT, 5 ans CAGR %	44,22	1,91	-11,23	-16,49	0,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,06	-22,41	-9,31	10,18	-20,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,06	-22,41	-9,31	10,18	-20,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,28	0,52	-7,92	-16,84	0,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,89	-27,22	-13,93	10,76	-19,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,36	11,56	5,79	8,46	9,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,56	0,37	0,95	4,71	3,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,28	12,3	8,25	9,7	7,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,38	-11,25	-24,6	-46,41	-30,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,2	27,26	9,33	-1	-3,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,48	5,93	15,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,1	-3,37	-28,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-60,35	52,89	8,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-48,51	46,82	10,03
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,38	4,05