Ratios Financiers Tenaya Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6832 ^USD	-1,74%		-1,00%	-3,98%

14/08	Transcript : Tenaya Therapeutics, Inc. Presents at Canaccord Genuity's 46th Annual Growth Conference, Aug-11-2026 12:30 PM
05/08	Tenaya Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TENAYA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,41 M	31,08 M	33,16 M	29,21 M	24,72 M
Dépenses de R&D	54,39 M	94,54 M	98,04 M	86,74 M	68,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,81 M	126 M	131 M	116 M	93,33 M
Résultat d'Exploitation	-72,81 M	-126 M	-131 M	-116 M	-93,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	108 k	1,95 M	7,06 M	4,74 M	2,68 M
Charges d'intérêt nettes	108 k	1,95 M	7,06 M	4,74 M	2,68 M
Autres produits non opérationnels	38 k	2 k	53 k	82 k	52 k
EBT, hors éléments non courants	-72,66 M	-124 M	-124 M	-111 M	-90,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-61 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-72,72 M	-124 M	-124 M	-111 M	-90,6 M
Résultat des activités poursuivies	-72,72 M	-124 M	-124 M	-111 M	-90,6 M
Résultat net part du groupe	-72,72 M	-124 M	-124 M	-111 M	-90,6 M
Résultat net	-72,72 M	-124 M	-124 M	-111 M	-90,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72,72 M	-124 M	-124 M	-111 M	-90,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-72,72 M	-124 M	-124 M	-111 M	-90,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,1	-2,76	-1,68	-1,31	-0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-4,1	-2,76	-1,68	-1,31	-0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,73 M	44,82 M	73,79 M	84,82 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,1	-2,76	-1,68	-1,31	-0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,1	-2,76	-1,68	-1,31	-0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,73 M	44,82 M	73,79 M	84,82 M	153 M
BPA de base normalisé	-2,56	-1,72	-1,05	-0,82	-0,37
BPA dilué normalisé	-2,56	-1,72	-1,05	-0,82	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-69,84 M	-119 M	-123 M	-107 M	-84,9 M
EBITA	-72,81 M	-126 M	-131 M	-116 M	-93,33 M
EBIT	-72,81 M	-126 M	-131 M	-116 M	-93,33 M
EBITDAR	-64,14 M	-113 M	-117 M	-101 M	-79,92 M
Résultat net normalisé	-45,41 M	-77,29 M	-77,55 M	-69,46 M	-56,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,41 M	31,08 M	33,16 M	29,21 M	24,72 M
Dépense en recherche et de développement	54,39 M	94,54 M	98,04 M	86,74 M	68,61 M
Charges locatives nettes, total	5,7 M	5,88 M	5,63 M	6 M	4,98 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,18 M	4,91 M	7,04 M	8,2 M	6,82 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,77 M	6,55 M	8,27 M	8,3 M	6,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,95 M	11,47 M	15,31 M	16,5 M	13,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,13 M	95,27 M	45,68 M	4,32 M	101 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	213 M	91,26 M	58,96 M	57,12 M	-
Total des liquidités et VMP	251 M	187 M	105 M	61,45 M	101 M
Dépenses payées d'avance	4,06 M	5,23 M	5,78 M	5,09 M	4,01 M
Autres actifs à court terme, total	-	2 M	1,16 M	842 k	1,02 M
Total de l'actif circulant	255 M	194 M	112 M	67,38 M	106 M
Immobilisations corporelles brutes	64,13 M	78,37 M	77,6 M	80,04 M	77,02 M
Amortissements cumulés	-9,42 M	-15,68 M	-24,34 M	-32,29 M	-39,93 M
Immobilisations corporelles nettes	54,7 M	62,7 M	53,26 M	47,75 M	37,09 M
Investissements à long terme	-	17,7 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,13 M	4,79 M	5,68 M	4,82 M	4,25 M
Total des actifs	314 M	279 M	171 M	120 M	147 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,72 M	9,58 M	5,63 M	5,16 M	3,58 M
Charges à payer, total	6,03 M	10 M	12,21 M	7,47 M	8,38 M
Part à court terme des contrats de location	1,99 M	4,01 M	4,32 M	2,78 M	3,02 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	348 k	277 k
Autres passifs à court terme	3,02 M	669 k	573 k	214 k	176 k
Total du passif circulant	21,77 M	24,25 M	22,73 M	15,98 M	15,44 M
Contrats de location à long terme	13,71 M	11,09 M	8,1 M	10,83 M	7,81 M
Autres passifs non courants	182 k	228 k	253 k	281 k	410 k
Total du passif	35,66 M	35,57 M	31,09 M	27,09 M	23,66 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	7 k	7 k	8 k	21 k
Primes d'émissions d'actions	434 M	523 M	543 M	607 M	728 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-156 M	-279 M	-403 M	-514 M	-605 M
Résultat global et autres	-141 k	-378 k	-106 k	28 k	-
Total des fonds propres ordinaires	279 M	243 M	139 M	92,85 M	123 M
Total des capitaux propres	279 M	243 M	139 M	92,85 M	123 M
Total du passif et des capitaux propres	314 M	279 M	171 M	120 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,29 M	66,87 M	78,52 M	87,58 M	217 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,29 M	66,86 M	68,33 M	86,54 M	217 M
Actif net par action	6,75	3,64	2,04	1,07	0,57
Actif corporel net	279 M	243 M	139 M	92,85 M	123 M
Actif corporel net par action	6,75	3,64	2,04	1,07	0,57
Total de la dette	15,7 M	15,1 M	12,42 M	13,61 M	10,83 M
Dette nette	-236 M	-189 M	-92,22 M	-47,84 M	-89,72 M
Dette relative aux contrats de location	45,6 M	47 M	45,01 M	48,04 M	39,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	12,64 M	39,98 M	40,28 M	40,07 M	41,29 M
Employés à temps plein	106	141	140	97	70

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-72,72 M	-124 M	-124 M	-111 M	-90,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,96 M	6,47 M	8,69 M	8,47 M	8,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,96 M	6,47 M	8,69 M	8,47 M	8,44 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	61 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	131 k	-307 k	315 k	-184 k	411 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,95 M	11,47 M	15,31 M	16,5 M	13,05 M
Autres activités d'exploitation, total	1,06 M	2,46 M	3,35 M	3,77 M	2,9 M
Variation des dettes fournisseurs	8,6 M	1,66 M	-3,28 M	-581 k	-1,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,86 M	-2,51 M	-2,37 M	-7,35 M	-1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,81 M	-104 M	-102 M	-90,5 M	-68,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,12 M	-20,63 M	-1,24 M	-1,02 M	-618 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-213 M	104 M	49,98 M	2,14 M	56,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	8 k	-25 k	17 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-239 M	83,65 M	48,72 M	1,13 M	56,08 M
Émission d'actions ordinaires	189 M	77,77 M	4,55 M	47,75 M	108 M
Rachat d'actions ordinaires	-13 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	19,98 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-501 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	209 M	77,77 M	4,05 M	47,75 M	108 M
Variation nette de la trésorerie	-90,41 M	57 M	-49,31 M	-41,62 M	96,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,6 M	-83,92 M	-60,78 M	-52,73 M	-37,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-52,6 M	-83,92 M	-60,78 M	-52,73 M	-37,36 M
Variation du fonds de roulement net	-12,11 M	2,71 M	1,54 M	4,21 M	-109 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,68	-26,47	-36,49	-49,9	-43,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,99	-28,41	-39,97	-56,11	-48,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,8	-47,39	-64,83	-95,69	-83,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,75	-47,39	-64,83	-95,69	-83,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,73	7,99	4,91	4,22	6,84
Quick Ratio	11,54	7,69	4,6	3,85	6,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,79	-4,31	-4,49	-5,67	-4,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,64	6,2	8,91	14,66	8,79
Dette totale / Capital total	5,34	5,84	8,18	12,78	8,08
Dette à long terme / Capitaux propres	4,92	4,56	5,81	11,66	6,34
Dette à long terme / Capital total	4,66	4,29	5,34	10,17	5,82
Dette totale / Total de l'actif	11,35	12,75	18,23	22,58	16,1
Dette totale / EBITDA	-0,24	-0,13	-0,11	-0,13	-0,14
Dette nette / EBITDA	3,67	1,67	0,79	0,47	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,11	-0,11	-0,13	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,64	1,41	0,78	0,47	1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,73	70,6	2,81	-12,27	-21,01
EBITA, 1 an Croissance en %	87,1	72,54	4,44	-11,62	-19,51
EBIT, 1 an Croissance %	87,1	72,54	4,44	-11,62	-19,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,4	70,05	0,34	-10,44	-18,48
Résultat net, Croissance 1 an	89,4	70,05	0,34	-10,44	-18,48
Résultat net normalisé sur 1 an	89,04	70,05	0,34	-10,44	-18,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,62	-32,72	-39,05	-22,09	-54,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	218,33	14,61	-15,06	-10,34	-22,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	112,06	-11,22	-38,87	-29,66	22,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-442,53	-12,62	-42,71	-33,4	32,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-442,53	-12,62	-42,71	-33,4	32,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,56	71,72	-2,25	-11,34	-24,57
CAPEX, Croissance 1 an	157,31	-17,88	-93,99	-17,27	-39,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,9	59,52	-27,57	-13,25	-29,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,9	59,52	-27,57	-13,25	-29,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,78	80,86	32,44	-5,02	-16,75
EBITA, 2 ans CAGR %	62,09	79,68	34,24	-3,93	-15,66
EBIT, 2 ans CAGR %	62,09	79,68	34,24	-3,93	-15,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,5	79,47	30,63	-5,2	-14,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,5	79,47	30,63	-5,2	-14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,44	79,37	30,63	-5,2	-14,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,63	-73,57	-35,96	-31,09	-40,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	139,03	91	-1,33	-12,73	-16,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	187,54	37,21	-26,33	-34,43	-7,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	152,35	73	-29,25	-38,23	-5,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	152,35	73	-29,25	-38,23	-5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,86	71,64	29,56	-6,9	-18,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	193,01	45,36	-77,79	-77,71	-29,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	66,56	7,49	-20,73	-21,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	66,56	7,49	-20,73	-21,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	66,7	49,82	15,45	-10,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	65,5	49,95	16,78	-9,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	65,5	49,95	16,78	-9,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	67,68	47,85	15,18	-9,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	67,68	47,85	15,18	-9,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	67,68	47,79	15,18	-9,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-57	-65,08	-31,64	-40,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	87,08	45,79	-4,43	-16,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	94,35	4,8	-27,46	-19,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	77,2	19,69	-30,66	-20,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	77,2	19,69	-30,66	-20,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	63,04	42,27	14,17	-13,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	91,75	-49,75	-65,57	-68,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	26,19	0,08	-23,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	26,19	0,08	-23,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,11	18,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,14	19,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,14	19,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,48	18,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,48	18,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,48	18,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-48,07	-56,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,9	16,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,84	-0,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,25	8,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,25	8,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,3	14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,92	-42,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,31