Flux de Trésorerie Tempest Therapeutics, Inc.

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US87978U2078

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9680 ^USD	+8,16%		+19,26%	-66,27%

16/09	Les plus fortes hausses en avant-bourse	MT
15/09	Tempest Therapeutics obtient une option de licence pour une nouvelle technologie CAR-T in vivo auprès de Senlang	MT

c710725.Jhfg5Ucw9QGVmtg2RqOrOAWLggtDrYUhu4Ojvc_NNzg.YmfWjCN3qkjGybtbM5PKATzG120t4qgR17Pw8pr7AGhHUJm6H3K-cqbO6A

Données Financières Publiées: TEMPEST THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,92 M	12,11 M	11,66 M	13,55 M	13,97 M
Dépenses de R&D	17,17 M	22,53 M	17,5 M	28,48 M	12,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,09 M	34,64 M	29,16 M	42,03 M	26,58 M
Résultat d'Exploitation	-25,09 M	-34,64 M	-29,16 M	-42,03 M	-26,58 M
Intérêts payés, total	-1,32 M	-1,62 M	-1,45 M	-1,32 M	-207 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	549 k	1,12 M	1,5 M	520 k
Charges d'intérêt nettes	-1,32 M	-1,07 M	-334 k	183 k	313 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-26,4 M	-35,71 M	-29,49 M	-41,84 M	-26,26 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,9 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,3 M	-35,71 M	-29,49 M	-41,84 M	-26,26 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-28,3 M	-35,71 M	-29,49 M	-41,84 M	-26,26 M
Résultat net part du groupe	-28,3 M	-35,71 M	-29,49 M	-41,84 M	-26,26 M
Résultat net	-28,3 M	-35,71 M	-29,49 M	-41,84 M	-26,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,3 M	-35,71 M	-29,49 M	-41,84 M	-26,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,3 M	-35,71 M	-29,49 M	-41,84 M	-26,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-97,07	-40,2	-24,87	-19,5	-6,33
BPA de base - Activités poursuivies	-97,07	-40,2	-24,87	-19,5	-6,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	292 k	888 k	1,19 M	2,15 M	4,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-97,07	-40,2	-24,87	-19,5	-6,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-97,07	-40,2	-24,87	-19,5	-6,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	292 k	888 k	1,19 M	2,15 M	4,15 M
BPA de base normalisé	-56,6	-25,12	-15,54	-12,18	-3,96
BPA dilué normalisé	-56,6	-25,12	-15,54	-12,18	-3,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,71 M	-34 M	-28,78 M	-41,64 M	-26,31 M
EBITA	-25,09 M	-34,64 M	-29,16 M	-42,03 M	-26,58 M
EBIT	-25,09 M	-34,64 M	-29,16 M	-42,03 M	-26,58 M
EBITDAR	-23,67 M	-32,56 M	-26,04 M	-39,39 M	-24,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-16,5 M	-22,32 M	-18,43 M	-26,15 M	-16,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,62 M	1,45 M	1,32 M	207 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,92 M	12,11 M	11,66 M	13,55 M	13,97 M
Dépense en recherche et de développement	17,17 M	22,53 M	17,5 M	28,48 M	12,61 M
Charges locatives nettes, total	1,04 M	1,44 M	2,74 M	2,24 M	1,95 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,04 M	920 k	1,48 M	1,31 M	274 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,96 k	525 k	1,25 M	932 k	1,67 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	303 k	517 k	899 k	2,22 M	1,18 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	802 k	1,04 M	1,65 M	3,08 M	1,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,1 M	1,56 M	2,55 M	5,3 M	3,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,83 M	31,23 M	39,23 M	30,27 M	7,71 M
Total des liquidités et VMP	51,83 M	31,23 M	39,23 M	30,27 M	7,71 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	949 k	703 k	700 k	642 k	196 k
Autres actifs à court terme, total	16,18 M	1,02 M	433 k	564 k	366 k
Total de l'actif circulant	68,96 M	32,95 M	40,36 M	31,47 M	8,27 M
Immobilisations corporelles brutes	4,99 M	14,07 M	11,82 M	10,85 M	9,6 M
Amortissements cumulés	-824 k	-1,36 M	-1,02 M	-1,32 M	-1,45 M
Immobilisations corporelles nettes	4,16 M	12,71 M	10,79 M	9,53 M	8,14 M
Autres actifs à long terme, total	111 k	429 k	448 k	485 k	517 k
Total des actifs	73,24 M	46,09 M	51,6 M	41,49 M	16,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	991 k	1,11 M	845 k	2,45 M	1,04 M
Charges à payer, total	2,59 M	4,31 M	3,33 M	4,55 M	1,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	4,28 M	6,35 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,44 M	1,41 M	952 k	869 k	1,19 M
Autres passifs à court terme	15 M	450 k	-	-	-
Total du passif circulant	20,03 M	7,28 M	9,41 M	14,22 M	3,31 M
Dette à long terme	15,07 M	10,37 M	6,26 M	-	-
Contrats de location à long terme	2,03 M	10,33 M	9,16 M	8,14 M	6,95 M
Total du passif	37,12 M	27,98 M	24,84 M	22,36 M	10,26 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	7 k	11 k	22 k	44 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	136 M	154 M	192 M	226 M	240 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-100 M	-136 M	-165 M	-207 M	-233 M
Total des fonds propres ordinaires	36,12 M	18,11 M	26,77 M	19,13 M	6,67 M
Total des capitaux propres	36,12 M	18,11 M	26,77 M	19,13 M	6,67 M
Total du passif et des capitaux propres	73,24 M	46,09 M	51,6 M	41,49 M	16,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	552 k	812 k	1,71 M	3,5 M	14,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	532 k	809 k	1,7 M	3,38 M	4,93 M
Actif net par action	67,94	22,38	15,78	5,65	1,35
Actif corporel net	36,12 M	18,11 M	26,77 M	19,13 M	6,67 M
Actif corporel net par action	67,94	22,38	15,78	5,65	1,35
Total de la dette	18,54 M	22,11 M	20,66 M	15,36 M	8,14 M
Dette nette	-33,29 M	-9,12 M	-18,57 M	-14,9 M	434 k
Dette relative aux contrats de location	8,31 M	11,56 M	21,9 M	17,95 M	15,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,1 M	1,54 M	1,63 M	2 M	1,86 M
Employés à temps plein	17	19	17	24	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-28,3 M	-35,71 M	-29,49 M	-41,84 M	-26,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	374 k	638 k	381 k	389 k	266 k
Amortissements et dépréciations, Total	374 k	638 k	381 k	389 k	266 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,1 M	1,56 M	2,55 M	5,3 M	3,12 M
Autres activités d'exploitation, total	1,48 M	1,57 M	1,88 M	1,51 M	1,19 M
Variation des dettes fournisseurs	-209 k	1 k	-263 k	1,6 M	-1,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-404 k	867 k	-2,41 M	8 k	-3,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,96 M	-31,07 M	-27,36 M	-33,03 M	-26,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-135 k	-562 k	-170 k	-435 k	-
Autres activités d'investissement, total	38 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-97 k	-562 k	-170 k	-435 k	-
Dette à long terme émise, total	15 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	15 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-4,74 M	-	-4,4 M	-6,43 M
Total de la dette remboursée	-	-4,74 M	-	-4,4 M	-6,43 M
Émission d'actions ordinaires	33,53 M	8,86 M	35,6 M	28,9 M	7,38 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	10,53 M	7,28 M	-	-	3,31 M
Flux de trésorerie de financement	59,06 M	11,4 M	35,6 M	24,5 M	4,26 M
Variation nette de la trésorerie	33,01 M	-20,23 M	8,08 M	-8,96 M	-22,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	953 k	1,54 M	1,25 M	1,18 M	192 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	18 k	191 k	54 k	43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,21 M	-18,33 M	-17,47 M	-19,08 M	-17,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,39 M	-17,32 M	-16,57 M	-18,26 M	-17,46 M
Variation du fonds de roulement net	55 k	-2,69 M	1,1 M	-2,75 M	4,23 M
Dette nette émise (remboursée)	15 M	-4,74 M	-	-4,4 M	-6,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,63	-36,29	-37,31	-56,43	-56,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,81	-45,64	-41,58	-64,13	-67,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-104,76	-131,7	-131,42	-182,35	-203,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	173,23	-131,7	-131,42	-182,35	-203,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,44	4,53	4,29	2,21	2,5
Quick Ratio	2,59	4,29	4,17	2,13	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,3	-4,27	-2,91	-2,32	-8,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,32	122,1	77,19	80,34	122,09
Dette totale / Capital total	33,92	54,98	43,56	44,55	54,97
Dette à long terme / Capitaux propres	47,33	114,3	57,62	42,57	104,21
Dette à long terme / Capital total	31,28	51,46	32,52	23,61	46,92
Dette totale / Total de l'actif	50,69	60,7	48,13	53,9	60,62
EBIT / Charges d'intérêt	-19,06	-21,41	-20,12	-31,93	-128,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,99	-20,12	-17,97	-29,93	-117,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,09	-20,47	-18,09	-30,26	-117,7
Dette totale / EBITDA	-0,78	-0,68	-0,79	-0,39	-0,33
Dette nette / EBITDA	1,41	0,28	0,71	0,38	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,78	-0,67	-0,79	-0,39	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	0,28	0,71	0,37	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,34	27,77	-15,37	44,69	-36,81
EBITA, 1 an Croissance en %	29,99	28,36	-15,83	44,14	-36,77
EBIT, 1 an Croissance %	29,99	28,36	-15,83	44,14	-36,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,34	26,17	-17,41	41,88	-37,24
Résultat net, Croissance 1 an	47,34	26,17	-17,41	41,88	-37,24
Résultat net normalisé sur 1 an	37,45	26,17	-17,41	41,88	-37,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,8	-58,59	-38,13	-21,61	-67,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	39,4	205,24	-15,09	-11,7	-14,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	220,33	-37,07	11,96	-19,6	-59,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-152,5	-49,85	47,8	-28,55	-65,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-152,5	-49,85	47,8	-28,55	-65,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,49	19,71	-11,96	20,73	-18,79
CAPEX, Croissance 1 an	170	316,3	-69,75	155,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,01	11,92	-4,67	9,2	-7,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,63	11,18	-4,33	10,2	-4,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,05	33,92	3,99	10,66	-4,38
EBITA, 2 ans CAGR %	3,6	33,98	3,94	10,15	-4,53
EBIT, 2 ans CAGR %	3,6	33,98	3,94	10,15	-4,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,36	36,35	2,08	8,25	-5,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,36	36,35	2,08	8,25	-5,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,58	36,35	2,08	8,25	-5,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,98	-72,55	-49,38	-30,36	-49,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,33	106,28	60,99	-13,41	-13,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	211,1	41,98	-16,06	-5,12	-42,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,32	-48,69	-13,91	2,76	-50,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,32	-48,69	-13,91	2,76	-50,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,73	27,82	2,66	3,1	-0,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,54	235,26	12,22	-12,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	19,25	3,29	2,03	0,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	15,91	3,13	2,68	2,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	13,48	14,92	16,09	-8,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	14,01	14,75	15,91	-8,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	14,01	14,75	15,91	-8,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	35,46	15,36	13,92	-9,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	35,46	15,36	13,92	-9,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	35,47	15,36	13,92	-9,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-43,49	-64,01	-41,44	-46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	50,17	53,45	31,78	-13,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	82,62	31,17	-17,26	-28,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-28,89	-26,99	-19,1	-28,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-28,89	-26,99	-19,1	-28,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	12,96	12,89	8,36	-4,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-25,59	50,37	47,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	10,68	5,22	-1,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	8,73	5,44	0,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,34	6,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,45	6,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,45	6,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,84	6,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,84	6,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,84	6,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-38,56	-58,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,49	22,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,54	-5,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,6	-37,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,6	-37,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,91	7,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,25