Bilan Tempest Minerals Limited

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TEM

AU0000103087

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. 03:32:51 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004500 ^AUD	0,00%		0,00%	-35,71%

21/05	Tempest Minerals annonce l'abandon de l'acquisition de Zealandia Resources	RE
21/05	Tempest Minerals Limited (ASX:TEM) annule l'acquisition de Zealandia Resources Pty Ltd auprès de Vitalstatistix Pty Ltd, Millbohm Consulting Group Pty Ltd, Shaun Ramsden et Neil Carr Investments Pty Ltd.	CI

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Données Financières Publiées: TEMPEST MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	877 k	877 k	1,06 M	1,04 M	1,01 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	2,21 k	20,7 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	200 k	196 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 k	6,17 k	6,23 k	5,48 k	5,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	210 k	13,38 k	778 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	1,08 M	1,3 M	1,06 M	1,79 M
Résultat d'Exploitation	-1,08 M	-1,08 M	-1,3 M	-1,06 M	-1,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,99 k	21,22 k	86,71 k	59,93 k	45,08 k
Charges d'intérêt nettes	6,99 k	21,22 k	86,71 k	59,93 k	45,08 k
Gains (pertes) de change	4,02 k	-7,06 k	59,12 k	-4,9 k	-1,91 k
EBT, hors éléments non courants	-1,07 M	-1,07 M	-1,15 M	-1,01 M	-1,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	317 k	114 k	309 k	163 k	205 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	18,73 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-226 k	-30,28 k	-21,41 k
EBT, elements non courants inclus	-734 k	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,57 M
Résultat des activités poursuivies	-734 k	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,57 M
Résultat des activités abandonnées	-20,88 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-755 k	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,57 M
Intérêts minoritaires	54	55	58	81	33,62 k
Résultat net	-755 k	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-755 k	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-734 k	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	249 M	383 M	505 M	514 M	649 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	249 M	383 M	505 M	514 M	649 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,08 M	-1,08 M	-1,06 M	-1,04 M	-1,01 M
EBITA	-1,08 M	-1,08 M	-1,3 M	-1,06 M	-1,79 M
EBIT	-1,08 M	-1,08 M	-1,3 M	-1,06 M	-1,79 M
Résultat net normalisé	-668 k	-667 k	-720 k	-630 k	-1,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	29,32 k	125 k	159 k	239 k	119 k
Dépense de marketing	29,32 k	125 k	159 k	239 k	119 k
Dépenses générales et administratives	318 k	403 k	642 k	545 k	556 k
Frais d'exploration et de forage	-	2,21 k	20,7 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	43,2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	200 k	196 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	200 k	196 k	-	-	43,2 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	785 k	7,89 M	2,64 M	1,47 M	1,78 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	326 k	360 k	1,22 M	438 k	6,8 k
Total des liquidités et VMP	1,11 M	8,25 M	3,86 M	1,9 M	1,79 M
Autres créances	26,92 k	254 k	61,5 k	57,96 k	55,45 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	26,92 k	254 k	61,5 k	57,96 k	55,45 k
Dépenses payées d'avance	9,42 k	25,23 k	33,46 k	68,02 k	76,78 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,15 M	8,53 M	3,96 M	2,03 M	1,92 M
Immobilisations corporelles brutes	1,92 M	4,17 M	7,61 M	8,83 M	9,95 M
Amortissements cumulés	-7,66 k	-16 k	-22,24 k	-27,72 k	-33,12 k
Immobilisations corporelles nettes	1,91 M	4,15 M	7,59 M	8,8 M	9,92 M
Total des actifs	3,06 M	12,68 M	11,55 M	10,83 M	11,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	88,46 k	386 k	267 k	335 k	391 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	88,46 k	386 k	267 k	335 k	391 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	88,46 k	386 k	267 k	335 k	391 k
Actions ordinaires, total	15,39 M	23,34 M	23,39 M	23,49 M	25,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,86 M	-11,81 M	-12,61 M	-13,18 M	-14,52 M
Résultat global et autres	-1,56 M	767 k	494 k	196 k	104 k
Total des fonds propres ordinaires	2,97 M	12,3 M	11,28 M	10,5 M	11,49 M
Intérêts minoritaires	-875	-930	-988	-1,07 k	-33,59 k
Total des capitaux propres	2,97 M	12,3 M	11,28 M	10,5 M	11,45 M
Total du passif et des capitaux propres	3,06 M	12,68 M	11,55 M	10,83 M	11,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	295 M	505 M	511 M	627 M	1,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 M	505 M	507 M	519 M	1,1 Md
Actif net par action	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	2,97 M	12,3 M	11,28 M	10,5 M	11,49 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,11 M	-8,25 M	-3,86 M	-1,9 M	-1,79 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-875	-930	-988	-1,07 k	-33,59 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11,86 k	29,72 k	29,72 k	29,72 k	38,86 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-755 k	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 k	6,17 k	6,23 k	5,48 k	5,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	231 k	13,38 k	778 k
Amortissements et dépréciations, Total	3 k	6,17 k	237 k	18,86 k	783 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-317 k	-114 k	-309 k	-163 k	-205 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	226 k	30,28 k	21,41 k
Rémunération à base d'actions (CF)	200 k	196 k	-	-	43,2 k
Autres activités d'exploitation, total	-54	-55	-59,18 k	-25,84 k	-57,48 k
Variation des créances	10,84 k	-243 k	15,84 k	9,36 k	-5,38 k
Variation des dettes fournisseurs	1,64 k	29,16 k	31,48 k	52,81 k	83,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-856 k	-1,08 M	-927 k	-952 k	-869 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-954 k	-1,98 M	-3,78 M	-1,15 M	-2,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	159 k	80,13 k	-515 k	934 k	639 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-216 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	155 k	-	252 k
Flux de trésorerie d'investissement	-795 k	-1,9 M	-4,35 M	-212 k	-1,25 M
Émission d'actions ordinaires	2,49 M	10,81 M	9,57 k	-	2,7 M
Autres activités de financement, total	-162 k	-727 k	11,94 k	-14,62 k	-269 k
Flux de trésorerie de financement	2,33 M	10,08 M	21,51 k	-14,62 k	2,43 M
Ajustements des taux de change	-2,29 k	-	13,75 k	-	3
Variation nette de la trésorerie	679 k	7,1 M	-5,25 M	-1,18 M	317 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-254 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,31 M	-2,4 M	-4,29 M	-1,75 M	-2,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,31 M	-2,4 M	-4,29 M	-1,75 M	-2,38 M
Variation du fonds de roulement net	-117 k	-54,59 k	-65,49 k	-36,31 k	-50,34 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,05	-8,59	-6,7	-5,93	-9,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,85	-8,86	-6,88	-6,1	-10,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,7	-12,49	-9,07	-8,04	-14,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,69	-12,49	-9,07	-8,04	-13,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,97	22,08	14,82	6,07	4,91
Quick Ratio	12,86	22,02	14,69	5,86	4,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,67	-2,79	-3,47	-2,85	-2,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,89	3,05	2,31	3,09	3,3
Dette nette / EBITDA	1,03	7,67	3,64	1,82	1,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,55	2,7	0,8	0,87	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,87	-0,13	-1,38	-1,64	-3,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,71	0,16	19,96	-18,14	68,77
EBIT, 1 an Croissance %	-37,71	0,16	19,96	-18,14	68,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,6	29,93	12,15	-18,15	78,92
Résultat net, Croissance 1 an	-54,34	26,33	12,15	-18,15	75,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,41	-0,13	7,89	-12,56	68,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,76	-15,47	-15,09	-19,57	41,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	97,36	117,22	82,7	15,99	12,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	137,15	314,55	-8,95	-6,19	9,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	160,48	313,8	-8,26	-6,93	9,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	160,48	313,8	-8,26	-6,93	9,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,81	26,18	-14,13	2,72	-8,75
CAPEX, Croissance 1 an	107,36	107,52	90,78	-69,66	86,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,46	83,33	78,65	-59,06	35,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,46	83,33	78,65	-59,06	35,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,7	4,75	-0,76	-1,51	-2,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,82	-21,01	9,62	-0,91	17,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-54,82	-21,01	9,62	-0,91	17,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,69	-24,05	20,71	-4,19	21,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,16	-24,05	19,03	-4,19	19,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,97	-21,57	3,8	-2,87	21,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,49	-55,68	-15,28	-17,36	6,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,69	107,05	99,21	45,57	14,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,63	213,55	94,28	-7,58	1,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	78,14	228,31	94,84	-7,6	0,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,14	228,31	94,84	-7,6	0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,09	-1,31	4,09	-6,08	-3,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,4	107,44	98,97	-23,93	-24,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,29	44,23	80,98	-14,48	-25,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	105,29	44,23	80,98	-14,48	-25,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,03	-10,8	2,67	-1,05	-2,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,27	-41,09	-9,21	-0,55	18,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,27	-41,09	-9,21	-0,55	18,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,53	-43,45	-13,51	6,05	17,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,82	-43,45	-13,51	5,06	17,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,44	-41,27	-12,78	-1,97	16,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,23	-65,01	-44,95	-16,74	-1,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,97	79,88	98,59	66,35	33,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,79	131,17	107,63	52,42	-2,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,73	135,92	114,64	52,31	-2,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,73	135,92	114,64	52,31	-2,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,64	-6,95	-5,78	3,63	-6,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,9	85,51	101,73	6,29	2,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,62	97,69	54,89	10,27	-0,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,62	97,69	54,89	10,27	-0,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-0,85	-8,31	-7,2	0,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,24	-0,75	-5,42	-27,46	0,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,24	-0,75	-5,42	-27,46	0,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,4	-4,33	-8,93	-30,17	-1,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,75	-4,33	-8,93	-30,17	-1,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,03	-2,14	-7,56	-28,18	-0,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,62	-34,33	-35,51	-50,65	-28,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,98	3,78	12,65	65,28	59,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,52	11,11	13,41	60,2	55,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,07	10,74	13,59	62,15	58,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,07	10,74	13,59	62,15	58,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,78	3,49	-3,75	-6,6	-4,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,82	24,14	36,29	29,87	35,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	20,54	39,03	41,39	15,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	20,54	39,03	41,39	15,59