Flux de Trésorerie Tempest Minerals Limited

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AU0000103087

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Australian S.E. 01:15:03 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	0,00%		-20,00%	-42,86%

29/09	Tempest Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Tempest Minerals annonce l'abandon de l'acquisition de Zealandia Resources	RE

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Données Financières Publiées: TEMPEST MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	877 k	1,06 M	1,04 M	1,01 M	1,02 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,21 k	20,7 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	196 k	-	-	-	122 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,17 k	6,23 k	5,48 k	5,4 k	3,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	210 k	13,38 k	778 k	3,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	1,3 M	1,06 M	1,79 M	4,43 M
Résultat d'Exploitation	-1,08 M	-1,3 M	-1,06 M	-1,79 M	-4,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	21,22 k	86,71 k	59,93 k	45,08 k	56,27 k
Charges d'intérêt nettes	21,22 k	86,71 k	59,93 k	45,08 k	56,27 k
Gains (pertes) de change	-7,06 k	59,12 k	-4,9 k	-1,91 k	-5,79 k
EBT, hors éléments non courants	-1,07 M	-1,15 M	-1,01 M	-1,75 M	-4,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	114 k	309 k	163 k	205 k	-222 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-226 k	-30,28 k	-21,41 k	-23,01 k
EBT, elements non courants inclus	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,57 M	-4,62 M
Résultat des activités poursuivies	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,57 M	-4,62 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,57 M	-4,62 M
Intérêts minoritaires	55	58	81	33,62 k	2,55 k
Résultat net	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,53 M	-4,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,53 M	-4,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,53 M	-4,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	383 M	505 M	514 M	649 M	1,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	383 M	505 M	514 M	649 M	1,1 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,08 M	-1,06 M	-1,04 M	-1,01 M	-1,15 M
EBITA	-1,08 M	-1,3 M	-1,06 M	-1,79 M	-4,43 M
EBIT	-1,08 M	-1,3 M	-1,06 M	-1,79 M	-4,43 M
Résultat net normalisé	-667 k	-720 k	-630 k	-1,06 M	-2,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	125 k	159 k	239 k	119 k	138 k
Dépense de marketing	125 k	159 k	239 k	119 k	138 k
Dépenses générales et administratives	403 k	642 k	545 k	556 k	583 k
Frais d'exploration et de forage	2,21 k	20,7 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	43,2 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	196 k	-	-	-	122 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	196 k	-	-	43,2 k	122 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,89 M	2,64 M	1,47 M	1,78 M	970 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	360 k	1,22 M	438 k	6,8 k	3,08 M
Total des liquidités et VMP	8,25 M	3,86 M	1,9 M	1,79 M	4,05 M
Autres créances	254 k	61,5 k	57,96 k	55,45 k	26,55 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	254 k	61,5 k	57,96 k	55,45 k	26,55 k
Dépenses payées d'avance	25,23 k	33,46 k	68,02 k	76,78 k	69,02 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,53 M	3,96 M	2,03 M	1,92 M	4,15 M
Immobilisations corporelles brutes	4,17 M	7,61 M	8,83 M	9,95 M	2,98 M
Amortissements cumulés	-16 k	-22,24 k	-27,72 k	-33,12 k	-36,77 k
Immobilisations corporelles nettes	4,15 M	7,59 M	8,8 M	9,92 M	2,94 M
Total des actifs	12,68 M	11,55 M	10,83 M	11,84 M	7,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	386 k	267 k	335 k	391 k	138 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	386 k	267 k	335 k	391 k	138 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	386 k	267 k	335 k	391 k	138 k
Actions ordinaires, total	23,34 M	23,39 M	23,49 M	25,9 M	25,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,81 M	-12,61 M	-13,18 M	-14,52 M	-19,14 M
Résultat global et autres	767 k	494 k	196 k	104 k	226 k
Total des fonds propres ordinaires	12,3 M	11,28 M	10,5 M	11,49 M	6,99 M
Intérêts minoritaires	-930	-988	-1,07 k	-33,59 k	-36,14 k
Total des capitaux propres	12,3 M	11,28 M	10,5 M	11,45 M	6,95 M
Total du passif et des capitaux propres	12,68 M	11,55 M	10,83 M	11,84 M	7,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	505 M	511 M	627 M	1,1 Md	1,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	505 M	507 M	519 M	1,1 Md	1,1 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	12,3 M	11,28 M	10,5 M	11,49 M	6,99 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,25 M	-3,86 M	-1,9 M	-1,79 M	-4,05 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-930	-988	-1,07 k	-33,59 k	-36,14 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	29,72 k	29,72 k	29,72 k	38,86 k	38,86 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-954 k	-1,07 M	-875 k	-1,53 M	-4,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,17 k	6,23 k	5,48 k	5,4 k	3,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	231 k	13,38 k	778 k	3,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,17 k	237 k	18,86 k	783 k	3,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-114 k	-309 k	-163 k	-205 k	222 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	226 k	30,28 k	21,41 k	23,01 k
Rémunération à base d'actions (CF)	196 k	-	-	43,2 k	122 k
Autres activités d'exploitation, total	-55	-59,18 k	-25,84 k	-57,48 k	-200 k
Variation des créances	-243 k	15,84 k	9,36 k	-5,38 k	36,66 k
Variation des dettes fournisseurs	29,16 k	31,48 k	52,81 k	83,97 k	-125 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-927 k	-952 k	-869 k	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,98 M	-3,78 M	-1,15 M	-2,14 M	-773 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	500 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	80,13 k	-515 k	934 k	639 k	699 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-216 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	155 k	-	252 k	96,32 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,9 M	-4,35 M	-212 k	-1,25 M	522 k
Émission d'actions ordinaires	10,81 M	9,57 k	-	2,7 M	813
Autres activités de financement, total	-727 k	11,94 k	-14,62 k	-269 k	-77,31 k
Flux de trésorerie de financement	10,08 M	21,51 k	-14,62 k	2,43 M	-76,49 k
Ajustements des taux de change	-	13,75 k	-	3	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	7,1 M	-5,25 M	-1,18 M	317 k	-813 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-254 k	-96,32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,4 M	-4,29 M	-1,75 M	-2,38 M	-354 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,4 M	-4,29 M	-1,75 M	-2,38 M	-354 k
Variation du fonds de roulement net	-54,59 k	-65,49 k	-36,31 k	-50,34 k	217 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,59	-6,7	-5,93	-9,89	-29,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,86	-6,88	-6,1	-10,21	-30,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,49	-9,07	-8,04	-14,27	-50,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,49	-9,07	-8,04	-13,94	-49,99
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,08	14,82	6,07	4,91	30,11
Quick Ratio	22,02	14,69	5,86	4,72	29,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,79	-3,47	-2,85	-2,22	-9,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,05	2,31	3,09	3,3	1,94
Dette nette / EBITDA	7,67	3,64	1,82	1,77	3,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,7	0,8	0,87	0,57	2,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,13	-1,38	-1,64	-3,23	13,42
EBITA, 1 an Croissance en %	0,16	19,96	-18,14	68,77	146,76
EBIT, 1 an Croissance %	0,16	19,96	-18,14	68,77	146,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,93	12,15	-18,15	78,92	195,02
Résultat net, Croissance 1 an	26,33	12,15	-18,15	75,09	201,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,13	7,89	-12,56	68,39	157,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,47	-15,09	-19,57	41,03	75,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	117,22	82,7	15,99	12,69	-70,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	314,55	-8,95	-6,19	9,32	-40,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	313,8	-8,26	-6,93	9,38	-39,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	313,8	-8,26	-6,93	9,38	-39,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,18	-14,13	2,72	-8,75	44,87
CAPEX, Croissance 1 an	107,52	90,78	-69,66	86,45	-63,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	83,33	78,65	-59,06	35,65	-85,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,33	78,65	-59,06	35,65	-85,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,75	-0,76	-1,51	-2,44	4,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,01	9,62	-0,91	17,54	104,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,01	9,62	-0,91	17,54	104,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,05	20,71	-4,19	21,01	129,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,05	19,03	-4,19	19,71	129,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,57	3,8	-2,87	21,34	108,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,68	-15,28	-17,36	6,5	57,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	107,05	99,21	45,57	14,33	-42,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	213,55	94,28	-7,58	1,27	-19,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	228,31	94,84	-7,6	0,9	-18,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	228,31	94,84	-7,6	0,9	-18,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,31	4,09	-6,08	-3,19	14,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	107,44	98,97	-23,93	-24,79	-17,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,23	80,98	-14,48	-25,48	-55,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,23	80,98	-14,48	-25,48	-55,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,8	2,67	-1,05	-2,09	2,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,09	-9,21	-0,55	18,34	50,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,09	-9,21	-0,55	18,34	50,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,45	-13,51	6,05	17,98	62,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,45	-13,51	5,06	17,13	62,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,27	-12,78	-1,97	16,68	55,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,01	-44,95	-16,74	-1,25	25,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	79,88	98,59	66,35	33,67	-27,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	131,17	107,63	52,42	-2,26	-15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	135,92	114,64	52,31	-2,25	-14,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	135,92	114,64	52,31	-2,25	-14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,95	-5,78	3,63	-6,98	10,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	85,51	101,73	6,29	2,57	-41,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	97,69	54,89	10,27	-0,26	-56,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	97,69	54,89	10,27	-0,26	-56,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,85	-8,31	-7,2	0,59	1,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,75	-5,42	-27,46	0,67	32,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,75	-5,42	-27,46	0,67	32,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,33	-8,93	-30,17	-1,07	44,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,33	-8,93	-30,17	-1,5	43,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,14	-7,56	-28,18	-0,46	32,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,33	-35,51	-50,65	-28,32	7,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,78	12,65	65,28	59,24	8,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,11	13,41	60,2	55,8	18,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,74	13,59	62,15	58,7	18,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,74	13,59	62,15	58,7	18,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,49	-3,75	-6,6	-4,75	8,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,14	36,29	29,87	35,94	-4,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,54	39,03	41,39	15,59	-23,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,54	39,03	41,39	15,59	-23,01