Flux de Trésorerie Telos Corporation

Actions

TLS

US87969B1017

Matériels et logiciels intégrés

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,730 ^USD	-2,07%		-4,06%	-7,25%

14/07	Telos Corporation renouvelle son accord de services de channeling aéroportuaire avec le ministère des Transports d'Hawaï	CI
14/07	Telos fournira des services de filtrage aéroportuaire à cinq aéroports d'Hawaï	MT

e7efe98530b0ae500fe4b.VFsdwASWZ2H4RPKvHleU3DlsB8g_z8mLwAyVBQv_OPU.Gi5bgkDXU1e9covlLxrcjw42YLJSqJnS8G2kcUWdaoYMN2uZd_wzO60vqw

Données Financières Publiées: TELOS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	242 M	217 M	145 M	108 M	165 M
Total Chiffre d'affaires	242 M	217 M	145 M	108 M	165 M
Coût des marchandises vendues, total	156 M	138 M	88,89 M	61,76 M	95,11 M
Résultat Brut	86,03 M	79,04 M	56,49 M	46,51 M	69,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	108 M	116 M	81,01 M	75,49 M	78,92 M
Dépenses de R&D	19,1 M	16,92 M	11,75 M	8,44 M	7,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3,54 M	6,4 M	8,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	127 M	133 M	96,3 M	90,33 M	94,16 M
Résultat d'Exploitation	-41,46 M	-53,85 M	-39,82 M	-43,83 M	-24,47 M
Intérêts payés, total	-777 k	-874 k	-786 k	-644 k	-553 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	3,9 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-777 k	126 k	3,11 M	-644 k	-553 k
Autres produits non opérationnels	-	350 k	1,42 M	4,02 M	3,22 M
EBT, hors éléments non courants	-42,24 M	-53,37 M	-35,29 M	-40,45 M	-21,8 M
Charges de restructuration	-	-	-	-341 k	-494 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-14,92 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-500 k	-11,71 M	-
Règlements judiciaires	-921 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	1,4 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-43,16 M	-53,37 M	-34,39 M	-52,49 M	-37,21 M
Charge d'impôt	-28 k	54 k	36 k	26 k	-663 k
Résultat des activités poursuivies	-43,13 M	-53,43 M	-34,42 M	-52,52 M	-36,55 M
Résultat net part du groupe	-43,13 M	-53,43 M	-34,42 M	-52,52 M	-36,55 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-43,13 M	-53,43 M	-34,42 M	-52,52 M	-36,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,13 M	-53,43 M	-34,42 M	-52,52 M	-36,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,13 M	-53,43 M	-34,42 M	-52,52 M	-36,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-0,79	-0,5	-0,73	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	-0,79	-0,5	-0,73	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,37 M	67,56 M	69,26 M	71,85 M	72,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-0,79	-0,5	-0,73	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	-0,79	-0,5	-0,73	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,37 M	67,56 M	69,26 M	71,85 M	72,88 M
BPA de base normalisé	-0,4	-0,49	-0,32	-0,35	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,4	-0,49	-0,32	-0,35	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,74 M	-49,36 M	-34,85 M	-40,26 M	-20,83 M
EBITA	-41,46 M	-53,45 M	-39,35 M	-43,36 M	-24,02 M
EBIT	-41,46 M	-53,85 M	-39,82 M	-43,83 M	-24,47 M
EBITDAR	-36,94 M	-48,76 M	-34,25 M	-39,93 M	-20,53 M
Total des revenus (tels que rapportés)	242 M	217 M	145 M	108 M	165 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,06	-0,1	-0,1	-0,05	1,78
Impôts intérieurs courants	-98 k	19 k	-19 k	21 k	85 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	5 k	12 k
Total des impôts courants	-98 k	19 k	-19 k	26 k	97 k
Impôts intérieurs différés	70 k	35 k	55 k	0	-760 k
Total des impôts différés	70 k	35 k	55 k	0	-760 k
Résultat net normalisé	-26,4 M	-33,36 M	-22,05 M	-25,28 M	-13,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	758 k	688 k	611 k	527 k	437 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,8 M	1,3 M	800 k	700 k	500 k
Dépense de marketing	19,66 M	16,58 M	7,12 M	700 k	500 k
Dépenses générales et administratives	88,74 M	99,39 M	73,89 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	19,1 M	18,32 M	15,09 M	14,46 M	14,87 M
Charges locatives nettes, total	800 k	599 k	596 k	330 k	305 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	306 k	294 k	304 k	157 k	148 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	494 k	305 k	292 k	173 k	157 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,64 M	3,5 M	900 k	828 k	652 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,27 M	3,81 M	1,99 M	-121 k	1,24 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	7,19 M	4,67 M	188 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	47,13 M	52,69 M	21,32 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	20,7 M	28,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,23 M	64,66 M	24,4 M	21,41 M	30,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	127 M	119 M	99,26 M	54,58 M	53,18 M
Total des liquidités et VMP	127 M	119 M	99,26 M	54,58 M	53,18 M
Créances clients, total	59,84 M	40,07 M	30,42 M	19,17 M	17 M
Total des créances	59,84 M	40,07 M	30,42 M	19,17 M	17 M
Stocks	1,25 M	2,88 M	1,42 M	1,78 M	-
Dépenses payées d'avance	3,33 M	4,82 M	7,52 M	15,09 M	10,56 M
Autres actifs à court terme, total	732 k	893 k	1,37 M	793 k	13,67 M
Total de l'actif circulant	192 M	168 M	140 M	91,42 M	94,41 M
Immobilisations corporelles brutes	50,05 M	27,35 M	26,25 M	26,65 M	25,27 M
Amortissements cumulés	-34,06 M	-14,39 M	-15,97 M	-16,35 M	-17,62 M
Immobilisations corporelles nettes	15,99 M	12,96 M	10,28 M	10,3 M	7,65 M
Investissements à long terme	-	-	-	3 M	3,75 M
Goodwill	17,92 M	17,92 M	17,92 M	17,92 M	3,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,2 M	37,42 M	39,62 M	30,41 M	30,28 M
Autres actifs à long terme, total	1,25 M	1,14 M	885 k	5,19 M	763 k
Total des actifs	246 M	237 M	209 M	158 M	140 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,25 M	12,61 M	8,31 M	1,15 M	4,09 M
Charges à payer, total	31,86 M	19,86 M	21,44 M	11,58 M	17,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,02 M	1,95 M	1,83 M	2,09 M	2,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,38 M	6,44 M	6,73 M	6,84 M	11,22 M
Autres passifs à court terme	1,43 M	4,64 M	897 k	473 k	1,45 M
Total du passif circulant	50,94 M	45,5 M	39,2 M	22,14 M	36,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	13,23 M	11,28 M	9,64 M	8,06 M	5,79 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	1,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	723 k	758 k	813 k	813 k	53 k
Autres passifs non courants	935 k	7,51 M	44 k	91 k	159 k
Total du passif	65,83 M	65,04 M	49,7 M	31,1 M	43,91 M
Actions ordinaires, total	105 k	106 k	109 k	111 k	111 k
Primes d'émissions d'actions	367 M	413 M	434 M	455 M	460 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-187 M	-240 M	-275 M	-327 M	-364 M
Résultat global et autres	-27 k	-55 k	-60 k	-129 k	-96 k
Total des fonds propres ordinaires	180 M	172 M	159 M	127 M	95,95 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	180 M	172 M	159 M	127 M	95,95 M
Total du passif et des capitaux propres	246 M	237 M	209 M	158 M	140 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,87 M	68,56 M	70,32 M	72,55 M	74,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,77 M	67,43 M	70,24 M	72,51 M	72,77 M
Actif net par action	2,7	2,56	2,26	1,75	1,32
Actif corporel net	143 M	117 M	101 M	78,8 M	62,66 M
Actif corporel net par action	2,14	1,74	1,44	1,09	0,86
Total de la dette	15,25 M	13,23 M	11,47 M	10,15 M	8,06 M
Dette nette	-111 M	-106 M	-87,79 M	-44,43 M	-45,12 M
Dette relative aux contrats de location	6,4 M	4,79 M	4,77 M	2,64 M	2,44 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	2,11 M	3,64 M	2,18 M	1,92 M	-
Machines, total	15,42 M	16,03 M	16,21 M	17,24 M	17,28 M
Employés à temps plein	849	738	619	504	509
Salariés à temps partiel	-	-	-	15	16
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	116 k	134 k	283 k	56 k	41 k
Backlog de commande	246 M	212 M	118 M	76,49 M	126 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-43,13 M	-53,43 M	-34,42 M	-52,52 M	-36,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,72 M	4,09 M	4,5 M	3,1 M	3,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 k	400 k	467 k	461 k	454 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,73 M	4,49 M	4,97 M	3,57 M	3,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,9 M	1,4 M	4,53 M	8,37 M	7,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6 k	4 k	2 k	-9 k	15 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-750 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	11,71 M	14,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	60,23 M	64,66 M	24,4 M	21,41 M	30,15 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7 k	99 k	152 k	-20 k	2 k
Autres activités d'exploitation, total	99 k	83 k	-1,37 M	108 k	-342 k
Variation des créances	-28,94 M	19,68 M	9,49 M	11,27 M	2,17 M
Variation des stocks	2,05 M	-1,63 M	1,46 M	-471 k	-
Variation des dettes fournisseurs	16,09 M	-12,32 M	-8,82 M	-9,42 M	2,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	727 k	63 k	283 k	110 k	5,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,5 M	-6,59 M	915 k	-20,04 M	812 k
Flux de trésorerie d'exploitation	7,26 M	16,51 M	1,59 M	-25,94 M	30,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,2 M	-1,01 M	-926 k	-2,25 M	-739 k
Acquisitions en espèces	-5,92 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,97 M	-12,71 M	-14,55 M	-11,5 M	-8,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,09 M	-13,72 M	-15,48 M	-16,76 M	-8,92 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,34 M	-1,46 M	-1,59 M	-1,73 M	-1,88 M
Total de la dette remboursée	-1,34 M	-1,46 M	-1,59 M	-1,73 M	-1,88 M
Émission d'actions ordinaires	64,27 M	-	-	203 k	108 k
Rachat d'actions ordinaires	-1,25 M	-16,82 M	-3,88 M	-457 k	-20,88 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-29,33 M	8,36 M	-678 k	-	-14 k
Flux de trésorerie de financement	32,35 M	-9,92 M	-6,15 M	-1,98 M	-22,66 M
Variation nette de la trésorerie	20,52 M	-7,12 M	-20,04 M	-44,68 M	-1,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	758 k	803 k	693 k	563 k	482 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	60 k	188 k	147 k	132 k	42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,19 M	33,76 M	-5,21 M	-21,63 M	27,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,67 M	34,3 M	-4,79 M	-21,3 M	27,47 M
Variation du fonds de roulement net	15,1 M	-11,13 M	-1,75 M	13,43 M	-10,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,34 M	-1,46 M	-1,59 M	-1,73 M	-1,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,06	-13,92	-11,16	-14,93	-10,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,25	-17,66	-13,98	-17,8	-12,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,07	-30,3	-20,78	-36,71	-32,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,07	-30,3	-20,78	-36,71	-32,76
Analyse des marges
Marge brute %	35,49	36,44	38,85	42,95	42,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,71	53,47	55,72	69,72	47,89
Marge d’EBITDA %	-15,57	-22,76	-23,97	-37,18	-12,64
Marge EBITA %	-17,1	-24,64	-27,07	-40,05	-14,57
Marge d'EBIT %	-17,1	-24,83	-27,39	-40,48	-14,85
Marge des activités poursuivies %	-17,79	-24,63	-23,68	-48,51	-22,18
Marge nette %	-17,79	-24,63	-23,68	-48,51	-22,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,79	-24,63	-23,68	-48,51	-22,18
Marge nette normalisée %	-10,89	-15,38	-15,17	-23,35	-8,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,62	15,56	-3,58	-19,98	16,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,82	15,82	-3,29	-19,67	16,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	0,9	0,65	0,59	1,11
Rotation des actifs corporels	14,95	14,98	12,51	10,52	18,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,34	4,34	4,12	4,37	9,11
Rotation des stocks (stock moyen)	68,63	66,85	41,37	38,57	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,76	3,69	3,57	4,13	2,57
Quick Ratio	3,66	3,5	3,31	3,33	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,36	0,04	-1,17	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,32	84,07	88,49	83,83	40,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,32	5,46	8,82	9,49	-
Délais de paiement des fournisseurs	28,27	26,79	43,65	27,86	10,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,37	62,74	53,66	65,45	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,46	7,67	7,21	7,98	8,4
Dette totale / Capital total	7,8	7,13	6,73	7,39	7,75
Dette à long terme / Capitaux propres	7,34	6,54	6,06	6,34	6,04
Dette à long terme / Capital total	6,77	6,08	5,66	5,87	5,57
Dette totale / Total de l'actif	26,75	27,4	23,81	19,65	31,4
EBIT / Charges d'intérêt	-53,36	-61,61	-50,66	-68,05	-44,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-47,54	-55,79	-43,58	-62	-37,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-51,66	-56,95	-44,76	-65,5	-38,46
Dette totale / EBITDA	-0,41	-0,27	-0,33	-0,25	-0,39
Dette nette / EBITDA	3,01	2,18	2,56	1,11	2,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,27	-0,33	-0,24	-0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,77	2,13	2,5	1,05	2,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,75	-10,54	-32,97	-25,52	52,21
Résultat brut, Croissance 1 an	37,82	-8,12	-29,76	-17,67	49,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,06 k	31,84	-28,51	13,89	-48,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,06 k	29,85	-25,58	10,17	-44,62
EBIT, 1 an Croissance %	-14,06 k	29,87	-25,26	10,04	-44,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-730,52	23,87	-35,57	52,58	-30,42
Résultat net, Croissance 1 an	-2,66 k	23,87	-35,57	52,58	-30,42
Résultat net normalisé sur 1 an	175,63	26,36	-33,17	14,58	-46,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,72 k	21,67	-36,78	46,19	-31,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	93,59	-33,04	-24,07	-36,98	-11,33
Stocks, Croissance 1 an	-62,34	130,71	-50,64	25,56	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,72	-18,96	-20,64	0,11	-25,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,87	-3,53	-12,09	-24,18	-11,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,62	-18,25	-13,29	-22,33	-20,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,82	-4,38	-7,75	-20,04	-24,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-445,15	127,32	-90,39	-1,73 k	-216,36
CAPEX, Croissance 1 an	310,38	-68,48	-8,23	143,2	-67,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-230,11	201,72	-115,27	279,17	-225,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-331,61	193,85	-113,81	303,18	-228,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,4	9,79	-22,56	-29,35	6,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,2	12,53	-18,97	-23,95	11,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,56	253,5	-3,52	-9,12	-23,23
EBITA, 2 ans CAGR %	187,24	1,24 k	-2,23	-9,43	-21,89
EBIT, 2 ans CAGR %	187,26	1,25 k	-2,01	-9,3	-21,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	349,27	179,46	-10,67	-0,85	3,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159,59	462,76	-10,67	-0,85	3,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	115,88	86,39	-8,6	-12,47	-21,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,54	344,64	-12,29	-3,86	0,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,35	13,85	-28,7	-30,83	-25,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,34	-6,78	6,71	-21,28	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,15	-11,22	-19,81	-10,87	-13,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	77,97	13,64	-7,91	-18,36	-18,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,9	5,68	-15,8	-17,94	-21,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,01	16,45	-6,08	-14,11	-22,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,6	180,11	-53,25	25,35	336,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,53	13,74	-46,21	49,4	-10,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,3	98,13	-31,76	-20,37	118,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,65	160,88	-35,96	-21,61	128,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,66	10,85	-6,86	-23,56	-8,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,48	14,73	-3,27	-18,54	-4,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	51,08	81,93	106,63	2,45	-24,67
EBITA, 3 ans CAGR %	66,3	119,92	409,79	1,75	-23,13
EBIT, 3 ans CAGR %	66,31	120,47	411,8	1,86	-22,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	191,75	192,41	71,36	6,78	-11,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	197,39	102,85	173,26	6,78	-11,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	126,5	80,58	31,94	-1,44	-25,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	144,24	66,93	132,08	3,99	-14,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,1	12,77	-0,53	-31,57	-24,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-34,26	13,55	-24,59	12,66	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,82	-6,68	-14,48	-13,65	-16,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,93	45,11	4,32	-13,69	-16,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,47	-10,21	-1,06	-18,04	-18,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,19	6,89	7,75	-10,99	-17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,03	11,79	-8,97	52,86	22,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,1	-37,28	5,89	-11,06	-9,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,09	137,19	-15,38	24,58	-7,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,2	72,05	-1,7	22,2	-7,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,44	15,02	1,04	-7,42	-1,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,64	14,27	1,26	-2,34	2,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,76	82,88	26,07	37,48	39,46
EBITA, 5 ans CAGR %	66,79	164,36	34,28	53,89	140,74
EBIT, 5 ans CAGR %	81,38	164,75	34,59	54,21	141,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	63,7	72,5	81,72	89,72	39,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,15	55,73	83,82	52,34	84,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,41	39,78	57,55	34,87	7,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,02	46,19	62,15	33,87	65,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,68	10,32	-2,51	-7,26	-11,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-18,89	-26,62	-20,2	-1,93	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,15	-4,53	-10,01	-8,38	-14,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,07	26,11	22,88	15,29	-5,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,55	-5,08	-7,48	-13,38	-9,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,4	4,71	3,37	-2,07	-5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,12	94,64	-24,02	17,03	70,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	38,68	6,17	-17,78	-11,25	-1,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,84	43,09	-4,69	53,61	25,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,85	84,44	15,93	25,9	40,37