Ratios Financiers Telesto S.A.

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PLTELST00017

Services et équipements environnementaux

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,00 ^PLN	+1,45%		-.--%	-22,22%

15/05	Telesto S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Telesto S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

e779e40f2f.6QIceW_mP2mmEf_nr_msOVxmsDv5oyL43xhhfT6RzIw.uENoCz6VUzzzfLGMw5T5UAtRhWHB83edimstOGb9u-qsUkxMH4FQBex_sg

Données Financières Publiées: TELESTO S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,78 M	4,96 M	5,31 M	8,72 M	7,25 M
Total Chiffre d'affaires	5,78 M	4,96 M	5,31 M	8,72 M	7,25 M
Coût des marchandises vendues, total	2,88 M	2,62 M	2,69 M	3,32 M	3,47 M
Résultat Brut	2,9 M	2,33 M	2,62 M	5,41 M	3,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,31 M	1,97 M	1,94 M	3,38 M	3 M
Provision pour créances douteuses	13,21 k	116 k	65,46 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	599 k	609 k	601 k	597 k	457 k
Autres dépenses de fonctionnement	103 k	215 k	55,53 k	224 k	281 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,02 M	2,91 M	2,66 M	4,2 M	3,73 M
Résultat d'Exploitation	-126 k	-575 k	-46,09 k	1,21 M	37,66 k
Intérêts payés, total	-8,85 k	-18,69 k	-26,91 k	-34,9 k	-23,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	8	65	10,42 k	5,45 k
Charges d'intérêt nettes	-8,85 k	-18,68 k	-26,85 k	-24,49 k	-18,06 k
Gains (pertes) de change	1,82 k	20,27 k	-79,75 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-7 k	-7 k	-7 k	-27,67 k	-21,44 k
EBT, hors éléments non courants	-140 k	-581 k	-160 k	1,15 M	-1,83 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	9,19 k	29,67 k	98,39 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-13,92 k	37,59 k	7,15 k	-110 k	-11,11 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-154 k	-543 k	-143 k	1,07 M	85,45 k
Charge d'impôt	-27,24 k	-18,48 k	-51,19 k	216 k	-1,43 k
Résultat des activités poursuivies	-127 k	-525 k	-92,16 k	857 k	86,88 k
Résultat net part du groupe	-127 k	-525 k	-92,16 k	857 k	86,88 k
Résultat net	-127 k	-525 k	-92,16 k	857 k	86,88 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-127 k	-525 k	-92,16 k	857 k	86,88 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-127 k	-525 k	-92,16 k	857 k	86,88 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,32	-0,06	0,52	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,32	-0,06	0,52	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,32	-0,06	0,52	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,32	-0,06	0,52	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,22	-0,06	0,44	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,22	-0,06	0,44	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	473 k	33,58 k	555 k	1,8 M	494 k
EBITA	366 k	-65,46 k	464 k	1,72 M	360 k
EBIT	-126 k	-575 k	-46,09 k	1,21 M	37,66 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,69 M	5,02 M	5,4 M	8,4 M	6,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,7	3,4	35,71	20,12	-1,67
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-87,48 k	-363 k	-99,8 k	721 k	-1,14 k
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	2,54 k	56	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	445 k	137 k	75,57 k	1,03 M	708 k
Total des liquidités et VMP	445 k	137 k	75,57 k	1,03 M	708 k
Créances clients, total	1,24 M	1,61 M	1,71 M	1,82 M	4,73 M
Autres créances	42,89 k	34,27 k	117 k	369 k	8,04 k
Total des créances	1,28 M	1,64 M	1,83 M	2,19 M	4,73 M
Stocks	1,34 M	1,12 M	1,43 M	1,11 M	657 k
Dépenses payées d'avance	24,44 k	19,21 k	13,54 k	-	56,19 k
Autres actifs à court terme, total	23,92 k	28,06 k	39,51 k	-	114 k
Total de l'actif circulant	3,11 M	2,94 M	3,39 M	4,33 M	6,27 M
Immobilisations corporelles brutes	708 k	709 k	674 k	1,11 M	869 k
Amortissements cumulés	-490 k	-585 k	-582 k	-504 k	-398 k
Immobilisations corporelles nettes	218 k	124 k	91,62 k	605 k	471 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,21 M	1,7 M	1,19 M	682 k	360 k
Actifs d'impôts différés à long terme	231 k	216 k	265 k	303 k	351 k
Autres actifs à long terme, total	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,18 M	1,18 M
Total des actifs	6,85 M	6,06 M	6,02 M	7,1 M	8,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	554 k	332 k	422 k	145 k	1,35 M
Charges à payer, total	622 k	649 k	538 k	741 k	878 k
Emprunts à court terme	86,35 k	375 k	287 k	-	115 k
Part à court terme des contrats de location	58,89 k	4,3 k	18,37 k	196 k	153 k
Impôts sur le revenu à payer	61,51 k	30,34 k	66,77 k	58,13 k	161 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	128 k	46,73 k	54,64 k	25,67 k	-
Autres passifs à court terme	256 k	112 k	222 k	189 k	437 k
Total du passif circulant	1,77 M	1,55 M	1,61 M	1,36 M	3,09 M
Contrats de location à long terme	6,13 k	-	18,63 k	299 k	142 k
Passif d'impôt différé Non courant	44,07 k	11,1 k	8,07 k	112 k	83,49 k
Autres passifs non courants	53,52 k	48,12 k	23 k	120 k	13,43 k
Total du passif	1,87 M	1,61 M	1,66 M	1,89 M	3,33 M
Actions ordinaires, total	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
Primes d'émissions d'actions	6,47 M	6,47 M	6,47 M	6,47 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,13 M	-3,66 M	-3,75 M	-2,89 M	-2,81 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	6,47 M
Total des fonds propres ordinaires	4,97 M	4,45 M	4,36 M	5,22 M	5,3 M
Total des capitaux propres	4,97 M	4,45 M	4,36 M	5,22 M	5,3 M
Total du passif et des capitaux propres	6,85 M	6,06 M	6,02 M	7,1 M	8,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
Actif net par action	3,03	2,71	2,66	3,18	3,23
Actif corporel net	2,76 M	2,75 M	3,17 M	4,53 M	4,94 M
Actif corporel net par action	1,68	1,68	1,93	2,76	3,01
Total de la dette	151 k	379 k	324 k	495 k	409 k
Dette nette	-293 k	242 k	249 k	-539 k	-299 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	416 k	538 k	521 k	423 k	286 k
Stocks - travaux en cours, total	56,42 k	13,91 k	90,1 k	11,45 k	-
Stocks de produits finis, total	52,52 k	117 k	311 k	157 k	123 k
Stocks - Autres	813 k	448 k	512 k	517 k	248 k
Machines, total	708 k	709 k	674 k	1,11 M	869 k
Employés à temps plein	7	7	7	6	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	84,75 k	47,16 k	105 k	126 k	107 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-127 k	-525 k	-92,17 k	857 k	86,88 k
Dépréciation et amortissement - CF	107 k	99,05 k	91,19 k	87,06 k	134 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	492 k	510 k	510 k	510 k	322 k
Amortissements et dépréciations, Total	599 k	609 k	601 k	597 k	457 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-9,19 k	-29,67 k	-98,78 k
Autres activités d'exploitation, total	13,11 k	16,5 k	27,26 k	24,28 k	13,04 k
Variation des créances	116 k	-362 k	-184 k	-339 k	-2,74 M
Variation des stocks	163 k	221 k	-318 k	327 k	451 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-69,34 k	-474 k	45,9 k	-52,93 k	1,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	695 k	-514 k	70,31 k	1,38 M	-326 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,64 k	-22,24 k	-9,48 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,19 k	29,67 k	98,78 k
Autres activités d'investissement, total	-	8	65	10,42 k	5,45 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-4,63 k	-12,99 k	30,61 k	104 k
Dette à court terme émise, total	-	288 k	-	-	115 k
Total de la dette émise	-	288 k	-	-	115 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-321 k	-	-87,13 k	-287 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-128 k	-60,72 k	-4,3 k	-134 k	-200 k
Total de la dette remboursée	-449 k	-60,72 k	-91,42 k	-421 k	-200 k
Autres activités de financement, total	-8,31 k	-18,52 k	-26,62 k	-32,02 k	-23,07 k
Flux de trésorerie de financement	-457 k	209 k	-118 k	-453 k	-109 k
Ajustements des taux de change	-4,8 k	2,01 k	-707	-2,68 k	4,59 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	233 k	-308 k	-61,43 k	958 k	-326 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,31 k	18,52 k	26,62 k	32,02 k	23,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	678 k	-359 k	154 k	1,2 M	-136 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	684 k	-347 k	171 k	1,22 M	-121 k
Variation du fonds de roulement net	-163 k	592 k	379 k	123 k	601 k
Dette nette émise (remboursée)	-449 k	228 k	-91,42 k	-421 k	-85,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,1	-5,57	-0,48	11,49	0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,45	-7,23	-0,61	14,5	0,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,51	-11,14	-2,09	17,91	1,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,51	-11,14	-2,09	17,91	1,65
Analyse des marges
Marge brute %	50,12	47,08	49,3	61,97	52,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,93	39,71	36,56	38,74	41,36
Marge d’EBITDA %	8,18	0,68	10,46	20,67	6,82
Marge EBITA %	6,34	-1,32	8,74	19,67	4,97
Marge d'EBIT %	-2,18	-11,61	-0,87	13,82	0,52
Marge des activités poursuivies %	-2,19	-10,59	-1,74	9,83	1,2
Marge nette %	-2,19	-10,59	-1,74	9,83	1,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,19	-10,59	-1,74	9,83	1,2
Marge nette normalisée %	-1,51	-7,33	-1,88	8,27	-0,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,73	-7,24	2,9	13,72	-1,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,83	-7,01	3,22	13,97	-1,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,77	0,88	1,33	0,92
Rotation des actifs corporels	21,31	29,02	49,33	25,03	13,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,72	3,49	3,2	4,94	2,21
Rotation des stocks (stock moyen)	2,03	2,14	2,11	2,61	3,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	1,9	2,11	3,2	2,03
Quick Ratio	0,98	1,15	1,18	2,38	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	-0,33	0,04	1,02	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,41	104,72	114,16	74,11	164,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	179,62	170,8	173,05	140,29	92,74
Délais de paiement des fournisseurs	68,97	67,34	45,73	34,67	90,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	188,06	208,18	241,47	179,73	167,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,04	8,51	7,45	9,48	7,72
Dette totale / Capital total	2,95	7,85	6,93	8,66	7,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	-	0,43	5,72	2,67
Dette à long terme / Capital total	0,12	-	0,4	5,23	2,48
Dette totale / Total de l'actif	27,33	26,55	27,57	26,56	38,56
EBIT / Charges d'intérêt	-14,23	-30,79	-1,71	34,54	1,6
EBITDA / Charges d'intérêt	53,49	1,8	20,63	51,65	21,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	53,49	1,55	19,8	51,38	21,04
Dette totale / EBITDA	0,32	11,28	0,58	0,27	0,83
Dette nette / EBITDA	-0,62	7,2	0,45	-0,3	-0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,32	13,09	0,61	0,28	0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,62	8,36	0,47	-0,3	-0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,93	-14,29	7,1	64,35	-16,95
Résultat brut, Croissance 1 an	27,64	-19,5	12,16	104,64	-30,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,52	-92,9	61,3 k	179,27	-72,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-223,18	-48,02	-176,28	3,77 k	-70,13
EBIT, 1 an Croissance %	-57,67	356,95	-92,42	2,62 k	-96,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,5	314,39	-82,44	-1,03 k	-89,86
Résultat net, Croissance 1 an	-60,5	314,39	-82,44	-1,03 k	-89,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,46	315,03	-73,97	-1,77 k	-100,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,5	314,39	-82,44	-1,03 k	-89,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,64	30,02	6,55	6,26	159,66
Stocks, Croissance 1 an	-10,86	-16,53	28,49	-22,78	-40,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,89	-43,31	-25,86	560,73	-22,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,41	-11,5	-0,69	18,02	21,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,8	-0,54	15,21	43,19	9,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,48	-10,55	-2,07	19,67	1,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-552,23	-173,96	-113,67	1,87 k	-123,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	379,85	-57,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,1 k	-152,91	-140,62	468,16	-111,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	972,73	-150,77	-146,48	435,73	-109,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,81	11,84	-4,19	32,67	16,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,24	1,37	-4,98	52,23	19,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,42	-69,33	8,3	4,37 k	-12,49
EBITA, 2 ans CAGR %	34,77	-53,09	91,93	67,97	184,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,99	39,09	-39,5	40,81	-7,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,61	27,93	-14,69	27,8	-2,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,61	27,93	-14,69	27,8	-2,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,89	46,26	6,81	37,12	-83,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,61	27,93	-14,69	27,8	-2,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,22	14,96	17,7	6,41	66,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	99,57	-13,74	3,56	-0,39	-32,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,84	-38,32	-35,17	121,33	126,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,33	-9,97	-6,25	8,26	19,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,06	-4,24	7,05	28,44	24,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,21	-6,6	-6,41	8,25	10,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	63,59	82,88	-68,2	64,04	115,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,56	151,7	-52,34	77,61	-19,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,51	133,37	-50,01	82,05	-27,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,3	-6,16	10,24	14,69	13,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,78	-12,16	4,85	23,1	17,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,34	-65,65	15,84	56,18	717,78
EBITA, 3 ans CAGR %	44,47	-31,28	15,97	138,84	-16,02
EBIT, 3 ans CAGR %	1,2	41,82	-46,29	112,34	-60,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,38	149,51	-34,01	89,16	-45,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,38	149,51	-34,01	89,16	-45,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,22	49,93	-16,22	102	-85,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,38	149,51	-34,01	89,16	-45,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,71	3,83	12,08	13,76	43,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	93,58	49,25	-1,49	-6,09	-16,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,39	-30,37	-34,42	40,56	56,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,52	-4,84	-6,98	1,23	12,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,21	-0,22	1,85	17,95	21,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,63	-6,37	-5,12	1,58	6,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,02	25,55	-22,96	25,78	-14,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,42	16,81	39,58	20,83	-29,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,9	13,86	38,91	21,23	-30,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,29	1,38	-4,86	7,78	12,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,31	-2,92	-6,06	9,45	10,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,08	16,81	-4,6	16,83	6,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,89	-35,36	30,72	53,44	3,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,68	-0,16	-17,63	42,98	-33,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,15	1,48	-16,32	90,93	-22,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,15	1,48	-16,32	90,93	-22,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,91	1,19	7,66	46,26	-63,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,15	1,48	-16,32	90,93	-22,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,03	7,94	-1,62	4,85	31,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	40,42	40,42	50,73	26,96	-15,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,23	15,74	-9,33	10,58	7,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,72	-4,52	-5,81	0,2	2,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,57	14,37	7,75	10,38	10,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,52	-2,93	-4,16	-0,78	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	115,23	20,24	-29,8	39,73	16,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,91	11,85	-10,43	39,66	19,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,4	10,15	-9,31	38,95	13,67