Ratios Financiers Telefônica Brasil S.A.
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Services intégrés de télécommunications
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 34,73 BRL | -2,85% |
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+0,67% | +4,92% |
| 19/05 | Telefonica Brasil acquiert la participation de 24,99% de TEF Infra dans FiBrasil | RE |
| 11/05 | Telefônica Brasil S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,55 | 3,66 | 4,33 | 4,58 | 5,24 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,69 | 4,92 | 5,89 | 6,28 | 7,37 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 8,93 | 5,86 | 7,3 | 7,97 | 8,9 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 8,95 | 5,91 | 7,29 | 7,97 | 8,91 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 47,59 | 46,87 | 47,5 | 47,49 | 48,1 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 32,08 | 30,16 | 29,42 | 28,79 | 28,57 | |||||
Marge d’EBITDA % | 31,91 | 30,46 | 31,04 | 31,17 | 32,48 | |||||
Marge EBITA % | 17,44 | 17,79 | 19,16 | 18,84 | 20,27 | |||||
Marge d'EBIT % | 14,48 | 14,32 | 15,96 | 16,12 | 17,8 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 14,15 | 8,45 | 9,67 | 9,95 | 10,37 | |||||
Marge nette % | 14,17 | 8,5 | 9,65 | 9,93 | 10,35 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 14,17 | 8,5 | 9,65 | 9,93 | 10,35 | |||||
Marge nette normalisée % | 6,77 | 5,61 | 6,83 | 7,91 | 9,12 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 13,92 | 12,56 | 15,04 | 17,58 | 17,18 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 15,5 | 14,97 | 18,22 | 20,62 | 20,45 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,2 | 1,27 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,41 | 5,72 | 5,79 | 5,94 | 5,93 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 36,26 | 35,71 | 33,93 | 30,54 | 24,04 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,94 | 0,78 | 0,96 | 0,94 | 1 | |||||
Quick Ratio | 0,83 | 0,64 | 0,81 | 0,8 | 0,82 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,8 | 0,85 | 0,94 | 0,82 | 0,82 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 67,49 | 63,79 | 63,08 | 61,57 | 61,53 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 10,07 | 10,22 | 10,76 | 11,98 | 15,18 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 108,67 | 103,41 | 103,85 | 107,59 | 111,29 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -31,12 | -29,4 | -30,01 | -34,03 | -34,58 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 24,29 | 28,44 | 27,05 | 29,74 | 29,63 | |||||
Dette totale / Capital total | 19,55 | 22,14 | 21,29 | 22,92 | 22,86 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 14,42 | 19,52 | 20,61 | 20,5 | 21,8 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 11,6 | 15,19 | 16,22 | 15,8 | 16,82 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 39,47 | 42,53 | 42,33 | 44,13 | 46,12 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 5,7 | 3,72 | 3,13 | 3,31 | 3,4 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 15,01 | 9,56 | 7,36 | 7,67 | 7,4 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 6,7 | 4,21 | 4,04 | 4,24 | 4,37 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,01 | 1,1 | 0,96 | 1 | 0,89 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,63 | 0,97 | 0,74 | 0,67 | 0,58 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,27 | 2,5 | 1,76 | 1,8 | 1,5 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,41 | 2,21 | 1,35 | 1,22 | 0,98 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 2,1 | 9,1 | 8,45 | 7,19 | 6,71 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -5,28 | 7,44 | 9,9 | 7,18 | 8,08 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -2,42 | 4,16 | 10,49 | 7,65 | 11,18 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -5,4 | 11,3 | 16,84 | 5,38 | 14,85 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -6,52 | 7,91 | 20,86 | 8,25 | 17,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 30,58 | -34,86 | 24,2 | 10,26 | 11,16 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 30,79 | -34,53 | 23,12 | 10,31 | 11,17 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -16,77 | -9,56 | 31,99 | 24,12 | 21,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -46,73 | -34,05 | 24,03 | 11,35 | 13,33 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -1,01 | 7,29 | 7,21 | 1,65 | 12,12 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 1,06 | 23,43 | 4,19 | 33,35 | 34,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 0,13 | 3,35 | 0,91 | 1,07 | 1,16 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 6,37 | 2,99 | 1,36 | 3,48 | 2,51 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -10,88 | -27,67 | 10,31 | 4,19 | -3,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 0,53 | -2,18 | 1,7 | 0,23 | -1,45 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -6,56 | 4,81 | -0,82 | 5,81 | 4,23 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 12,14 | 6,44 | -10,94 | 5,82 | 1,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -33,87 | -3,41 | 34,62 | 25,28 | 4,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -30 | 5,36 | 31,98 | 21,3 | 6,23 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 27,98 | -52,46 | 0,16 | -2,98 | 10,5 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -0,27 | 5,54 | 8,78 | 7,82 | 6,95 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -5,98 | 0,88 | 8,67 | 8,53 | 7,63 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -3,05 | 0,81 | 7,28 | 9,06 | 1,11 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -7,56 | 2,61 | 14,03 | 10,96 | 18,6 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -7,38 | 0,44 | 14,2 | 14,38 | 11,13 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 11,61 | -7,77 | -10,05 | 17,03 | 10,71 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 11,7 | -7,46 | -10,22 | 16,54 | 10,74 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -15,04 | -13,24 | 9,26 | 28 | 11,46 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 11,88 | -40,73 | -9,56 | 17,52 | 12,34 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -3,62 | 3,06 | 7,25 | 4,39 | 6,76 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 5,21 | 11,69 | 13,4 | 17,87 | 33,93 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 1,81 | 1,73 | 2,13 | 0,99 | 1,12 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 3,35 | 4,67 | 2,17 | 2,41 | 2,99 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -5,93 | -19,71 | -10,68 | 7,21 | 0,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -0,38 | -0,83 | -0,26 | 0,96 | -0,61 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 0,99 | -1,04 | 1,95 | 2,44 | 5,02 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 2,55 | 9,25 | -2,64 | -2,92 | 3,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 32,36 | -19,29 | 11,97 | 29,87 | 13,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 28,92 | -14,12 | 17,92 | 26,53 | 12,62 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 11,58 | -24,59 | -30,99 | -1,42 | 3,54 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 0,44 | 2,76 | 6,5 | 8,24 | 7,45 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -4,46 | -1,7 | 3,8 | 8,17 | 8,38 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -0,7 | -0,71 | 3,94 | 7,4 | 9,76 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -4,34 | -1,66 | 7,15 | 11,07 | 12,24 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -4,04 | -2,54 | 6,83 | 12,18 | 15,54 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -11,31 | -6,73 | 1,85 | -3,73 | 15,04 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -11,26 | -6,52 | 1,78 | -3,84 | 14,72 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -7,9 | -13,25 | -0,22 | 14 | 26,32 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -11,16 | -6,19 | -24,19 | -3,07 | 16,11 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -0,83 | -0,11 | 4,43 | 5,35 | 6,91 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 11,46 | 10,96 | 9,13 | 19,7 | 23,18 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 9,19 | 2,32 | 1,46 | 1,77 | 1,05 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,09 | 3,23 | 3,55 | 2,61 | 2,44 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -4,22 | -13,82 | -10,74 | -5,97 | 3,57 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -0,79 | -0,98 | 0 | -0,09 | 0,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 14,81 | 2,25 | -0,97 | 3,22 | 3,03 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 2,96 | 3,83 | 2,06 | 0,1 | -1,49 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 40,21 | 19,95 | -5,44 | 16,25 | 20,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 36,93 | 20,54 | -0,9 | 19,04 | 19,22 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -1,45 | -17,91 | -17,1 | -22,69 | 2,4 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,71 | 2,14 | 3,69 | 4,76 | 6,68 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -2,3 | -0,37 | 0,59 | 2,27 | 5,32 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -0,69 | 0,21 | 2,42 | 3,09 | 6,09 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 2,19 | 5,2 | 2,62 | 3,21 | 8,28 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -1,54 | 0,73 | 2,88 | 3,9 | 9,24 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 8,8 | -2,51 | -10,81 | 2,13 | 5,31 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 8,84 | -2,38 | -10,84 | 2,1 | 5,27 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -3,34 | -5,51 | -1,39 | 1,35 | 8,7 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 8,91 | -2,18 | -10,52 | 2,66 | -11,27 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -1,42 | 0,24 | 2,33 | 1,67 | 5,35 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 9,29 | 17,76 | 12,23 | 13,68 | 18,45 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 6,82 | 6,68 | 6,31 | 1,79 | 1,32 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,53 | 3,28 | 3,32 | 2,9 | 3,33 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 0,84 | -6,49 | -6,85 | -5,95 | -6,46 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 0,2 | -0,31 | -0,58 | -0,21 | -0,24 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 9,58 | 8,42 | 9,49 | 2,32 | 1,38 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 4,47 | 3,41 | 0,68 | 1,08 | 2,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 14,91 | 27,18 | 28,65 | 22,92 | 2,02 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 11,88 | 15,65 | 28,99 | 22,9 | 4,56 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 10,45 | -8,32 | -15,69 | -11,67 | -9,39 |
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