Compte de Résultat Techknowgreen Solutions Limited

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543991

INE0P4P01011

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
137,20 ^INR	-6,03%		+0,92%	+30,23%

07/08	Techknowgreen Solutions Limited décroche un contrat de 10,5 millions d'INR auprès de Remal Alcast Private Limited	CI
20/07	Techknowgreen Solutions Limited décroche un contrat de 40,95 millions d'INR auprès de Remal Alcast Private Limited	CI

ddcb0afb.R2M_SzqKvi9Q6UIv_yNU9HOE5MhDABc33JA3TDeQ-PU.DSROIFvSjXhmrwkWiXEhvDjQkpsPWm5yucgDJgTGp8MMVGgMCcHJcCWTKQ

Données Financières Publiées: TECHKNOWGREEN SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	78,07 M	98,73 M	148 M	234 M	330 M
Total Chiffre d'affaires	78,07 M	98,73 M	148 M	234 M	330 M
Coût des marchandises vendues, total	50,89 M	69,21 M	39,56 M	130 M	202 M
Résultat Brut	27,18 M	29,52 M	109 M	105 M	128 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	705 k	158 k	1,79 M	2,45 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	395 k	396 k	508 k	2,48 M	8,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,2 M	9,06 M	41,79 M	11,92 M	26,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,3 M	9,61 M	44,09 M	16,84 M	34,62 M
Résultat d'Exploitation	10,88 M	19,92 M	64,74 M	88,09 M	93,72 M
Intérêts payés, total	-5,13 M	-4,92 M	-446 k	-3,32 M	-1,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	383 k	199 k	202 k	1,15 M	2,33 M
Charges d'intérêt nettes	-4,74 M	-4,72 M	-244 k	-2,17 M	691 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-36,21 k	-37,35 k
Autres produits non opérationnels	-1,03 M	-93 k	-2,04 M	-543 k	-58,83 k
EBT, hors éléments non courants	5,11 M	15,1 M	62,45 M	85,34 M	94,32 M
EBT, elements non courants inclus	5,11 M	15,1 M	62,45 M	85,34 M	94,32 M
Charge d'impôt	1,39 M	4,28 M	17,31 M	24,17 M	18,73 M
Résultat des activités poursuivies	3,72 M	10,82 M	45,14 M	61,18 M	75,58 M
Résultat net part du groupe	3,72 M	10,82 M	45,14 M	61,18 M	75,58 M
Résultat net	3,72 M	10,82 M	45,14 M	61,18 M	75,58 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	105 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,72 M	10,82 M	45,14 M	61,07 M	75,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,72 M	10,82 M	45,14 M	61,07 M	75,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,73	2,12	8,86	8,27	10,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,73	2,12	8,86	8,27	10,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,1 M	5,1 M	5,1 M	7,38 M	7,38 M
Bénéfice net par action - dilué	0,73	2,12	8,86	8,27	10,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,73	2,12	8,86	8,27	10,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,1 M	5,1 M	5,1 M	7,38 M	7,38 M
BPA de base normalisé	0,63	1,85	7,66	7,22	7,98
BPA dilué normalisé	0,63	1,85	7,66	7,22	7,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,28 M	20,31 M	65,24 M	90,57 M	102 M
EBITA	10,88 M	19,92 M	64,75 M	88,35 M	93,72 M
EBIT	10,88 M	19,92 M	64,74 M	88,09 M	93,72 M
EBITDAR	11,95 M	20,33 M	65,65 M	92,13 M	108 M
Total des revenus (tels que rapportés)	78,53 M	99,91 M	149 M	235 M	332 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,26	28,35	27,72	28,32	19,86
Total des impôts courants	1,45 M	4,29 M	17,39 M	24,17 M	23,33 M
Total des impôts différés	-59 k	-6 k	-76 k	-	620 k
Résultat net normalisé	3,19 M	9,44 M	39,03 M	53,34 M	58,95 M
Provisions de pension	-6,28 k	-895 k	-6,26 k	710 k	44,45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29 k	137 k	1,38 M	893 k	894 k
Dépense de marketing	29 k	137 k	1,38 M	893 k	-
Charges locatives nettes, total	676 k	21 k	408 k	1,56 M	5,89 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	22,46 k	50,79 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,46 k	357 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	93 k	56 k	1,08 M	692 k	581 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,16 M	881 k	5,89 M	23,86 M	12,45 M
Total des liquidités et VMP	14,16 M	881 k	5,89 M	23,86 M	12,45 M
Créances clients, total	31,53 M	30,61 M	33,41 M	58,69 M	119 M
Autres créances	12,01 M	9,41 M	297 k	14,16 M	8,72 M
Total des créances	43,54 M	40,02 M	33,71 M	72,85 M	128 M
Stocks	23,79 M	26,28 M	38,28 M	52,32 M	23,12 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	166 k	200 k
Autres actifs à court terme, total	8,32 M	7,61 M	21,72 M	8,23 M	8,13 M
Total de l'actif circulant	89,81 M	74,79 M	99,61 M	157 M	172 M
Immobilisations corporelles brutes	2,54 M	2,69 M	4,34 M	47,37 M	-
Amortissements cumulés	-1,65 M	-2,05 M	-2,54 M	-4,69 M	-
Immobilisations corporelles nettes	883 k	638 k	1,8 M	42,68 M	4,49 M
Investissements à long terme	2,7 M	1,13 M	1,28 M	53,17 M	4,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	482 k	21,81 M	4,87 M
Actifs d'impôts différés à long terme	215 k	222 k	297 k	156 k	6,14 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	26,63 M
Autres actifs à long terme, total	24,56 M	18,62 M	20,26 M	23,9 M	181 M
Total des actifs	118 M	95,39 M	124 M	299 M	400 M
Passifs
Comptes à payer, total	33,3 M	6,11 M	6,97 M	9,36 M	12,32 M
Charges à payer, total	3,42 M	17,69 M	5,38 M	669 k	4,12 M
Emprunts à court terme	28,05 M	21,29 M	26,63 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,76 M	3,9 M	277 k	-	3,71 M
Impôts sur le revenu à payer	1,45 M	4,29 M	17,39 M	5,67 M	-
Autres passifs à court terme	4,08 M	2,7 M	1,38 M	4,24 M	1,35 M
Total du passif circulant	75,06 M	55,97 M	58,02 M	19,93 M	21,51 M
Dette à long terme	12,26 M	3,4 M	1,83 M	-	22,26 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,22 M	431 k	510 k	1,69 M	2,47 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	464 k
Autres passifs non courants	-1 k	1 k	-	-	-
Total du passif	88,53 M	59,81 M	60,36 M	21,62 M	46,71 M
Actions ordinaires, total	50,96 M	50,96 M	50,96 M	73,83 M	73,83 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	138 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,32 M	-15,38 M	12,4 M	65,3 M	-
Résultat global et autres	-	-1 k	-	-	279 M
Total des fonds propres ordinaires	29,64 M	35,59 M	63,36 M	278 M	353 M
Total des capitaux propres	29,64 M	35,59 M	63,36 M	278 M	353 M
Total du passif et des capitaux propres	118 M	95,39 M	124 M	299 M	400 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,1 M	5,1 M	5,1 M	7,38 M	7,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,1 M	5,1 M	5,1 M	7,38 M	7,38 M
Actif net par action	5,82	6,98	12,43	37,59	47,83
Actif corporel net	29,64 M	35,59 M	62,88 M	256 M	348 M
Actif corporel net par action	5,82	6,98	12,34	34,63	47,17
Total de la dette	45,07 M	28,59 M	28,74 M	0	25,98 M
Dette nette	30,91 M	27,7 M	22,85 M	-23,86 M	13,53 M
Dette relative aux PBO non financés	1,32 M	510 k	630 k	1,83 M	2,63 M
Dette relative aux contrats de location	5,41 M	168 k	3,26 M	12,44 M	47,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	23,79 M	26,28 M	38,28 M	52,32 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	23,12 M
Bâtiments, total	-	-	-	32,19 M	-
Machines, total	2,54 M	2,69 M	4,34 M	15,18 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	57	75
Backlog de commande	-	-	-	-	201 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	3,72 M	10,82 M	45,14 M	61,18 M	75,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	395 k	396 k	491 k	2,22 M	8,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	17 k	253 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	395 k	396 k	508 k	2,48 M	8,07 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	262 k
Autres activités d'exploitation, total	4,68 M	4,72 M	108 k	241 k	-1,63 M
Variation des créances	-2,06 M	914 k	-2,8 M	-25,28 M	-47,21 M
Variation des stocks	971 k	-2,48 M	-12,01 M	-14,03 M	29,2 M
Variation des dettes fournisseurs	18,43 M	-27,18 M	853 k	2,39 M	2,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,53 M	18,15 M	-5,52 M	-76,58 M	130 k
Flux de trésorerie d'exploitation	77,66 M	5,32 M	26,28 M	-49,61 M	67,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-150 k	-2,15 M	-64,69 M	-107 M
Autres activités d'investissement, total	383 k	199 k	202 k	1,15 M	2,33 M
Flux de trésorerie d'investissement	383 k	49 k	-1,95 M	-63,54 M	-105 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3,71 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	22,26 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	25,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-26,91 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,77 M	-8,86 M	-1,57 M	-1,83 M	-
Total de la dette remboursée	-29,77 M	-8,86 M	-1,57 M	-28,74 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	161 M	-
Autres activités de financement, total	-37,47 M	-9,8 M	-17,75 M	-1,39 M	-77,37 k
Flux de trésorerie de financement	-67,24 M	-18,65 M	-19,32 M	131 M	25,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,81 M	-13,28 M	5,01 M	17,97 M	-11,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,13 M	4,92 M	386 k	1,39 M	77,36 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,45 M	4,29 M	17,39 M	24,17 M	18,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-91,38 k	19,06 M	-68,4 M	-69,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,99 M	19,34 M	-66,32 M	-68,01 M
Variation du fonds de roulement net	-	9,71 M	19,48 M	59,16 M	27,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-29,77 M	-8,86 M	-1,57 M	-28,74 M	25,98 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,66	36,93	27,26	16,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,92	51,78	30,47	17,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	33,17	91,23	36,78	23,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	33,17	91,23	36,71	23,97
Analyse des marges
Marge brute %	34,82	29,9	73,34	44,76	38,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,9	0,16	1,2	1,04	-
Marge d’EBITDA %	14,44	20,57	43,97	38,63	30,86
Marge EBITA %	13,94	20,17	43,64	37,68	28,41
Marge d'EBIT %	13,94	20,17	43,63	37,57	28,41
Marge des activités poursuivies %	4,76	10,96	30,42	26,09	22,91
Marge nette %	4,76	10,96	30,42	26,09	22,91
Net Avail. Pour la marge commune %	4,76	10,96	30,42	26,05	22,91
Marge nette normalisée %	4,09	9,56	26,3	22,75	17,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,09	12,84	-29,17	-20,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,02	13,03	-28,29	-20,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,92	1,35	1,16	0,94
Rotation des actifs corporels	-	129,83	121,83	10,54	13,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,18	4,64	5,09	3,71
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,76	1,23	2,86	5,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,34	1,72	7,9	7,99
Quick Ratio	0,77	0,73	0,68	4,85	6,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,03	0,1	0,45	-2,49	3,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	114,85	78,74	71,89	98,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	132,03	297,83	128,01	68,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	100,32	46,29	20,81	22,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	146,56	330,28	179,09	143,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	152,05	80,33	45,36	-	7,36
Dette totale / Capital total	60,32	44,55	31,2	-	6,85
Dette à long terme / Capitaux propres	41,35	9,56	2,89	-	6,31
Dette à long terme / Capital total	16,41	5,3	1,99	-	5,87
Dette totale / Total de l'actif	74,92	62,7	48,79	7,23	11,68
EBIT / Charges d'intérêt	2,12	4,05	145,15	26,51	57,34
EBITDA / Charges d'intérêt	2,2	4,13	146,29	27,25	62,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,2	4,1	141,47	7,79	-3,19
Dette totale / EBITDA	4	1,41	0,44	-	0,26
Dette nette / EBITDA	2,74	1,36	0,35	-0,26	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4	1,42	0,46	-	-4,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,74	1,37	0,36	-0,92	-2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,46	50,29	1,14 k	40,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,62	268,59	602,08	22,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	80,13	221,21	664,73	-68,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	83,03	225,14	695,31	6,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	83,03	225,05	694,27	6,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	191,04	317,25	1,35 k	23,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	191,04	317,25	1,35 k	23,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	195,48	313,6	673,94	10,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	190,67	317,79	897,82	23,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-2,9	9,15	75,66	103,03
Stocks, Croissance 1 an	-	10,44	45,7	36,65	-55,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-27,75	181,82	2,27 k	-89,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-19,28	29,7	185,27	33,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,05	76,7	367,4	36,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,05	78,06	402,85	27,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-93,15	393,72	-29,9	-235,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,33 k	2,03 k	65,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-20,96 k	901,01	-141,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	547,68	891,24	-140,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,86	54,1	316,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	100,09	88,52	193,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	140,54	111,16	193,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	143,95	110,62	190,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	143,92	110,32	190,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	248,48	137,8	322,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	248,48	137,8	322,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	249,59	137,75	192,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	248,48	97,53	251,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,95	38,47	88,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	26,85	41,1	-22,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	42,7	717,91	58,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,32	77,08	95,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,65	168,05	152,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,2	179,25	152,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,83	205,32	-2,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,98 k	494,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,64 k	217,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	371,31	218,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,27	49,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,87	63,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,27	71,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,99	67,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,8	67,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154,37	91,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154,37	91,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	155,61	84,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	124,68	69,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,02	57,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,04	-4,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	264,27	91,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,28	61,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,09	113,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,76	114,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,88	133,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	793,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	810,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	183,47