Ratios Financiers TechGen Metals Ltd

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TG1

AU0000137440

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:53:06 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^AUD	-9,52%		-32,14%	-48,65%

11/03	TechGen Metals Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
11/02	Novo Resources Limited : Mise à jour sur le projet aurifère Belltopper dans l'État de Victoria	CI

c99545a153317812b3543b9.duH39gDicsjOQutBvbEQ5XaoYdlJdpCZO7u8-XXaENc.B5avtWSOKJmRMYh22f97nDiQMJh6B6CpY4LdmxCTKYJAlbjCYdtCnqsMqg

Données Financières Publiées: TECHGEN METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	7,56 k	14,29 k	28,68 k	31,74 k
Total Chiffre d'affaires	-	7,56 k	14,29 k	28,68 k	31,74 k
Résultat Brut	-	7,56 k	14,29 k	28,68 k	31,74 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	809 k	1,1 M	961 k	847 k	854 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	97,5 k	43,86 k	719 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,36 M	399 k	19,16 k	92,63 k	358 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,04 M	690 k	228 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,17 M	1,5 M	2,12 M	1,67 M	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,13 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-4,06 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-4,06 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	18,72 k
EBT, hors éléments non courants	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M
EBT, elements non courants inclus	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M
Résultat des activités poursuivies	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M
Résultat net part du groupe	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M
Résultat net	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,54 M	53,2 M	62,08 M	101 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,54 M	53,2 M	62,08 M	101 M	150 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,83 M	-1,49 M	-1,06 M	-948 k	-1,9 M
EBITA	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,13 M
EBIT	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,13 M
Résultat net normalisé	-1,35 M	-934 k	-1,31 M	-1,03 M	-1,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	214 k	149 k	244 k	180 k
Dépense de marketing	-	214 k	149 k	244 k	180 k
Dépenses générales et administratives	809 k	890 k	813 k	603 k	674 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	97,5 k	43,86 k	719 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,36 M	399 k	19,16 k	92,63 k	358 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,36 M	399 k	19,16 k	92,63 k	358 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,81 M	1,87 M	1,61 M	2,32 M	799 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,52 M	25 k	25 k	25 k	25 k
Total des liquidités et VMP	4,33 M	1,89 M	1,64 M	2,35 M	824 k
Autres créances	155 k	64,64 k	95,3 k	43,89 k	78,7 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	24
Total des créances	155 k	64,64 k	95,3 k	43,89 k	78,72 k
Dépenses payées d'avance	12,89 k	5 k	5,6 k	90,72 k	35,8 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	5 k	9,3 k	19,3 k
Total de l'actif circulant	4,5 M	1,96 M	1,74 M	2,49 M	958 k
Immobilisations corporelles brutes	1,45 M	3,06 M	4,11 M	4,36 M	5,1 M
Immobilisations corporelles nettes	1,45 M	3,06 M	4,11 M	4,36 M	5,1 M
Total des actifs	5,95 M	5,03 M	5,85 M	6,85 M	6,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,01 k	66,58 k	233 k	95,59 k	190 k
Charges à payer, total	-	-	-	25,01 k	67,53 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	10,11 k	749
Total du passif circulant	31,01 k	66,58 k	233 k	131 k	258 k
Total du passif	31,01 k	66,58 k	233 k	131 k	258 k
Actions ordinaires, total	7,38 M	7,51 M	10,25 M	12,91 M	13,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,81 M	-4,31 M	-6,41 M	-6,7 M	-8,41 M
Résultat global et autres	1,36 M	1,76 M	1,78 M	511 k	470 k
Total des fonds propres ordinaires	5,92 M	4,96 M	5,62 M	6,72 M	5,8 M
Total des capitaux propres	5,92 M	4,96 M	5,62 M	6,72 M	5,8 M
Total du passif et des capitaux propres	5,95 M	5,03 M	5,85 M	6,85 M	6,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,54 M	53,2 M	77,17 M	128 M	325 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,54 M	53,2 M	77,17 M	128 M	159 M
Actif net par action	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04
Actif corporel net	5,92 M	4,96 M	5,62 M	6,72 M	5,8 M
Actif corporel net par action	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,33 M	-1,89 M	-1,64 M	-2,35 M	-824 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,17 M	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5,85 k	6,91 k	6,91 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,04 M	690 k	228 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,85 k	1,04 M	697 k	228 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,36 M	399 k	19,16 k	92,63 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	60 k	480 k
Variation des créances	-167 k	98,5 k	-35,67 k	47,12 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-112 k	-19,94 k	167 k	-102 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-598	-85,12 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,09 M	-1,01 M	-907 k	-936 k	-1,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-785 k	-1,43 M	-2,07 M	-946 k	-987 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	35,23 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,52 M	2,5 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,31 M	1,07 M	-2,07 M	-946 k	-952 k
Émission d'actions ordinaires	6,21 M	-	2,9 M	2,8 M	916 k
Autres activités de financement, total	-	-	-183 k	-207 k	-83,75 k
Flux de trésorerie de financement	6,21 M	-	2,72 M	2,59 M	832 k
Variation nette de la trésorerie	1,81 M	60,01 k	-256 k	709 k	-1,52 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,04 M	-1,82 M	-2,18 M	-1,32 M	-1,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,04 M	-1,82 M	-2,18 M	-1,32 M	-1,59 M
Variation du fonds de roulement net	259 k	-134 k	-130 k	140 k	-137 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,47	-17,01	-24,13	-16,19	-20,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,67	-17,17	-24,81	-16,66	-21,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-74,68	-27,47	-39,7	-26,66	-33,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-74,68	-27,47	-39,7	-26,66	-33,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	14,59 k	6,73 k	2,95 k	2,69 k
Marge d’EBITDA %	-	-19,69 k	-7,39 k	-3,31 k	-5,98 k
Marge EBITA %	-	-19,77 k	-14,7 k	-5,74 k	-6,7 k
Marge d'EBIT %	-	-19,77 k	-14,7 k	-5,74 k	-6,7 k
Marge des activités poursuivies %	-	-19,77 k	-14,7 k	-5,74 k	-6,65 k
Marge nette %	-	-19,77 k	-14,7 k	-5,74 k	-6,65 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-19,77 k	-14,7 k	-5,74 k	-6,65 k
Marge nette normalisée %	-	-12,35 k	-9,19 k	-3,59 k	-4,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-24,12 k	-15,29 k	-4,62 k	-5,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-24,12 k	-15,29 k	-4,62 k	-5,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	145,18	29,49	7,48	19,06	3,71
Quick Ratio	144,77	29,41	7,43	18,29	3,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-35,09	-15,19	-3,89	-7,16	-5,44
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,52	1,32	3,98	1,91	4,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-524,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-468,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-711,56
Dette nette / EBITDA	2,37	1,27	1,55	2,48	0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,66	0,65	0,52	1,24	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	89,01	100,63	10,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	89,01	100,63	10,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,62 k	-18,63	-29,01	-10,32	98,86
EBITA, 1 an Croissance en %	531,52	-31	40,55	-21,69	29,24
EBIT, 1 an Croissance %	531,52	-31	40,55	-21,69	29,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	531,52	-31	40,55	-21,69	28,35
Résultat net, Croissance 1 an	531,52	-31	40,55	-21,69	28,35
Résultat net normalisé sur 1 an	531,52	-31	40,55	-21,69	28,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	89,33	-31,87	19,1	-52,04	-13,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	110,96	34,15	6,04	16,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	360 k	-15,56	16,45	17	-11,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,98 k	-16,25	13,31	19,53	-13,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,98 k	-16,25	13,31	19,53	-13,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,78 k	-7,07	-10,27	3,12	50,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	82	44,54	-54,21	4,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-954,7	75,24	19,78	-39,38	19,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-954,7	75,24	19,78	-39,38	19,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	94,73	49,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	94,73	49,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	1,43 k	-24	-20,21	34,03
EBITA, 2 ans CAGR %	152,25	108,74	-1,52	4,91	0,6
EBIT, 2 ans CAGR %	152,25	108,74	-1,52	4,91	0,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	152,25	108,74	-1,52	4,91	0,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	152,25	108,74	-1,52	4,91	0,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	152,25	108,74	-1,52	4,91	0,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	13,58	-9,38	-24,42	-35,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	107,71	-	68,23	19,27	11,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	315,63	5,41 k	-0,84	16,73	1,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	417,08	539,02	-2,58	16,38	1,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	417,08	539,02	-2,58	16,38	1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	108,12	1,11 k	-8,68	-3,81	24,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	139,18	-	62,2	-18,64	-30,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	78,98	287,01	44,88	-14,79	-14,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	78,98	287,01	44,88	-14,79	-14,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	61,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	61,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	449,46	-19,69	8,44
EBITA, 3 ans CAGR %	84,25	63,74	82,96	-8,76	12,47
EBIT, 3 ans CAGR %	84,25	63,74	82,96	-8,76	12,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,25	63,74	82,96	-8,76	12,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,25	63,74	82,96	-8,76	12,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,25	63,74	82,96	-8,76	12,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	15,85	-26,7	-20,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,58	108,79	-	44,24	18,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	107,33	144,33	1,42 k	4,78	6,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	119,51	181,86	259,01	4,29	5,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	119,51	181,86	259,01	4,29	5,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	151,23	59,07	409,68	-4,91	11,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,67	118,36	-	6,4	-11,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	77,72	161,79	8,36	-4,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	77,72	161,79	8,36	-4,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	212,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	43,41	37,04	44,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	43,41	37,04	44,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	43,41	37,04	43,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	43,41	37,04	43,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	43,41	37,04	43,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	64,82	66,89	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	54,36	81,83	416,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	58,61	97,87	116,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	58,61	97,87	116,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	67,6	30,08	189,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	30,34	47,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,45	67,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,45	67,23