Ratios Financiers TechGen Metals Ltd

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TG1

AU0000137440

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:26 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^AUD	-9,09%		-9,09%	-72,97%

18/09	TechGen Metals Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
11/03	TechGen Metals Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TECHGEN METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	7,56 k	14,29 k	28,68 k	31,74 k	28,8 k
Total Chiffre d'affaires	7,56 k	14,29 k	28,68 k	31,74 k	28,8 k
Résultat Brut	7,56 k	14,29 k	28,68 k	31,74 k	28,8 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	961 k	847 k	854 k	781 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	97,5 k	43,86 k	719 k	523 k
Rémunération à base d'actions (IS)	399 k	19,16 k	92,63 k	358 k	81,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,04 M	690 k	228 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	2,12 M	1,67 M	2,16 M	1,39 M
Résultat d'Exploitation	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,13 M	-1,36 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-4,06 k	-197
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	37,01 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-4,06 k	36,81 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	18,72 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M	-1,32 M
EBT, elements non courants inclus	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M	-1,32 M
Résultat des activités poursuivies	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M	-1,32 M
Résultat net part du groupe	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M	-1,32 M
Résultat net	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M	-1,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M	-1,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M	-1,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,2 M	62,08 M	101 M	150 M	321 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,2 M	62,08 M	101 M	150 M	321 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,49 M	-1,06 M	-948 k	-1,9 M	-1,35 M
EBITA	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,13 M	-1,36 M
EBIT	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,13 M	-1,36 M
Résultat net normalisé	-934 k	-1,31 M	-1,03 M	-1,32 M	-825 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	214 k	149 k	244 k	180 k	83,14 k
Dépense de marketing	214 k	149 k	244 k	180 k	83,14 k
Dépenses générales et administratives	890 k	813 k	603 k	674 k	698 k
Frais d'exploration et de forage	-	97,5 k	43,86 k	719 k	523 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	399 k	19,16 k	92,63 k	358 k	81,4 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	399 k	19,16 k	92,63 k	358 k	81,4 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,87 M	1,61 M	2,32 M	799 k	2,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Total des liquidités et VMP	1,89 M	1,64 M	2,35 M	824 k	2,51 M
Autres créances	64,64 k	95,3 k	43,89 k	78,7 k	49,15 k
Notes à recevoir	-	-	-	24	-
Total des créances	64,64 k	95,3 k	43,89 k	78,72 k	49,15 k
Dépenses payées d'avance	5 k	5,6 k	90,72 k	35,8 k	44,23 k
Autres actifs à court terme, total	-	5 k	9,3 k	19,3 k	9,85 k
Total de l'actif circulant	1,96 M	1,74 M	2,49 M	958 k	2,61 M
Immobilisations corporelles brutes	3,06 M	4,11 M	4,36 M	5,1 M	7,3 M
Immobilisations corporelles nettes	3,06 M	4,11 M	4,36 M	5,1 M	7,3 M
Total des actifs	5,03 M	5,85 M	6,85 M	6,06 M	9,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	66,58 k	233 k	95,59 k	190 k	121 k
Charges à payer, total	-	-	25,01 k	67,53 k	129 k
Autres passifs à court terme	-	-	10,11 k	749	198 k
Total du passif circulant	66,58 k	233 k	131 k	258 k	448 k
Total du passif	66,58 k	233 k	131 k	258 k	448 k
Actions ordinaires, total	7,51 M	10,25 M	12,91 M	13,74 M	17,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,31 M	-6,41 M	-6,7 M	-8,41 M	-9,73 M
Résultat global et autres	1,76 M	1,78 M	511 k	470 k	1,36 M
Total des fonds propres ordinaires	4,96 M	5,62 M	6,72 M	5,8 M	9,47 M
Total des capitaux propres	4,96 M	5,62 M	6,72 M	5,8 M	9,47 M
Total du passif et des capitaux propres	5,03 M	5,85 M	6,85 M	6,06 M	9,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,2 M	77,17 M	128 M	325 M	545 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,2 M	77,17 M	128 M	159 M	463 M
Actif net par action	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02
Actif corporel net	4,96 M	5,62 M	6,72 M	5,8 M	9,47 M
Actif corporel net par action	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,89 M	-1,64 M	-2,35 M	-824 k	-2,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,49 M	-2,1 M	-1,65 M	-2,11 M	-1,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,85 k	6,91 k	6,91 k	-	2,68 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,04 M	690 k	228 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,85 k	1,04 M	697 k	228 k	2,68 k
Rémunération à base d'actions (CF)	399 k	19,16 k	92,63 k	-	81,4 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	60 k	480 k	-
Variation des créances	98,5 k	-35,67 k	47,12 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-19,94 k	167 k	-102 k	-	190 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-598	-85,12 k	-	30,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-907 k	-936 k	-1,4 M	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,43 M	-2,07 M	-946 k	-987 k	-2,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	35,23 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,5 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,07 M	-2,07 M	-946 k	-952 k	-2,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	2,9 M	2,8 M	916 k	5,21 M
Autres activités de financement, total	-	-183 k	-207 k	-83,75 k	-503 k
Flux de trésorerie de financement	-	2,72 M	2,59 M	832 k	4,71 M
Variation nette de la trésorerie	60,01 k	-256 k	709 k	-1,52 M	1,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,82 M	-2,18 M	-1,32 M	-1,6 M	-2,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,82 M	-2,18 M	-1,32 M	-1,59 M	-2,55 M
Variation du fonds de roulement net	-134 k	-130 k	140 k	-137 k	-221 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,01	-24,13	-16,19	-20,59	-10,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,17	-24,81	-16,66	-21,23	-11,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,47	-39,7	-26,66	-33,74	-17,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,47	-39,7	-26,66	-33,74	-17,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,59 k	6,73 k	2,95 k	2,69 k	2,71 k
Marge d’EBITDA %	-19,69 k	-7,39 k	-3,31 k	-5,98 k	-4,7 k
Marge EBITA %	-19,77 k	-14,7 k	-5,74 k	-6,7 k	-4,71 k
Marge d'EBIT %	-19,77 k	-14,7 k	-5,74 k	-6,7 k	-4,71 k
Marge des activités poursuivies %	-19,77 k	-14,7 k	-5,74 k	-6,65 k	-4,58 k
Marge nette %	-19,77 k	-14,7 k	-5,74 k	-6,65 k	-4,58 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,77 k	-14,7 k	-5,74 k	-6,65 k	-4,58 k
Marge nette normalisée %	-12,35 k	-9,19 k	-3,59 k	-4,16 k	-2,86 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,12 k	-15,29 k	-4,62 k	-5,03 k	-8,86 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,12 k	-15,29 k	-4,62 k	-5,02 k	-8,86 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,49	7,48	19,06	3,71	5,83
Quick Ratio	29,41	7,43	18,29	3,5	5,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,19	-3,89	-7,16	-5,44	-2,26
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,32	3,98	1,91	4,26	4,52
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-524,36	-6,89 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-468,19	-6,87 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-711,56	-17,06 k
Dette nette / EBITDA	1,27	1,55	2,48	0,43	1,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,65	0,52	1,24	0,29	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	89,01	100,63	10,67	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	89,01	100,63	10,67	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,63	-29,01	-10,32	98,86	-29,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-31	40,55	-21,69	29,24	-37,15
EBIT, 1 an Croissance %	-31	40,55	-21,69	29,24	-37,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31	40,55	-21,69	28,35	-37,51
Résultat net, Croissance 1 an	-31	40,55	-21,69	28,35	-37,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-31	40,55	-21,69	28,35	-37,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,87	19,1	-52,04	-13,54	-70,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	110,96	34,15	6,04	16,95	43,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,56	16,45	17	-11,6	63,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,25	13,31	19,53	-13,71	63,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,25	13,31	19,53	-13,71	63,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,07	-10,27	3,12	50,03	-27,73
CAPEX, Croissance 1 an	82	44,54	-54,21	4,35	103,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	75,24	19,78	-39,38	19,84	58,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	75,24	19,78	-39,38	19,65	58,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	94,73	49,01	0,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	94,73	49,01	0,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,43 k	-24	-20,21	34,03	19,08
EBITA, 2 ans CAGR %	108,74	-1,52	4,91	0,6	-9,2
EBIT, 2 ans CAGR %	108,74	-1,52	4,91	0,6	-9,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,74	-1,52	4,91	0,26	-10,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	108,74	-1,52	4,91	0,26	-10,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,74	-1,52	4,91	0,26	-10,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,58	-9,38	-24,42	-35,6	-49,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	68,23	19,27	11,36	29,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,41 k	-0,84	16,73	1,7	20,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	539,02	-2,58	16,38	1,56	18,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	539,02	-2,58	16,38	1,56	18,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,11 k	-8,68	-3,81	24,38	4,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	62,2	-18,64	-30,87	45,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	287,01	44,88	-14,79	-14,55	38,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	287,01	44,88	-14,79	-14,61	38,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,3	26,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,3	26,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	449,46	-19,69	8,44	8,6
EBITA, 3 ans CAGR %	63,74	82,96	-8,76	12,47	-13,57
EBIT, 3 ans CAGR %	63,74	82,96	-8,76	12,47	-13,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,74	82,96	-8,76	12,21	-14,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,74	82,96	-8,76	12,21	-14,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,74	82,96	-8,76	12,21	-14,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	15,85	-26,7	-20,95	-50,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	108,79	-	44,24	18,49	21,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	144,33	1,42 k	4,78	6,4	19,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	181,86	259,01	4,29	5,33	18,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	181,86	259,01	4,29	5,33	18,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,07	409,68	-4,91	11,55	3,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	118,36	-	6,4	-11,61	-0,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,72	161,79	8,36	-4,36	5,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	77,72	161,79	8,36	-4,41	5,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	212,49	-5,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	43,41	37,04	44,03	-8,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	43,41	37,04	44,03	-8,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	43,41	37,04	43,83	-9,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	43,41	37,04	43,83	-9,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	43,41	37,04	43,83	-9,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,4	-36,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	64,82	66,89	-	38,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	54,36	81,83	416,03	10,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	58,61	97,87	116,64	9,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	58,61	97,87	116,64	9,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	67,6	30,08	189,92	-1,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	30,34	47,12	-	20,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	32,45	67,29	19,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	32,45	67,23	19,63