Flux de Trésorerie Techcom Securities

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VN000000TCX2

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29 150,00 ^VND	-2,67%		-7,46%	-10,69%

21/09	Techcom Securities Joint Stock Company nomme Tran Th- Thu Trang au poste de directrice générale, à compter du 18 septembre 2026	CI
03/09	Techcom Securities Joint Stock Company annonce des changements au sein de sa direction et de son personnel de gouvernance d'entreprise, effectifs au 1er septembre 2026	CI

a90f07f8a92321a90a0b4bd2369ae5.nfdcfUSeJdJHajD-bXWksP9tn46zK-ZdwdVVD8KxcRY.yMY7RGnaErYXDmSUDBb99YoIqe2Bbagz7OclSaGJMHvTvBQ3C6sc63RTXw

Données Financières Publiées: TECHCOM SECURITIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (VND)	2022 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	25,08 M	126 M
Intérêts payés, total	391 Md	609 Md	894 Md	1 471 Md	2 055 Md
Revenus nets d'intérêts	-391 Md	-609 Md	-894 Md	-1 471 Md	-2 055 Md
Commission de courtage	924 Md	888 Md	477 Md	601 Md	958 Md
Asset Management Fee	287 Md	209 Md	131 Md	214 Md	412 Md
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	1 522 Md	1 303 Md	944 Md	1 181 Md	1 715 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	1 519 Md	1 178 Md	2 056 Md	2 993 Md	4 396 Md
Autres recettes, total	942 Md	1 503 Md	1 602 Md	2 622 Md	3 730 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	4 802 Md	4 471 Md	4 317 Md	6 140 Md	9 156 Md
Provision pour pertes sur prêts	-	3,6 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4 802 Md	4 471 Md	4 317 Md	6 140 Md	9 156 Md
Coût des services fournis, total	607 Md	683 Md	727 Md	870 Md	1 152 Md
Autres dépenses de fonctionnement	297 Md	579 Md	395 Md	283 Md	507 Md
Total des dépenses de fonctionnement	904 Md	1 262 Md	1 122 Md	1 154 Md	1 659 Md
Résultat d'Exploitation	3 898 Md	3 209 Md	3 195 Md	4 986 Md	7 497 Md
Gains (pertes) de change	-9,97 Md	12,6 Md	-	-	-
Autres produits non opérationnels	10,02 Md	35,07 Md	17,18 Md	26,27 Md	45,67 Md
EBT, hors éléments non courants	3 898 Md	3 257 Md	3 212 Md	5 013 Md	7 542 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-88,46 Md	-199 Md	-184 Md	-210 Md	-434 Md
EBT, elements non courants inclus	3 810 Md	3 058 Md	3 028 Md	4 802 Md	7 109 Md
Charge d'impôt	744 Md	631 Md	625 Md	952 Md	1 425 Md
Résultat des activités poursuivies	3 066 Md	2 427 Md	2 403 Md	3 850 Md	5 683 Md
Résultat net part du groupe	3 066 Md	2 427 Md	2 403 Md	3 850 Md	5 683 Md
Résultat net	3 066 Md	2 427 Md	2 403 Md	3 850 Md	5 683 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3 066 Md	2 427 Md	2 403 Md	3 850 Md	5 683 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3 066 Md	2 427 Md	2 403 Md	3 850 Md	5 683 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	1,88 k
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	1,88 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	3,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	1,88 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	1,88 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	3,02 Md
BPA de base normalisé	-	-	-	-	1,56 k
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	1,56 k
Dividende par action	-	-	-	-	347,22
Ratio de distribution	-	27,83	-	31,07	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	5 195 Md	5 218 Md	5 257 Md	7 615 Md	11 217 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,52	20,64	20,63	19,83	20,05
Total des impôts courants	761 Md	632 Md	627 Md	956 Md	1 423 Md
Total des impôts différés	-17,46 Md	-692 M	-1,91 Md	-3,58 Md	2,51 Md
Résultat net normalisé	2 436 Md	2 035 Md	2 008 Md	3 133 Md	4 714 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (VND)	2022 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 125 Md	2 405 Md	4 582 Md	2 865 Md	3 108 Md
Créances clients, total	139 Md	3 473 Md	16 630 Md	26 014 Md	43 879 Md
Autres créances	16 045 Md	9 538 Md	3 047 Md	542 Md	690 Md
Immobilisations corporelles brutes	97,04 Md	111 Md	113 Md	126 Md	181 Md
Amortissements cumulés	-24,88 Md	-42,61 Md	-59,8 Md	-77,48 Md	-93,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	72,16 Md	68,07 Md	52,79 Md	48,46 Md	86,99 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	16,33 Md	16,66 Md	14,46 Md	10,75 Md	73,96 Md
Investissements en titres de créance et de participation	6 575 Md	9 950 Md	4 325 Md	20 704 Md	28 419 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	17,28 Md	38,92 Md
Autres actifs à court terme, total	526 Md	582 Md	15 077 Md	2 287 Md	3 679 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	17,95 Md	20,79 Md	24,19 Md	23,85 Md	17,8 Md
Autres actifs à long terme, total	31,27 Md	37,55 Md	35,3 Md	733 Md	640 Md
Total des actifs	24 547 Md	26 092 Md	43 788 Md	53 244 Md	80 632 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2 575 Md	5 658 Md	32,26 Md	149 Md	159 Md
Charges à payer, total	228 Md	260 Md	780 Md	375 Md	510 Md
Emprunts à court terme	7 395 Md	6 872 Md	18 062 Md	24 098 Md	32 584 Md
Dette à long terme	4 298 Md	1 709 Md	956 Md	1 006 Md	1 510 Md
Impôts sur le revenu à payer	147 Md	239 Md	-	798 Md	1 251 Md
Recettes non acquises, courantes	365 Md	267 Md	204 Md	251 Md	376 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	108 Md	82,84 Md	119 Md	264 Md	138 Md
Recettes non acquises Non courantes	186 Md	15,03 Md	6,03 Md	6,51 Md	5,74 Md
Autres passifs non courants	30,55 M	30,55 M	30,55 M	30,55 M	30,55 M
Total du passif	15 302 Md	15 102 Md	20 159 Md	26 947 Md	36 533 Md
Actions ordinaires, total	1 124 Md	1 126 Md	2 177 Md	19 613 Md	23 113 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	9 192 Md	-	8 607 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7 898 Md	9 874 Md	12 277 Md	6 689 Md	12 372 Md
Résultat global et autres	223 Md	-10,56 Md	-16,52 Md	-4,96 Md	7,48 Md
Total des fonds propres ordinaires	9 245 Md	10 989 Md	23 630 Md	26 297 Md	44 100 Md
Total des capitaux propres	9 245 Md	10 989 Md	23 630 Md	26 297 Md	44 100 Md
Total du passif et des capitaux propres	24 547 Md	26 092 Md	43 788 Md	53 244 Md	80 632 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	3,33 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	3,33 Md
Actif net par action	-	-	-	-	13,25 k
Actif corporel net	9 229 Md	10 973 Md	23 615 Md	26 286 Md	44 026 Md
Actif corporel net par action	-	-	-	-	13,23 k
Total de la dette	11 693 Md	8 580 Md	19 018 Md	25 104 Md	34 094 Md
Dette nette	10 568 Md	6 175 Md	14 435 Md	22 222 Md	30 947 Md
Employés à temps plein	-	501	483	491	588

Période Fiscale: Décembre	2021 (VND)	2022 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	3 066 Md	2 427 Md	2 403 Md	3 850 Md	5 683 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	14,41 Md	17,73 Md	22,95 Md	17,68 Md	16,09 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	14,41 Md	17,73 Md	22,95 Md	17,68 Md	16,09 Md
Amortissement des charges différées, total	-	4,91 Md	-	5,88 Md	8,78 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-3,23 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	1,95 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-17,28 Md	-18,41 Md
Variation des créances	-61,48 Md	115 Md	7,62 Md	-77,57 Md	-65,18 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	240 Md	-240 Md	125 Md	1,93 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-574 Md	-970 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-13 371 Md	2 287 Md	-11 888 Md	-9 400 Md	-28 014 Md
Autres activités opérationnelles	-126 Md	-6,81 Md	346 Md	1 891 Md	2 794 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-10 478 Md	5 085 Md	-9 348 Md	-4 180 Md	-20 564 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,93 Md	-18,89 Md	-5,94 Md	-15,53 Md	-127 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	475 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-3 033 Md	-	-175 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	8,41 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-55,93 Md	-18,89 Md	-3 039 Md	-15,53 Md	-293 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	32 331 Md	16 481 Md	82 761 Md	81 149 Md	95 576 Md
Total de la dette émise	32 331 Md	16 481 Md	82 761 Md	81 149 Md	95 576 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22 281 Md	-19 594 Md	-78 440 Md	-77 477 Md	-86 582 Md
Total de la dette remboursée	-22 281 Md	-19 594 Md	-78 440 Md	-77 477 Md	-86 582 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,89 Md	19 243 Md	2,25 Md	12 107 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-675 Md	-	-1 196 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-675 Md	-	-1 196 Md	-
Autres activités de financement, total	-	-	-9 000 Md	-	-
Flux de trésorerie de financement	10 050 Md	-3 786 Md	14 565 Md	2 478 Md	21 101 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-50 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-484 Md	1 280 Md	2 177 Md	-1 718 Md	243 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	302 Md	551 Md	902 Md	1 342 Md	2 033 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	787 Md	540 Md	441 Md	584 Md	970 Md
Dette nette émise / remboursée	10 050 Md	-3 113 Md	4 322 Md	3 672 Md	8 994 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (VND)	2022 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,41	9,58	6,88	7,93	8,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,76	23,99	13,89	15,42	16,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,76	23,99	13,89	15,42	16,15
Analyse des marges
Marge brute %	95,12	95,46	94,75	95,06	94,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,76	10,74	11,59	9,23	7,2
Marge des activités poursuivies %	63,85	54,27	55,68	62,7	62,07
Marge nette %	63,85	54,27	55,68	62,7	62,07
Net Avail. Pour la marge commune %	63,85	54,27	55,68	62,7	62,07
Marge nette normalisée %	50,73	45,52	46,51	51,02	51,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,18	0,12	0,13	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,2	2,05	1,22	1,47
Quick Ratio	1,6	1,15	1,26	1,14	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,97	0,38	-0,49	-0,16	-0,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,48	78,08	80,48	95,46	77,31
Dette totale / Capital total	55,85	43,84	44,59	48,84	43,6
Dette à long terme / Capitaux propres	46,48	15,55	4,04	3,83	3,42
Dette à long terme / Capital total	20,52	8,73	2,24	1,96	1,93
Dette totale / Total de l'actif	62,34	57,88	46,04	50,61	45,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	53,02	-6,9	-3,45	42,23	49,12
Résultat brut, Croissance 1 an	51,5	-6,56	-4,18	42,7	48,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,46	-20,86	-0,96	60,17	47,63
Résultat net, Croissance 1 an	42,46	-20,86	-0,96	60,17	47,63
Résultat net normalisé sur 1 an	42,74	-16,46	-1,37	56,05	50,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	38,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	49,62	18,86	115,02	11,29	67,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	180,25	6,29	67,83	21,59	51,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	49,77	18,89	115,22	11,31	67,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-148,53	-286,79	-55,29	391,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-66,23	-68,56	161,5	715,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,23	19,36	-5,19	17,18	45,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,31	18,98	-5,38	16,93	45,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,16	6,18	-11,46	25,95	53,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,16	6,18	-11,46	25,95	53,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,37	9,2	-9,23	24,06	53,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,3	33,36	59,87	54,69	36,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	97,33	72,59	33,56	42,85	35,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,43	33,44	59,96	54,78	36,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,27 k	-	-5,54	-8,61	48,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	55,43	-	-67,41	-9,32	361,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,27	28,65	11,21	8,53	26,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,53	27,72	10,7	8,51	26,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,76	18,59	3,75	7,88	32,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,76	18,59	3,75	7,88	32,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,52	21,41	5,56	8,74	32,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,82	33,39	56,38	41,69	58,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	78,02	60,56	70,99	29,45	45,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,95	33,48	56,49	41,75	58,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	132,6	350,01	-	-26,39	60,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,12	-6,56	-	-34,76	88,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	42,27	32,8	19,42	23,93	23,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	42,07	32,2	18,94	23,29	23,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,71	27,17	14,42	21,48	21,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,71	27,17	14,42	21,48	21,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,82	27,88	15,96	22,47	22,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,11	33,38	50,04	41,53	48,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,22	56,1	58,69	53,23	55,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,11	33,4	50,15	41,62	48,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	351,09	99,89	62,2	137,09	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	104,29	24,74	-29,07	-7,67	-