Ratios Financiers Teamshares Inc.

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US87821B1098

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Nasdaq 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,435 ^USD	-0,47%		-4,06%	-27,82%

16/07	Teamshares Inc. : Northland Securities toujours positif	ZM
19/06	Teamshares Inc. finalise l'acquisition de Live Oak Acquisition Corp. V (NasdaqGM:LOKV) auprès de Live Oak Sponsor V, LLC et d'autres actionnaires dans le cadre d'une fusion inversée.	CI

67b1.w6oOACHJ76ySXnUy0a36hc13c3CDHobJR3nGI1t9AZk.8d9YUXakou7-GjtR5dSI_aovBT3FV8mMCimEUTA5bvqn3VpHW6aL4ucpQQ

Données Financières Publiées: TEAMSHARES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	399 M	472 M
Total Chiffre d'affaires	399 M	472 M
Coût des marchandises vendues, total	259 M	288 M
Résultat Brut	139 M	183 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	168 M	191 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,75 M	3,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,64 M	5,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	177 M	200 M
Résultat d'Exploitation	-37,69 M	-17,32 M
Intérêts payés, total	-27,77 M	-31,19 M
Charges d'intérêt nettes	-27,77 M	-31,19 M
Autres produits non opérationnels	901 k	2,67 M
EBT, hors éléments non courants	-64,56 M	-45,83 M
Dépréciation du goodwill	-15,64 M	-19,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,66 M	5,42 M
Autres éléments non courants	-91 k	-5,97 M
EBT, elements non courants inclus	-82,96 M	-65,8 M
Charge d'impôt	890 k	562 k
Résultat des activités poursuivies	-83,85 M	-66,36 M
Résultat net part du groupe	-83,85 M	-66,36 M
Intérêts minoritaires	549 k	439 k
Résultat net	-83,3 M	-65,92 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-273 k	-248 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-83,02 M	-65,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-83,02 M	-65,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-71,97	-56,46
BPA de base - Activités poursuivies	-71,97	-56,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,15 M	1,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-71,97	-56,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-71,97	-56,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,15 M	1,16 M
BPA de base normalisé	-34,5	-24,25
BPA dilué normalisé	-34,5	-24,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,69 M	-9,54 M
EBITA	-35,36 M	-15,21 M
EBIT	-37,69 M	-17,32 M
EBITDAR	-16,19 M	10,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	399 M	472 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,07	-0,85
Impôts intérieurs courants	466 k	569 k
Total des impôts courants	466 k	569 k
Impôts intérieurs différés	424 k	122 k
Impôts étrangers différés	-	-129 k
Total des impôts différés	424 k	-7 k
Résultat net normalisé	-39,8 M	-28,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	100 k	200 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,8 M	6,2 M
Dépense de marketing	6,8 M	6,2 M
Charges locatives nettes, total	13,5 M	19,82 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15,81 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,01 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,29 M	3,82 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,29 M	3,82 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,55 M	40,25 M
Total des liquidités et VMP	48,55 M	40,25 M
Créances clients, total	21,09 M	21,35 M
Autres créances	500 k	200 k
Total des créances	21,59 M	21,55 M
Stocks	30,26 M	46,4 M
Dépenses payées d'avance	2,98 M	2,87 M
Liquidités soumises à restrictions	17,65 M	13,43 M
Autres actifs à court terme, total	6,38 M	2,85 M
Total de l'actif circulant	127 M	127 M
Immobilisations corporelles brutes	110 M	140 M
Amortissements cumulés	-12,67 M	-14,69 M
Immobilisations corporelles nettes	96,93 M	125 M
Goodwill	164 M	245 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16,36 M	18,37 M
Autres actifs à long terme, total	13,05 M	12,8 M
Total des actifs	417 M	528 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,17 M	22,59 M
Charges à payer, total	8,21 M	10,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,11 M	200 M
Part à court terme des contrats de location	6,12 M	8,92 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,13 M	10,05 M
Autres passifs à court terme	8,33 M	12,64 M
Total du passif circulant	47,07 M	265 M
Dette à long terme	180 M	91,4 M
Contrats de location à long terme	48,77 M	89,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	681 k	1,86 M
Autres passifs non courants	8,82 M	14,9 M
Total du passif	286 M	462 M
Primes d'émissions d'actions	324 M	328 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-196 M	-262 M
Résultat global et autres	-160 k	-127 k
Total des fonds propres ordinaires	128 M	65,94 M
Intérêts minoritaires	3,72 M	143 k
Total des capitaux propres	132 M	66,08 M
Total du passif et des capitaux propres	417 M	528 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,16 M	1,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,16 M	1,17 M
Actif net par action	110,3	56,15
Actif corporel net	-51,84 M	-197 M
Actif corporel net par action	-44,6	-167,88
Total de la dette	236 M	390 M
Dette nette	188 M	349 M
Dette relative aux contrats de location	108 M	159 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,72 M	143 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Stocks - matières premières, total	1,47 M	1,44 M
Stocks - travaux en cours, total	572 k	886 k
Stocks de produits finis, total	28,22 M	44,08 M
Terres possédées	9,1 M	3,48 M
Bâtiments, total	18,14 M	3,2 M
Machines, total	22,97 M	24,93 M
Employés à temps plein	-	90
Salariés à temps partiel	2	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	700 k	1 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-83,85 M	-65,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,67 M	5,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,34 M	2,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	8 M	7,78 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,3 M	3,8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,66 M	-5,42 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	15,64 M	19,41 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,29 M	3,82 M
Autres activités d'exploitation, total	-519 k	2,54 M
Variation des créances	5,99 M	-918 k
Variation des stocks	1,05 M	-1,88 M
Variation des dettes fournisseurs	1,23 M	270 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-227 k	-1,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,41 M	-38,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,55 M	-4,1 M
Acquisitions en espèces	-31,78 M	-81,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,41 M	-2,76 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	31,01 M
Autres activités d'investissement, total	-5,22 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43,96 M	-57,34 M
Dette à long terme émise, total	21,52 M	107 M
Total de la dette émise	21,52 M	107 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-529 k	-30,8 M
Total de la dette remboursée	-529 k	-30,8 M
Émission d'actions ordinaires	-	3 M
Émission d'actions privilégiées	73,56 M	1,35 M
Autres activités de financement, total	-6,27 M	-6,2 M
Flux de trésorerie de financement	88,28 M	74,04 M
Ajustements des taux de change	-348 k	-76 k
Variation nette de la trésorerie	1,56 M	-21,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,63 M	29,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	688 k	611 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-14,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,47 M
Variation du fonds de roulement net	-	-7,76 M
Dette nette émise (remboursée)	20,99 M	75,89 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-67,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-67,66
Analyse des marges
Marge brute %	34,95	38,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,05	40,59
Marge d’EBITDA %	-7,45	-2,02
Marge EBITA %	-8,87	-3,22
Marge d'EBIT %	-9,46	-3,67
Marge des activités poursuivies %	-21,03	-14,07
Marge nette %	-20,9	-13,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,83	-13,93
Marge nette normalisée %	-9,98	-5,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1
Rotation des actifs corporels	-	4,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	22,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	0,48
Quick Ratio	1,49	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	16,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	48,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	23,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	41,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	179,05	589,42
Dette totale / Capital total	64,16	85,5
Dette à long terme / Capitaux propres	173,57	273,05
Dette à long terme / Capital total	62,2	39,61
Dette totale / Total de l'actif	68,4	87,49
EBIT / Charges d'intérêt	-1,36	-0,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,58	0,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,71	0,2
Dette totale / EBITDA	-14,58	37,85
Dette nette / EBITDA	-11,59	33,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,96	62,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,5	56,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	31,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-67,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-56,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	-54,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-20,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	-20,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-29,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-21,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,27
Stocks, Croissance 1 an	-	53,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	28,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	280,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-48,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	15,54