Compte de Résultat Teamo Productions HQ Limited

Actions

TPHQ

INE065J01024

Construction et ingénierie

Temps Différé Bombay S.E. 11:23:19 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^INR	-1,96%		-1,92%	-19,05%

21/08	Teamo Productions HQ Limited annonce la démission de Ketki Bhavin Mehta de ses fonctions de directrice exécutive et directrice de l'exploitation, effective au 21 août 2026	CI
13/08	Teamo Productions HQ Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TEAMO PRODUCTIONS HQ LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,12 M	8,4 Md	4,58 Md	648 M	1,12 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	0
Total Chiffre d'affaires	1,12 M	8,4 Md	4,58 Md	648 M	1,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	375 k	8,39 Md	4,53 Md	619 M	1,17 Md
Résultat Brut	744 k	11,42 M	48,82 M	28,75 M	-47,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	405 k	2,24 M	610 k	439 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	25 k	87 k	288 k	1,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	964 k	-13,5 M	7,36 M	12,98 M	4,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	964 k	-13,07 M	9,69 M	13,88 M	6,33 M
Résultat d'Exploitation	-219 k	24,5 M	39,14 M	14,87 M	-53,55 M
Intérêts payés, total	-	-	-115 k	-29 k	-752 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	8,56 M	25,98 M	33,1 M	58,33 M
Charges d'intérêt nettes	-	8,56 M	25,86 M	33,07 M	57,58 M
Gains (pertes) de change	2,27 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1	-	1 k	372 k	128 k
EBT, hors éléments non courants	-217 k	33,06 M	65 M	48,32 M	4,16 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-217 k	33,06 M	65 M	48,32 M	4,16 M
Charge d'impôt	-289 k	4,23 M	16,17 M	14,56 M	3,17 M
Résultat des activités poursuivies	72,33 k	28,83 M	48,83 M	33,75 M	988 k
Résultat net part du groupe	72,33 k	28,83 M	48,83 M	33,75 M	988 k
Résultat net	72,33 k	28,83 M	48,83 M	33,75 M	988 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	72,33 k	28,83 M	48,83 M	33,75 M	988 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	72,33 k	28,83 M	48,83 M	33,75 M	988 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,14	0,06	0,03	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,14	0,06	0,03	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,12 M	204 M	855 M	1,02 Md	1,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0,14	0,06	0,03	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,14	0,06	0,03	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,12 M	204 M	859 M	1,07 Md	1,1 Md
BPA de base normalisé	-0	0,1	0,05	0,03	0
BPA dilué normalisé	-0	0,1	0,05	0,03	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	24,52 M	39,22 M	15,16 M	-52,5 M
EBITA	-219 k	24,5 M	39,14 M	14,87 M	-53,55 M
EBIT	-219 k	24,5 M	39,14 M	14,87 M	-53,55 M
EBITDAR	-	24,76 M	39,76 M	15,68 M	-52,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,12 M	8,43 Md	4,61 Md	681 M	1,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	133,37	12,81	24,88	30,14	76,23
Total des impôts courants	-	4,24 M	16,35 M	12,34 M	3,25 M
Total des impôts différés	-	-2 k	-179 k	20 k	-81 k
Résultat net normalisé	-135 k	20,66 M	40,63 M	30,2 M	2,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	164 k	1,7 M	94 k	91 k
Dépense de marketing	-	164 k	1,7 M	94 k	91 k
Charges locatives nettes, total	-	241 k	531 k	516 k	348 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	45 k	93 k	74 k	98 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	311 k	7,92 M	-1,75 M	5,89 M	1,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	87,62 M
Total des liquidités et VMP	311 k	7,92 M	-1,75 M	5,89 M	89,42 M
Créances clients, total	0	141 M	499 M	565 M	714 M
Autres créances	-	370 k	-	-	-
Notes à recevoir	43,64 M	258 M	129 M	106 M	71,34 M
Total des créances	43,64 M	399 M	628 M	671 M	785 M
Stocks	-	5,22 M	56,5 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	465 k	26 M	16,23 M	135 M	353 M
Total de l'actif circulant	44,42 M	438 M	699 M	812 M	1,23 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,63 M	2,72 M	3,12 M	1,53 M	5,63 M
Amortissements cumulés	-2,63 M	-2,65 M	-112 k	-232 k	-1,23 M
Immobilisations corporelles nettes	0	69 k	3,01 M	1,3 M	4,4 M
Investissements à long terme	-	-	250 M	292 M	112 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	78,15 M	97,56 M	107 M
Prêts à long terme	-	-	219 M	298 M	82,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2 k	181 k	160 k	241 k
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	85 k	2,94 M	296 k
Total des actifs	44,42 M	438 M	1,25 Md	1,5 Md	1,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	115 k	78,08 M	154 M	114 M	135 M
Charges à payer, total	717	277 k	3,17 M	14,83 M	23,03 M
Emprunts à court terme	-	10,42 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	10,7 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	358 k
Impôts sur le revenu à payer	709 k	4,94 M	16,95 M	12,34 M	1,17 M
Autres passifs à court terme	-	-1 k	14,71 M	3 M	-
Total du passif circulant	824 k	93,72 M	189 M	144 M	170 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2,16 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	641 k
Total du passif	824 k	93,72 M	189 M	144 M	173 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	86,12 M	363 M	861 M	1,1 Md	1,1 Md
Primes d'émissions d'actions	8,8 M	4,64 M	2,1 M	120 M	120 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-121 M	-92,5 M	-43,32 M	-9,56 M	-8,22 M
Résultat global et autres	70 M	70 M	242 M	153 M	153 M
Total des fonds propres ordinaires	43,59 M	345 M	1,06 Md	1,36 Md	1,36 Md
Total des capitaux propres	43,59 M	345 M	1,06 Md	1,36 Md	1,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	44,42 M	438 M	1,25 Md	1,5 Md	1,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,12 M	363 M	861 M	1,1 Md	1,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,12 M	363 M	861 M	1,1 Md	1,1 Md
Actif net par action	0,51	0,95	1,23	1,24	1,24
Actif corporel net	43,59 M	345 M	983 M	1,26 Md	1,25 Md
Actif corporel net par action	0,51	0,95	1,14	1,15	1,14
Total de la dette	0	10,42 M	0	0	13,86 M
Dette nette	-311 k	2,51 M	1,75 M	-5,89 M	-75,56 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,93 M	4,25 M	4,13 M	2,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	5,22 M	56,5 M	-	-
Bâtiments, total	-	-	2,97 M	-	-
Machines, total	2,63 M	2,72 M	153 k	1,53 M	4,64 M
Employés à temps plein	1	9	33	22	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29,08 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	72,33 k	28,83 M	48,83 M	33,75 M	988 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	25 k	87 k	288 k	1,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	25 k	87 k	288 k	1,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-47 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-8,31 M	-26,11 M	-33,03 M	-57,36 M
Variation des créances	242 k	-141 M	-358 M	-65,91 M	-149 M
Variation des stocks	-	-5,22 M	-51,28 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	77,96 M	75,65 M	-39,42 M	20,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,41 M	-21,31 M	-167 M	-131 M	-190 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-69,23 M	-478 M	-235 M	-373 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-93 k	-3,03 M	-1,37 M	-3,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2,8 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-19,4 M	-9,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-250 M	14,5 M	92,38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-214 M	38,25 M	-48,62 M	216 M
Autres activités d'investissement, total	-	8,31 M	25,98 M	33,05 M	57,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-206 M	-189 M	-21,84 M	356 M
Dette à court terme émise, total	-	10,42 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	13,86 M
Total de la dette émise	-	10,42 M	-	-	13,86 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-10,42 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-10,42 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	276 M	499 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-4,16 M	169 M	264 M	-608 k
Flux de trésorerie de financement	-	283 M	657 M	264 M	13,25 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,1 M	7,6 M	-9,66 M	7,64 M	-4,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	250 k	51 k	-	609 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-289 k	4,23 M	16,35 M	14,54 M	3,25 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,31 M	-289 M	-402 M	-247 M	-363 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,31 M	-289 M	-401 M	-247 M	-362 M
Variation du fonds de roulement net	1,17 M	304 M	423 M	236 M	318 M
Dette nette émise (remboursée)	-	10,42 M	-10,42 M	-	13,86 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,3	6,34	2,9	0,67	-2,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,31	7,68	3,45	0,77	-2,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,17	14,85	6,94	2,79	0,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,17	14,85	6,94	2,79	0,07
Analyse des marges
Marge brute %	66,5	0,14	1,07	4,44	-4,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0	0,05	0,09	0,04
Marge d’EBITDA %	-	0,29	0,86	2,34	-4,67
Marge EBITA %	-19,57	0,29	0,85	2,3	-4,77
Marge d'EBIT %	-19,57	0,29	0,85	2,3	-4,77
Marge des activités poursuivies %	6,46	0,34	1,07	5,21	0,09
Marge nette %	6,46	0,34	1,07	5,21	0,09
Net Avail. Pour la marge commune %	6,46	0,34	1,07	5,21	0,09
Marge nette normalisée %	-12,1	0,25	0,89	4,66	0,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-116,73	-3,43	-8,77	-38,13	-32,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-116,73	-3,43	-8,77	-38,13	-32,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	34,81	5,42	0,47	0,74
Rotation des actifs corporels	-	244 k	2,97 k	952,87	394,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,23	119,03	14,3	1,22	1,76
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	146,83	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	53,89	4,68	3,71	5,62	7,2
Quick Ratio	0,38	1,6	2,64	3,95	4,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,33	-0,74	-2,54	-1,63	-2,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,53	3,07	25,59	299,73	207,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,49	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	602,82	-	9,26	79	38,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	18,82	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,02	-	-	1,02
Dette totale / Capital total	-	2,94	-	-	1,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,21
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,2
Dette totale / Total de l'actif	1,86	21,37	15,08	9,6	11,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	340,33	512,83	-71,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	341,09	522,76	-69,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	314,74	475,38	-73,7
Dette totale / EBITDA	-	0,43	-	-	-0,26
Dette nette / EBITDA	-	0,1	0,04	-0,39	1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,43	-	-	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,1	0,05	-0,43	1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,64	750 k	-45,51	3,2	73,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-52,1	1,43 k	327,34	-41,11	-264,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	58,34	-61,35	-446,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-99,1	-11,29 k	58,15	-62	-460,1
EBIT, 1 an Croissance %	-99,1	-11,29 k	58,15	-62	-460,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,29	39,94 k	69,4	-30,87	-97,07
Résultat net, Croissance 1 an	-100,29	39,94 k	69,4	-30,87	-97,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,11	-15,34 k	96,62	-25,67	-91,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,29	16,84 k	-59,68	-47,47	-97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-100	-	253,48	13,2	26,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-	982,94	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	4,27 k	1,89 k	239,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,16	887,21	185,1	20,32	2
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,17	690,89	185,25	28,34	-0,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,17	690,89	207,92	28,08	0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-190,35	5,56 k	590,5	-26,22	58,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3,16 k	2,23 k	126,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,19	21,98 k	1,2 k	-36,66	46,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,19	21,98 k	1,21 k	-36,65	46,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,14	6,35 k	6,29 k	-72,23	33,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,35	171,12	709,54	58,64	-1,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-21,77	15,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,17	0,16	1,24 k	-22,48	16,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,17	0,16	1,24 k	-22,48	16,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,12	6,91	2,5 k	8,21	-85,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,12	6,91	2,5 k	8,21	-85,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,3	16,36	1,63 k	20,89	-74,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,14	-30,48	726,48	-53,98	-87,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	2,31 k	-	100,04	19,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	333,22	722,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,37	209,2	430,52	85,21	10,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,37	181,46	374,97	91,34	12,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,37	181,46	393,49	98,59	13,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	158,06	654,87	1,88 k	84,2	8,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	284,37	626,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,88	269,68	1,65 k	182,86	-3,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,88	269,68	1,65 k	183,56	-3,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,71	1,83 k	1,21 k	733,25	-48,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,23	170,16	215,53	237,94	60,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	28,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,6	307,64	17,03	307,98	29,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,6	307,64	17,03	307,98	29,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-80,94	331,39	24,64	676,84	-67,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-80,94	331,39	24,64	676,84	-67,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,98	351,56	38,59	506,1	-49,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-80,95	223,87	-42,02	229,84	-81,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	429,26	1,17 k	-	71,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	299,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,8	68,52	200,95	223,53	51,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,31	71,17	182,72	207,07	53,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,31	71,17	190,02	214,79	58,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,56	648,89	632,77	476,96	75,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	222,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-66,29	212,23	166,89	473,83	127,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-66,29	212,23	166,88	473,82	127,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-40,42	719,47	513,95	253,79	253,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-45,05	126,38	200,57	118,34	97,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-76,62	95,66	118,65	110,29	17,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-76,62	95,66	118,65	110,29	17,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-81,26	102,04	36,12	148,1	-47,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-81,26	102,04	36,12	148,1	-47,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-76,66	107,65	141,67	166,56	-29,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-81,26	69,91	-13,99	48,39	-68,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	218,01	281,94	258,63	394,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,94	23,56	72,04	75,01	101,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,27	37,54	70	78,97	95,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,56	34,03	72,62	81,66	99,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29	342,99	330,94	327,34	214,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-57,53	51,41	63,75	91,94	76,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-57,53	51,41	63,74	91,94	76,56