Compte de Résultat TDSE Inc.

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7046

JP3545250007

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 05:30:04 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 280,00 ^JPY	0,00%		+4,07%	-7,45%

4e30e20dac3f3e8f8845d2.1aJGJPbjXd_zZ2uFAwoDAKPzEd5VBQ1bj3qf1KxT3Bg.t8EDHJyXO4uQSly1alhPRMK0ZLMMfUZt9zSpssYx7lPsmyVXjro37IkWBA

Données Financières Publiées: TDSE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,32 Md	1,72 Md	2,42 Md	2,52 Md	2,7 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,32 Md	1,72 Md	2,42 Md	2,52 Md	2,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	855 M	1,02 Md	1,56 Md	1,63 Md	1,77 Md
Résultat Brut	468 M	705 M	850 M	895 M	925 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	417 M	486 M	583 M	621 M	724 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	418 M	487 M	585 M	623 M	726 M
Résultat d'Exploitation	50 M	218 M	265 M	272 M	199 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	16 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1 M	0	2 M	2 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	67 M	218 M	267 M	274 M	200 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	207 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2 M	-	-40 M	1 M	-
EBT, elements non courants inclus	276 M	218 M	227 M	275 M	200 M
Charge d'impôt	86 M	70 M	59 M	75 M	64 M
Résultat des activités poursuivies	190 M	148 M	168 M	200 M	136 M
Résultat net part du groupe	190 M	148 M	168 M	200 M	136 M
Résultat net	190 M	148 M	168 M	200 M	136 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	190 M	148 M	168 M	200 M	136 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	190 M	148 M	168 M	200 M	136 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	92,68	72,02	81,37	96,45	65,3
BPA de base - Activités poursuivies	92,68	72,02	81,37	96,45	65,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,05 M	2,05 M	2,06 M	2,07 M	2,08 M
Bénéfice net par action - dilué	92,68	72,02	81,37	96,15	65,3
BPA dilué - Activités poursuivies	92,68	72,02	81,37	96,15	65,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,05 M	2,05 M	2,06 M	2,08 M	2,08 M
BPA de base normalisé	20,43	66,31	80,83	82,59	60,02
BPA dilué normalisé	20,43	66,31	80,83	82,33	60,02
Ratio de distribution	10,53	27,03	11,9	10	14,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	61 M	226 M	274 M	284 M	221 M
EBITA	50 M	218 M	265 M	272 M	199 M
EBIT	50 M	218 M	265 M	272 M	199 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,16	32,11	25,99	27,27	32
Résultat net normalisé	41,88 M	136 M	167 M	171 M	125 M
Provisions de pension	22 M	22 M	25 M	29 M	31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	46 M	56 M	22 M	15 M	16 M
Dépense de marketing	46 M	56 M	22 M	15 M	16 M
Dépenses générales et administratives	79 M	84 M	70 M	81 M	87 M
Dépense en recherche et de développement	5 M	-	36 M	66 M	49 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 Md	1,61 Md	1,78 Md	1,79 Md	1,96 Md
Total des liquidités et VMP	1,44 Md	1,61 Md	1,78 Md	1,79 Md	1,96 Md
Créances clients, total	172 M	201 M	279 M	291 M	330 M
Total des créances	172 M	201 M	279 M	291 M	330 M
Stocks	-	1 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	25 M	31 M	33 M	40 M	37 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	34 M	45 M	64 M	71 M	143 M
Total de l'actif circulant	1,67 Md	1,89 Md	2,15 Md	2,19 Md	2,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	21 M	19 M	15 M	8 M	1 M
Investissements à long terme	80 M	86 M	97 M	110 M	122 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12 M	16 M	15 M	69 M	53 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15 M	38 M	60 M	57 M	89 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,8 Md	2,05 Md	2,34 Md	2,44 Md	2,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10 M	24 M	50 M	39 M	47 M
Charges à payer, total	12 M	86 M	147 M	83 M	120 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	2 M	1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	118 M	136 M	143 M	97 M	147 M
Autres passifs à court terme	53 M	77 M	108 M	124 M	188 M
Total du passif circulant	193 M	323 M	450 M	344 M	502 M
Autres passifs non courants	21 M	20 M	20 M	22 M	21 M
Total du passif	214 M	343 M	470 M	366 M	523 M
Actions ordinaires, total	833 M	833 M	833 M	833 M	833 M
Primes d'émissions d'actions	279 M	287 M	296 M	319 M	333 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	530 M	637 M	785 M	965 M	1,08 Md
Actions détenues en propre	-52 M	-50 M	-46 M	-43 M	-39 M
Résultat global et autres	-	1 M	1 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,59 Md	1,71 Md	1,87 Md	2,07 Md	2,21 Md
Total des capitaux propres	1,59 Md	1,71 Md	1,87 Md	2,07 Md	2,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,8 Md	2,05 Md	2,34 Md	2,44 Md	2,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,05 M	2,06 M	2,07 M	2,08 M	2,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,05 M	2,06 M	2,07 M	2,08 M	2,09 M
Actif net par action	775,62	830,36	903,79	998,99	1,06 k
Actif corporel net	1,58 Md	1,69 Md	1,85 Md	2 Md	2,16 Md
Actif corporel net par action	769,77	822,58	896,53	965,75	1,03 k
Total de la dette	0	0	2 M	1 M	0
Dette nette	-1,44 Md	-1,61 Md	-1,77 Md	-1,79 Md	-1,96 Md
Stocks - Autres	-	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	111	114	130	145	159
Backlog de commande	341 M	534 M	644 M	815 M	944 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	277 M	218 M	227 M	276 M	201 M
Dépréciation et amortissement - CF	11 M	8 M	9 M	12 M	22 M
Amortissements et dépréciations, Total	11 M	8 M	9 M	12 M	22 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-207 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-33 M	-107 M	-138 M	-74 M	-65 M
Variation des créances	-4 M	-28 M	-77 M	-11 M	-39 M
Variation des dettes fournisseurs	2 M	19 M	48 M	-36 M	10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1 M	114 M	126 M	-60 M	68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47 M	224 M	195 M	107 M	197 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7 M	-8 M	-2 M	-60 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,02 Md	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-5 M	-10 M	-8 M	-11 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,01 Md	-13 M	-12 M	-68 M	-11 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-500 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-500 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-20 M	-40 M	-20 M	-20 M	-20 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20 M	-40 M	-20 M	-20 M	-20 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-520 M	-40 M	-20 M	-21 M	-22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	535 M	170 M	162 M	16 M	163 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29 M	108 M	99 M	73 M	68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	89,25 M	219 M	200 M	-9 M	197 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	89,25 M	219 M	200 M	-9 M	197 M
Variation du fonds de roulement net	-54 M	-83 M	-27 M	131 M	-51 M
Dette nette émise (remboursée)	-500 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,66	7,07	7,55	7,11	4,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,84	8,26	9,26	8,62	5,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,14	8,98	9,39	10,14	6,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,14	8,98	9,39	10,14	6,35
Analyse des marges
Marge brute %	35,37	40,92	35,2	35,5	34,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,52	28,21	24,14	24,63	26,82
Marge d’EBITDA %	4,61	13,12	11,35	11,27	8,19
Marge EBITA %	3,78	12,65	10,97	10,79	7,37
Marge d'EBIT %	3,78	12,65	10,97	10,79	7,37
Marge des activités poursuivies %	14,36	8,59	6,96	7,93	5,04
Marge nette %	14,36	8,59	6,96	7,93	5,04
Net Avail. Pour la marge commune %	14,36	8,59	6,96	7,93	5,04
Marge nette normalisée %	3,17	7,91	6,91	6,79	4,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,75	12,72	8,27	-0,36	7,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,75	12,72	8,27	-0,36	7,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,89	1,1	1,06	1,04
Rotation des actifs corporels	56,3	86,15	142,06	219,22	599,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,78	9,24	10,06	8,85	8,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,67	5,85	4,78	6,38	4,91
Quick Ratio	8,37	5,62	4,56	6,06	4,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,69	0,43	0,31	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,9	39,51	36,27	41,38	41,99
Délais de paiement des fournisseurs	4,7	-	-	10,02	8,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,11	0,05	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,11	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	11,86	16,72	20,09	15	19,15
Dette totale / EBITDA	-	-	0,01	0	-
Dette nette / EBITDA	-23,66	-7,14	-6,47	-6,31	-8,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,01	0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-23,66	-7,14	-6,47	-6,31	-8,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,92	30,23	40,16	4,39	7,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,54	50,64	20,57	5,29	3,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,48	270,49	21,24	3,65	-22,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,63	336	21,56	2,64	-26,84
EBIT, 1 an Croissance %	-60,63	336	21,56	2,64	-26,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,11	-22,11	13,51	19,05	-32
Résultat net, Croissance 1 an	111,11	-22,11	13,51	19,05	-32
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,24	225,37	22,48	2,62	-27,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	111,11	-22,29	12,98	18,16	-32,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,38	16,86	38,81	4,3	13,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,23	-9,52	-21,05	-46,67	-87,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,72	13,69	14,04	4,32	11,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,95	7,22	9,57	8,14	7,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,21	7,42	9,43	10,97	6,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,33	376,6	-12,95	-45,13	84,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,31	145,66	-8,95	-104,51	-2,29 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,31	145,66	-8,95	-104,51	-2,29 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,04	11,86	35,11	20,96	5,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,56	9,4	34,77	12,67	4,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,77	29,87	111,94	12,1	-10,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,36	31,02	130,22	11,7	-13,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,36	31,02	130,22	11,7	-13,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,08	28,24	-5,97	16,25	-10,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,08	28,24	-5,97	16,25	-10,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,65	31,02	99,63	12,11	-13,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,25	28,08	-6,3	15,54	-10,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,09	9,38	27,36	20,32	8,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,99	-14,52	-15,48	-35,11	-74,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,27	2,43	13,87	9,07	8,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,2	14,35	8,39	8,86	7,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,53	14,58	8,42	10,19	8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,11	72,82	103,69	-30,89	0,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,75	97,21	49,56	-79,74	-0,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,75	97,21	49,56	-79,74	-0,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,13	8,45	20,59	23,98	16,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,64	6,42	13,01	24,12	9,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	4,16	26,93	66,98	-0,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,83	3,79	27,79	75,87	-2,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,83	3,79	27,79	75,87	-2,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,32	0,45	23,13	1,72	-2,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,32	0,45	23,13	1,72	-2,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,35	1,09	28,11	59,92	-2,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,66	-1,88	22,84	1,23	-3,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,59	2,44	18,42	19,16	17,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-15,95	-16,75	-27,51	-62,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,59	10,05	6,16	10,59	10,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,54	7,87	12,73	8,31	8,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,81	8,16	12,84	9,26	8,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	10,06	37,51	31,55	-4,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	27,87	52,42	-53,45	-3,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	27,87	52,42	-53,45	-3,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	16,07	18,86	13,29	14,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	16,9	16,45	8,88	9,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,26	10,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	14,45	35,51	6,88	9,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	14,45	35,51	6,88	9,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	13,67	17,5	6,5	8,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	13,67	17,5	6,5	8,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	14,66	20,99	5,36	9,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	6,73	12,8	4,75	8,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	5,75	10,55	9,25	14,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	44,65	-	-24,21	-47,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	28,74	23,05	9,66	6,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	29,36	23,4	8,26	10,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	29,61	23,56	8,97	11,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,63	21,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,81	28,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,81	28,48