Ratios Financiers TDSE Inc.

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7046

JP3545250007

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 300,00 ^JPY	+3,17%		+1,56%	-6,00%

cd832f8fb87a08.zSsrFGBiM-xx5XNJt7fovjLFeDZgmiu7n2DE6mDggb0.q2FTdzUKZ9wu1hcl-9OahnS2PlIlyVz3zCuHrTOG9_yFeGlGCTNrgSehEA

Données Financières Publiées: TDSE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,72 Md	2,42 Md	2,52 Md	2,7 Md	3 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,72 Md	2,42 Md	2,52 Md	2,7 Md	3 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,02 Md	1,56 Md	1,63 Md	1,77 Md	1,9 Md
Résultat Brut	705 M	850 M	895 M	925 M	1,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	486 M	583 M	621 M	724 M	889 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	487 M	585 M	623 M	726 M	890 M
Résultat d'Exploitation	218 M	265 M	272 M	199 M	214 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	3 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	9 M
Autres produits non opérationnels	0	2 M	2 M	1 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	218 M	267 M	274 M	200 M	232 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-40 M	1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	218 M	227 M	275 M	200 M	232 M
Charge d'impôt	70 M	59 M	75 M	64 M	58 M
Résultat des activités poursuivies	148 M	168 M	200 M	136 M	174 M
Résultat net part du groupe	148 M	168 M	200 M	136 M	174 M
Résultat net	148 M	168 M	200 M	136 M	174 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	148 M	168 M	200 M	136 M	174 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	148 M	168 M	200 M	136 M	174 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	72,02	81,37	96,45	65,3	83,22
BPA de base - Activités poursuivies	72,02	81,37	96,45	65,3	83,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,05 M	2,06 M	2,07 M	2,08 M	2,09 M
Bénéfice net par action - dilué	72,02	81,37	96,15	65,3	83,22
BPA dilué - Activités poursuivies	72,02	81,37	96,15	65,3	83,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,05 M	2,06 M	2,08 M	2,08 M	2,09 M
BPA de base normalisé	66,31	80,83	82,59	60,02	69,35
BPA dilué normalisé	66,31	80,83	82,33	60,02	69,35
Ratio de distribution	27,03	11,9	10	14,71	11,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	226 M	274 M	284 M	221 M	267 M
EBITA	218 M	265 M	272 M	199 M	214 M
EBIT	218 M	265 M	272 M	199 M	214 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,11	25,99	27,27	32	25
Résultat net normalisé	136 M	167 M	171 M	125 M	145 M
Provisions de pension	22 M	25 M	29 M	31 M	34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	56 M	22 M	15 M	16 M	65 M
Dépense de marketing	56 M	22 M	15 M	16 M	65 M
Dépenses générales et administratives	84 M	70 M	81 M	87 M	76 M
Dépense en recherche et de développement	-	36 M	66 M	49 M	43 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,61 Md	1,78 Md	1,79 Md	1,96 Md	2,14 Md
Total des liquidités et VMP	1,61 Md	1,78 Md	1,79 Md	1,96 Md	2,14 Md
Créances clients, total	201 M	279 M	291 M	330 M	357 M
Total des créances	201 M	279 M	291 M	330 M	357 M
Stocks	1 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	31 M	33 M	40 M	37 M	44 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	45 M	64 M	71 M	143 M	184 M
Total de l'actif circulant	1,89 Md	2,15 Md	2,19 Md	2,46 Md	2,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	19 M	15 M	8 M	1 M	24 M
Investissements à long terme	86 M	97 M	110 M	122 M	113 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16 M	15 M	69 M	53 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	38 M	60 M	57 M	89 M	109 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	3 M
Total des actifs	2,05 Md	2,34 Md	2,44 Md	2,73 Md	2,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24 M	50 M	39 M	47 M	49 M
Charges à payer, total	86 M	147 M	83 M	120 M	146 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	2 M	1 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	136 M	143 M	97 M	147 M	127 M
Autres passifs à court terme	77 M	108 M	124 M	188 M	236 M
Total du passif circulant	323 M	450 M	344 M	502 M	558 M
Autres passifs non courants	20 M	20 M	22 M	21 M	46 M
Total du passif	343 M	470 M	366 M	523 M	604 M
Actions ordinaires, total	833 M	833 M	833 M	833 M	833 M
Primes d'émissions d'actions	287 M	296 M	319 M	333 M	344 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	637 M	785 M	965 M	1,08 Md	1,23 Md
Actions détenues en propre	-50 M	-46 M	-43 M	-39 M	-37 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	-	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,71 Md	1,87 Md	2,07 Md	2,21 Md	2,38 Md
Total des capitaux propres	1,71 Md	1,87 Md	2,07 Md	2,21 Md	2,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,05 Md	2,34 Md	2,44 Md	2,73 Md	2,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,06 M	2,07 M	2,08 M	2,09 M	2,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,06 M	2,07 M	2,08 M	2,09 M	2,09 M
Actif net par action	830,36	903,79	998,99	1,06 k	1,13 k
Actif corporel net	1,69 Md	1,85 Md	2 Md	2,16 Md	2,37 Md
Actif corporel net par action	822,58	896,53	965,75	1,03 k	1,13 k
Total de la dette	0	2 M	1 M	0	0
Dette nette	-1,61 Md	-1,77 Md	-1,79 Md	-1,96 Md	-2,14 Md
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	114	130	145	159	170
Backlog de commande	534 M	644 M	815 M	944 M	920 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	218 M	227 M	276 M	201 M	233 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 M	9 M	12 M	22 M	53 M
Amortissements et dépréciations, Total	8 M	9 M	12 M	22 M	53 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-107 M	-138 M	-74 M	-65 M	-107 M
Variation des créances	-28 M	-77 M	-11 M	-39 M	-26 M
Variation des dettes fournisseurs	19 M	48 M	-36 M	10 M	4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	114 M	126 M	-60 M	68 M	36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	224 M	195 M	107 M	197 M	193 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 M	-2 M	-60 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-10 M	-8 M	-11 M	7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13 M	-12 M	-68 M	-11 M	7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-40 M	-20 M	-20 M	-20 M	-20 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-40 M	-20 M	-20 M	-20 M	-20 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-2 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-40 M	-20 M	-21 M	-22 M	-22 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-2 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	170 M	162 M	16 M	163 M	188 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	108 M	99 M	73 M	68 M	108 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	219 M	200 M	-9 M	197 M	168 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	219 M	200 M	-9 M	197 M	168 M
Variation du fonds de roulement net	-83 M	-27 M	131 M	-51 M	19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,07	7,55	7,11	4,81	4,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,26	9,26	8,62	5,81	5,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,98	9,39	10,14	6,35	7,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,98	9,39	10,14	6,35	7,59
Analyse des marges
Marge brute %	40,92	35,2	35,5	34,27	36,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,21	24,14	24,63	26,82	29,58
Marge d’EBITDA %	13,12	11,35	11,27	8,19	8,89
Marge EBITA %	12,65	10,97	10,79	7,37	7,12
Marge d'EBIT %	12,65	10,97	10,79	7,37	7,12
Marge des activités poursuivies %	8,59	6,96	7,93	5,04	5,79
Marge nette %	8,59	6,96	7,93	5,04	5,79
Net Avail. Pour la marge commune %	8,59	6,96	7,93	5,04	5,79
Marge nette normalisée %	7,91	6,91	6,79	4,63	4,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,72	8,27	-0,36	7,31	5,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,72	8,27	-0,36	7,31	5,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	1,1	1,06	1,04	1,05
Rotation des actifs corporels	86,15	142,06	219,22	599,78	240,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,24	10,06	8,85	8,69	8,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,85	4,78	6,38	4,91	4,89
Quick Ratio	5,62	4,56	6,06	4,55	4,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	0,43	0,31	0,39	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,51	36,27	41,38	41,99	41,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	10,02	8,85	9,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,11	0,05	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,11	0,05	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,72	20,09	15	19,15	20,28
Dette totale / EBITDA	-	0,01	0	-	-
Dette nette / EBITDA	-7,14	-6,47	-6,31	-8,85	-8,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,01	0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,14	-6,47	-6,31	-8,85	-8,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,23	40,16	4,39	7,06	11,34
Résultat brut, Croissance 1 an	50,64	20,57	5,29	3,35	19,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	270,49	21,24	3,65	-22,18	20,81
EBITA, 1 an Croissance en %	336	21,56	2,64	-26,84	7,54
EBIT, 1 an Croissance %	336	21,56	2,64	-26,84	7,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,11	13,51	19,05	-32	27,94
Résultat net, Croissance 1 an	-22,11	13,51	19,05	-32	27,94
Résultat net normalisé sur 1 an	225,37	22,48	2,62	-27,01	16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,29	12,98	18,16	-32,09	27,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,86	38,81	4,3	13,4	8,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,52	-21,05	-46,67	-87,5	2,3 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,69	14,04	4,32	11,93	9,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,22	9,57	8,14	7,48	10,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,42	9,43	10,97	6,46	7,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	376,6	-12,95	-45,13	84,11	-2,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	145,66	-8,95	-104,51	-2,29 k	-15,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	145,66	-8,95	-104,51	-2,29 k	-15,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,86	35,11	20,96	5,72	9,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,4	34,77	12,67	4,32	11,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,87	111,94	12,1	-10,19	-3,04
EBITA, 2 ans CAGR %	31,02	130,22	11,7	-13,34	-11,3
EBIT, 2 ans CAGR %	31,02	130,22	11,7	-13,34	-11,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,24	-5,97	16,25	-10,03	-6,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,24	-5,97	16,25	-10,03	-6,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,02	99,63	12,11	-13,45	-7,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,08	-6,3	15,54	-10,42	-6,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,38	27,36	20,32	8,76	10,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,52	-15,48	-35,11	-74,18	73,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,43	13,87	9,07	8,06	10,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,35	8,39	8,86	7,81	8,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,58	8,42	10,19	8,69	7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,82	103,69	-30,89	0,51	34,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	97,21	49,56	-79,74	-0,57	331,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	97,21	49,56	-79,74	-0,57	331,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,45	20,59	23,98	16,14	7,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,42	13,01	24,12	9,48	9,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,16	26,93	66,98	-0,74	-0,86
EBITA, 3 ans CAGR %	3,79	27,79	75,87	-2,99	-6,88
EBIT, 3 ans CAGR %	3,79	27,79	75,87	-2,99	-6,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,45	23,13	1,72	-2,78	1,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,45	23,13	1,72	-2,78	1,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,09	28,11	59,92	-2,83	-4,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,88	22,84	1,23	-3,22	0,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,44	18,42	19,16	17,97	8,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,95	-16,75	-27,51	-62,52	16,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,05	6,16	10,59	10,02	8,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,87	12,73	8,31	8,4	8,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,16	12,84	9,26	8,94	8,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,06	37,51	31,55	-4,19	-0,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,87	52,42	-53,45	-3,44	-5,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,87	52,42	-53,45	-3,44	-5,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,07	18,86	13,29	14,41	17,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,9	16,45	8,88	9,45	18,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	7,26	10,52	34,35
EBITA, 5 ans CAGR %	14,45	35,51	6,88	9,4	33,75
EBIT, 5 ans CAGR %	14,45	35,51	6,88	9,4	33,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,67	17,5	6,5	8,61	-1,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,67	17,5	6,5	8,61	-1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,66	20,99	5,36	9,51	28,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,73	12,8	4,75	8,26	-2,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,75	10,55	9,25	14,46	15,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	44,65	-	-24,21	-47,88	2,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,74	23,05	9,66	6,91	10,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,36	23,4	8,26	10,74	8,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,61	23,56	8,97	11,16	8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,63	21,31	32,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,81	28,48	13,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,81	28,48	13,45