Flux de Trésorerie TDK Corporation

Actions

6762

JP3538800008

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 073,00 ^JPY	+3,54%		-4,98%	+38,99%

11/06	TDK va acquérir le pionnier de l'impression 3D métallique Fabric8Labs pour un montant allant jusqu'à 400 millions de dollars	MT
09/06	Le Nikkei progresse dans le sillage du rebond des poids lourds des semi-conducteurs	RE

eed6fb93c6da.CxGxc7vVoEHapf8W_Nmk4xUzFAvjlZn_JBsM8i--YGg.WUXQCd6v7DKuws0ikY6doiFBYkGno_CFey5vmUX7NhpkdcYC65vWCJjTrg

Données Financières Publiées: TDK CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1 902 Md	2 181 Md	2 104 Md	2 205 Md	2 505 Md
Total Chiffre d'affaires	1 902 Md	2 181 Md	2 104 Md	2 205 Md	2 505 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 338 Md	1 596 Md	1 501 Md	1 517 Md	1 721 Md
Résultat Brut	564 Md	585 Md	603 Md	688 Md	783 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	411 Md	435 Md	453 Md	494 Md	544 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-7,36 Md	-8,01 Md	-14,43 Md	-26,82 Md	-25,48 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	403 Md	427 Md	438 Md	467 Md	519 Md
Résultat d'Exploitation	161 Md	158 Md	165 Md	221 Md	265 Md
Intérêts payés, total	-7,11 Md	-11,33 Md	-14,66 Md	-10,08 Md	-15,44 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	8,55 Md	15,64 Md	26,12 Md	22,77 Md	31,22 Md
Charges d'intérêt nettes	1,43 Md	4,31 Md	11,46 Md	12,69 Md	15,78 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,29 Md	1,79 Md	670 M	-66 M	610 M
Gains (pertes) de change	1,83 Md	-7,24 Md	-13,75 Md	-2,56 Md	-13,31 Md
Autres produits non opérationnels	5,74 Md	7,29 Md	4,8 Md	348 M	8,36 Md
EBT, hors éléments non courants	172 Md	164 Md	168 Md	231 Md	276 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	8,9 Md	3,2 Md	-2,04 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	554 M	3,34 Md	2,23 Md	3,36 Md	2,56 Md
EBT, elements non courants inclus	172 Md	167 Md	179 Md	238 Md	277 Md
Charge d'impôt	40,68 Md	52,92 Md	53,11 Md	67,42 Md	77,64 Md
Résultat des activités poursuivies	132 Md	114 Md	126 Md	170 Md	199 Md
Résultat net part du groupe	132 Md	114 Md	126 Md	170 Md	199 Md
Intérêts minoritaires	-517 M	-114 M	-1,45 Md	-3,23 Md	-3,5 Md
Résultat net	131 Md	114 Md	125 Md	167 Md	196 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	131 Md	114 Md	125 Md	167 Md	196 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	131 Md	114 Md	125 Md	167 Md	196 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	69,29	60,24	65,74	88,1	103,09
BPA de base - Activités poursuivies	69,29	60,24	65,74	88,1	103,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,89 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md
Bénéfice net par action - dilué	69,13	60,13	65,64	87,98	102,97
BPA dilué - Activités poursuivies	69,13	60,13	65,64	87,98	102,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md
BPA de base normalisé	56,44	53,97	54,63	74,47	89,14
BPA dilué normalisé	56,31	53,87	54,55	74,37	89,03
Dividende par action	15,67	21,2	23,2	30	-
Ratio de distribution	18,27	32,58	33,81	29,04	31,04
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	338 Md	364 Md	355 Md	397 Md	469 Md
EBITA	161 Md	158 Md	165 Md	229 Md	265 Md
EBIT	161 Md	158 Md	165 Md	221 Md	265 Md
EBITDAR	-	-	-	399 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,58	31,65	29,63	28,35	28,05
Total des impôts courants	-	-	-	61,78 Md	-
Total des impôts différés	-	-	-	5,64 Md	-
Résultat net normalisé	107 Md	102 Md	104 Md	141 Md	169 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	2,61 Md	-
Provisions de pension	1,27 Md	-10,92 Md	2,48 Md	1,75 Md	27,34 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	165 Md	179 Md	189 Md	254 Md	290 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,71 Md	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	213 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,49 Md	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	439 Md	506 Md	650 Md	697 Md	843 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	439 Md	506 Md	650 Md	697 Md	843 Md
Créances clients, total	524 Md	546 Md	558 Md	583 Md	781 Md
Autres créances	4,98 Md	4,3 Md	9,99 Md	36,46 Md	10,92 Md
Total des créances	529 Md	551 Md	568 Md	620 Md	791 Md
Stocks	437 Md	443 Md	406 Md	410 Md	585 Md
Dépenses payées d'avance	7,37 Md	9,52 Md	11,66 Md	12,13 Md	14,48 Md
Autres actifs à court terme, total	120 Md	97,92 Md	91,94 Md	97,8 Md	221 Md
Total de l'actif circulant	1 533 Md	1 607 Md	1 728 Md	1 837 Md	2 455 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	2 882 Md	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-1 778 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	995 Md	985 Md	1 062 Md	1 103 Md	1 298 Md
Investissements à long terme	267 Md	300 Md	343 Md	42,19 Md	380 Md
Goodwill	137 Md	150 Md	168 Md	165 Md	188 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	69,03 Md	61,24 Md	57,11 Md	49,16 Md	49,68 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	40,06 Md	44,19 Md	56,18 Md	54,65 Md	43,8 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	290 Md	-1 M
Total des actifs	3 042 Md	3 147 Md	3 415 Md	3 541 Md	4 415 Md
Passifs
Comptes à payer, total	460 Md	351 Md	352 Md	393 Md	707 Md
Charges à payer, total	194 Md	222 Md	270 Md	311 Md	355 Md
Emprunts à court terme	173 Md	242 Md	80,09 Md	120 Md	132 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,26 Md	6,18 Md	133 Md	67,19 Md	78,8 Md
Part à court terme des contrats de location	9,43 Md	10,3 Md	11,63 Md	12,65 Md	12,4 Md
Impôts sur le revenu à payer	36,6 Md	43,12 Md	47 Md	41,09 Md	65,57 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	8,55 Md	-
Autres passifs à court terme	186 Md	129 Md	123 Md	145 Md	224 Md
Total du passif circulant	1 062 Md	1 004 Md	1 017 Md	1 098 Md	1 575 Md
Dette à long terme	456 Md	449 Md	400 Md	346 Md	333 Md
Contrats de location à long terme	38,9 Md	44,69 Md	60,94 Md	62,6 Md	59,93 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	105 Md	92,31 Md	98,39 Md	95,37 Md	97,96 Md
Passif d'impôt différé Non courant	57,45 Md	70,39 Md	91,62 Md	94,68 Md	112 Md
Autres passifs non courants	18,54 Md	23,8 Md	32,27 Md	33,05 Md	34,99 Md
Total du passif	1 738 Md	1 684 Md	1 700 Md	1 730 Md	2 212 Md
Actions ordinaires, total	32,64 Md	32,64 Md	32,64 Md	32,64 Md	32,64 Md
Primes d'émissions d'actions	-	45 M	34 M	264 M	273 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	975 Md	1 055 Md	1 139 Md	1 273 Md	1 410 Md
Actions détenues en propre	-16,7 Md	-16,26 Md	-16,07 Md	-15,84 Md	-15,66 Md
Résultat global et autres	310 Md	387 Md	552 Md	510 Md	760 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 300 Md	1 458 Md	1 707 Md	1 800 Md	2 187 Md
Intérêts minoritaires	3,44 Md	4,42 Md	7,61 Md	11,18 Md	16,31 Md
Total des capitaux propres	1 304 Md	1 463 Md	1 715 Md	1 811 Md	2 204 Md
Total du passif et des capitaux propres	3 042 Md	3 147 Md	3 415 Md	3 541 Md	4 415 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	-
Actif net par action	686,14	769,06	900,04	948,59	1,15 k
Actif corporel net	1 094 Md	1 248 Md	1 482 Md	1 586 Md	1 949 Md
Actif corporel net par action	577,24	657,92	781,16	835,8	1,03 k
Total de la dette	680 Md	752 Md	686 Md	608 Md	616 Md
Dette nette	240 Md	246 Md	35,74 Md	-88,91 Md	-227 Md
Dette relative aux PBO non financés	108 Md	71,8 Md	53,66 Md	35,68 Md	11,36 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	13,66 Md	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,44 Md	4,42 Md	7,61 Md	11,18 Md	16,31 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	16,64 Md	24,71 Md	36,99 Md	42,19 Md	48,66 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	-
Stocks - matières premières, total	224 Md	187 Md	159 Md	151 Md	263 Md
Stocks - travaux en cours, total	89,33 Md	87,52 Md	92,91 Md	110 Md	143 Md
Stocks de produits finis, total	123 Md	168 Md	154 Md	149 Md	179 Md
Stocks - Autres	-	-	-	-	-1 M
Terres possédées	-	-	-	36,21 Md	-
Bâtiments, total	-	-	-	609 Md	-
Machines, total	-	-	-	1 929 Md	-
Employés à temps plein	117 k	103 k	101 k	105 k	107 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,66 Md	2,31 Md	2,2 Md	2,68 Md	2,88 Md
Backlog de commande	660 Md	623 Md	496 Md	442 Md	632 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	132 Md	114 Md	126 Md	167 Md	199 Md
Dépréciation et amortissement - CF	177 Md	206 Md	191 Md	182 Md	204 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	7,95 Md	-
Amortissements et dépréciations, Total	177 Md	206 Md	191 Md	190 Md	204 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	6,1 Md	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,3 Md	35,06 Md	9,57 Md	-	751 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	18,03 Md	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,29 Md	-1,79 Md	-670 M	66 M	-610 M
Autres activités d'exploitation, total	-29,99 Md	-32 Md	-33,85 Md	7 Md	-26,32 Md
Variation des créances	-38,45 Md	6,32 Md	36,98 Md	-28,01 Md	-137 Md
Variation des stocks	-108 Md	11,96 Md	72,95 Md	-8,27 Md	-132 Md
Variation des dettes fournisseurs	86,43 Md	-116 Md	-19,74 Md	38,78 Md	260 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-40,42 Md	39,1 Md	65,1 Md	54,86 Md	139 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	179 Md	263 Md	447 Md	446 Md	508 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-291 Md	-276 Md	-219 Md	-225 Md	-299 Md
Vente d'immobilisations corporelles	3,37 Md	23,8 Md	26,1 Md	20,52 Md	14,12 Md
Acquisitions en espèces	-	-6,75 Md	-9,69 Md	-	-14,21 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,41 Md	26,51 Md	-14,35 Md	-39,7 Md	-77,19 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	10 M	-2,24 Md	-57 M	-368 M	-1,88 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-282 Md	-234 Md	-217 Md	-245 Md	-378 Md
Dette à court terme émise, total	-	65,94 Md	-	40 Md	11,8 Md
Dette à long terme émise, total	291 Md	372 M	100 Md	13,68 Md	65,87 Md
Total de la dette émise	291 Md	66,31 Md	100 Md	53,68 Md	77,67 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,24 Md	-	-168 Md	-	-23 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-135 Md	-4,87 Md	-25,48 Md	-149 Md	-67,78 Md
Total de la dette remboursée	-143 Md	-4,87 Md	-194 Md	-149 Md	-67,8 Md
Dividendes ordinaires payés	-23,99 Md	-37,2 Md	-42,15 Md	-48,54 Md	-60,74 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-23,99 Md	-37,2 Md	-42,15 Md	-48,54 Md	-60,74 Md
Autres activités de financement, total	-10,34 Md	-9,3 Md	-10,84 Md	639 M	-13,88 Md
Flux de trésorerie de financement	114 Md	14,95 Md	-146 Md	-143 Md	-64,75 Md
Ajustements des taux de change	47,77 Md	23,53 Md	59,77 Md	-10,36 Md	80,29 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	58,95 Md	66,85 Md	144 Md	47,31 Md	145 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,49 Md	9,01 Md	8,94 Md	8,04 Md	8,33 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30,62 Md	41,14 Md	40,2 Md	59,76 Md	47,66 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-123 Md	-117 Md	136 Md	147 Md	41,1 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-119 Md	-110 Md	145 Md	154 Md	50,75 Md
Variation du fonds de roulement net	105 Md	139 Md	-70 Md	-44,73 Md	20,38 Md
Dette nette émise (remboursée)	148 Md	61,45 Md	-93,38 Md	-95,44 Md	9,87 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,69	3,19	3,14	3,97	4,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,72	4,7	4,47	5,73	6,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,41	8,26	7,94	9,66	9,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,4	8,28	7,88	9,53	9,81
Analyse des marges
Marge brute %	29,64	26,8	28,66	31,21	31,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,58	19,94	21,51	22,41	21,72
Marge d’EBITDA %	17,75	16,69	16,9	18	18,73
Marge EBITA %	8,45	7,23	7,84	10,38	10,57
Marge d'EBIT %	8,45	7,23	7,84	10,02	10,57
Marge des activités poursuivies %	6,93	5,24	6	7,73	7,95
Marge nette %	6,9	5,24	5,93	7,58	7,81
Net Avail. Pour la marge commune %	6,9	5,24	5,93	7,58	7,81
Marge nette normalisée %	5,62	4,69	4,93	6,41	6,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,47	-5,35	6,46	6,69	1,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,24	-5,03	6,89	6,97	2,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,7	0,64	0,63	0,63
Rotation des actifs corporels	2,09	2,2	2,06	2,04	2,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,99	4,07	3,81	3,86	3,67
Rotation des stocks (stock moyen)	3,69	3,63	3,54	3,72	3,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	1,6	1,7	1,67	1,56
Quick Ratio	0,91	1,05	1,2	1,2	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,26	0,44	0,41	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	91,52	89,61	96,09	94,48	99,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	98,98	100,61	103,53	98,2	105,54
Délais de paiement des fournisseurs	96,32	92,44	87,93	89,34	105,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	94,19	97,78	111,69	103,34	99,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,14	51,42	39,99	33,59	27,95
Dette totale / Capital total	34,27	33,96	28,56	25,14	21,85
Dette à long terme / Capitaux propres	37,93	33,72	26,89	22,56	17,82
Dette à long terme / Capital total	24,93	22,27	19,21	16,89	13,92
Dette totale / Total de l'actif	57,14	53,52	49,79	48,86	50,09
EBIT / Charges d'intérêt	22,58	13,92	11,25	21,92	17,16
EBITDA / Charges d'intérêt	47,47	32,13	24,26	40,79	30,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,51	7,79	9,34	18,43	11,04
Dette totale / EBITDA	2,01	2,07	1,93	1,48	1,31
Dette nette / EBITDA	0,71	0,68	0,1	-0,22	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,67	8,52	5,01	3,28	3,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,19	2,79	0,26	-0,48	-1,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,61	14,65	-3,53	4,8	13,61
Résultat brut, Croissance 1 an	29,82	3,67	3,16	14,1	13,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,09	7,8	-2,35	15,61	18,16
EBITA, 1 an Croissance en %	44,03	-1,82	4,57	28,19	15,76
EBIT, 1 an Croissance %	44,03	-1,82	4,57	29,4	19,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,42	-13,29	10,35	35,08	16,89
Résultat net, Croissance 1 an	65,49	-13,03	9,2	34,06	17,05
Résultat net normalisé sur 1 an	52,78	-4,33	1,28	36,36	19,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,44	-13,02	9,16	34,03	17,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,13	4,18	2,18	4,45	33,86
Stocks, Croissance 1 an	51,29	1,37	-8,33	0,97	42,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,38	-1,03	7,86	3,85	17,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,66	3,46	8,52	3,69	24,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,97	14,06	18,77	7,03	22,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,57	12,16	17,07	5,43	21,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,67	46,81	70,11	-0,26	13,87
CAPEX, Croissance 1 an	37,19	-5,36	-20,72	3,07	32,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-313,93	-5,18	-216,42	5,69	-72,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-298,6	-7,6	-232,29	3,41	-66,98
Dividende par action, 1 an de croissance	30,55	35,32	9,43	29,31	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,13	21,43	5,17	0,55	9,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,24	16,01	3,42	8,49	13,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,09	20,23	2,6	2,87	16,88
EBITA, 2 ans CAGR %	28,12	18,92	1,32	16,41	21,82
EBIT, 2 ans CAGR %	28,12	18,92	1,32	14,37	24,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,86	20,13	-2,18	22,09	25,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,74	19,97	-2,55	20,99	25,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,08	20,9	-1,56	16,34	27,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,73	19,96	-2,56	20,96	25,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,04	12,79	3,17	3,31	18,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,95	23,84	-3,6	-3,79	20,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,7	9,15	3,32	5,84	10,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,11	14,48	5,96	6,08	13,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,66	27,7	16,39	12,75	14,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,13	20,55	14,59	11,1	13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,29	8,6	58,03	30,26	6,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,61	13,94	-13,38	-9,6	16,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	112,53	42,42	5,06	2,48	-45,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,39	35,47	10,56	9,85	-41,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	14,26	32,92	21,69	18,96	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,24	16,96	12,46	5,05	4,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,45	13,17	11,56	6,71	10,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,34	17,77	12,18	5,78	8,82
EBITA, 3 ans CAGR %	14,21	17,24	13,93	11,14	18,86
EBIT, 3 ans CAGR %	14,21	17,24	13,93	9,84	18,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,88	25,99	16,78	-2,55	20,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,89	25,49	16,26	-3,08	19,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,62	19,81	13,97	9,3	18,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,88	25,49	16,25	-3,1	19,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,39	20,78	9,14	3,59	12,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,42	23,28	12,02	-2,13	9,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,17	14,84	8,72	3,36	9,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,14	17,43	12,46	4,68	11,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,59	27,41	24,65	10,81	16,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,02	20	19,38	10,16	14,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,46	5,72	26,12	38,01	24,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,84	16,71	0,97	-8,22	2,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,33	62,4	33,17	13,23	-29,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,13	54,82	34,4	15,97	-22,64
Dividende par action, 3 ans CAGR %	13,67	20,89	24,58	24,18	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,05	11,39	8,77	10,1	11,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,84	11,37	8,75	11,27	12,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,66	15,41	10,64	12,24	13,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,1	12,99	8,87	18,51	18,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,1	12,99	8,87	17,68	18,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,96	12,31	8,85	24,42	20,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,98	12,47	8,69	23,67	19,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,1	12,9	9,53	18,47	19,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,01	12,46	8,68	23,66	19,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,52	12,44	12,62	13,46	12,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	23,12	16,38	12,35	11,64	15,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,45	12,54	11,99	11,15	9,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,82	10,56	11,38	12,75	12,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,95	16,51	18,89	18,35	20,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,38	12,08	14,24	16,36	16,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,25	23,54	26,09	14,92	17,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,69	9,07	4,72	5,37	7,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,6	8,89	34,88	40,16	-6,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,42	8,34	39,11	39,07	-3,21
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,39	19,59	16,81	20,11	-