Flux de Trésorerie Taylor Devices, Inc.

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,59 ^USD	-0,87%		-2,15%	-8,33%

31/03	Taylor Devices publie ses résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois, portés par un chiffre d'affaires record sur neuf mois	RE
31/03	Taylor Devices, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: TAYLOR DEVICES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,51 M	30,87 M	40,2 M	44,58 M	46,29 M
Total Chiffre d'affaires	22,51 M	30,87 M	40,2 M	44,58 M	46,29 M
Coût des marchandises vendues, total	19,33 M	22,24 M	24,13 M	23,74 M	24,81 M
Résultat Brut	3,17 M	8,63 M	16,07 M	20,84 M	21,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,53 M	6,15 M	8,16 M	10,97 M	11,41 M
Dépenses de R&D	-	-	1,1 M	388 k	444 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,53 M	6,15 M	9,26 M	11,36 M	11,85 M
Résultat d'Exploitation	-2,35 M	2,47 M	6,81 M	9,48 M	9,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	53,65 k	4,54 k	699 k	1,43 M	1,4 M
Charges d'intérêt nettes	53,65 k	4,54 k	699 k	1,43 M	1,4 M
Autres produits non opérationnels	8,69 k	25,6 k	-2,57 k	14,76 k	3,37 k
EBT, hors éléments non courants	-2,29 M	2,5 M	7,51 M	10,92 M	11,03 M
Autres éléments non courants	2,97 M	53,51 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	682 k	2,56 M	7,51 M	10,92 M	11,03 M
Charge d'impôt	-381 k	317 k	1,22 M	1,92 M	1,62 M
Résultat des activités poursuivies	1,06 M	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M
Résultat net part du groupe	1,06 M	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M
Résultat net	1,06 M	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,06 M	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,06 M	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	0,64	1,79	2,68	3,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	0,64	1,79	2,68	3,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,49 M	3,5 M	3,51 M	3,35 M	3,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	0,64	1,77	2,58	2,87
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	0,64	1,77	2,58	2,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,49 M	3,5 M	3,55 M	3,49 M	3,28 M
BPA de base normalisé	-0,41	0,45	1,34	2,04	2,2
BPA dilué normalisé	-0,41	0,45	1,32	1,96	2,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,14 M	3,82 M	8,28 M	11,18 M	11,36 M
EBITA	-2,35 M	2,47 M	6,81 M	9,49 M	9,65 M
EBIT	-2,35 M	2,47 M	6,81 M	9,48 M	9,63 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-55,87	12,4	16,23	17,6	14,68
Impôts intérieurs courants	-361 k	202 k	1,71 M	2,37 M	2,2 M
Total des impôts courants	-361 k	202 k	1,71 M	2,37 M	2,2 M
Impôts intérieurs différés	-20 k	116 k	-494 k	-444 k	-585 k
Total des impôts différés	-20 k	116 k	-494 k	-444 k	-585 k
Résultat net normalisé	-1,43 M	1,56 M	4,69 M	6,83 M	6,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	719 k	495 k	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,17 M	1,55 M	1,68 M	1,68 M	1,81 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	154 k	201 k	417 k	1,05 M	1,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	154 k	201 k	417 k	1,05 M	1,22 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,58 M	22,52 M	3,58 M	2,83 M	1,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,1 M	1,1 M	24,51 M	28,13 M	34,8 M
Total des liquidités et VMP	21,68 M	23,61 M	28,09 M	30,96 M	35,99 M
Créances clients, total	4,88 M	7,8 M	9,68 M	9,57 M	10,96 M
Autres créances	741 k	-	-	-	-
Total des créances	5,62 M	7,8 M	9,68 M	9,57 M	10,96 M
Stocks	5,84 M	5,85 M	5,94 M	7,51 M	8,11 M
Dépenses payées d'avance	523 k	468 k	440 k	726 k	1,12 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	455 k	236 k	229 k	-	94,33 k
Total de l'actif circulant	34,11 M	37,98 M	44,38 M	48,77 M	56,28 M
Immobilisations corporelles brutes	25,18 M	26,09 M	28,86 M	30,01 M	32,25 M
Amortissements cumulés	-15,37 M	-16,24 M	-17,14 M	-18,83 M	-20,18 M
Immobilisations corporelles nettes	9,82 M	9,85 M	11,72 M	11,18 M	12,07 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	293 k	270 k
Actifs d'impôts différés à long terme	190 k	74,62 k	569 k	1,01 M	1,6 M
Autres actifs à long terme, total	1,81 M	1,31 M	1,21 M	1,82 M	1,39 M
Total des actifs	45,93 M	49,22 M	57,88 M	63,08 M	71,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,79 M	1,43 M	1,72 M	1,44 M	1,12 M
Charges à payer, total	1,98 M	3,41 M	3,71 M	4,38 M	3,97 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	126 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,36 M	1,12 M	1,99 M	5,6 M	4,38 M
Autres passifs à court terme	-	-	368 k	286 k	105 k
Total du passif circulant	5,13 M	5,96 M	7,79 M	11,83 M	9,57 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	5,13 M	5,96 M	7,79 M	11,83 M	9,57 M
Actions ordinaires, total	101 k	101 k	102 k	104 k	105 k
Primes d'émissions d'actions	10,01 M	10,23 M	10,95 M	12,96 M	14,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	33,6 M	35,84 M	42,13 M	51,13 M	60,54 M
Actions détenues en propre	-2,92 M	-2,92 M	-3,08 M	-12,94 M	-13,15 M
Total des fonds propres ordinaires	40,8 M	43,26 M	50,09 M	51,25 M	62,04 M
Total des capitaux propres	40,8 M	43,26 M	50,09 M	51,25 M	62,04 M
Total du passif et des capitaux propres	45,93 M	49,22 M	57,88 M	63,08 M	71,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,5 M	3,5 M	3,52 M	3,12 M	3,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,5 M	3,5 M	3,52 M	3,12 M	3,14 M
Actif net par action	11,67	12,37	14,23	16,43	19,73
Actif corporel net	40,8 M	43,26 M	50,09 M	50,95 M	61,77 M
Actif corporel net par action	11,67	12,37	14,23	16,34	19,64
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-21,68 M	-23,61 M	-28,09 M	-30,96 M	-35,99 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	503 k	488 k	673 k	887 k	628 k
Stocks - travaux en cours, total	5,08 M	5,17 M	5,01 M	6,41 M	7,22 M
Stocks de produits finis, total	356 k	300 k	330 k	272 k	286 k
Terres possédées	195 k	195 k	195 k	195 k	195 k
Bâtiments, total	9,58 M	9,82 M	10,03 M	10,05 M	10,16 M
Machines, total	14,93 M	15,59 M	18,14 M	19,09 M	21,24 M
Employés à temps plein	115	123	125	125	135
Salariés à temps partiel	-	-	-	3	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,78 k	16,11 k	29,47 k	29,47 k	564 k
Backlog de commande	22 M	23,7 M	32,5 M	33,1 M	27,1 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,06 M	2,24 M	6,29 M	9 M	9,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,21 M	1,35 M	1,47 M	1,69 M	1,71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	7,41 k	22,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,21 M	1,35 M	1,47 M	1,7 M	1,73 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,53 k	20,02 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	154 k	201 k	417 k	1,05 M	1,22 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	134 k	-	23,36 k	-	535 k
Autres activités d'exploitation, total	18,5 k	116 k	-199 k	-58,26 k	-585 k
Variation des créances	1,82 M	-2,18 M	-1,9 M	109 k	-1,93 M
Variation des stocks	2,04 M	486 k	-277 k	-2,53 M	-129 k
Variation des dettes fournisseurs	417 k	-360 k	291 k	-279 k	-320 k
Variation des revenus collectés avant livraison	625 k	-239 k	870 k	3,61 M	-1,22 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-405 k	219 k	7 k	355 k	-220 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-47,86 k	1,48 M	693 k	273 k	-1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,03 M	3,31 M	7,71 M	13,22 M	7,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,62 M	-1,39 M	-3,36 M	-1,15 M	-2,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	7,5 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-300 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-25,06 k	-438	-23,42 M	-3,62 M	-6,67 M
Autres activités d'investissement, total	-4,92 k	-4,82 k	-4,76 k	-4,7 k	-4,62 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,65 M	-1,39 M	-26,78 M	-5,07 M	-9,27 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	97,39 k	16,24 k	303 k	967 k	363 k
Rachat d'actions ordinaires	-53,97 k	-	-170 k	-9,86 M	-201 k
Flux de trésorerie de financement	43,42 k	16,24 k	133 k	-8,89 M	162 k
Variation nette de la trésorerie	5,42 M	1,94 M	-18,94 M	-744 k	-1,64 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,63 k	-	1,7 M	2,01 M	2,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,09 M	604 k	2,69 M	9,74 M	1,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,09 M	604 k	2,69 M	9,74 M	1,63 M
Variation du fonds de roulement net	-6,82 M	1,1 M	100 k	-2,52 M	4,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,23	3,25	7,95	9,8	8,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,59	3,68	9,12	11,69	10,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,65	5,33	13,47	17,76	16,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,65	5,33	13,47	17,76	16,62
Analyse des marges
Marge brute %	14,1	27,95	39,97	46,74	46,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,55	19,94	20,3	24,61	24,64
Marge d’EBITDA %	-5,06	12,38	20,6	25,07	24,54
Marge EBITA %	-10,45	8,01	16,94	21,28	20,84
Marge d'EBIT %	-10,45	8,01	16,94	21,26	20,8
Marge des activités poursuivies %	4,72	7,26	15,64	20,18	20,33
Marge nette %	4,72	7,26	15,64	20,18	20,33
Net Avail. Pour la marge commune %	4,72	7,26	15,64	20,18	20,33
Marge nette normalisée %	-6,36	5,07	11,67	15,31	14,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,62	1,96	6,68	21,85	3,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,62	1,96	6,68	21,85	3,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,65	0,75	0,74	0,69
Rotation des actifs corporels	2,34	3,14	3,73	3,89	3,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,62	4,87	4,6	4,63	4,51
Rotation des stocks (stock moyen)	2,43	3,8	4,09	3,53	3,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,64	6,37	5,7	4,12	5,88
Quick Ratio	5,32	5,27	4,85	3,43	4,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,37	0,55	0,99	1,12	0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,96	74,98	79,36	79	80,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	150,48	95,94	89,2	103,69	114,92
Délais de paiement des fournisseurs	38,26	26,35	23,69	22,82	18,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	213,19	144,56	144,87	159,87	177,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,18	12,12	13,46	18,76	13,37
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	19,03	-6,18	-3,39	-2,77	-3,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,85	-9,72	-5,71	-3,09	-4,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,69	37,13	30,24	10,9	3,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,63	171,76	66,89	22,95	3,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-125,64	-435,29	116,78	34,96	1,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-171,22	-205,13	175,36	39,33	1,72
EBIT, 1 an Croissance %	-171,22	-205,13	175,36	39,22	1,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,92	110,69	180,76	43,12	4,6
Résultat net, Croissance 1 an	-64,92	110,69	180,76	43,12	4,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-167,03	-209,31	193,59	45,51	1,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,52	113,33	176,56	45,76	11,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,59	59,94	24,02	-1,12	14,54
Stocks, Croissance 1 an	-42,26	0,33	1,48	26,44	8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,35	0,39	18,95	-4,61	7,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,9	7,16	17,6	8,98	13,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,19	6,02	15,81	1,72	21,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,19	6,02	15,81	2,3	21,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,51	-52,94	132,94	71,52	-43,48
CAPEX, Croissance 1 an	31,73	-14,2	141,42	-65,79	126,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,44	-88,14	344,96	262,83	-83,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,44	-88,14	344,96	262,83	-83,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,17	4,29	33,64	20,18	7,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,76	-3,36	124,96	47,13	12,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,12	-7,28	169,6	71,05	17,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,48	-13,47	70,14	95,87	19,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,48	-13,47	70,14	95,79	18,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,37	-14,03	143,21	100,46	22,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,37	-14,03	143,21	100,46	22,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,49	-14,4	81,05	106,69	21,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,89	-14,23	142,9	100,78	27,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-38,39	1,5	40,84	10,74	6,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-27,94	-23,89	0,9	13,27	16,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,64	2,35	9,27	6,52	1,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,59	4,49	12,26	13,21	11,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,99	4,6	10,81	8,54	11,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,99	4,6	10,81	8,85	11,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,65	-41,99	4,7	99,89	-1,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	85,2	6,32	43,92	-9,12	-11,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,88	-72,12	-27,37	301,8	-22,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,88	-72,12	-27,37	301,8	-22,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,6	-2,81	12,3	25,58	14,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,77	-1,57	20,26	87,24	30,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,5	-2,13	23,06	114,07	43,79
EBITA, 3 ans CAGR %	53,71	-6,26	27,27	59,18	57,44
EBIT, 3 ans CAGR %	53,71	-6,26	27,27	59,14	57,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,84	-4,17	27,55	103,81	61,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,84	-4,17	27,55	103,81	61,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,15	-6,47	30	68,33	62,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,76	-4,29	26,71	104,88	64,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,16	-15,32	8,51	25,18	11,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,81	-19,54	-16,23	8,78	11,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,4	1,89	7,61	4,43	7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,15	6,11	8,69	11,15	13,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,67	6	8,21	7,69	12,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,67	6	8,21	7,9	12,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	184,76	7,58	-7,8	23,43	31,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,07	43,31	39,74	-10,84	23,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,92	-23,36	-29,81	24,16	39,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,92	-23,36	-29,81	24,16	39,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,8	3,86	10,53	5,81	10,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,9	1,56	22,08	18,16	18,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,55	0,16	38,19	22,36	20,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,37	-3,28	60,09	25,88	23,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,37	-3,28	60,09	25,86	23,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,06	-0,79	69,96	28,74	25,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,06	-0,79	69,96	28,74	25,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,87	-3,48	61,82	28,98	26,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,34	-0,61	69,05	28,72	26,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,47	-3,68	-5,18	-5,73	7,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9,49	-12,61	-12,09	-7,74	-4,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,76	-0,28	3,36	3,71	5,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,53	5,78	7,94	8,89	9,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,23	5,65	8,31	7,01	9,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,23	5,65	8,31	7,13	9,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,16	25,67	90,84	37,83	-5,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,51	-5,73	29,1	19,44	16,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,14	-27,92	25,17	48,69	-26,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,14	-27,92	25,17	48,69	-26,86