Compte de Résultat Tay Ninh Tourist - Trading

Actions

TTT

VN000000TTT4

Loisirs et détente

Cours en clôture HANOI S.E. 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30 900,00 ^VND	-0,64%		-2,52%	-11,71%

27/07	Tay Ninh Tourist - Trading Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	La société par actions Tay Ninh Tourist - Trading publie ses résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

22e2b629e1d8459d606eb590a08.2iH3AkQ1atuw2xicQmChFMnqsCjBvlssyR9I7XWghAo.40mGZwhAXbHHqCrJKVnsbKyk-VmA5gtCr3EghgTy7U2NcLo1clEnkva3ew

Données Financières Publiées: TAY NINH TOURIST - TRADING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	142 Md	124 Md	154 Md
Total Chiffre d'affaires	142 Md	124 Md	154 Md
Coût des marchandises vendues, total	116 Md	108 Md	119 Md
Résultat Brut	25,55 Md	16,5 Md	35,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,94 Md	13,59 Md	14,11 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,94 Md	13,59 Md	14,11 Md
Résultat d'Exploitation	8,61 Md	2,91 Md	21,5 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	30,36 Md	26,3 Md	26,74 Md
Charges d'intérêt nettes	30,36 Md	26,3 Md	26,74 Md
Autres produits non opérationnels	2,97 Md	3,76 Md	5,48 Md
EBT, hors éléments non courants	41,94 Md	32,97 Md	53,71 Md
EBT, elements non courants inclus	41,94 Md	32,97 Md	53,71 Md
Charge d'impôt	8,48 Md	6,69 Md	10,83 Md
Résultat des activités poursuivies	33,46 Md	26,28 Md	42,88 Md
Résultat net part du groupe	33,46 Md	26,28 Md	42,88 Md
Intérêts minoritaires	-8,99 Md	-5,3 Md	-12,49 Md
Résultat net	24,47 Md	20,98 Md	30,39 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,47 Md	20,98 Md	30,39 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,47 Md	20,98 Md	30,39 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,35 k	4,59 k	6,65 k
BPA de base - Activités poursuivies	5,35 k	4,59 k	6,65 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,57 M	4,57 M	4,57 M
Bénéfice net par action - dilué	5,35 k	4,59 k	6,65 k
BPA dilué - Activités poursuivies	5,35 k	4,59 k	6,65 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,57 M	4,57 M	4,57 M
BPA de base normalisé	3,77 k	3,35 k	4,61 k
BPA dilué normalisé	3,77 k	3,35 k	4,61 k
Dividende par action	2 k	2 k	-
Ratio de distribution	50,61	58,38	40,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,86 Md	6,91 Md	24,29 Md
EBITA	8,61 Md	2,91 Md	21,5 Md
EBIT	8,61 Md	2,91 Md	21,5 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	142 Md	124 Md	154 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,21	20,28	20,17
Total des impôts courants	8,48 Md	6,69 Md	10,83 Md
Résultat net normalisé	17,22 Md	15,31 Md	21,08 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,17 Md	2,54 Md	1,85 Md
Dépenses générales et administratives	10,77 Md	11,05 Md	12,25 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,96 Md	7,28 Md	29,72 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	31,87 Md	22,6 Md	30,64 Md
Total des liquidités et VMP	40,83 Md	29,87 Md	60,36 Md
Créances clients, total	25,04 Md	31,24 Md	36,64 Md
Autres créances	386 Md	379 Md	6,67 Md
Notes à recevoir	-	-	380 Md
Total des créances	411 Md	410 Md	423 Md
Stocks	8,21 Md	10,52 Md	7,84 Md
Dépenses payées d'avance	59,22 M	438 M	240 M
Autres actifs à court terme, total	979 M	577 M	486 M
Total de l'actif circulant	461 Md	451 Md	492 Md
Immobilisations corporelles brutes	319 Md	319 Md	319 Md
Amortissements cumulés	-301 Md	-303 Md	-305 Md
Immobilisations corporelles nettes	18,29 Md	15,88 Md	14,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	3,37 Md	3,18 Md	2,27 Md
Total des actifs	482 Md	470 Md	509 Md
Passifs
Comptes à payer, total	30 Md	10,29 Md	6,94 Md
Charges à payer, total	9,3 Md	6,54 Md	10,42 Md
Impôts sur le revenu à payer	8,65 Md	7,22 Md	10,83 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,86 M	15,86 M	180 M
Autres passifs à court terme	2,77 Md	772 M	3,97 Md
Total du passif circulant	50,73 Md	24,83 Md	32,34 Md
Autres passifs non courants	100 M	-	225 M
Total du passif	50,83 Md	24,83 Md	32,56 Md
Actions ordinaires, total	45,7 Md	45,7 Md	45,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	174 Md	186 Md	207 Md
Résultat global et autres	49,12 Md	49,07 Md	49,02 Md
Total des fonds propres ordinaires	269 Md	281 Md	302 Md
Intérêts minoritaires	162 Md	164 Md	174 Md
Total des capitaux propres	431 Md	445 Md	476 Md
Total du passif et des capitaux propres	482 Md	470 Md	509 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,57 M	4,57 M	4,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,57 M	4,57 M	4,57 M
Actif net par action	58,9 k	61,48 k	66,12 k
Actif corporel net	269 Md	281 Md	302 Md
Actif corporel net par action	58,9 k	61,48 k	66,12 k
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-40,83 Md	-29,87 Md	-60,36 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	162 Md	164 Md	174 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	3,56 Md	5,26 Md	4,2 Md
Stocks de produits finis, total	295 M	806 M	140 M
Stocks - Autres	4,36 Md	4,45 Md	3,49 Md
Bâtiments, total	76,2 Md	76,02 Md	77,11 Md
Machines, total	241 Md	240 Md	239 Md
Employés à temps plein	-	-	93

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	24,47 Md	20,98 Md	30,39 Md
Dépréciation et amortissement - CF	5,25 Md	4 Md	2,8 Md
Amortissements et dépréciations, Total	5,25 Md	4 Md	2,8 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-76,26 M	-273 M
Autres activités d'exploitation, total	-21,38 Md	-22,83 Md	-10,24 Md
Variation des créances	-19,37 Md	-5,78 Md	-5,84 Md
Variation des stocks	-64,52 M	-2,31 Md	2,68 Md
Variation des dettes fournisseurs	11,29 Md	-24,52 Md	3,74 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-991 M	-471 M	823 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-789 M	-31 Md	24,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,29 Md	-1,03 Md	-762 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	76,26 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	4,6 Md	-3,67 Md	-16,04 Md
Autres activités d'investissement, total	6,16 Md	46,2 Md	27,43 Md
Flux de trésorerie d'investissement	9,46 Md	41,57 Md	10,63 Md
Dividendes ordinaires payés	-12,38 Md	-12,25 Md	-12,26 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,38 Md	-12,25 Md	-12,26 Md
Flux de trésorerie de financement	-12,38 Md	-12,25 Md	-12,26 Md
Variation nette de la trésorerie	-3,71 Md	-1,68 Md	22,44 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,49 Md	8,48 Md	6,69 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-22,63 Md	12,43 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-22,63 Md	12,43 Md
Variation du fonds de roulement net	-	27,41 Md	3,04 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,38	2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,41	2,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,99	9,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,63	10,42
Analyse des marges
Marge brute %	18,04	13,26	23,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,96	10,92	9,14
Marge d’EBITDA %	9,79	5,55	15,74
Marge EBITA %	6,08	2,34	13,93
Marge d'EBIT %	6,08	2,34	13,93
Marge des activités poursuivies %	23,63	21,12	27,78
Marge nette %	17,28	16,86	19,69
Net Avail. Pour la marge commune %	17,28	16,86	19,69
Marge nette normalisée %	12,16	12,3	13,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,18	8,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,18	8,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,26	0,32
Rotation des actifs corporels	-	7,28	10,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,42	4,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	11,53	12,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,08	18,17	15,22
Quick Ratio	8,9	17,71	3,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-1,25	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	82,76	80,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	31,75	28,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	66,87	27,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	47,65	81,39
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,54	5,28	6,4
Dette nette / EBITDA	-2,95	-4,32	-2,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,25	-5,08	-2,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-12,12	24,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-35,4	115,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-50,15	251,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-66,18	638,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	-66,18	638,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-21,45	63,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-14,26	44,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-11,12	37,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-14,26	44,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,76	17,3
Stocks, Croissance 1 an	-	28,18	-25,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,17	-11,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,5	8,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,38	7,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,38	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,83 k	-177,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	-20,15	-26,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-154,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-154,95
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	18,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	32,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	58,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	58,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	13,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	10,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	452,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,23