Ratios Financiers Tatia Global Vennture Limited

Actions

TATIAGLOB6

INE083G01031

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:23 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,310 ^INR	+1,76%		+0,87%	-14,76%

31/07	Tatia Global Vennture Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI
14/07	Tatia Global Vennture Limited annonce la démission d'Apurv Maheshwari de son poste de secrétaire général, effective au 13 août 2026	CI

94bc79d64b94075dadc0fa64.l7YRpLFqloEyXEBFjti8iw4VRCJefoafLcHzqP3ddXU.yMZc0YYu-M9GL3UT-ODe3H5MFhIUPerASq6x5rzuMBjN51X73TDQ4gdlGQ

Données Financières Publiées: TATIA GLOBAL VENNTURE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	8,16 M	10,28 M	10,7 M	127 M	87,78 M
Autres recettes, total	3,42 M	38,81 M	1,37 M	2,23 M	2,86 M
Total Chiffre d'affaires	11,58 M	49,09 M	12,08 M	129 M	90,64 M
Coût des marchandises vendues, total	12,53 k	85 k	152 k	41,05 M	23,18 M
Résultat Brut	11,57 M	49 M	11,92 M	88,27 M	67,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,84 M	3,12 M	3,14 M	3,28 M	3,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,55 k	9 k	6 k	5 k	575 k
Autres dépenses de fonctionnement	9,54 M	1,9 M	2,59 M	8,14 M	6,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,39 M	5,03 M	5,74 M	11,43 M	10,38 M
Résultat d'Exploitation	172 k	43,97 M	6,19 M	76,84 M	57,08 M
Intérêts payés, total	-175 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-175 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,05 k	-3 k	-	0	-4 k
EBT, hors éléments non courants	-5,1 k	43,97 M	6,19 M	76,84 M	57,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,1 k	43,97 M	6,19 M	76,84 M	57,08 M
Charge d'impôt	140 k	40 k	18 k	267 k	155 k
Résultat des activités poursuivies	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M	56,93 M
Résultat net part du groupe	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M	56,93 M
Résultat net	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M	56,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M	56,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M	56,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,29	0,04	0,51	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,29	0,04	0,51	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,29	0,04	0,51	0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,29	0,04	0,51	0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
BPA de base normalisé	-0	0,18	0,03	0,32	0,24
BPA dilué normalisé	-0	0,18	0,03	0,32	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	184 k	43,98 M	6,19 M	76,84 M	57,66 M
EBITA	172 k	43,97 M	6,19 M	76,84 M	57,08 M
EBIT	172 k	43,97 M	6,19 M	76,84 M	57,08 M
EBITDAR	-	44,9 M	7,14 M	77,77 M	58,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,58 M	49,09 M	12,08 M	129 M	90,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,75 k	0,09	0,29	0,35	0,27
Total des impôts courants	49,44 k	23 k	14 k	247 k	166 k
Total des impôts différés	91,05 k	17 k	-	-	-11 k
Résultat net normalisé	-3,19 k	27,48 M	3,87 M	48,02 M	35,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	175 k	2 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	19,18 k	21 k	21 k	18 k	33 k
Dépense de marketing	19,18 k	21 k	21 k	18 k	33 k
Charges locatives nettes, total	-	921 k	946 k	925 k	456 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	12,53 k	85 k	152 k	108 k	68 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,53 M	8,63 M	9,93 M	3,69 M	5,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	32,4 M	950 k	985 k	39 M	44,5 M
Total des liquidités et VMP	40,93 M	9,58 M	10,92 M	42,68 M	50,05 M
Créances clients, total	13,87 M	-	-	-	-
Autres créances	697 k	20,73 M	9,63 M	33,2 M	50,87 M
Notes à recevoir	71,07 M	-	-	-	-
Total des créances	85,63 M	20,73 M	9,63 M	33,2 M	50,87 M
Stocks	87,77 M	87,77 M	87,77 M	47,18 M	80,48 M
Autres actifs à court terme, total	2,29 M	2,48 M	2,53 M	2,47 M	-1 k
Total de l'actif circulant	217 M	121 M	111 M	126 M	181 M
Immobilisations corporelles brutes	6,31 M	40,61 M	40,61 M	40,61 M	6,31 M
Amortissements cumulés	-6,27 M	-6,28 M	-6,29 M	-6,29 M	-6,3 M
Immobilisations corporelles nettes	35,1 k	34,33 M	34,32 M	34,32 M	12 k
Investissements à long terme	81,61 M	70,2 M	75,35 M	42,78 M	48,13 M
Prêts à long terme	-	94,79 M	100 M	111 M	114 M
Autres actifs à long terme, total	698 k	1,23 M	1,23 M	1,75 M	35,07 M
Total des actifs	299 M	321 M	322 M	316 M	378 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,25 M	61 k	59 k	41 k	9 k
Charges à payer, total	232 k	90 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	17,62 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	23 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	39,13 M	21 k	483 k	647 k	907 k
Total du passif circulant	71,62 M	195 k	18,16 M	688 k	916 k
Dette à long terme	292 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	7,18 M	4,57 M	5,18 M	2,04 M	2,78 M
Autres passifs non courants	-	61,32 M	33,17 M	164 k	164 k
Total du passif	79,09 M	66,08 M	56,51 M	2,9 M	3,86 M
Actions ordinaires, total	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Primes d'émissions d'actions	125 M	125 M	125 M	125 M	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-124 M	-79,98 M	62,79 M	2,76 M	59,69 M
Résultat global et autres	67,04 M	58,26 M	-73,81 M	33,37 M	37,85 M
Total des fonds propres ordinaires	220 M	255 M	266 M	313 M	374 M
Total des capitaux propres	220 M	255 M	266 M	313 M	374 M
Total du passif et des capitaux propres	299 M	321 M	322 M	316 M	378 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Actif net par action	1,45	1,68	1,75	2,06	2,47
Actif corporel net	220 M	255 M	266 M	313 M	374 M
Actif corporel net par action	1,45	1,68	1,75	2,06	2,47
Total de la dette	292 k	0	17,62 M	0	0
Dette nette	-40,64 M	-9,58 M	6,71 M	-42,68 M	-50,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	7,37 M	7,57 M	7,4 M	3,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	34,3 M	34,3 M	34,3 M	-
Machines, total	-	6,31 M	6,31 M	6,31 M	6,31 M
Employés à temps plein	5	5	4	4	4

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M	56,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,55 k	9 k	6 k	5 k	575 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,55 k	9 k	6 k	5 k	575 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	68,37 M	-8,78 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	266 k	0	0	0	-9 k
Variation des stocks	-	-	-	40,6 M	-33,3 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-2 k	-18 k	-32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57,05 M	-467 k	-5,61 M	-67,12 M	-16,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,45 M	34,7 M	560 k	50,04 M	7,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-34,3 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-123 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-34,3 M	-	-	-123 k
Dette à long terme émise, total	-	-	750 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	750 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,32 M	-292 k	-10 k	-17,62 M	-
Total de la dette remboursée	-10,32 M	-292 k	-10 k	-17,62 M	-
Autres activités de financement, total	-175 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-10,49 M	-292 k	740 k	-17,62 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	958 k	103 k	1,3 M	32,41 M	7,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	175 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49,44 k	23 k	18 k	267 k	166 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	42,52 M	-19,33 M	15,27 M	65,2 M	-12,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,63 M	-19,33 M	15,27 M	65,2 M	-12,01 M
Variation du fonds de roulement net	-42,51 M	12,52 M	-11,4 M	-17,17 M	48,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,32 M	-292 k	740 k	-17,62 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,04	8,86	1,2	15,05	10,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,06	11,57	1,39	16,11	10,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,08	18,5	2,37	26,47	16,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,08	18,5	2,37	26,47	16,57
Analyse des marges
Marge brute %	99,89	99,83	98,74	68,25	74,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,91	6,36	26,04	2,54	3,51
Marge d’EBITDA %	1,59	89,6	51,28	59,42	63,62
Marge EBITA %	1,48	89,58	51,23	59,42	62,98
Marge d'EBIT %	1,48	89,58	51,23	59,42	62,98
Marge des activités poursuivies %	-1,26	89,49	51,08	59,21	62,81
Marge nette %	-1,26	89,49	51,08	59,21	62,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,26	89,49	51,08	59,21	62,81
Marge nette normalisée %	-0,03	55,98	32,02	37,14	39,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	367,21	-39,38	126,46	50,42	-13,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	368,15	-39,38	126,46	50,42	-13,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,16	0,04	0,41	0,26
Rotation des actifs corporels	279,87	2,86	0,35	3,77	6,47 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,57	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0	0	0,61	0,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	618,27	6,1	182,47	198,03
Quick Ratio	0,77	155,44	1,13	110,3	110,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	177,93	0,03	72,73	8,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	634,96	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,56 M	377 k	211 k	599,89	1,01 k
Délais de paiement des fournisseurs	950 k	-	144,47	39,85	0,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,61 M	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	-	6,63	-	-
Dette totale / Capital total	0,13	-	6,22	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,13	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,13	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,45	20,58	17,54	0,92	1,02
EBIT / Charges d'intérêt	0,98	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,05	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,05	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,59	-	2,85	-	-
Dette nette / EBITDA	-220,39	-0,22	1,08	-0,56	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,59	-	2,85	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-220,39	-0,99	1,08	-0,56	-0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,14	323,95	-75,4	970,98	-29,91
Résultat brut, Croissance 1 an	19,26	323,69	-75,67	640,32	-23,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-100,29	23,8 k	-85,92	1,14 k	-24,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-100,27	25,62 k	-85,93	1,14 k	-25,71
EBIT, 1 an Croissance %	-100,27	25,62 k	-85,93	1,14 k	-25,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,77	-30,19 k	-85,96	1,14 k	-25,66
Résultat net, Croissance 1 an	-99,77	-30,19 k	-85,96	1,14 k	-25,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,99	-733 k	-85,93	1,14 k	-25,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,77	-30,22 k	-86,19	1,16 k	-25,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,57	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	-46,25	70,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,34	97,98 k	-0,02	-0,01	-25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,41	7,41	0,35	-2,01	19,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,31	15,99	4,2	17,74	19,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,31	15,99	4,2	17,74	19,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,53	202,92	-98,39	8,84 k	-85,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,55	-139,99	-178,99	325,6	-118,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	38,06	-139,9	-178,99	325,6	-118,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,42	124,74	2,12	62,31	173,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,98	124,78	1,53	34,21	137,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-94,62	-16,26	480,1	32,18	205,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-94,81	-16,28	501,46	32,19	203,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-94,81	-16,28	501,46	32,19	203,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-95,29	-17,13	549,97	32,02	203,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-95,29	-17,13	549,97	32,02	203,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-99,12	-16,94	3,11 k	32,19	203,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-95,28	-17,13	544,83	32,02	206,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,96	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	-26,69	-4,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,94	2,58 k	3,03 k	-0,01	-98,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,36	25,83	3,82	-0,83	8,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,32	26,66	9,93	10,76	18,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,32	26,66	9,93	10,76	18,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	213,51	125,96	-77,89	20,09	265,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,21	-20,06	-43,79	83,65	-11,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,91	-20,87	-43,86	83,65	-11,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,39	64,45	7,5	123,53	22,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,25	65,01	7,13	96,88	11,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-77,11	-11,65	-53,78	647,48	9,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-77,63	-11,67	-53,8	665,94	9,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-77,63	-11,67	-53,8	665,94	9,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-77,6	-12,52	-54,15	706,44	9,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-77,6	-12,52	-54,15	706,44	9,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-92,81	-12,32	-54,05	2,24 k	9,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-80	-12,33	-54,4	706,7	9,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,58	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	-18,69	-2,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,99	697,82	796,42	893,46	-92,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,55	-1,98	16,69	1,84	5,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,62	4,84	18,68	12,48	13,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,62	4,84	18,68	12,48	13,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,69	209,96	-56,48	63,47	-40,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	1,11 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,88	-5,98	-20,38	10,49	-14,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,74	-7,12	-20,92	10,41	-14,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,27	20,27	-10,73	63,59	56,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,13	20,27	-10,85	51,92	47,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-51,01	24,98	-16,64	3,8	-1,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,72	25,03	-16,62	3,79	-1,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,72	25,03	-16,62	3,79	-1,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,66	52,96	-13,78	3,14	-2,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-47,66	52,96	-13,78	3,14	-2,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-73,25	27,92	-14,71	3,33	-2,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,52	57,39	-19,73	3,27	-2,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,35	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	0	0	-11,68	-1,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,8	272,23	233,53	247,63	-24,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,52	-0,5	-1,29	-1,52	13,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,62	-1,11	-1,61	7,17	18,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,62	-1,11	-1,61	7,17	18,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,24	114,48	-40,63	112,12	1,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	264,09	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	71,21	12,44	-40,56	22,9	-16,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	64	10,51	-40,5	22	-17,21