Bilan Tatia Global Vennture Limited

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TATIAGLOB6

INE083G01031

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:28:51 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,300 ^INR	-0,86%		-1,71%	-15,13%

31/07	Tatia Global Vennture Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI
14/07	Tatia Global Vennture Limited annonce la démission d'Apurv Maheshwari de son poste de secrétaire général, effective au 13 août 2026	CI

2336815fb496138d8bd1ab9348b6.u7FgBbzUUNIHgiqFAVDBpaQVFrgS5BWFUKwKT-DPO6U.zONWTc2iBZ1N6Xj2cAOEx8VsVIhN0Wy2HplfPtOtDeGOnAV3yIEKv07afw

Données Financières Publiées: TATIA GLOBAL VENNTURE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,97 M	8,16 M	10,28 M	10,7 M	127 M
Autres recettes, total	752 k	3,42 M	38,81 M	1,37 M	2,23 M
Total Chiffre d'affaires	9,72 M	11,58 M	49,09 M	12,08 M	129 M
Coût des marchandises vendues, total	20,6 k	12,53 k	85 k	152 k	41,05 M
Résultat Brut	9,7 M	11,57 M	49 M	11,92 M	88,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 M	1,84 M	3,12 M	3,14 M	3,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,95 k	12,55 k	9 k	6 k	5 k
Autres dépenses de fonctionnement	70,79 M	9,54 M	1,9 M	2,59 M	8,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,44 M	11,39 M	5,03 M	5,74 M	11,43 M
Résultat d'Exploitation	-62,74 M	172 k	43,97 M	6,19 M	76,84 M
Intérêts payés, total	-999 k	-175 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-999 k	-175 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,01 k	-2,05 k	-3 k	-	0
EBT, hors éléments non courants	-63,74 M	-5,1 k	43,97 M	6,19 M	76,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-63,74 M	-5,1 k	43,97 M	6,19 M	76,84 M
Charge d'impôt	232 k	140 k	40 k	18 k	267 k
Résultat des activités poursuivies	-63,98 M	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M
Résultat net part du groupe	-63,98 M	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M
Résultat net	-63,98 M	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,98 M	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,98 M	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0	0,29	0,04	0,51
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-0	0,29	0,04	0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0	0,29	0,04	0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-0	0,29	0,04	0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0	0,18	0,03	0,32
BPA dilué normalisé	-0,26	-0	0,18	0,03	0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-62,72 M	184 k	43,98 M	6,19 M	76,84 M
EBITA	-62,74 M	172 k	43,97 M	6,19 M	76,84 M
EBIT	-62,74 M	172 k	43,97 M	6,19 M	76,84 M
EBITDAR	-	-	44,9 M	7,14 M	77,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,72 M	11,58 M	49,09 M	12,08 M	129 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,36	-2,75 k	0,09	0,29	0,35
Total des impôts courants	11,82 k	49,44 k	23 k	14 k	247 k
Total des impôts différés	-	91,05 k	17 k	-	-
Résultat net normalisé	-39,84 M	-3,19 k	27,48 M	3,87 M	48,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	999 k	175 k	2 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	40,3 k	19,18 k	21 k	21 k	18 k
Dépense de marketing	40,3 k	19,18 k	21 k	21 k	18 k
Charges locatives nettes, total	-	-	921 k	946 k	925 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	20,6 k	12,53 k	85 k	152 k	108 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,57 M	8,53 M	8,63 M	9,93 M	3,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,47 M	32,4 M	950 k	985 k	39 M
Total des liquidités et VMP	9,04 M	40,93 M	9,58 M	10,92 M	42,68 M
Créances clients, total	14,53 M	13,87 M	-	-	-
Autres créances	920 k	697 k	20,73 M	9,63 M	33,2 M
Notes à recevoir	75,14 M	71,07 M	-	-	-
Total des créances	90,59 M	85,63 M	20,73 M	9,63 M	33,2 M
Stocks	87,77 M	87,77 M	87,77 M	87,77 M	47,18 M
Autres actifs à court terme, total	2,13 M	2,29 M	2,48 M	2,53 M	2,47 M
Total de l'actif circulant	190 M	217 M	121 M	111 M	126 M
Immobilisations corporelles brutes	6,31 M	6,31 M	40,61 M	40,61 M	40,61 M
Amortissements cumulés	-6,26 M	-6,27 M	-6,28 M	-6,29 M	-6,29 M
Immobilisations corporelles nettes	47,65 k	35,1 k	34,33 M	34,32 M	34,32 M
Investissements à long terme	13,24 M	81,61 M	70,2 M	75,35 M	42,78 M
Prêts à long terme	-	-	94,79 M	100 M	111 M
Autres actifs à long terme, total	-	698 k	1,23 M	1,23 M	1,75 M
Total des actifs	203 M	299 M	321 M	322 M	316 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,96 M	32,25 M	61 k	59 k	41 k
Charges à payer, total	190 k	232 k	90 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	17,62 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	23 k	-	-
Autres passifs à court terme	81,85 k	39,13 M	21 k	483 k	647 k
Total du passif circulant	33,23 M	71,62 M	195 k	18,16 M	688 k
Dette à long terme	10,61 M	292 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	7,18 M	4,57 M	5,18 M	2,04 M
Autres passifs non courants	-	-	61,32 M	33,17 M	164 k
Total du passif	43,85 M	79,09 M	66,08 M	56,51 M	2,9 M
Actions ordinaires, total	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Primes d'émissions d'actions	125 M	125 M	125 M	125 M	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-124 M	-124 M	-79,98 M	62,79 M	2,76 M
Résultat global et autres	5,99 M	67,04 M	58,26 M	-73,81 M	33,37 M
Total des fonds propres ordinaires	159 M	220 M	255 M	266 M	313 M
Total des capitaux propres	159 M	220 M	255 M	266 M	313 M
Total du passif et des capitaux propres	203 M	299 M	321 M	322 M	316 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Actif net par action	1,05	1,45	1,68	1,75	2,06
Actif corporel net	159 M	220 M	255 M	266 M	313 M
Actif corporel net par action	1,05	1,45	1,68	1,75	2,06
Total de la dette	10,61 M	292 k	0	17,62 M	0
Dette nette	1,57 M	-40,64 M	-9,58 M	6,71 M	-42,68 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	7,37 M	7,57 M	7,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	34,3 M	34,3 M	34,3 M
Machines, total	-	-	6,31 M	6,31 M	6,31 M
Employés à temps plein	5	5	5	4	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-63,98 M	-146 k	43,93 M	6,17 M	76,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,95 k	12,55 k	9 k	6 k	5 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,95 k	12,55 k	9 k	6 k	5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,64 M	68,37 M	-8,78 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	997 k	266 k	0	0	0
Variation des stocks	-	-	-	-	40,6 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-2 k	-18 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	68,12 M	-57,05 M	-467 k	-5,61 M	-67,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,8 M	11,45 M	34,7 M	560 k	50,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-34,3 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-34,3 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	750 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	750 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-660 k	-10,32 M	-292 k	-10 k	-17,62 M
Total de la dette remboursée	-660 k	-10,32 M	-292 k	-10 k	-17,62 M
Autres activités de financement, total	-999 k	-175 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,66 M	-10,49 M	-292 k	740 k	-17,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,14 M	958 k	103 k	1,3 M	32,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	999 k	175 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	234 k	49,44 k	23 k	18 k	267 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,58 M	42,52 M	-19,33 M	15,27 M	65,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,21 M	42,63 M	-19,33 M	15,27 M	65,2 M
Variation du fonds de roulement net	-69,4 M	-42,51 M	12,52 M	-11,4 M	-17,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-660 k	-10,32 M	-292 k	740 k	-17,62 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,42	0,04	8,86	1,2	15,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,5	0,06	11,57	1,39	16,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,65	-0,08	18,5	2,37	26,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,65	-0,08	18,5	2,37	26,47
Analyse des marges
Marge brute %	99,79	99,89	99,83	98,74	68,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,8	15,91	6,36	26,04	2,54
Marge d’EBITDA %	-645,34	1,59	89,6	51,28	59,42
Marge EBITA %	-645,55	1,48	89,58	51,23	59,42
Marge d'EBIT %	-645,55	1,48	89,58	51,23	59,42
Marge des activités poursuivies %	-658,24	-1,26	89,49	51,08	59,21
Marge nette %	-658,24	-1,26	89,49	51,08	59,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-658,24	-1,26	89,49	51,08	59,21
Marge nette normalisée %	-409,9	-0,03	55,98	32,02	37,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	304,39	367,21	-39,38	126,46	50,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	310,82	368,15	-39,38	126,46	50,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,16	0,04	0,41
Rotation des actifs corporels	168,67	279,87	2,86	0,35	3,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,6	0,57	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0	0	0	0,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,7	3,02	618,27	6,1	182,47
Quick Ratio	0,74	0,77	155,44	1,13	110,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,16	177,93	0,03	72,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	608,14	634,96	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,56 M	2,56 M	377 k	211 k	599,89
Délais de paiement des fournisseurs	639 k	950 k	-	144,47	39,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	916 k	1,61 M	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,68	0,13	-	6,63	-
Dette totale / Capital total	6,26	0,13	-	6,22	-
Dette à long terme / Capitaux propres	6,68	0,13	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,26	0,13	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,62	26,45	20,58	17,54	0,92
EBIT / Charges d'intérêt	-62,79	0,98	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-62,77	1,05	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-62,77	1,05	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,17	1,59	-	2,85	-
Dette nette / EBITDA	-0,03	-220,39	-0,22	1,08	-0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	1,59	-	2,85	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,03	-220,39	-0,99	1,08	-0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,94	19,14	323,95	-75,4	970,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,07	19,26	323,69	-75,67	640,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,64	-100,29	23,8 k	-85,92	1,14 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,66	-100,27	25,62 k	-85,93	1,14 k
EBIT, 1 an Croissance %	-1,66	-100,27	25,62 k	-85,93	1,14 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,5	-99,77	-30,19 k	-85,96	1,14 k
Résultat net, Croissance 1 an	-2,5	-99,77	-30,19 k	-85,96	1,14 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,28	-99,99	-733 k	-85,93	1,14 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,33	-99,77	-30,22 k	-86,19	1,16 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,35	-4,57	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	-46,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,51	-26,34	97,98 k	-0,02	-0,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,51	47,41	7,41	0,35	-2,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,17	38,31	15,99	4,2	17,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,17	38,31	15,99	4,2	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-683,22	68,53	202,92	-98,39	8,84 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,21	40,55	-139,99	-178,99	325,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,2	38,06	-139,9	-178,99	325,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,45	2,42	124,74	2,12	62,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,32	2,98	124,78	1,53	34,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	101,95	-94,62	-16,26	480,1	32,18
EBITA, 2 ans CAGR %	102,18	-94,81	-16,28	501,46	32,19
EBIT, 2 ans CAGR %	102,18	-94,81	-16,28	501,46	32,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,28	-95,29	-17,13	549,97	32,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,28	-95,29	-17,13	549,97	32,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	115,68	-99,12	-16,94	3,11 k	32,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,08	-95,28	-17,13	544,83	32,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,08	-4,96	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	-26,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,3	-27,94	2,58 k	3,03 k	-0,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,2	-6,36	25,83	3,82	-0,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,72	-0,32	26,66	9,93	10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,72	-0,32	26,66	9,93	10,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,39	213,51	125,96	-77,89	20,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,09	35,21	-20,06	-43,79	83,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,59	32,91	-20,87	-43,86	83,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,73	-18,39	64,45	7,5	123,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,73	-18,25	65,01	7,13	96,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,21	-77,11	-11,65	-53,78	647,48
EBITA, 3 ans CAGR %	63,35	-77,63	-11,67	-53,8	665,94
EBIT, 3 ans CAGR %	63,35	-77,63	-11,67	-53,8	665,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	130,17	-77,6	-12,52	-54,15	706,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	130,17	-77,6	-12,52	-54,15	706,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	70,6	-92,81	-12,32	-54,05	2,24 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	141,01	-80	-12,33	-54,4	706,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,4	-5,58	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	-18,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,27	-24,99	697,82	796,42	893,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,91	-4,55	-1,98	16,69	1,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,15	-8,62	4,84	18,68	12,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,15	-8,62	4,84	18,68	12,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	107,15	14,69	209,96	-56,48	63,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	1,11 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,1	-40,88	-5,98	-20,38	10,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,08	-40,74	-7,12	-20,92	10,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,9	-4,27	20,27	-10,73	63,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,94	-4,13	20,27	-10,85	51,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,03	-51,01	24,98	-16,64	3,8
EBITA, 5 ans CAGR %	45,49	-48,72	25,03	-16,62	3,79
EBIT, 5 ans CAGR %	45,49	-48,72	25,03	-16,62	3,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,78	-47,66	52,96	-13,78	3,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,78	-47,66	52,96	-13,78	3,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,67	-73,25	27,92	-14,71	3,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	53,06	-45,52	57,39	-19,73	3,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,63	-29,35	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	0	0	0	-11,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-53,19	-7,8	272,23	233,53	247,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,15	-4,52	-0,5	-1,29	-1,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,8	-3,62	-1,11	-1,61	7,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,8	-3,62	-1,11	-1,61	7,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,1	13,24	114,48	-40,63	112,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	264,09	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,13	71,21	12,44	-40,56	22,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,2	64	10,51	-40,5	22