Ratios Financiers Taqat Mineral Trading Company

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SA161G94LVH0

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Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:01 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,400 ^SAR	-5,08%		-6,56%	-39,96%

05/04	Taqat Mineral Trading Company publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/04	Taqat Mineral Trading : les pertes accumulées atteignent 24,8% du capital	MT

2.AJCsLUZcLX0kS-zh7u8v2_OU602Ste0gR9TGe-b4zrM.c6b9Hgkrfz9DB6SOp91nvoXbnCe_4qd2Po33PqWBhdU5qZVMABpUP08f1A

Données Financières Publiées: TAQAT MINERAL TRADING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	254 M	240 M	156 M	236 M	245 M
Total Chiffre d'affaires	254 M	240 M	156 M	236 M	245 M
Coût des marchandises vendues, total	247 M	232 M	157 M	235 M	244 M
Résultat Brut	7,61 M	8,43 M	-560 k	1,12 M	1,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,92 M	6,57 M	7,84 M	7,44 M	6,68 M
Provision pour créances douteuses	-	43,02 k	114 k	-119 k	172 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,92 M	6,61 M	7,95 M	7,33 M	6,85 M
Résultat d'Exploitation	3,68 M	1,82 M	-8,51 M	-6,2 M	-5 M
Intérêts payés, total	-220 k	-844 k	-1,31 M	-1,81 M	-1,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,44 M	1,09 M
Charges d'intérêt nettes	-220 k	-844 k	-1,31 M	-372 k	-200 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	403 k	-746 k
Autres produits non opérationnels	1,32 M	23,98 k	-779 k	-719 k	-2,87 M
EBT, hors éléments non courants	4,78 M	1 M	-10,6 M	-6,89 M	-8,82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5 k	-	-5,21 k	917 k	-
EBT, elements non courants inclus	4,79 M	1 M	-10,6 M	-5,98 M	-8,82 M
Charge d'impôt	556 k	172 k	1,01 M	1,64 M	1,35 M
Résultat des activités poursuivies	4,23 M	832 k	-11,62 M	-7,62 M	-10,17 M
Résultat net part du groupe	4,23 M	832 k	-11,62 M	-7,62 M	-10,17 M
Résultat net	4,23 M	832 k	-11,62 M	-7,62 M	-10,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,23 M	832 k	-11,62 M	-7,62 M	-10,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,23 M	832 k	-11,62 M	-7,62 M	-10,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,09	-0,95	-0,66	-0,83
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,09	-0,95	-0,66	-0,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	9,75 M	12,19 M	11,61 M	12,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,09	-0,95	-0,66	-0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,09	-0,95	-0,66	-0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	9,75 M	12,19 M	11,61 M	12,19 M
BPA de base normalisé	-	0,06	-0,54	-0,37	-0,45
BPA dilué normalisé	-	0,06	-0,54	-0,37	-0,45
Ratio de distribution	-	-	-25,18	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,21 M	5,73 M	-4,14 M	-1,54 M	-426 k
EBITA	3,68 M	1,82 M	-8,51 M	-6,2 M	-5 M
EBIT	3,68 M	1,82 M	-8,51 M	-6,2 M	-5 M
EBITDAR	-	-	-	-	-174 k
Taux d’imposition effectif (%)	11,61	17,17	-9,53	-27,49	-15,32
Résultat net normalisé	2,99 M	627 k	-6,62 M	-4,31 M	-5,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	220 k	844 k	1,31 M	1,57 M	1,29 M
Provisions de pension	-	-	-	41,92 k	46,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	37,58 k	33,85 k	9,79 k	5,66 k
Dépense de marketing	1,35 M	2,03 M	987 k	716 k	701 k
Dépenses générales et administratives	2,57 M	4,54 M	6,85 M	6,69 M	5,94 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	252 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	283 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-31,4 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,99 M	524 k	679 k	3,67 M	10,09 M
Total des liquidités et VMP	3,99 M	524 k	679 k	3,67 M	10,09 M
Créances clients, total	7,41 M	13,25 M	4,53 M	15,11 M	9,2 M
Autres créances	-	-	5,45 M	15,58 M	20,9 M
Total des créances	7,41 M	13,25 M	9,98 M	30,7 M	30,09 M
Stocks	5,75 M	5,52 M	7,36 M	2,65 M	4,48 M
Dépenses payées d'avance	651 k	1,3 M	259 k	203 k	164 k
Autres actifs à court terme, total	2,44 M	2,54 M	3,31 M	22,59 M	22,32 M
Total de l'actif circulant	20,23 M	23,13 M	21,59 M	59,81 M	67,14 M
Immobilisations corporelles brutes	116 M	123 M	85,62 M	87,32 M	87,92 M
Amortissements cumulés	-8,58 M	-12,93 M	-17,45 M	-20,32 M	-25,16 M
Immobilisations corporelles nettes	107 M	110 M	68,17 M	67 M	62,76 M
Investissements à long terme	8,83 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	31,03 M	18,44 M	9,09 M
Total des actifs	136 M	133 M	121 M	145 M	139 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,15 M	8,62 M	8,77 M	2,95 M	5,79 M
Charges à payer, total	3,29 M	1,81 M	1,54 M	1,69 M	2,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,67 M	4,71 M	8,53 M	4,88 M	6,26 M
Part à court terme des contrats de location	310 k	471 k	163 k	792 k	554 k
Impôts sur le revenu à payer	556 k	172 k	1,01 M	1,64 M	1,35 M
Autres passifs à court terme	-	184 k	1,39 M	2,07 M	8,63 M
Total du passif circulant	14,97 M	15,97 M	21,41 M	14,04 M	24,66 M
Dette à long terme	4,71 M	-	4,25 M	5,38 M	-
Contrats de location à long terme	500 k	332 k	173 k	471 k	44,17 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	481 k	684 k	873 k	1,05 M	1,26 M
Autres passifs non courants	15,14 M	12,87 M	5,41 M	3,79 M	2,88 M
Total du passif	35,8 M	29,86 M	32,11 M	24,72 M	28,84 M
Actions ordinaires, total	97,5 M	97,5 M	97,5 M	122 M	122 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	18,54 M	18,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,67 M	5,61 M	-8,93 M	-20,05 M	-30,22 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-266 k
Résultat global et autres	-1,67 M	89,13 k	93,86 k	171 k	229 k
Total des fonds propres ordinaires	101 M	103 M	88,67 M	121 M	110 M
Total des capitaux propres	101 M	103 M	88,67 M	121 M	110 M
Total du passif et des capitaux propres	136 M	133 M	121 M	145 M	139 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	9,75 M	9,75 M	12,19 M	12,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	9,75 M	9,75 M	12,19 M	12,17 M
Actif net par action	-	10,58	9,09	9,89	9,05
Actif corporel net	101 M	103 M	88,67 M	121 M	110 M
Actif corporel net par action	-	10,58	9,09	9,89	9,05
Total de la dette	14,19 M	5,51 M	13,12 M	11,52 M	6,86 M
Dette nette	10,2 M	4,99 M	12,44 M	7,85 M	-3,23 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	1,05 M	1,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	2,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,75 M	5,52 M	7,53 M	2,65 M	4,48 M
Terres possédées	9,43 M	9,43 M	9,43 M	9,43 M	9,43 M
Bâtiments, total	5,5 M	6,67 M	6,73 M	8,92 M	9,08 M
Machines, total	48,87 M	54,71 M	57,07 M	54,99 M	55,43 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	38,81 k	81,83 k	195 k	76,81 k	249 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,23 M	832 k	-11,62 M	-7,62 M	-10,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,8 M	4,35 M	4,83 M	4,96 M	4,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,8 M	4,35 M	4,83 M	4,96 M	4,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	803 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5 k	-	5,21 k	-917 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	43,02 k	114 k	92,17 k	2,47 M
Autres activités d'exploitation, total	628 k	-146 k	2,02 M	1,4 M	1,49 M
Variation des créances	-3,99 M	-5,89 M	8,61 M	-10,46 M	5,74 M
Variation des stocks	6,06 M	227 k	-2,01 M	4,71 M	-1,82 M
Variation des dettes fournisseurs	1,28 M	6,48 M	149 k	-5,82 M	2,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,36 M	-4,3 M	164 k	-18,78 M	8,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	34,35 M	1,6 M	3,06 M	-32,44 M	14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83,07 M	-6,58 M	-7,22 M	-3,64 M	-596 k
Vente d'immobilisations corporelles	155 k	-	470 k	2,24 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,07 M	10,64 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,12 M	-462 k	-	-248 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-95,1 M	3,59 M	-6,75 M	-1,65 M	-596 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	6 M	-
Dette à long terme émise, total	13,49 M	459 k	14,37 M	3,94 M	-
Total de la dette émise	13,49 M	459 k	14,37 M	9,94 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-9,21 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-307 k	-9,13 M	-7,61 M	-6,37 M	-6,71 M
Total de la dette remboursée	-307 k	-9,13 M	-7,61 M	-15,58 M	-6,71 M
Émission d'actions ordinaires	46,81 M	-	-	42,91 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-266 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2,92 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,92 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	59,99 M	-8,67 M	3,84 M	37,28 M	-6,98 M
Variation nette de la trésorerie	-755 k	-3,48 M	154 k	3,19 M	6,42 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,18 M	-4,1 M	-43,07 M	8,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,65 M	-4,08 M	-41,94 M	9,68 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,56 M	-3,62 M	39,38 M	-8,56 M
Dette nette émise (remboursée)	13,19 M	-8,67 M	6,77 M	-5,64 M	-6,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,85	-4,19	-2,95	-2,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,02	-5,05	-3,36	-2,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,82	-12,11	-7,41	-8,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,82	-12,11	-7,41	-8,82
Analyse des marges
Marge brute %	2,99	3,51	-0,36	0,47	0,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,54	2,74	5,01	3,15	2,72
Marge d’EBITDA %	2,84	2,39	-2,65	-0,65	-0,17
Marge EBITA %	1,45	0,76	-5,44	-2,62	-2,04
Marge d'EBIT %	1,45	0,76	-5,44	-2,62	-2,04
Marge des activités poursuivies %	1,66	0,35	-7,43	-3,22	-4,14
Marge nette %	1,66	0,35	-7,43	-3,22	-4,14
Net Avail. Pour la marge commune %	1,66	0,35	-7,43	-3,22	-4,14
Marge nette normalisée %	1,18	0,26	-4,24	-1,82	-2,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,32	-2,62	-18,22	3,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,1	-2,61	-17,74	3,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,78	1,23	1,8	1,73
Rotation des actifs corporels	-	2,21	1,76	3,5	3,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	23,23	17,59	24,07	20,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	41,11	24,37	47	68,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,45	1,01	4,26	2,72
Quick Ratio	0,76	0,86	0,5	2,45	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,3	0,1	0,14	-2,31	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,71	20,75	15,2	18,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	8,88	14,98	7,79	5,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,5	19,99	9,31	6,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	16,09	15,73	13,69	16,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,12	5,34	14,8	9,56	6,23
Dette totale / Capital total	12,37	5,07	12,89	8,72	5,86
Dette à long terme / Capitaux propres	5,18	0,32	4,99	4,85	0,04
Dette à long terme / Capital total	4,54	0,31	4,35	4,43	0,04
Dette totale / Total de l'actif	26,26	22,44	26,59	17,02	20,75
EBIT / Charges d'intérêt	16,72	2,16	-6,49	-3,42	-3,87
EBITDA / Charges d'intérêt	33,96	7,32	-2,8	-0,69	-0,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-343,02	-0,49	-8,31	-2,69	-0,59
Dette totale / EBITDA	1,9	0,89	-3,57	-9,24	-41,95
Dette nette / EBITDA	1,36	0,81	-3,39	-6,3	19,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-13,46	-1,2	-2,36	-9,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,13	-12,18	-1,14	-1,61	4,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-5,57	-34,82	51,15	3,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,88	-106,64	-300,29	65,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-20,54	-172,21	-63,14	-72,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-50,49	-566,56	-27,35	-19,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	-50,49	-566,56	-27,35	-19,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-80,35	-1,5 k	-49,62	33,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	-80,35	-1,5 k	-49,62	33,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-79,01	-1,16 k	-35,79	27,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-1,5 k	-57,68	27,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	78,86	-65,81	233,59	-39,14
Stocks, Croissance 1 an	-	-3,95	33,4	-64	68,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,51	-37,99	-1,59	-6,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,38	-9,23	23,67	-4,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,69	-14,08	41,53	-8,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,69	-14,08	41,53	-8,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-95,35	91,83	-1,1 k	-143,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-92,07	9,69	-50,95	-83,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	29	701,45	-120,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	54,05	834,45	-123,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,55	-0,75	25,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,87	-63,53	81,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,25	-48,22	-68,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	51,98	84,45	-23,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,98	84,45	-23,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	65,69	202,69	-18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	65,69	202,69	-18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	48,89	162,04	-9,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	210,18	-26,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,8	6,79	42,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	13,2	-30,7	-22,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-20,27	-21,93	-3,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,87	4,48	8,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,07	8,07	13,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,07	8,07	13,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,13	350,6	107,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,52	-25,69	-71,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	268,14	28,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	297,77	46,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,38	0,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,17	-39,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-40,27	-57,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,98	39,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,98	39,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,66	130,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,66	130,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,96	106,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	130,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,82	-11,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,73	-6,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,51	-17,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,14	1,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,24	2,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,24	2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,89	106,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,76	-55,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	53,99