Flux de Trésorerie TAP Real Estate Technologies, Inc.

Actions

RWAX

US44501Q1040

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 16:48:01 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	-.--%		+33,33%	-

10/09	Tap Real Estate Technologies, Inc. et Alpenhaus Resort, LLC concluent un accord de services technologiques pour la numérisation du Zermatt Resort dans l'Utah	CI
12/08	TAP Real Estate Technologies, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

ee01056a7747e.TACJ5GbhDlFnoOZr8xcCQGqvWts37ieHpIlfr47NuO4.KUzfnR-2Pz9fwdBZmmAxdBPgKK0Fo2jF0Ms2nLqv75kGRfOUAYVUOyPtiQ

Données Financières Publiées: TAP REAL ESTATE TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,5 M	2,77 M	1,01 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,5 M	2,77 M	1,01 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,1 M	1,4 M	1,24 M	-	-
Résultat Brut	1,4 M	1,37 M	-235 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,15 M	24,41 M	12 M	5,33 M	5,49 M
Rémunération à base d'actions (IS)	10,73 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	2,12 M	2,36 M	189 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	34,57 k	1,61 M	151 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,04 M	28,38 M	12,34 M	5,33 M	5,49 M
Résultat d'Exploitation	-20,64 M	-27,01 M	-12,58 M	-5,33 M	-5,49 M
Intérêts payés, total	-1,78 M	-3,24 M	-1,23 M	-870 k	-2,07 M
Charges d'intérêt nettes	-1,78 M	-3,24 M	-1,23 M	-870 k	-2,07 M
Autres produits non opérationnels	-3,27 M	298 k	-51,89 k	-63,75 k	-20,99 M
EBT, hors éléments non courants	-25,7 M	-29,96 M	-13,86 M	-6,26 M	-28,55 M
Dépréciation du goodwill	-22,2 M	-8,17 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	2,8 M	-846 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	47,88 k	-57,32 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,26 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,8 M	-4,51 M	-3,7 M	-7,96 M	-3,38 M
EBT, elements non courants inclus	-49,66 M	-44,94 M	-17,56 M	-11,42 M	-32,77 M
Charge d'impôt	800	4,95 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-49,66 M	-44,95 M	-17,56 M	-11,42 M	-32,77 M
Résultat des activités abandonnées	-	-3,62 M	13,54 M	-3,02 M	16,8 M
Résultat net part du groupe	-49,66 M	-48,57 M	-4,02 M	-14,45 M	-15,97 M
Résultat net	-49,66 M	-48,57 M	-4,02 M	-14,45 M	-15,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,66 M	-48,57 M	-4,02 M	-14,45 M	-15,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,66 M	-44,95 M	-17,56 M	-11,42 M	-32,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	942 M	1,57 Md	5,37 Md	17,63 Md	43,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	942 M	1,57 Md	5,37 Md	17,63 Md	43,42 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,63 M	-26,35 M	-12,42 M	-5,3 M	-
EBITA	-20,64 M	-26,37 M	-12,43 M	-5,33 M	-5,49 M
EBIT	-20,64 M	-27,01 M	-12,58 M	-5,33 M	-5,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0,01	-	-	-
Impôts intérieurs courants	800	4,95 k	-	-	-
Total des impôts courants	800	4,95 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-16,06 M	-18,72 M	-8,66 M	-3,91 M	-17,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,78 M	2,41 M	537 k	323 k	769 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,15 M	24,41 M	12 M	5,33 M	5,49 M
Dépense en recherche et de développement	2,12 M	2,36 M	189 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,73 M	12,2 M	7,07 M	4,3 M	4,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,73 M	12,2 M	7,07 M	4,3 M	4,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,49 M	617 k	368 k	20,49 k	126 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,23 M
Total des liquidités et VMP	3,49 M	617 k	368 k	20,49 k	1,36 M
Créances clients, total	325 k	298 k	36,05 k	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	325 k	298 k	36,05 k	-	-
Stocks	-	1,04 M	290 k	-	-
Dépenses payées d'avance	57,69 k	29,48 k	106 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,7 k	867 k	34,22 k	2,97 M	-
Total de l'actif circulant	3,88 M	2,85 M	835 k	2,99 M	1,36 M
Immobilisations corporelles brutes	368 k	35,65 k	30,59 k	20 M	-
Amortissements cumulés	-11,13 k	-11,17 k	-18,06 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	356 k	24,48 k	12,53 k	20 M	-
Goodwill	6,53 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	803 k	655 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	148 k	-	231 k	-
Total des actifs	10,77 M	3,83 M	1,5 M	23,22 M	1,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,46 M	4,18 M	1,37 M	2,67 M	1,17 M
Emprunts à court terme	18,99 M	8,17 M	3,21 M	1,56 M	222 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,39 M	13,1 M	285 k	1,08 M	1,43 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1 M	4,81 M	663 k	21,38 M	1,4 M
Total du passif circulant	24,84 M	30,26 M	5,53 M	26,69 M	4,23 M
Dette à long terme	2,38 M	8,71 M	103 k	-	-
Autres passifs non courants	-	150 k	-	-	-
Total du passif	27,23 M	39,12 M	5,63 M	26,69 M	4,23 M
Actions privilégiées rachetables	70	70	70	70	70
Actions privilégiées Convertibles	5	4	4	4	4
Total des capitaux propres privilégiés	75	74	74	74	74
Actions ordinaires, total	10,23 k	21,82 k	113 k	327 k	536 k
Primes d'émissions d'actions	34,18 M	63,89 M	99,12 M	114 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,65 M	-99,22 M	-103 M	-118 M	-135 M
Résultat global et autres	-	19,45 k	-122 k	-	200 k
Total des fonds propres ordinaires	-16,46 M	-35,29 M	-4,13 M	-3,46 M	-2,87 M
Total des capitaux propres	-16,46 M	-35,29 M	-4,13 M	-3,46 M	-2,87 M
Total du passif et des capitaux propres	10,77 M	3,83 M	1,5 M	23,22 M	1,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,41 Md	3,01 Md	12,96 Md	39,79 Md	56,74 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,02 Md	2,18 Md	11,26 Md	32,75 Md	53,62 Md
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
Actif corporel net	-22,99 M	-36,09 M	-4,78 M	-3,46 M	-2,87 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
Total de la dette	24,76 M	29,98 M	3,6 M	2,64 M	1,65 M
Dette nette	21,27 M	29,36 M	3,23 M	2,62 M	299 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	22,08 k	35,65 k	30,59 k	-	-
Employés à temps plein	42	16	8	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-49,66 M	-48,57 M	-4,02 M	-14,45 M	-15,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,13 k	17,31 k	8,02 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	640 k	148 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,13 k	657 k	156 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	839 k	1,67 M	375 k	341 k	744 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-47,88 k	57,32 k	-13,69 M	-	-16,84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-2,8 M	846 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	22,2 M	10,42 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,94 M	12,2 M	7,07 M	4,3 M	4,5 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	88,69 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	3,59 M	341 k	488 k	231
Autres activités d'exploitation, total	9,05 M	6,31 M	4,62 M	8,65 M	25,14 M
Variation des créances	77,33 k	-311	37,93 k	-	-
Variation des stocks	-	-28,82 k	-48,21 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,05 M	2,95 M	1,12 M	278 k	-76,16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-176 k	-983 k	-83,36 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,61 M	-11,73 M	-4,12 M	-3,18 M	-1,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-368 k	-13,57 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	271 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	130 k	-259 k	-	500 k	2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-275 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-406 k	-	231 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-237 k	-682 k	-	731 k	2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	6,7 M	8,91 M	3,26 M	2,28 M	917 k
Total de la dette émise	6,7 M	8,91 M	3,26 M	2,28 M	917 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-51,6 k	-12,79 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,56 k	-2,59 M	-672 k	-526 k	-1,15 M
Total de la dette remboursée	-92,16 k	-2,6 M	-672 k	-526 k	-1,15 M
Émission d'actions ordinaires	5,01 M	3,6 M	1,42 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-50 k	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-215	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	356 k	-
Flux de trésorerie de financement	11,62 M	9,85 M	4 M	2,11 M	-238 k
Variation nette de la trésorerie	1,77 M	-2,56 M	-115 k	-343 k	106 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,76 k	10,86 k	-	-	5,94 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	800	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-698 k	329 k	-6,43 M	20,25 M	-17,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-423 k	683 k	-6,04 M	20,45 M	-17,44 M
Variation du fonds de roulement net	-2,1 M	-5 M	5,4 M	-19,48 M	18,51 M
Dette nette émise (remboursée)	6,61 M	6,31 M	2,59 M	1,75 M	-238 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-205,23	-231,37	-295,09	-26,93	-27,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-256,88	-1,19 k	254,02	477,15	336,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	666,63	173,72	89,1	301,08	1,03 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	666,62	173,72	89,1	301,07	1,03 k
Analyse des marges
Marge brute %	55,86	49,37	-23,32	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	365,62	881,61	1,19 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-824,1	-951,89	-1,23 k	-	-
Marge EBITA %	-824,54	-952,52	-1,24 k	-	-
Marge d'EBIT %	-824,54	-975,63	-1,25 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,98 k	-1,62 k	-1,75 k	-	-
Marge nette %	-1,98 k	-1,75 k	-399,9	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,98 k	-1,62 k	-1,75 k	-	-
Marge nette normalisée %	-641,52	-676,27	-860,98	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,89	11,87	-639,58	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,9	24,67	-600,72	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,38	0,38	-	-
Rotation des actifs corporels	-	14,54	60,82	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,68	18,28	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,87	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,09	0,15	0,11	0,32
Quick Ratio	0,15	0,03	0,07	0	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-0,39	-0,75	-0,12	-0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37,69	19,96	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	195,49	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	244,55	-	1,92 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-1,71 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-150,45	-84,95	-87,18	-76,17	-57,65
Dette totale / Capital total	298,23	-564,25	-680,2	-319,66	-136,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-14,47	-24,67	-2,48	-	-
Dette à long terme / Capital total	28,68	-163,88	-19,39	-	-
Dette totale / Total de l'actif	252,87	1,02 k	374,62	114,91	311,75
EBIT / Charges d'intérêt	-11,58	-8,33	-10,26	-6,12	-2,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,57	-8,12	-10,13	-6,09	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,78	-8,13	-10,13	-6,09	-
Dette totale / EBITDA	-1,2	-1,14	-0,29	-0,5	-
Dette nette / EBITDA	-1,03	-1,11	-0,26	-0,49	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,18	-1,14	-0,29	-0,5	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,01	-1,11	-0,26	-0,49	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	101,72	121,52	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	164,57	-185,99	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	26,04	-52,37	-41,74	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,82 k	26,06	-52,37	-42,45	3,09
EBIT, 1 an Croissance %	2,82 k	29,12	-52,96	-42,45	3,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,86 k	35,42	-57,66	-21,34	186,87
Résultat net, Croissance 1 an	6,86 k	-2,19	-91,72	235,11	10,57
Résultat net normalisé sur 1 an	3,51 k	15,6	-53,29	-40,56	356,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,16 k	-18,92	-87,6	-76,06	16,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,05	-51,27	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-72,09	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-93,13	-39,04	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	496,3	-64,46	-60,73	1,45 k	-94,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,57 k	83,81	-86,75	-16,06	-17,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,15 k	114,41	-88,31	-16,06	-17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,02 k	18,12	-64,77	-22,7	-47,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,1	-84,46	-982,82	-552,15	-177,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,06	-174,51	-663,66	-600,31	-174,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,39	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,62	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,92	-54,92	-
EBITA, 2 ans CAGR %	600,12	511,28	-22,92	-54,83	-22,97
EBIT, 2 ans CAGR %	600,12	518,66	-22,46	-55,37	-22,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	984,35	693,85	-27,27	-47,52	50,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	984,35	725,18	-71,54	-45,46	92,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	681,14	548,43	-26,88	-54,06	64,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	527,21	-69,54	-84,33	-47,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,69	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-81,25	3,02 k	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,75 k	45,57	-62,65	146,37	-5,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,64 k	380,89	-50,66	-69,02	-16,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,37 k	375,51	-49,93	-68,67	-16,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	465,02	270,06	-35,59	-47,81	-36,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-22,34	74,41	427,13	100,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	12,17	156,72	336,79	106,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-36,71	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	297,11	160,18	-36,62	-40,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	300,29	161,22	-36,62	-41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	373,91	190,9	-29,92	-7,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	386,3	78	-33,74	-30,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	314,35	168,92	-37,72	-1,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	65,11	-73,62	-69,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	282,84	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	708,11	-5,94	29,2	-29,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	680,05	45,23	-43,92	-57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	674,22	38,27	-40,52	-56,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	239,02	68,8	-31,55	-47,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	127,68	112,34	191,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	123,27	181,5	153,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	66,11	50,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	66,11	50,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,39	115,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,69	86,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	71,57	109,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	402,48	-5,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	114,63	12,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	114,63	12,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,28	14,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,14