Ratios Financiers Tanfield Group PLC

Actions

TAN

GB00B4QHFM95

Equipements électriques lourds

Temps Différé London S.E. 17:35:18 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,500 ^GBX	0,00%		+7,14%	-35,02%

03/09	PALMARÈS : Hutchmed signe un accord avec GSK ; Gem Diamonds renoué avec les bénéfices	AN
27/08	PALMARÈS : Thruvision bondit grâce à un nouveau contrat au Canada	AN

e8ff5f03e9f91aed7ba4.E53Jp3hbSEPB5koTTF2mzLdPQg-WQkpiXQobwJc-IUM.deeAngwNGCGXkS1SHi7VhdwAMmTQdXpVCTNYht0PYBl99K7oPj0wOoSpOQ

Données Financières Publiées: TANFIELD GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	93 k	242 k	190 k	159 k	213 k
Autres dépenses de fonctionnement	276 k	-5,74 M	264 k	244 k	1,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	369 k	-5,5 M	454 k	403 k	1,76 M
Résultat d'Exploitation	-369 k	5,5 M	-454 k	-403 k	-1,76 M
Intérêts payés, total	-145 k	-565 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	16 k	123 k	132 k	85 k
Charges d'intérêt nettes	-145 k	-549 k	123 k	132 k	85 k
EBT, hors éléments non courants	-514 k	4,95 M	-331 k	-271 k	-1,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-514 k	4,95 M	-331 k	-271 k	-1,67 M
Résultat des activités poursuivies	-514 k	4,95 M	-331 k	-271 k	-1,67 M
Résultat net part du groupe	-514 k	4,95 M	-331 k	-271 k	-1,67 M
Résultat net	-514 k	4,95 M	-331 k	-271 k	-1,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-514 k	4,95 M	-331 k	-271 k	-1,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-514 k	4,95 M	-331 k	-271 k	-1,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,03	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,03	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,03	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,03	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
BPA de base normalisé	-0	0,02	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0,02	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-369 k	5,5 M	-454 k	-403 k	-1,76 M
EBIT	-369 k	5,5 M	-454 k	-403 k	-1,76 M
Résultat net normalisé	-321 k	3,09 M	-207 k	-169 k	-1,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	145 k	565 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	588 k	3,82 M	3,47 M	2,91 M	407 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,65 M
Total des liquidités et VMP	588 k	3,82 M	3,47 M	2,91 M	2,06 M
Autres créances	23 k	30 k	58 k	44 k	40 k
Total des créances	23 k	30 k	58 k	44 k	40 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	300 k	-
Total de l'actif circulant	611 k	3,85 M	3,53 M	3,25 M	2,1 M
Investissements à long terme	19,1 M	19,1 M	19,1 M	19,1 M	19,1 M
Total des actifs	19,71 M	22,95 M	22,63 M	22,35 M	21,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	20 k	11 k	10 k	9 k	449 k
Charges à payer, total	52 k	53 k	62 k	56 k	133 k
Total du passif circulant	72 k	64 k	72 k	65 k	582 k
Dette à long terme	1,7 M	-	-	-	-
Total du passif	1,77 M	64 k	72 k	65 k	582 k
Actions ordinaires, total	8,14 M	8,14 M	8,14 M	8,14 M	8,14 M
Primes d'émissions d'actions	17,34 M	17,34 M	17,34 M	17,34 M	17,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,91 M	-70,96 M	-71,29 M	-71,56 M	-73,24 M
Résultat global et autres	68,37 M	68,37 M	68,37 M	68,37 M	68,37 M
Total des fonds propres ordinaires	17,94 M	22,89 M	22,56 M	22,29 M	20,62 M
Total des capitaux propres	17,94 M	22,89 M	22,56 M	22,29 M	20,62 M
Total du passif et des capitaux propres	19,71 M	22,95 M	22,63 M	22,35 M	21,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
Actif net par action	0,11	0,14	0,14	0,14	0,13
Actif corporel net	17,94 M	22,89 M	22,56 M	22,29 M	20,62 M
Actif corporel net par action	0,11	0,14	0,14	0,14	0,13
Total de la dette	1,7 M	0	0	0	0
Dette nette	1,11 M	-3,82 M	-3,47 M	-2,91 M	-2,06 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19,1 M	19,1 M	19,1 M	19,1 M	19,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-514 k	4,95 M	-331 k	-271 k	-1,67 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	145 k	-261 k	-123 k	-132 k	-85 k
Variation des créances	1 k	-7 k	-28 k	14 k	4 k
Variation des dettes fournisseurs	-18 k	-8 k	8 k	-7 k	517 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-386 k	4,67 M	-474 k	-396 k	-1,24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-300 k	-1,35 M
Autres activités d'investissement, total	-	16 k	123 k	132 k	85 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	16 k	123 k	-168 k	-1,26 M
Dette à long terme émise, total	450 k	1,38 M	-	-	-
Total de la dette émise	450 k	1,38 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,82 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-2,82 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	450 k	-1,45 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	64 k	3,24 M	-351 k	-564 k	-2,5 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-338 k	3,07 M	-304 k	-545 k	-578 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-248 k	3,42 M	-304 k	-545 k	-578 k
Variation du fonds de roulement net	17 k	15 k	20 k	293 k	-521 k
Dette nette émise (remboursée)	450 k	-1,45 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,17	16,1	-1,24	-1,12	-5,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,18	16,15	-1,25	-1,12	-5,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,82	24,22	-1,46	-1,21	-7,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,82	24,22	-1,46	-1,21	-7,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,49	60,22	49,04	50,05	3,6
Quick Ratio	8,49	60,22	49,04	45,43	3,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,36	72,97	-6,58	-6,09	-2,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,45	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	8,63	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	9,45	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,63	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,96	0,28	0,32	0,29	2,75
EBIT / Charges d'intérêt	-2,54	9,73	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,19	-1,59 k	-108,26	-11,23	336,23
EBIT, 1 an Croissance %	-38,19	-1,59 k	-108,26	-11,23	336,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,26	-1,06 k	-106,69	-18,13	517,34
Résultat net, Croissance 1 an	-26,26	-1,06 k	-106,69	-18,13	517,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,26	-1,06 k	-106,69	-18,13	517,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,59	-1,06 k	-106,69	-18,12	517,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,32	16,45	-1,41	-1,23	-5,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,78	27,56	-1,45	-1,2	-7,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,78	27,56	-1,45	-1,2	-7,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,93	-1,31 k	-110,15	-16,46	212,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,94	-1,01 k	-109,91	79,38	135,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,2	-1,48 k	-108,88	79,38	135,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	7,72	203,39	10,92	-72,92	96,78
EBIT, 2 ans CAGR %	7,72	203,39	10,92	-72,92	96,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,34	166,39	-19,75	-76,59	124,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,34	166,39	-19,75	-76,59	124,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,34	166,39	-19,75	-76,59	124,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,47	165,75	-19,77	-76,6	124,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,17	8,09	7,15	-1,32	-3,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,21	11,36	12,12	-1,32	-4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,21	11,36	12,12	-1,32	-4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,83	176,24	10,81	-70,88	61,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,97	160,85	-5,24	-57,85	37,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,89	196,82	10,75	-60,08	37,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	23,69	158,53	-8,72	2,98	-31,61
EBIT, 3 ans CAGR %	23,69	158,53	-8,72	2,98	-31,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-69,07	149,88	-21,98	-19,21	-30,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-69,07	149,88	-21,98	-19,21	-30,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,37	149,88	-21,98	-19,21	-30,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-69,24	147,6	-22,12	-19,22	-30,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,71	6,02	4,82	4,28	-2,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,31	6,12	6,92	7,49	-3,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,31	6,12	6,92	7,49	-3,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,13	156,11	-8,16	0,86	-35,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,77	168,31	-12,32	17,22	-42,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,97	178,23	-7,85	30,07	-44,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	9,26	106,04	18,41	4,85	24,11
EBIT, 5 ans CAGR %	9,26	106,04	18,41	4,85	24,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,6	101,74	-54,71	-3,09	19,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,6	101,74	-54,71	-3,09	19,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,6	101,74	11,28	-3,09	19,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,85	100,12	-54,99	-3,62	19,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,65	-8,82	3,24	3,02	1,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,25	-8,85	3,23	3,08	2,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,25	-8,85	3,23	3,08	2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,46	103,14	19,2	7,33	15,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,6	107,61	19,65	27,97	5,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,73	112,19	19,65	27,97	8,28