Flux de Trésorerie Tamboran Resources Corporation

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AU0000154841

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:07 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2500 ^AUD	-5,66%		-10,71%	+25,00%

10/09	Le projet australien de réserve de gaz domestique 'pas aussi préjudiciable que prévu', selon RBC Capital Markets	MT
10/09	L'Australie publie son projet de loi sur la réservation de gaz domestique ; Santos accueille la politique avec des réserves	MT

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Données Financières Publiées: TAMBORAN RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,98 M	9,17 M	21,55 M	17,32 M	27,66 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	2,16 M	4,11 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,44 M	1,46 M	1,35 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	448 k	562 k	562 k	120 k	85,95 k
Autres dépenses de fonctionnement	-2,29 M	-596 k	478 k	1,03 M	316 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,58 M	10,6 M	23,94 M	20,63 M	32,18 M
Résultat d'Exploitation	-15,58 M	-10,6 M	-23,94 M	-20,63 M	-32,18 M
Intérêts payés, total	-4,68 M	-61,85 k	-92,64 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6,87 k	2 k	102 k	691 k	1,55 M
Charges d'intérêt nettes	-4,67 M	-59,85 k	9,44 k	691 k	1,55 M
Gains (pertes) de change	2,21 M	-	194 k	35,94 k	-2,58 M
Autres produits non opérationnels	-1,74 M	-146 k	-454 k	-	-6,04 M
EBT, hors éléments non courants	-19,77 M	-10,8 M	-24,19 M	-19,91 M	-39,25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-4,95 M	-25,6 k	-376 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-14,1 M	-	-
Autres éléments non courants	-4,05 M	-	-	-3,92 M	-
EBT, elements non courants inclus	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M	-23,85 M	-39,62 M
Résultat des activités poursuivies	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M	-23,85 M	-39,62 M
Résultat net part du groupe	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M	-23,85 M	-39,62 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,93 M	2,72 M
Résultat net	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M	-21,92 M	-36,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M	-21,92 M	-36,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M	-21,92 M	-36,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	124 M	708 M	1,21 Md	1,89 Md	2,93 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	124 M	708 M	1,21 Md	1,89 Md	2,93 Md
BPA de base normalisé	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,48 M	-10,42 M	-23,77 M	-19,62 M	-31,05 M
EBITA	-15,58 M	-10,6 M	-23,94 M	-19,74 M	-31,14 M
EBIT	-15,58 M	-10,6 M	-23,94 M	-20,63 M	-32,18 M
EBITDAR	-	-	-	-19,35 M	-30,76 M
Résultat net normalisé	-12,36 M	-6,75 M	-15,12 M	-10,51 M	-21,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	560 k	61,85 k	36,6 k	3,13 M	3,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,98 M	9,17 M	21,55 M	17,32 M	27,66 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	2,16 M	4,11 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	268 k	287 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	556 k	4,35 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,44 M	1,46 M	1,35 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,44 M	1,46 M	1,35 M	556 k	4,35 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,08 M	26,81 M	10,64 M	74,75 M	39,44 M
Total des liquidités et VMP	63,08 M	26,81 M	10,64 M	74,75 M	39,44 M
Autres créances	436 k	2,9 M	1,38 M	11,01 M	9,63 M
Total des créances	436 k	2,9 M	1,38 M	11,01 M	9,63 M
Dépenses payées d'avance	58,32 k	966 k	479 k	3,21 M	1,9 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	5,72 M
Autres actifs à court terme, total	-	20,12 k	13,3 M	8,37 M	-
Total de l'actif circulant	63,58 M	30,69 M	25,8 M	97,33 M	56,7 M
Immobilisations corporelles brutes	2,19 M	104 M	229 M	260 M	386 M
Amortissements cumulés	-124 k	-1,15 M	-1,71 M	-465 k	-520 k
Immobilisations corporelles nettes	2,07 M	102 M	227 M	259 M	385 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	433 k	433 k	-	-
Charges différées à long terme	46,6 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	322 k	593 k	2,26 M	1,89 M	4,61 M
Total des actifs	113 M	134 M	255 M	359 M	446 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,72 M	855 k	7,91 M	6,62 M	5,71 M
Charges à payer, total	909 k	364 k	599 k	3,89 M	2,43 M
Part à court terme des contrats de location	360 k	391 k	424 k	13,17 M	15,7 M
Autres passifs à court terme	-	3 M	11,92 M	4,32 M	12,77 M
Total du passif circulant	6,98 M	4,61 M	20,85 M	28 M	36,61 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,11 M	724 k	300 k	14,73 M	10,7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	131 k	208 k	-	-
Autres passifs non courants	105 k	-	13,27 M	8,23 M	9,71 M
Total du passif	8,2 M	5,46 M	34,62 M	50,96 M	57,01 M
Actions ordinaires, total	184 M	217 M	351 M	13,92 k	16,72 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	405 M	464 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-88,11 M	-98,91 M	-142 M	-130 M	-167 M
Résultat global et autres	8,62 M	10,08 M	11,68 M	-11,51 M	-9,42 M
Total des fonds propres ordinaires	104 M	129 M	221 M	263 M	288 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	44,97 M	102 M
Total des capitaux propres	104 M	129 M	221 M	308 M	389 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	134 M	255 M	359 M	446 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	653 M	934 M	1,72 Md	2,84 Md	3,56 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	653 M	747 M	1,42 Md	2,78 Md	3,34 Md
Actif net par action	0,16	0,17	0,16	0,09	0,09
Actif corporel net	104 M	128 M	220 M	263 M	288 M
Actif corporel net par action	0,16	0,17	0,16	0,09	0,09
Total de la dette	1,47 M	1,11 M	724 k	27,89 M	26,4 M
Dette nette	-61,61 M	-25,7 M	-9,92 M	-46,85 M	-13,04 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	2,14 M	2,29 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	44,97 M	102 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	-	-	39	46
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M	-21,92 M	-36,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	448 k	562 k	562 k	120 k	85,95 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	892 k	1,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	448 k	562 k	562 k	1,01 M	1,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	475 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4,95 M	25,6 k	376 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	14,1 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,44 M	1,46 M	1,35 M	556 k	4,35 M
Autres activités d'exploitation, total	9,72 M	-455 k	1,42 M	1,98 M	6,19 M
Variation des créances	-296 k	-796 k	-1,21 M	118 k	-1,28 M
Variation des dettes fournisseurs	399 k	-1,02 M	2,72 M	9,3 M	-3,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-2,48 M	-213 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,63 M	-11,06 M	-19,36 M	-11,4 M	-29,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,21 M	-54,88 M	-137 M	-63,7 M	-110 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,66 M	445 k	7,99 M
Acquisitions en espèces	-	-1,03 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-205 k	-1,2 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	6,42 M	-2,85 M	3,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,21 M	-56,12 M	-129 M	-66,11 M	-98,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-310 k	-360 k	-391 k	-5,47 M	-7,77 M
Total de la dette remboursée	-310 k	-360 k	-391 k	-5,47 M	-7,77 M
Émission d'actions ordinaires	61,34 M	34,96 M	141 M	149 M	51,81 M
Émission d'actions privilégiées	21,65 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,35 M	-3,49 M	-9,34 M	3,23 M	57,01 M
Flux de trésorerie de financement	79,34 M	31,11 M	132 M	146 M	101 M
Ajustements des taux de change	-	-208 k	89,66 k	-1,19 M	-2,24 M
Variation nette de la trésorerie	57,49 M	-36,27 M	-16,17 M	67,69 M	-29,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	84,99 k	50,24 k	43,47 k	2,85 M	2,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,43 M	-65,32 M	-146 M	-86,66 M	-113 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,98 M	-65,28 M	-146 M	-86,66 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	-2,09 M	5,79 M	-4,93 M	11,63 M	-11,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-310 k	-360 k	-391 k	-5,47 M	-7,77 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,14	-5,37	-7,68	-4,76	-5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,49	-5,62	-8,52	-5,19	-5,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-73,55	-9,27	-24,75	-10,19	-11,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,55	-9,27	-24,75	-10,9	-13,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,1	6,66	1,24	3,48	1,55
Quick Ratio	9,1	6,45	0,58	3,06	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,24	-2,4	-0,93	-0,41	-0,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,41	0,87	0,33	9,07	6,78
Dette totale / Capital total	1,39	0,86	0,33	8,31	6,35
Dette à long terme / Capitaux propres	1,07	0,56	0,14	4,79	2,75
Dette à long terme / Capital total	1,05	0,56	0,14	4,39	2,57
Dette totale / Total de l'actif	7,29	4,08	13,55	14,21	12,77
EBIT / Charges d'intérêt	-3,33	-171,33	-258,46	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,23	-162,24	-252,39	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,06	-1,05 k	-1,74 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,11	-0,03	-1,44	-0,86
Dette nette / EBITDA	4,07	2,56	0,42	2,42	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,02	-0	-0,34	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,17	0,4	0,06	0,56	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,18	-32,68	114,69	2,98	58,25
EBITA, 1 an Croissance en %	22,66	-31,97	112,9	2,97	57,72
EBIT, 1 an Croissance %	22,66	-31,97	112,9	4,35	55,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,24	-54,65	300,37	-25,92	66,13
Résultat net, Croissance 1 an	64,24	-54,65	300,37	-31,58	68,36
Résultat net normalisé sur 1 an	36,33	-45,37	123,96	-13,11	107,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,63	-92,02	133,55	-56,18	8,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,24	110,31	121,74	58,14	48,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	348,75	19,1	90,54	96,14	24,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-363,61	22,81	71,95	88,28	9,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-363,61	23,23	71,71	88,28	9,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,28	28,11	75,04	-10,98	160,02
CAPEX, Croissance 1 an	10,52	315,34	150,38	-43,81	72,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,87	254,51	121,51	-28,05	30,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,58	308,62	121,56	-28,05	30,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	108,52	-9,31	23,91	62,99	27,66
EBITA, 2 ans CAGR %	108,81	-8,65	23,98	62,21	27,44
EBIT, 2 ans CAGR %	108,81	-8,65	23,98	65,83	27,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,53	-13,7	34,74	81,91	10,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,53	-13,7	34,74	74,39	7,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,45	-13,7	10,61	52,74	34,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,14	-68,6	-56,84	6,59	-31,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,07	457,56	115,95	94,91	53,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	90,37	131,19	50,64	100,23	56,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	101,74	79,93	45,32	75,27	43,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	101,74	80,24	45,46	74,98	43,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,95	11,31	49,75	24,28	52,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	107,42	114,25	222,48	31,89	-1,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	75,98	90,96	181,1	40,57	-2,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	75,99	101,56	201,82	40,61	-2,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,08	43,05	23,33	23,85	62,34
EBITA, 3 ans CAGR %	53,37	43,68	23,54	23,85	61,64
EBIT, 3 ans CAGR %	53,37	43,68	23,54	25,69	63,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	78,22	-11,07	43,93	14,49	77,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,22	-11,07	43,93	11,31	73,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,49	-11,07	18,6	8,42	70,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,13	-54,65	-38,7	-55,08	7,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,35	183,8	310,02	99,91	79,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	228,23	62,82	116,76	68,4	71,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,71	70,98	77,23	55,68	50,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	109,71	71,17	77,35	55,68	50,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	47,92	29,44	25,54	59,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	161,44	125,68	93,32	45,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	122,25	101,06	91,73	38,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	133,04	108,44	101,07	38,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	40,67	52,54	30,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	40,86	52,63	30,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	40,86	53,98	31,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	59,36	18,4	33,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	59,36	16,42	31,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	41,88	10,41	29,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-4,51	-36,17	-34,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	175,94	144,2	182,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	140,37	76,86	93,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	81,1	72,69	61,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	81,17	72,69	61,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,97	38,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	98,84	69,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,27	57,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,64	60,83