Flux de Trésorerie Tam Development Company

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9570

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
69,75 ^SAR	-3,12%		-7,12%	-22,46%

05/07	Tam Development décroche un contrat potentiel de 70 millions de riyals saoudiens	MT
05/07	Tam Development Co. annonce la signature d'un accord-cadre avec le Saudi Council of Engineers pour une valeur estimée à 70 millions de SAR	CI

e4d.gmHte7geJQO9eEjb-Gd50UrI168QVplYS3a4pDuocj4.7QTaFMpbQ2DZDRKwsyAuny6jhZpCIto6DhXK7lqfJmjBLdQLlVEcefUKfA

Données Financières Publiées: TAM DEVELOPMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	89,84 M	147 M	188 M	273 M	172 M
Total Chiffre d'affaires	89,84 M	147 M	188 M	273 M	172 M
Coût des marchandises vendues, total	54,41 M	92,25 M	98,64 M	180 M	104 M
Résultat Brut	35,44 M	54,82 M	89,76 M	93,74 M	67,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,88 M	24,88 M	43,5 M	60,51 M	41,88 M
Provision pour créances douteuses	-227 k	-105 k	2,59 M	-194 k	698 k
Autres dépenses de fonctionnement	-108 k	-	-458 k	-68,42 k	-341 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,54 M	24,77 M	45,62 M	60,25 M	42,24 M
Résultat d'Exploitation	17,89 M	30,05 M	44,14 M	33,49 M	25,37 M
Intérêts payés, total	-65,39 k	-135 k	-550 k	-1,03 M	-2,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,6 k	104 k	503 k	908 k	832 k
Charges d'intérêt nettes	-60,79 k	-31,45 k	-46,4 k	-119 k	-2,11 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-475 k	-832 k
EBT, hors éléments non courants	17,83 M	30,02 M	44,09 M	32,89 M	22,44 M
EBT, elements non courants inclus	17,83 M	30,02 M	44,09 M	32,89 M	22,44 M
Charge d'impôt	1,32 M	2,09 M	3,49 M	2,75 M	1,86 M
Résultat des activités poursuivies	16,52 M	27,93 M	40,6 M	30,14 M	20,58 M
Résultat net part du groupe	16,52 M	27,93 M	40,6 M	30,14 M	20,58 M
Résultat net	16,52 M	27,93 M	40,6 M	30,14 M	20,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,52 M	27,93 M	40,6 M	30,14 M	20,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,52 M	27,93 M	40,6 M	30,14 M	20,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	30,11	-	12,33	9,15	6,24
BPA de base - Activités poursuivies	30,11	-	12,33	9,15	6,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	548 k	-	3,29 M	3,29 M	3,3 M
Bénéfice net par action - dilué	30,11	-	12,33	9,15	6,2
BPA dilué - Activités poursuivies	30,11	-	12,33	9,15	6,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	548 k	-	3,29 M	3,29 M	3,32 M
BPA de base normalisé	20,32	-	8,37	6,24	4,25
BPA dilué normalisé	20,32	-	8,37	6,24	4,22
Dividende par action	0,44	0,85	1,23	0,92	-
Ratio de distribution	5,5	5,77	6,89	13,44	14,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,34 M	30,34 M	45,26 M	34,29 M	26,52 M
EBITA	17,89 M	30,05 M	44,14 M	33,49 M	25,37 M
EBIT	17,89 M	30,05 M	44,14 M	33,49 M	25,37 M
EBITDAR	18,69 M	31,38 M	-	35,23 M	27,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,39	6,97	7,92	8,37	8,28
Résultat net normalisé	11,15 M	18,76 M	27,56 M	20,56 M	14,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,03 k	34,12 k	45,02 k	1,03 M	2,94 M
Provisions de pension	-	101 k	242 k	215 k	281 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,52 M	23,84 M	43,5 M	59,36 M	41,06 M
Charges locatives nettes, total	353 k	1,04 M	-	940 k	534 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	82,62 k	279 k	-	-	605 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	270 k	760 k	-	-	-71,08 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,19 M	61,39 M	46,37 M	41,15 M	47,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6 M	5 M	-
Total des liquidités et VMP	38,19 M	61,39 M	52,37 M	46,15 M	47,84 M
Créances clients, total	21,72 M	44,15 M	108 M	147 M	140 M
Autres créances	1,65 M	1,27 M	1,26 M	213 k	327 k
Total des créances	23,37 M	45,42 M	109 M	147 M	141 M
Dépenses payées d'avance	1,62 M	897 k	684 k	485 k	480 k
Autres actifs à court terme, total	16,35 M	12,33 M	9,37 M	6,08 M	7,11 M
Total de l'actif circulant	79,53 M	120 M	172 M	200 M	196 M
Immobilisations corporelles brutes	4,2 M	7,38 M	5,61 M	22,04 M	20,32 M
Amortissements cumulés	-3,45 M	-4,3 M	-3,51 M	-4,31 M	-5,45 M
Immobilisations corporelles nettes	750 k	3,07 M	2,1 M	17,73 M	14,86 M
Investissements à long terme	-	5 M	5 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,83 M	4,27 M	9,93 M	12,16 M	18,43 M
Total des actifs	84,1 M	132 M	189 M	229 M	229 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,57 M	4,32 M	9,63 M	19,3 M	12,39 M
Charges à payer, total	8,27 M	10,73 M	19,42 M	33,34 M	19,36 M
Emprunts à court terme	4,24 M	2,85 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,4 M
Part à court terme des contrats de location	57,92 k	907 k	-	2,68 M	3,37 M
Impôts sur le revenu à payer	1,31 M	2,09 M	3,46 M	3,42 M	1,89 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,75 M	24,57 M	40,21 M	11,29 M	9,38 M
Autres passifs à court terme	9,43 M	11,1 M	875 k	428 k	185 k
Total du passif circulant	35,63 M	56,57 M	73,6 M	70,45 M	48,97 M
Dette à long terme	-	-	-	5,03 M	7,97 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	11,55 M	8,49 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,63 M	4,19 M	5,42 M	5,64 M	7,38 M
Total du passif	39,27 M	60,76 M	79,02 M	92,66 M	72,81 M
Actions ordinaires, total	36,6 M	36,6 M	36,6 M	36,6 M	36,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	3,91 M	3,91 M	3,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,24 M	35,02 M	72,91 M	99,88 M	117 M
Actions détenues en propre	-	-	-3,66 M	-3,66 M	-3,53 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	2,54 M
Total des fonds propres ordinaires	44,84 M	71,62 M	110 M	137 M	156 M
Total des capitaux propres	44,84 M	71,62 M	110 M	137 M	156 M
Total du passif et des capitaux propres	84,1 M	132 M	189 M	229 M	229 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,29 M	-	3,29 M	3,29 M	3,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,29 M	-	3,29 M	3,29 M	3,31 M
Actif net par action	13,61	-	33,32	41,51	47,31
Actif corporel net	41,01 M	67,35 M	99,83 M	125 M	138 M
Actif corporel net par action	12,45	-	30,31	37,82	41,73
Total de la dette	4,3 M	3,76 M	0	19,26 M	22,22 M
Dette nette	-33,89 M	-57,63 M	-52,37 M	-26,89 M	-25,61 M
Dette relative aux PBO non financés	-	4,19 M	5,42 M	5,64 M	7,38 M
Dette relative aux contrats de location	2,82 M	8,31 M	-	7,52 M	4,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,58 M	2,15 M	2,98 M	3,37 M	3,68 M
Employés à temps plein	60	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	339 k	198 k	569 k	1,19 M	687 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	16,52 M	27,93 M	40,6 M	30,14 M	20,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	715 k	852 k	2 M	3,67 M	4,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	715 k	852 k	2 M	3,67 M	4,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,64 M	1,82 M	2,31 M	2,79 M	3,49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,66 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-227 k	-105 k	2,59 M	-194 k	698 k
Autres activités d'exploitation, total	1,2 M	1,84 M	2,61 M	1,32 M	1,65 M
Variation des créances	-18,34 M	-22,33 M	-66,5 M	-38,31 M	5,67 M
Variation des dettes fournisseurs	16,51 M	3,88 M	3,98 M	23,14 M	-20,94 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,96 M	16,83 M	15,64 M	-28,93 M	-1,91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	5,13 M	2,72 M	4,38 M	-1,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,97 M	35,83 M	5,93 M	-1,99 M	14,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-237 k	-1,35 M	-1,02 M	-2,54 M	-1,19 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-210 k	-2,26 M	-7,96 M	-5,02 M	-9,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-5 M	-6 M	6 M	5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	385 k	879 k	787 k
Flux de trésorerie d'investissement	-446 k	-8,61 M	-14,6 M	-681 k	-5,16 M
Dette à court terme émise, total	4,24 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	5,03 M	26,88 M
Total de la dette émise	4,24 M	-	-	5,03 M	26,88 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,39 M	-2,85 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-118 k	-1,01 M	-952 k	-3,52 M	-25,44 M
Total de la dette remboursée	-118 k	-2,4 M	-3,8 M	-3,52 M	-25,44 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	245 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-908 k	-1,61 M	-2,8 M	-4,05 M	-3,03 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-908 k	-1,61 M	-2,8 M	-4,05 M	-3,03 M
Autres activités de financement, total	-16,5 k	-	-	-	-1,41 M
Flux de trésorerie de financement	3,2 M	-4,02 M	-6,35 M	-2,54 M	-3 M
Variation nette de la trésorerie	23,72 M	23,2 M	-15,02 M	-5,22 M	6,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,53 M	21,93 M	-17,39 M	-20,6 M	-6,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,57 M	22,01 M	-17,05 M	-19,96 M	-4,23 M
Variation du fonds de roulement net	-1,48 M	-4,17 M	39,96 M	39,79 M	19,34 M
Dette nette émise (remboursée)	4,12 M	-2,4 M	-3,8 M	1,51 M	1,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,49	17,35	17,19	10,01	6,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,33	30,17	29,8	15,75	9,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,36	47,96	44,77	24,45	14,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,36	47,96	44,77	24,45	14,04
Analyse des marges
Marge brute %	39,44	37,28	47,64	34,29	39,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,9	16,92	23,09	22,14	24,36
Marge d’EBITDA %	20,41	20,63	24,02	12,54	15,43
Marge EBITA %	19,92	20,43	23,43	12,25	14,76
Marge d'EBIT %	19,92	20,43	23,43	12,25	14,76
Marge des activités poursuivies %	18,38	18,99	21,55	11,02	11,97
Marge nette %	18,38	18,99	21,55	11,02	11,97
Net Avail. Pour la marge commune %	18,38	18,99	21,55	11,02	11,97
Marge nette normalisée %	12,41	12,76	14,63	7,52	8,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,17	14,91	-9,23	-7,54	-3,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,22	14,97	-9,05	-7,3	-2,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,36	1,17	1,31	0,75
Rotation des actifs corporels	90,81	76,92	72,84	27,57	10,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,36	4,47	2,48	2,15	1,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	2,12	2,33	2,83	4
Quick Ratio	1,73	1,89	2,2	2,74	3,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,63	0,08	-0,03	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,67	81,74	147,45	170,48	304,49
Délais de paiement des fournisseurs	15,89	17,59	25,8	29,47	55,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,59	5,24	-	14,08	14,2
Dette totale / Capital total	8,75	4,98	-	12,34	12,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	12,12	10,52
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	10,63	9,21
Dette totale / Total de l'actif	46,69	45,9	41,86	40,39	31,76
EBIT / Charges d'intérêt	273,65	222,15	80,27	32,6	8,64
EBITDA / Charges d'intérêt	284,58	228,45	83,9	36,18	10,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	280,96	218,47	82,04	33,71	9,61
Dette totale / EBITDA	0,23	0,12	-	0,52	0,76
Dette nette / EBITDA	-1,82	-1,86	-1,14	-0,72	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,23	0,13	-	0,56	0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,84	-1,95	-1,16	-0,78	-0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	117,18	63,7	28,1	45,09	-37,12
Résultat brut, Croissance 1 an	52,17	54,72	63,73	4,43	-27,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,57	65,46	49,19	-23,83	-22,68
EBITA, 1 an Croissance en %	74,16	67,93	46,88	-23,72	-24,22
EBIT, 1 an Croissance %	74,16	67,93	46,88	-23,72	-24,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,99	69,09	45,38	-25,77	-31,72
Résultat net, Croissance 1 an	74,99	69,09	45,38	-25,77	-31,72
Résultat net normalisé sur 1 an	74,81	68,33	46,88	-25,4	-31,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	74,99	-	57,91	-25,77	-32,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,54	103,29	144,77	35,63	-4,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,92	309,67	-31,7	744,39	-16,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	92,22	57,4	42,82	21,51	-0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	68,22	64,23	48,24	24,78	10,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,3	59,73	53,25	24,57	14,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	505,53	70,86	-83,4	-133,62	-844,33
CAPEX, Croissance 1 an	67,52	470,66	-24,2	147,72	-52,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	50,93	-179,32	19,56	-70,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	51,08	-177,46	16,02	-78,82
Dividende par action, 1 an de croissance	-95,5	93,18	44,71	-25,2	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	88,55	44,81	36,33	-4,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	53,44	59,16	30,76	-13,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	68	57,11	6,32	-23,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	71,02	57,05	5,56	-23,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	71,02	57,05	5,56	-23,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	72,02	56,79	3,88	-28,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	72,02	56,79	3,88	-28,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	71,54	57,24	4,67	-28,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	65,27	8,26	-29,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	50,58	123,07	82,2	13,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	58,19	67,27	140,14	166,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	73,94	49,82	31,74	10,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	66,21	56,03	36	17,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	55,46	56,46	38,17	19,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	221,65	-46,8	-76,38	58,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	209,19	107,98	37,03	7,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	9,42	-3,07	-40,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	8,18	-4,78	-50,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-70,5	67,2	4,04	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	65,76	44,9	5,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	56,8	38,3	7,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	61,48	23,21	-4,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	62,56	23,23	-5,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	62,56	23,23	-5,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	62,64	22,2	-9,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	62,64	22,2	-9,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	62,89	22,63	-9,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-10,53	26,56	-7,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	77,05	88,98	46,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	19,56	186,94	69,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	62,79	39,72	20,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	59,99	44,82	27,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	54,72	45,01	29,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	19,66	-54,35	-25,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	93,51	120,46	-4,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,34	-34,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,06	-42,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-49,88	27,87	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,19