Flux de Trésorerie Talos Energy Inc.

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US87484T1088

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,47 ^USD	-1,58%		+10,78%	+58,53%

05/08	Transcript : Talos Energy Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 05, 2026
05/08	États-Unis : les fusions-acquisitions dans l'amont pétrolier et gazier plongent au deuxième trimestre face à la volatilité	RE

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Données Financières Publiées: TALOS ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,24 Md	1,65 Md	1,46 Md	1,97 Md	1,78 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,24 Md	1,65 Md	1,46 Md	1,97 Md	1,78 Md
Coût des marchandises vendues, total	284 M	308 M	390 M	566 M	547 M
Résultat Brut	958 M	1,34 Md	1,07 Md	1,41 Md	1,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73,28 M	90,75 M	146 M	183 M	155 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	396 M	415 M	664 M	1,02 Md	1,06 Md
Autres dépenses de fonctionnement	483 M	331 M	7,39 M	101 M	18,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	952 M	836 M	817 M	1,31 Md	1,23 Md
Résultat d'Exploitation	5,77 M	504 M	249 M	98,23 M	2,9 M
Intérêts payés, total	-133 M	-125 M	-173 M	-188 M	-163 M
Charges d'intérêt nettes	-133 M	-125 M	-173 M	-188 M	-163 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	14,22 M	-3,21 M	-10,29 M	-1,81 M
Autres produits non opérationnels	1,84 M	5,87 M	12,37 M	15,33 M	15,52 M
EBT, hors éléments non courants	-126 M	399 M	85,21 M	-84,38 M	-147 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-9 M	-12,8 M	-18,6 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	66,2 M	100 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-23,73 M	-	-	-	-454 M
Règlements judiciaires	-	27,5 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-35,32 M	-33,13 M	-11,88 M	-68,82 M	-3,24 M
EBT, elements non courants inclus	-185 M	384 M	127 M	-71,39 M	-604 M
Charge d'impôt	-1,64 M	2,54 M	-60,6 M	5 M	-109 M
Résultat des activités poursuivies	-183 M	382 M	187 M	-76,39 M	-495 M
Résultat net part du groupe	-183 M	382 M	187 M	-76,39 M	-495 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,03 M
Résultat net	-183 M	382 M	187 M	-76,39 M	-494 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-183 M	382 M	187 M	-76,39 M	-494 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-183 M	382 M	187 M	-76,39 M	-494 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,24	4,63	1,56	-0,44	-2,82
BPA de base - Activités poursuivies	-2,24	4,63	1,56	-0,44	-2,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,77 M	82,45 M	120 M	176 M	175 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,24	4,56	1,55	-0,44	-2,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,24	4,56	1,55	-0,44	-2,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	81,77 M	83,68 M	121 M	176 M	175 M
BPA de base normalisé	-0,96	3,03	0,44	-0,3	-0,52
BPA dilué normalisé	-0,96	2,98	0,44	-0,3	-0,52
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	460 M	975 M	999 M	1,24 Md	1,18 Md
EBITA	63,9 M	560 M	335 M	216 M	128 M
EBIT	5,77 M	504 M	249 M	98,23 M	2,9 M
EBITDAR	502 M	1,03 Md	1,12 Md	1,35 Md	1,34 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,24 Md	1,65 Md	1,46 Md	1,97 Md	1,78 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,89	0,66	-47,81	-7,01	18,06
Impôts intérieurs courants	-5 k	1,38 M	76 k	-2,08 M	599 k
Impôts étrangers courants	-993 k	432 k	31 k	309 k	73 k
Total des impôts courants	-998 k	1,81 M	107 k	-1,77 M	672 k
Impôts intérieurs différés	-1,07 M	659 k	-60,7 M	6,77 M	-110 M
Impôts étrangers différés	430 k	71 k	-	-	-
Total des impôts différés	-637 k	730 k	-60,7 M	6,77 M	-110 M
Résultat net normalisé	-78,46 M	249 M	53,26 M	-52,73 M	-90,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,45 M	7,56 M	14,48 M	12,95 M	11,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	73,28 M	90,75 M	146 M	183 M	155 M
Charges locatives nettes, total	42,53 M	58,8 M	124 M	106 M	157 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	43,38 M	66,02 M	176 M	124 M	150 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-841 k	-7,22 M	-51,16 M	-17,96 M	6,4 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	10,99 M	15,95 M	12,95 M	14,46 M	18,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,99 M	15,95 M	12,95 M	14,46 M	18,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	69,85 M	44,14 M	33,64 M	108 M	363 M
Total des liquidités et VMP	69,85 M	44,14 M	33,64 M	108 M	363 M
Créances clients, total	201 M	205 M	258 M	370 M	299 M
Autres créances	18,06 M	6,68 M	19,3 M	34 M	23,74 M
Total des créances	219 M	212 M	278 M	404 M	323 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	48,04 M	84,76 M	64,39 M	77,49 M	83,08 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,64 M	26,95 M	46,54 M	69,47 M	72,36 M
Total de l'actif circulant	340 M	368 M	422 M	659 M	841 M
Immobilisations corporelles brutes	5,49 Md	6,16 Md	8,22 Md	10,42 Md	11,13 Md
Amortissements cumulés	-3,09 Md	-3,51 Md	-4,17 Md	-5,19 Md	-6,69 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,39 Md	2,65 Md	4,05 Md	5,23 Md	4,45 Md
Investissements à long terme	-	1,74 M	146 M	111 M	112 M
Prêts à long terme	-	-	16,21 M	17,75 M	19,64 M
Autres actifs à long terme, total	32,52 M	39,87 M	180 M	177 M	132 M
Total des actifs	2,77 Md	3,06 Md	4,82 Md	6,19 Md	5,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	85,82 M	128 M	84,19 M	117 M	92,98 M
Charges à payer, total	227 M	308 M	325 M	454 M	399 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,06 M	-	33,06 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	28,8 M	18,25 M	20,5 M	23,43 M	25,13 M
Autres passifs à court terme	253 M	152 M	116 M	129 M	128 M
Total du passif circulant	601 M	607 M	579 M	723 M	645 M
Dette à long terme	957 M	585 M	993 M	1,22 Md	1,23 Md
Contrats de location à long terme	29,47 M	164 M	149 M	127 M	102 M
Autres passifs non courants	420 M	537 M	940 M	1,36 Md	1,41 Md
Total du passif	2,01 Md	1,89 Md	2,66 Md	3,43 Md	3,38 Md
Actions ordinaires, total	819 k	826 k	1,28 M	1,87 M	1,88 M
Primes d'émissions d'actions	1,68 Md	1,7 Md	2,55 Md	3,27 Md	3,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-917 M	-535 M	-348 M	-424 M	-918 M
Actions détenues en propre	-	-	-47,5 M	-92,68 M	-212 M
Total des fonds propres ordinaires	761 M	1,17 Md	2,16 Md	2,76 Md	2,17 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	139 k
Total des capitaux propres	761 M	1,17 Md	2,16 Md	2,76 Md	2,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,77 Md	3,06 Md	4,82 Md	6,19 Md	5,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	81,88 M	126 M	159 M	180 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,88 M	82,57 M	124 M	180 M	169 M
Actif net par action	9,29	14,12	17,37	15,33	12,87
Actif corporel net	761 M	1,17 Md	2,16 Md	2,76 Md	2,17 Md
Actif corporel net par action	9,29	14,12	17,37	15,33	12,87
Total de la dette	1,02 Md	768 M	1,2 Md	1,37 Md	1,35 Md
Dette nette	951 M	723 M	1,16 Md	1,26 Md	991 M
Dette relative aux contrats de location	340 M	470 M	995 M	849 M	1,25 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	139 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,74 M	146 M	111 M	112 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	443	436	600	700	700
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15,1 M	10,7 M	8,8 M	25,5 M	17,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-183 M	382 M	187 M	-76,39 M	-494 M
Dépréciation et amortissement - CF	396 M	415 M	664 M	1,02 Md	1,06 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	58,13 M	56 M	86,15 M	118 M	125 M
Amortissements et dépréciations, Total	454 M	471 M	750 M	1,14 Md	1,18 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13,38 M	14,38 M	15,04 M	9,3 M	8,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-687 k	303 k	-66,12 M	-100 M	381 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	23,73 M	-	-	-	454 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-14,22 M	3,21 M	10,29 M	1,81 M
Rémunération à base d'actions (CF)	10,99 M	15,95 M	12,95 M	14,46 M	18,42 M
Autres activités d'exploitation, total	74,15 M	-221 M	-177 M	-42,36 M	-143 M
Variation des créances	-35,4 M	14,93 M	20,35 M	8,58 M	85,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,26 M	24,26 M	-60,4 M	-3,83 M	-22,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	60,31 M	23 M	-166 M	1,83 M	-155 M
Flux de trésorerie d'exploitation	411 M	710 M	519 M	963 M	936 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-293 M	-323 M	-561 M	-509 M	-482 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,98 M	1,94 M	73 M	1,16 M	1,72 M
Acquisitions en espèces	-5,4 M	-3,5 M	17,62 M	-936 M	-48,29 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	147 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-12,37 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	12,75 M	-29,45 M	-22,99 M	-4,56 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-13,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-294 M	-312 M	-513 M	-1,32 Md	-547 M
Dette à long terme émise, total	700 M	85 M	825 M	2,13 Md	-
Total de la dette émise	700 M	85 M	825 M	2,13 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-744 M	-504 M	-671 M	-1,99 Md	-19,59 M
Total de la dette remboursée	-744 M	-504 M	-671 M	-1,99 Md	-19,59 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	388 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-3,16 M	-4,6 M	-54,96 M	-51,39 M	-123 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-35,75 M	-189 k	-13,32 M	-35,26 M	-21,89 M
Flux de trésorerie de financement	-82,02 M	-423 M	85,41 M	436 M	-165 M
Variation nette de la trésorerie	35,62 M	-25,71 M	91,85 M	78,43 M	225 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	68,89 M	91,81 M	130 M	131 M	118 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	190 M	384 M	123 M	612 M	619 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	260 M	448 M	216 M	720 M	713 M
Variation du fonds de roulement net	-84,74 M	30,39 M	129 M	-11,9 M	7,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-43,11 M	-419 M	154 M	135 M	-19,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,13	10,82	3,96	1,12	0,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,19	16,98	5,9	1,64	0,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,69	39,65	11,28	-3,11	-20,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,69	39,65	11,28	-3,11	-20,06
Analyse des marges
Marge brute %	77,15	81,31	73,23	71,3	69,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,9	5,51	10,01	9,27	8,73
Marge d’EBITDA %	37,05	59,15	68,63	62,84	66,56
Marge EBITA %	5,15	34	23,04	10,94	7,2
Marge d'EBIT %	0,46	30,6	17,12	4,98	0,16
Marge des activités poursuivies %	-14,74	23,17	12,87	-3,87	-27,83
Marge nette %	-14,74	23,17	12,87	-3,87	-27,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,74	23,17	12,87	-3,87	-27,77
Marge nette normalisée %	-6,32	15,13	3,66	-2,67	-5,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,33	23,31	8,44	31,03	34,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,96	27,2	14,84	36,51	40,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,57	0,37	0,36	0,3
Rotation des actifs corporels	0,5	0,65	0,43	0,43	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,93	8,11	6,28	6,28	5,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,61	0,73	0,91	1,3
Quick Ratio	0,48	0,42	0,54	0,71	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	1,17	0,9	1,33	1,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,65	45,02	58,13	58,33	68,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	122,7	126,76	99,47	65,06	70,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	134,23	65,85	55,48	49,71	62,42
Dette totale / Capital total	57,31	39,7	35,68	33,21	38,43
Dette à long terme / Capitaux propres	129,64	64,28	52,99	48,86	61,27
Dette à long terme / Capital total	55,35	38,76	34,08	32,64	37,72
Dette totale / Total de l'actif	72,51	61,89	55,25	55,43	60,95
EBIT / Charges d'intérêt	0,04	4,02	1,44	0,52	0,02
EBITDA / Charges d'intérêt	3,77	8,24	6,49	7,17	8,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,57	5,66	3,25	4,46	5,26
Dette totale / EBITDA	2,03	0,74	1,06	1,02	1,01
Dette nette / EBITDA	1,89	0,7	1,03	0,94	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,88	1,08	2,13	1,64	1,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,55	1,02	2,07	1,51	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	115,9	32,82	-11,71	35,51	-9,76
Résultat brut, Croissance 1 an	191,66	39,98	-20,49	31,93	-12,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,54	114,57	2,44	23,71	-6,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,07 k	858,87	-40,17	-36,21	-48,06
EBIT, 1 an Croissance %	-110,24	156 k	-50,6	-61,05	-97,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,71	-308,75	-50,95	-140,78	548,39
Résultat net, Croissance 1 an	-60,71	-308,75	-50,95	-140,78	547,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,68	-404,69	-78,65	-195,65	171,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,45	-303,57	-66,01	-128,39	541,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,54	1,93	25,83	43,34	-19,16
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,85	10,65	52,94	29	-14,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,39	10,55	57,47	28,56	-10,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,91	53,23	84,9	28,05	-21,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,91	53,23	84,9	28,05	-21,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,26	72,52	-26,86	85,45	-2,78
CAPEX, Croissance 1 an	-19,18	10,17	73,73	-9,35	-5,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	433,34	105,61	-68,04	390,89	-1,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	185,82	74,63	-51,83	230,5	-3,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17	69,34	8,29	9,38	10,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,15	102,06	5,5	2,42	7,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,4	65,09	48,26	12,74	7,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,32	823,7	139,52	-37,95	-40,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-79,22	199,32	2,68 k	-55,87	-89,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,5	-9,43	1,19	-55,28	62,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,5	-9,43	1,19	-55,28	62,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	80,87	60,79	-19,34	-54,02	13,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,02	-18,59	-16,82	-68,94	34,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,24	14,46	13,25	34,3	7,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,54	2,07	30,09	40,46	4,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,37	3,88	31,94	42,28	7,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,01	12,16	68,32	53,87	0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,01	12,16	68,32	53,87	0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,22	53,32	12,33	16,46	34,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,44	-5,64	38,35	25,49	-7,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	411,84	228,17	-18,94	26,2	109,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	131,15	121,95	-8,28	26,73	74,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,75	22,05	36,29	16,69	2,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,02	26,43	48,07	13,66	-2,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,14	23,8	40,81	39,71	6,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,25	49,44	270,96	54,56	-38,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-74,65	55,74	64,18	572,47	-82,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,18	86,65	-26,18	-25,26	9,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,18	86,65	-26,18	-25,26	8,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,05	118,28	-17,97	-13,63	-28,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,49	61,63	-39,16	-41,87	-14,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,78	18,18	18,13	22,5	13,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,29	5,86	16,8	29,72	18,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,72	5,71	19,33	30,8	21,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,94	2,63	32,49	53,66	22,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,94	2,63	32,49	53,66	22,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,02	21,7	19,8	32,76	9,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,78	-11,32	15,65	20,16	14,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,32	275,39	50,98	48,5	17,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,02	109,61	33,38	41,02	16,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,04	32	10,35	16,81	25,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	54,77	38,94	9,95	16,22	30,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	121,33	38,03	8,05	19,25	27,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,25	71,94	-2,95	5,15	81,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-47	94,77	-6,79	-5,96	-44,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,54	43,45	-3,3	5,4	1,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,54	43,45	-3,3	5,4	1,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,59	44,84	-20,3	17,07	-1,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,46	17,78	-20,27	-16,44	-16,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,7	21,83	15,95	24,38	13,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,08	19,42	14,58	18,54	11,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,94	19,8	14,2	19,05	14,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	155,5	84,79	16,43	20,68	18,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	155,5	84,79	16,43	20,68	18,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,79	32,16	14,53	19,58	25,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,01	15,8	18,44	1,89	5,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	30,07	-6,57	142,73	76,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	24,25	-0,78	71,39	50,92