Ratios Financiers Talon Metals Corp.

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VGG866592014

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,020 ^CAD	-3,95%		+8,38%	+33,67%

14/08	Talon Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/08	Talon Metals Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 13 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: TALON METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,18 M	2,23 M	2,15 M	1,73 M	4,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,87 M	1,32 M	259 k	1,51 M	228 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	13,9 k	-	-	64,36 k	71,11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,06 M	3,54 M	2,41 M	3,3 M	4,53 M
Résultat d'Exploitation	-6,06 M	-3,54 M	-2,41 M	-3,3 M	-4,53 M
Intérêts payés, total	-	-36,11 k	-50,52 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	15,34 k	266 k	969 k	442 k	699 k
Charges d'intérêt nettes	15,34 k	230 k	918 k	442 k	699 k
Gains (pertes) de change	81,22 k	1,66 M	-591 k	725 k	251 k
Autres produits non opérationnels	343 k	150 k	-262 k	-187 k	-1,47 M
EBT, hors éléments non courants	-5,62 M	-1,5 M	-2,35 M	-2,32 M	-5,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	78,04 k	-	-	2,56 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,55 M	-1,5 M	-2,35 M	-2,32 M	-5,05 M
Résultat des activités poursuivies	-5,55 M	-1,5 M	-2,35 M	-2,32 M	-5,05 M
Résultat net part du groupe	-5,55 M	-1,5 M	-2,35 M	-2,32 M	-5,05 M
Résultat net	-5,55 M	-1,5 M	-2,35 M	-2,32 M	-5,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,55 M	-1,5 M	-2,35 M	-2,32 M	-5,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,55 M	-1,5 M	-2,35 M	-2,32 M	-5,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,02	-0,03	-0,02	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,03	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,42 M	76,81 M	86,79 M	93,47 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,02	-0,03	-0,02	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,03	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,42 M	76,81 M	86,79 M	93,47 M	105 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,05 M	-3,51 M	-2,36 M	-3,24 M	-4,46 M
EBITA	-6,05 M	-3,51 M	-2,36 M	-3,24 M	-4,46 M
EBIT	-6,06 M	-3,54 M	-2,41 M	-3,3 M	-4,53 M
Résultat net normalisé	-3,51 M	-936 k	-1,47 M	-1,45 M	-3,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	235 k	442 k	355 k	166 k	112 k
Dépense de marketing	235 k	442 k	355 k	166 k	112 k
Dépenses générales et administratives	928 k	533 k	533 k	333 k	2,05 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,87 M	1,32 M	259 k	1,51 M	228 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,87 M	1,32 M	259 k	1,51 M	228 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,07 M	14,99 M	6,99 M	5,39 M	16,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	28,27 M	15,8 M	44,31 k	18,35 M
Total des liquidités et VMP	25,07 M	43,25 M	22,78 M	5,44 M	34,77 M
Autres créances	4,64 k	628	750	986	31,08 k
Total des créances	4,64 k	628	750	986	31,08 k
Dépenses payées d'avance	162 k	574 k	506 k	88,96 k	233 k
Autres actifs à court terme, total	273 k	20,44 k	95,56 k	95,56 k	163 k
Total de l'actif circulant	25,51 M	43,85 M	23,38 M	5,62 M	35,2 M
Immobilisations corporelles brutes	100 M	175 M	216 M	254 M	274 M
Amortissements cumulés	-198 k	-794 k	-2 M	-3,32 M	-4,84 M
Immobilisations corporelles nettes	100 M	174 M	214 M	251 M	269 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,82 M	1,94 M
Total des actifs	126 M	218 M	237 M	258 M	307 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,72 M	4,17 M	4,39 M	2,48 M	7,91 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	22,51 k	21,44 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	849 k
Autres passifs à court terme	686 k	28,44 k	30,26 k	23,27 k	25,02 k
Total du passif circulant	2,41 M	4,2 M	4,42 M	2,53 M	8,8 M
Dette à long terme	-	-	-	264 k	155 k
Autres passifs non courants	1,16 M	1,18 M	1,37 M	1,61 M	1,93 M
Total du passif	3,57 M	5,38 M	5,79 M	4,39 M	10,89 M
Actions ordinaires, total	193 M	270 M	292 M	292 M	350 M
Primes d'émissions d'actions	30,31 M	39,74 M	43,3 M	48,62 M	46,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-103 M	-105 M	-107 M	-109 M	-114 M
Résultat global et autres	1,37 M	7,34 M	2,45 M	22,21 M	13,63 M
Total des fonds propres ordinaires	122 M	213 M	231 M	254 M	296 M
Total des capitaux propres	122 M	213 M	231 M	254 M	296 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	218 M	237 M	258 M	307 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,71 M	85,11 M	93,47 M	93,47 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,25 M	85,08 M	93,41 M	93,47 M	120 M
Actif net par action	1,74	2,5	2,48	2,72	2,47
Actif corporel net	122 M	213 M	231 M	254 M	296 M
Actif corporel net par action	1,74	2,5	2,48	2,72	2,47
Total de la dette	0	0	0	286 k	176 k
Dette nette	-25,07 M	-43,25 M	-22,78 M	-5,15 M	-34,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	44	77	94	75	72

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,55 M	-1,5 M	-2,35 M	-2,32 M	-5,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,9 k	36,11 k	50,52 k	64,36 k	71,11 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,9 k	36,11 k	50,52 k	64,36 k	71,11 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,87 M	1,32 M	259 k	1,51 M	228 k
Autres activités d'exploitation, total	-542 k	-1,46 M	273 k	-853 k	556 k
Variation des créances	-3,32 k	4,01 k	-122	-	-
Variation des dettes fournisseurs	132 k	-123 k	96,34 k	317 k	1,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-396 k	246 k	-75,54 k	4,47 k	-62,73 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,47 M	-1,48 M	-1,75 M	-1,28 M	-2,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,3 M	-49,37 M	-40,28 M	-33,81 M	-29,35 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	10,58 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-23,33 M	12,2 M	16,57 M	-18,86 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	5,77 M	5,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-23,3 M	-72,69 M	-28,08 M	-894 k	-42,99 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	286 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	286 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-15,1 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-15,1 k
Émission d'actions ordinaires	35,5 M	68,04 M	21,84 M	-	57,22 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	195 k	829 k
Flux de trésorerie de financement	35,5 M	68,04 M	21,84 M	481 k	58,03 M
Ajustements des taux de change	-12,23 k	71,21 k	-18,74 k	92,24 k	-1,5 M
Variation nette de la trésorerie	9,71 M	-6,06 M	-8 M	-1,6 M	11,04 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,5 M	-48,62 M	-41,29 M	-35,8 M	-25,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,5 M	-48,59 M	-41,26 M	-35,8 M	-25,85 M
Variation du fonds de roulement net	-711 k	-1,63 M	-215 k	1,5 M	-6,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	286 k	-15,1 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,76	-1,29	-0,66	-0,83	-1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,88	-1,32	-0,68	-0,85	-1,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,68	-0,89	-1,06	-0,96	-1,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,68	-0,89	-1,06	-0,96	-1,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,59	10,45	5,29	2,23	4
Quick Ratio	10,41	10,31	5,16	2,15	3,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,03	-0,35	-0,39	-0,51	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,11	0,06
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,11	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,1	0,05
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,1	0,05
Dette totale / Total de l'actif	2,84	2,46	2,44	1,7	3,55
EBIT / Charges d'intérêt	-	-98,08	-47,77	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-97,08	-46,77	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,46 k	-843,96	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,09	-0,04
Dette nette / EBITDA	4,14	12,34	9,64	1,59	7,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,85	0,82	0,53	0,14	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	164,94	-41,92	-32,59	34,23	37,62
EBITA, 1 an Croissance en %	164,94	-41,92	-32,59	34,23	37,62
EBIT, 1 an Croissance %	164,51	-41,45	-31,85	34,09	37,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,98	-72,99	56,77	-1,17	117,69
Résultat net, Croissance 1 an	102,98	-72,99	56,77	-1,17	117,69
Résultat net normalisé sur 1 an	106,11	-73,36	56,77	-1,07	117,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	60	-76,29	38,75	-8,24	93,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	64,6	74,21	22,56	17,49	7,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,65	73,75	8,65	9,04	18,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	66,81	74,42	8,67	9,87	16,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,81	74,42	8,67	9,87	16,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,06	-40,06	17,67	-26,93	96,13
CAPEX, Croissance 1 an	137,93	111,83	-18,41	-16,46	-13,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,5	116,04	-15,07	-13,71	-27,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	104,5	116,03	-15,09	-13,71	-27,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,77	23,91	-37,43	-3,87	35,91
EBITA, 2 ans CAGR %	34,47	23,91	-37,43	-3,87	35,91
EBIT, 2 ans CAGR %	34,38	24,3	-36,84	-3,41	35,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,07	-25,95	-34,92	24,47	46,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,07	-25,95	-34,92	24,47	46,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25	-25,9	-35,38	24,54	46,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,82	-38,41	-42,64	12,84	33,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,93	69,34	46,12	20	12,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,63	69,14	37,39	8,84	13,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,81	70,57	37,67	9,27	13,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,81	70,57	37,67	9,27	13,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,13	-28,22	-16,02	-7,28	19,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,46	124,5	31,46	-17,24	-14,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,41	110,19	35,46	-14,19	-21,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,52	110,14	35,43	-14,17	-21,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	99,53	1,72	1,15	-18,73	8,34
EBITA, 3 ans CAGR %	98,22	1,57	1,15	-18,73	8,34
EBIT, 3 ans CAGR %	98,37	1,79	1,73	-18,26	8,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,25	-27,79	-4,92	-25,2	49,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,25	-27,79	-4,92	-25,2	49,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,77	-25,34	-4,88	-25,52	49,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,66	-42,23	-19,26	-32,92	35,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,75	49,81	52,04	35,88	15,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,11	54,46	45,94	27,21	12,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	164,71	56,2	46,77	27,7	11,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	164,71	56,2	46,77	27,7	11,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,81	6,58	-15,37	-19,82	19,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	176,34	58,01	60,21	13,21	-15,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	145,61	58,23	55,4	16,74	-18,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	150,85	58,29	55,36	16,75	-18,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,65	41,71	25,42	-0,55	14,32
EBITA, 5 ans CAGR %	46,41	41,05	24,92	-0,64	14,32
EBIT, 5 ans CAGR %	46,48	41,34	25,45	-0,32	14,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,35	-13,83	-24,29	-10,22	13,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,35	-13,83	-24,29	-10,22	13,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,27	17,24	18,2	-8,38	13,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,86	-39,63	-48,24	-24,49	-1,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,96	34,98	39,81	37,09	34,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,07	40,65	42,56	34,28	32,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,45	67,76	103,8	35,39	32,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,45	67,76	103,8	35,39	32,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,94	15,3	23,09	0,81	-2,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,33	92,95	105,3	21,99	24,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,33	86,15	93,59	23,88	18,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	70,33	86,13	96,02	23,91	18,63