Bilan Talius Group Limited

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AU0000281172

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Marché Fermé - Australian S.E. 07:23:46 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0590 ^AUD	-6,35%		-11,94%	-29,76%

30/06	Inturai Ventures Corp. signe un accord-cadre de services définitif avec Talius Group Limited	CI
13/04	Talius signe un contrat-cadre de services avec Seventh-Day Adventist Aged Care South Queensland	RE

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Données Financières Publiées: TALIUS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	3,62 M	7,12 M	12,22 M	11,15 M	7,66 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-4,42 k
Autres recettes, total	-	77,47 k	-	-	62,12 k
Total Chiffre d'affaires	3,62 M	7,2 M	12,22 M	11,15 M	7,72 M
Coût des marchandises vendues, total	4,48 M	7,16 M	11,57 M	12,13 M	7,11 M
Résultat Brut	-853 k	38,06 k	650 k	-979 k	608 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	409 k	504 k	704 k	645 k	1,04 M
Provision pour créances douteuses	-	76,77 k	-9,08 k	234 k	10,04 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	316 k	377 k	107 k	140 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	293 k	137 k	132 k	241 k	355 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	468 k	595 k	749 k	1,16 M	668 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 M	1,63 M	1,95 M	2,39 M	2,21 M
Résultat d'Exploitation	-2,02 M	-1,59 M	-1,3 M	-3,37 M	-1,6 M
Intérêts payés, total	-42,36 k	-32,52 k	-38,34 k	-22,94 k	-27,89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-42,36 k	-32,52 k	-38,34 k	-22,94 k	-27,89 k
EBT, hors éléments non courants	-2,07 M	-1,62 M	-1,34 M	-3,39 M	-1,63 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	168 k	168 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,07 M	-1,62 M	-1,34 M	-3,22 M	-1,46 M
Résultat des activités poursuivies	-2,07 M	-1,62 M	-1,34 M	-3,22 M	-1,46 M
Résultat net part du groupe	-2,07 M	-1,62 M	-1,34 M	-3,22 M	-1,46 M
Résultat net	-2,07 M	-1,62 M	-1,34 M	-3,22 M	-1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,07 M	-1,62 M	-1,34 M	-3,22 M	-1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,07 M	-1,62 M	-1,34 M	-3,22 M	-1,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	194 M	211 M	229 M	258 M	287 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	194 M	211 M	229 M	258 M	287 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,91 M	-1,53 M	-1,24 M	-3,2 M	-1,35 M
EBITA	-1,93 M	-1,54 M	-1,27 M	-3,23 M	-1,38 M
EBIT	-2,02 M	-1,59 M	-1,3 M	-3,37 M	-1,6 M
EBITDAR	-1,9 M	-1,51 M	-1,23 M	-3,17 M	-1,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,29 M	-1,01 M	-838 k	-2,12 M	-1,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	32,51 k	27,16 k	16,84 k	22,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	174 k	119 k	230 k	142 k	210 k
Dépense de marketing	174 k	119 k	230 k	142 k	210 k
Dépenses générales et administratives	226 k	373 k	466 k	478 k	792 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	9,06 k	11,6 k	8,25 k	23,79 k	35,62 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,18 k	10,96 k	10,89 k	26,16 k	34,21 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-4,11 k	640	-2,63 k	-2,37 k	1,42 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	182 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	316 k	377 k	107 k	140 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	182 k	316 k	377 k	107 k	140 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,79 M	826 k	1,91 M	4,15 M	4,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,79 M	826 k	1,91 M	4,15 M	4,92 M
Créances clients, total	586 k	1,27 M	790 k	1,01 M	673 k
Autres créances	81,48 k	189 k	137 k	-	-
Total des créances	668 k	1,46 M	927 k	1,01 M	673 k
Stocks	1,4 M	4,28 M	2,36 M	1,4 M	1,38 M
Dépenses payées d'avance	538 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	235 k	241 k	225 k	343 k
Total de l'actif circulant	4,4 M	6,8 M	5,44 M	6,77 M	7,32 M
Immobilisations corporelles brutes	324 k	298 k	250 k	195 k	426 k
Amortissements cumulés	-36,36 k	-47,63 k	-42,43 k	-78,49 k	-73,17 k
Immobilisations corporelles nettes	288 k	250 k	207 k	117 k	353 k
Autres immobilisations incorporelles, total	52,86 k	14,56 k	205 k	872 k	304 k
Total des actifs	4,74 M	7,06 M	5,85 M	7,76 M	7,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	411 k	2,52 M	294 k	2,77 M	423 k
Charges à payer, total	38,95 k	70,61 k	106 k	71,66 k	83,54 k
Emprunts à court terme	-	-	39,38 k	27,16 k	24,4 k
Part à court terme des contrats de location	63,29 k	69,4 k	86,41 k	48,83 k	128 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	268 k	304 k	28,54 k	210 k	42,13 k
Autres passifs à court terme	260 k	288 k	205 k	203 k	295 k
Total du passif circulant	1,04 M	3,25 M	759 k	3,33 M	996 k
Dette à long terme	-	-	-	-	22,71 k
Contrats de location à long terme	239 k	179 k	90,44 k	41,62 k	172 k
Total du passif	1,28 M	3,43 M	850 k	3,37 M	1,19 M
Actions ordinaires, total	16,21 M	17,75 M	20,17 M	22,88 M	26,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,81 M	-15,33 M	-15,77 M	-18,87 M	-20,33 M
Résultat global et autres	1,07 M	1,21 M	600 k	372 k	249 k
Total des fonds propres ordinaires	3,46 M	3,63 M	5 M	4,39 M	6,78 M
Total des capitaux propres	3,46 M	3,63 M	5 M	4,39 M	6,78 M
Total du passif et des capitaux propres	4,74 M	7,06 M	5,85 M	7,76 M	7,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	197 M	223 M	256 M	286 M	341 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	197 M	223 M	256 M	286 M	341 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	3,41 M	3,62 M	4,8 M	3,52 M	6,48 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
Total de la dette	302 k	249 k	216 k	118 k	347 k
Dette nette	-1,49 M	-577 k	-1,69 M	-4,03 M	-4,57 M
Dette relative aux contrats de location	72,51 k	92,76 k	66,02 k	190 k	285 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	4,73 M	2,72 M	1,9 M	1,68 M
Machines, total	54,02 k	56,82 k	80,22 k	97,15 k	145 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	72,38 k	39,01 k	252 k	11,29 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,07 M	-1,62 M	-1,34 M	-3,22 M	-1,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	197 k	82,71 k	94,48 k	107 k	132 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	96,24 k	53,9 k	37,24 k	134 k	223 k
Amortissements et dépréciations, Total	293 k	137 k	132 k	241 k	355 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	182 k	316 k	377 k	107 k	140 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	76,77 k	-9,08 k	234 k	10,04 k
Autres activités d'exploitation, total	270 k	180 k	-90,72 k	200 k	4,72 k
Variation des créances	-473 k	-866 k	462 k	-312 k	322 k
Variation des stocks	-525 k	-3,06 M	2,01 M	764 k	12,95 k
Variation des dettes fournisseurs	-459 k	2,14 M	-2,41 M	2,58 M	-2,12 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-57,73 k	36,54 k	-199 k	181 k	-168 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	330 k	381 k	157 k	113 k	35,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,5 M	-2,28 M	-911 k	882 k	-2,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,04 k	-36,03 k	-51,71 k	-16,93 k	-61,01 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,6 k	-15,6 k	-134 k	-894 k	-136 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	348 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,64 k	-51,63 k	-186 k	-911 k	151 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-87,42 k	-144 k	-121 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-147 k	-62,09 k	-71,97 k	-86,41 k	-103 k
Total de la dette remboursée	-147 k	-62,09 k	-159 k	-230 k	-224 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,5 M	2,5 M	2,57 M	4 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-71,84 k	-
Autres activités de financement, total	-	-26,7 k	-159 k	-7,5 k	-281 k
Flux de trésorerie de financement	-147 k	1,41 M	2,18 M	2,26 M	3,49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,66 M	-922 k	1,08 M	2,24 M	771 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,36 k	32,52 k	38,34 k	22,94 k	27,89 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,74 M	-1,72 M	-620 k	842 k	-2,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,71 M	-1,7 M	-596 k	856 k	-2,89 M
Variation du fonds de roulement net	911 k	1,11 M	105 k	-3,52 M	2,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-147 k	-62,09 k	-159 k	-230 k	-224 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,53	-16,84	-12,61	-30,92	-12,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,25	-26,01	-17,91	-43,29	-17,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,87	-45,76	-31,08	-68,64	-26,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,87	-45,76	-31,08	-68,64	-26,22
Analyse des marges
Marge brute %	-23,55	0,53	5,32	-8,78	7,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,3	7,01	5,76	5,78	13,44
Marge d’EBITDA %	-52,68	-21,2	-10,17	-28,67	-17,44
Marge EBITA %	-53,18	-21,35	-10,36	-28,99	-17,89
Marge d'EBIT %	-55,84	-22,1	-10,67	-30,19	-20,78
Marge des activités poursuivies %	-57	-22,55	-10,98	-28,89	-18,97
Marge nette %	-57	-22,55	-10,98	-28,89	-18,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-57	-22,55	-10,98	-28,89	-18,97
Marge nette normalisée %	-35,63	-14,1	-6,86	-19	-13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-47,98	-23,96	-5,07	7,55	-37,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-47,25	-23,68	-4,88	7,68	-37,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	1,22	1,89	1,64	0,98
Rotation des actifs corporels	15,15	26,78	53,46	68,87	32,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,57	7,44	11,87	12,42	9,13
Rotation des stocks (stock moyen)	3,51	2,52	3,48	6,46	5,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,23	2,09	7,16	2,03	7,34
Quick Ratio	2,37	0,7	3,74	1,55	5,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,41	-0,7	-1,2	0,26	-2,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,14	49,07	30,75	29,47	39,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	104,02	144,93	104,78	56,65	71,28
Délais de paiement des fournisseurs	50,8	52,99	53,27	50,22	82,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	91,36	141,01	82,27	35,9	29,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,72	6,85	4,32	2,68	5,12
Dette totale / Capital total	8,02	6,41	4,15	2,61	4,87
Dette à long terme / Capitaux propres	6,89	4,94	1,81	0,95	2,86
Dette à long terme / Capital total	6,34	4,63	1,73	0,92	2,73
Dette totale / Total de l'actif	26,97	48,6	14,52	43,46	14,93
EBIT / Charges d'intérêt	-47,77	-48,91	-33,98	-146,74	-57,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-40,85	-44,71	-30,55	-136,24	-44,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-41,07	-45,81	-31,9	-136,97	-46,96
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,17	-0,18	-0,04	-0,28
Dette nette / EBITDA	0,86	0,4	1,45	1,29	3,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,17	-0,18	-0,04	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,86	0,39	1,39	1,28	3,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,61	98,62	71,6	-8,73	-30,76
Résultat brut, Croissance 1 an	207,33	-105,67	-1,75 k	-250,71	-162,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,89	-20,08	-18,54	157,25	-57,88
EBITA, 1 an Croissance en %	35,74	-20,25	-17,63	155,4	-57,28
EBIT, 1 an Croissance %	33,49	-21,38	-18,08	158,36	-52,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,71	-21,42	-17,36	140,18	-54,55
Résultat net, Croissance 1 an	-12,71	-21,42	-17,36	140,18	-54,55
Résultat net normalisé sur 1 an	33,09	-21,42	-17,36	152,69	-51,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,92	-27,28	-25	116,7	-60,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	242,57	96,19	-37,66	27,15	-33,03
Stocks, Croissance 1 an	22,16	205,18	-44,9	-40,85	-0,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,84	-13,11	-17,11	-43,69	202,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,25	48,91	-17,19	32,66	2,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,45	6	32,6	-26,67	84,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-35,26	4,81	37,72	-12,25	54,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	107,56	-8,9	-60,05	-196,8	-425,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	298,37	43,53	-67,26	260,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	84,19	-3,38	-64,07	-235,85	-445,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	85,86	-3,09	-65,04	-243,73	-437,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	148,15	52,19	83,62	25,15	-20,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,92	-62,98	-1,61	398,47	-3,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,35	3,82	-19,31	44,77	4,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,18	4,04	-18,95	45,04	4,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,65	2,44	-19,75	45,48	10,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,58	-17,18	-19,41	40,89	4,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,58	-17,18	-19,41	40,89	4,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,32	2,26	-19,41	44,51	10,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,68	-24,86	-26,15	27,48	-7,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,33	172,22	10,59	-10,97	-7,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	194,98	93,08	29,67	-42,91	-23,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,41	14,48	-15,14	-31,68	30,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,22	0,44	11,05	4,81	16,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,92	-16,64	18,56	-1,39	16,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,09	-17,63	20,14	9,93	16,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,12	37,51	-39,67	-37,81	77,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-54,78	-	139,12	-31,45	8,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,77	35,17	-41,08	-30,13	116,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,93	36,01	-41,8	-29,12	120,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	181,92	130,4	57,83	45,45	2,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,45	-72,83	32,76	13,42	148,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,62	-29,19	-4,24	18,76	-4,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,41	-29,12	-3,75	18,82	-3,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,28	-28,38	-4,91	18,5	0,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,87	-28,35	-17,24	15,97	-3,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,87	-28,35	-17,24	15,97	-3,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,76	-28,17	-4,75	17,95	0,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,31	-47,14	-24,91	5,73	-13,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	184,69	59,79	66,54	15,85	-19,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	126,1	198,34	27,12	-0,18	-31,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	107,89	-12,65	2,8	-25,98	12,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,47	5,49	-5,82	17,83	4,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,75	20,15	-2,69	1,01	21,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,08	1,52	-2,23	8,2	23,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,87	-12,41	-8,93	-29,37	8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,37	-6,6	-	23,25	19,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,6	-13,18	-13,09	-22,16	19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,04	-13,19	-13,52	-21,33	19,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	193,22	137,49	80,1	19,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-7,62	-20,61	-12,38	16,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	30,79	-20,7	-5,74	-0,99
EBITA, 5 ans CAGR %	89,24	30,98	-20,44	-5,61	-0,55
EBIT, 5 ans CAGR %	91,1	30,67	-20,07	-4,91	1,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	91,89	31,2	-21,5	-6,1	-9,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	91,89	31,2	-21,5	-6,1	-9,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	91,89	31,2	-19,62	-4,99	1,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-17,53	-45,74	-24,83	-18,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	188,34	98,88	26,46	31,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	81,02	53,97	3,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	45,28	-20,83	13,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,91	47,01	3,99	5,22	2,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	50,64	47,75	7,53	11,02	4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,11	30,79	3,64	4,8	4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	42,69	-22,73	-23,63	18,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	6,01	-17,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,92	-20,4	25,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,52	-19,95	25,68