Ratios Financiers Talen Energy Corporation

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TLN

US87422Q1094

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
317,00 ^USD	+3,76%		+7,06%	-15,43%

24/08	Talen Energy Corporation : Mizuho Securities à l'achat	ZM
06/08	Talen Energy Corporation : Oppenheimer toujours à l'achat	ZM

c8b697e896ad45890f3.0nG-rExYKa8W5rEqzmEJ6XWwv_sWPrwBBlYyA_5knNs.oy7Lzi0ZBO131OdDmkwxuRGdksxlBvNgKx5-Z9MI-u2CG4zdFnVq_VHL5A

Données Financières Publiées: TALEN ENERGY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenues - (Utility Template)	1,78 Md	535 M	2,44 Md	2,07 Md	2,63 Md
Total Chiffre d'affaires	1,78 Md	535 M	2,44 Md	2,07 Md	2,63 Md
Carburant et électricité achetée	952 M	334 M	741 M	817 M	1 Md
Opérations et maintenance	582 M	250 M	643 M	592 M	620 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88 M	47 M	144 M	163 M	624 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	524 M	197 M	365 M	298 M	279 M
Autres dépenses de fonctionnement	764 M	141 M	76 M	-24 M	153 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,91 Md	969 M	1,97 Md	1,85 Md	2,68 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,14 Md	-434 M	470 M	227 M	-55 M
Intérêts payés, total	-326 M	-128 M	-339 M	-238 M	-302 M
Charges d'intérêt nettes	-326 M	-128 M	-339 M	-238 M	-302 M
Autres produits non opérationnels	186 M	-176 M	194 M	239 M	192 M
EBT, hors éléments non courants	-1,28 Md	-738 M	325 M	228 M	-165 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-43 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-191 M	44 M	884 M	42 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-384 M	-1 M	-
Règlements judiciaires	-	-	87 M	-	-
Autres éléments non courants	-11 M	-6 M	799 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,29 Md	-935 M	871 M	1,11 Md	-166 M
Charge d'impôt	-297 M	-15 M	263 M	98 M	53 M
Résultat des activités poursuivies	-989 M	-920 M	608 M	1,01 Md	-219 M
Résultat net part du groupe	-989 M	-920 M	608 M	1,01 Md	-219 M
Intérêts minoritaires	-	54 M	5 M	-15 M	-
Résultat net	-989 M	-866 M	613 M	998 M	-219 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	479 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-989 M	-866 M	134 M	998 M	-219 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-989 M	-866 M	134 M	998 M	-219 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,2 k	-1,92 k	2,27	18,39	-4,79
BPA de base - Activités poursuivies	-2,2 k	-1,92 k	2,27	18,39	-4,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	450 k	450 k	59,03 M	54,25 M	45,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,2 k	-1,93 k	2,26	17,67	-4,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,2 k	-1,93 k	2,26	17,67	-4,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	450 k	450 k	59,4 M	56,49 M	45,69 M
BPA de base normalisé	-1,77 k	-905	3,53	2,35	-2,26
BPA dilué normalisé	-1,77 k	-905	3,5	2,26	-2,26
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	928 M	238 M	2,55 Md	2,07 Md	2,63 Md
Revenus non liés aux services publics	-	-	-	42 M	-45 M
EBITDA	-513 M	-202 M	977 M	648 M	321 M
EBITA	-1,04 Md	-401 M	530 M	300 M	13 M
EBIT	-1,14 Md	-434 M	470 M	227 M	-55 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	928 M	238 M	2,55 Md	2,12 Md	2,58 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,09	1,6	30,2	8,82	-31,93
Impôts intérieurs courants	24 M	8 M	13 M	144 M	-67 M
Total des impôts courants	24 M	8 M	13 M	144 M	-67 M
Impôts intérieurs différés	-320 M	-23 M	250 M	-46 M	120 M
Total des impôts différés	-320 M	-23 M	250 M	-46 M	120 M
Résultat net normalisé	-797 M	-407 M	208 M	128 M	-103 M
Intérêts capitalisés	6 M	11 M	22 M	5 M	4 M
Provisions de pension	32 M	4 M	-3 M	12 M	-5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	88 M	47 M	144 M	163 M	624 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	19 M	33 M	526 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	19 M	33 M	526 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	276 M	1 M	400 M	328 M	689 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1 M	1 M	-
Créances clients, total	56 M	-	52 M	66 M	160 M
Autres créances	56 M	1 M	85 M	57 M	36 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	112 M	1 M	137 M	123 M	196 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	403 M	-	375 M	302 M	278 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	477 M	-	501 M	37 M	63 M
Autres actifs à court terme, total	1,54 Md	-	140 M	249 M	123 M
Total de l'actif circulant	2,81 Md	2 M	1,55 Md	1,04 Md	1,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	11,54 Md	-	4,02 Md	3,61 Md	8,25 Md
Amortissements cumulés	-6,82 Md	-	-185 M	-462 M	-705 M
Immobilisations corporelles nettes	4,71 Md	-	3,83 Md	3,15 Md	7,54 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	88 M	-	6 M	5 M	5 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	126 M	-	-	1 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,4 Md	-	1,73 Md	1,91 Md	2,01 Md
Total des actifs	10,13 Md	2 M	7,12 Md	6,11 Md	10,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	293 M	-	344 M	266 M	281 M
Charges à payer, total	67 M	-	32 M	18 M	561 M
Emprunts à court terme	853 M	-	6 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	170 M	-	9 M	17 M	33 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	10 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	2,14 Md	-	95 M	154 M	165 M
Total du passif circulant	3,52 Md	-	486 M	455 M	1,05 Md
Dette à long terme	3,79 Md	-	2,82 Md	2,99 Md	6,79 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	662 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	315 M	-	368 M	305 M	229 M
Passif d'impôt différé Non courant	216 M	-	407 M	362 M	486 M
Autres passifs non courants, total	1,57 Md	3 M	509 M	610 M	595 M
Total du passif	9,41 Md	3 M	4,59 Md	4,72 Md	9,81 Md
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	2,97 Md	2,97 Md	2,35 Md	1,72 Md	1,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,1 Md	-2,97 Md	134 M	-326 M	-612 M
Résultat global et autres	-154 M	-	-23 M	-12 M	-4 M
Total des fonds propres ordinaires	711 M	-1 M	2,46 Md	1,39 Md	1,09 Md
Intérêts minoritaires	5 M	-	77 M	-	-
Total des capitaux propres	716 M	-1 M	2,53 Md	1,39 Md	1,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,13 Md	2 M	7,12 Md	6,11 Md	10,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	450 k	450 k	59,03 M	45,96 M	45,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	450 k	450 k	59,03 M	45,96 M	45,69 M
Actif net par action	1,58 k	-2,22	41,62	30,18	23,92
Actif corporel net	623 M	-1 M	2,45 Md	1,38 Md	1,09 Md
Actif corporel net par action	1,38 k	-2,22	41,52	30,07	23,81
Total de la dette	4,81 Md	0	2,83 Md	3 Md	6,83 Md
Dette nette	4,54 Md	-1 M	2,43 Md	2,68 Md	6,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	284 M	-	333 M	291 M	212 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5 M	-	77 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	126 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	385 M	-	299 M	245 M	275 M
Stocks de produits finis, total	18 M	-	76 M	57 M	3 M
Machines, total	10,66 Md	-	3,18 Md	3,03 Md	7,52 Md
Employés à temps plein	-	-	-	1,89 k	1,88 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-989 M	-866 M	608 M	998 M	-219 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	532 M	199 M	447 M	348 M	308 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	90 M	33 M	60 M	73 M	68 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	622 M	232 M	507 M	421 M	376 M
Amortissement des charges différées, total	31 M	13 M	9 M	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	191 M	-	-	-36 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	384 M	1 M	-
Activités de restructuration	-	-	-933 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	526 M
Variation des créances	25 M	-14 M	269 M	14 M	-44 M
Variation des stocks	72 M	30 M	-58 M	67 M	29 M
Variation des dettes fournisseurs	24 M	173 M	-123 M	-69 M	-48 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-133 M	4 M	100 M	-21 M	-40 M
Autres activités opérationnelles	57 M	205 M	101 M	-1,16 Md	160 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-291 M	-32 M	864 M	256 M	704 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-168 M	-181 M	-254 M	-85 M	-98 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	54 M	2 M	40 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-3,79 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Dépenses de combustible nucléaire	-82 M	-45 M	-94 M	-104 M	-108 M
Contributions au Nuclear Decommissioning Trust	-1,83 Md	-784 M	-2,25 Md	-2,3 Md	-1,96 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-87 M	-59 M	-13 M	-10 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,84 Md	226 M	2,23 Md	3,66 Md	1,92 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-328 M	-843 M	-328 M	1,17 Md	-4 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	75 M
Dette à long terme émise, total	186 M	115 M	2,51 Md	849 M	3,89 Md
Total de la dette émise	186 M	115 M	2,51 Md	849 M	3,96 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-141 M	-22 M	-4,21 Md	-661 M	-17 M
Total de la dette remboursée	-141 M	-22 M	-4,21 Md	-661 M	-92 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,39 Md	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,96 Md	-103 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	966 M	30 M	-309 M	-193 M	-84 M
Flux de trésorerie de financement	1,01 Md	123 M	-623 M	-1,96 Md	3,69 Md
Variation nette de la trésorerie	392 M	-752 M	-87 M	-536 M	387 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	316 M	93 M	416 M	255 M	233 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20 M	-1 M	19 M	20 M	71 M
Dette nette émise / remboursée	45 M	93 M	-1,71 Md	188 M	3,87 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	18,88 M	667 M	1,09 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	222 M	816 M	1,28 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	250 M	-409 M	-620 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,35	3,29	2,15	-0,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-9,82	5,44	2,91	-0,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-257,34	59,26	51,67	-17,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-243,94	14,22	51,92	-17,66
Analyse des marges
Marge brute %	13,58	-9,16	43,26	32,03	38,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,99	9,72	5,82	7,86	23,76
Marge d’EBITDA %	-28,9	-37,76	40,06	31,26	12,22
Marge EBITA %	-58,87	-74,95	21,73	14,47	0,5
Marge d'EBIT %	-63,94	-81,12	19,27	10,95	-2,09
Marge des activités poursuivies %	-55,72	-171,96	24,93	48,87	-8,34
Marge nette %	-55,72	-161,87	25,13	48,14	-8,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-55,72	-161,87	5,49	48,14	-8,34
Marge nette normalisée %	-44,89	-76,12	8,53	6,15	-3,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	0,77	32,18	41,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	9,09	39,36	48,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,11	0,27	0,31	0,31
Rotation des actifs corporels	-	-	0,58	0,59	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	12,13	35,14	23,24
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,33	4,16	5,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	-	3,2	2,29	1,28
Quick Ratio	0,11	-	1,11	0,99	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-	1,78	0,56	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	30,08	10,42	15,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	109,71	87,93	65,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	119,28	83,56	62,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	20,51	14,79	18,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	672,07	-	111,76	216,58	625,16
Dette totale / Capital total	87,05	-	52,78	68,41	86,21
Dette à long terme / Capitaux propres	529,19	-	111,17	215,36	621,23
Dette à long terme / Capital total	68,54	-	52,5	68,03	85,67
Dette totale / Total de l'actif	92,93	150	64,42	77,28	89,98
EBIT / Charges d'intérêt	-3,48	-3,39	1,39	0,95	-0,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,57	-1,58	2,88	2,72	1,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,34	-3,34	1,86	1,93	0,38
Dette totale / EBITDA	-9,38	-	2,9	4,64	21,29
Dette nette / EBITDA	-8,84	0	2,49	4,13	19,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,31	-	4,5	6,54	59,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,94	0	3,86	5,83	53,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-69,86	1,12	-15,01	26,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-120,33	37,01	-37,06	50,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-60,62	-29,71	-33,67	-50,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-61,63	-38,66	-43,4	-95,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	-61,76	-39,28	-51,7	-124,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-6,98	-147,02	66,61	-121,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-12,44	-147,56	62,81	-121,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-12,38	-100,08	681,86	-127,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-48,89	100,12	-26,09	-180,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-17,12	-17,87	139,47
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-17,94	-19,47	-7,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-85,14	26,92	142,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-99,98	-33,59	-14,25	78,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-100,16	-475,34	-43,64	-21,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-89	362,03	-70,37	175
CAPEX, Croissance 1 an	-	-9,6	11,54	-45,69	8,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-90,09	6,66 k	63,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-42,51	267,93	57,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-100,14	-528,8	-43,55	-21,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,22	-7,29	3,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	110,1	-7,14	-2,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,44	-31,72	-42,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-25,62	-41,07	-84,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-33,03	-45,84	-65,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,11	-11,49	-39,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,79	-12,01	-40,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-96,78	-92,15	45,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,93	10,72	-20,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,83	-17,49	40,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,54	-18,71	-13,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,64	-56,58	75,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-16,16	-24,54	23,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	85,9	55,58	-33,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	98,35	45,48	-33,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	71,43	17	-9,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	24,64	-22,17	-23,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	103,32	1,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,43	141,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,31	2,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,58	9,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,01	-38,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,09	-75,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,94	-58,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,21	-44,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,71	-44,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-79,89	-88,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,74	-0,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,58	17,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,17	-15,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,63	-22,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,53	0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,95	24,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,42	18,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,51	55,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,51	-12,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	89,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,22