Flux de Trésorerie Tahmar Enterprises Limited

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SARDAPPR6

INE385D01029

Distillateurs et caves à vin

Temps Différé Bombay S.E. 11:31:47 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,780 ^INR	+2,44%		+13,13%	-63,28%

14/08	Tahmar Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Tahmar Enterprises Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TAHMAR ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	60 k	4 k	25,59 M	54,45 M	38,7 M
Total Chiffre d'affaires	60 k	4 k	25,59 M	54,45 M	38,7 M
Coût des marchandises vendues, total	50 k	3 k	24,67 M	32,64 M	78,79 M
Résultat Brut	10 k	1 k	919 k	21,82 M	-40,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	68 k	50 k	421 k	15,35 M	19,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	835 k	642 k
Autres dépenses de fonctionnement	814 k	972 k	1,84 M	25,88 M	20,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	882 k	1,02 M	2,26 M	42,06 M	40,47 M
Résultat d'Exploitation	-872 k	-1,02 M	-1,34 M	-20,25 M	-80,56 M
Intérêts payés, total	-1 k	-11 k	-489 k	-	-7,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,83 M	20,91 M	62,2 M
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-11 k	1,34 M	20,91 M	54,9 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-8 k	-2 k	-348 k
EBT, hors éléments non courants	-872 k	-1,03 M	-7 k	662 k	-26,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-872 k	-1,03 M	-7 k	662 k	-26,01 M
Charge d'impôt	-	-	-	190 k	79 k
Résultat des activités poursuivies	-872 k	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M
Résultat net part du groupe	-872 k	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M
Résultat net	-872 k	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-872 k	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-872 k	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0	0	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0	0	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,19 M	31,19 M	-	94,4 M	94,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0	0	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0	0	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,19 M	31,19 M	-	157 M	94,87 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0	0	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0	0	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-19,41 M	-79,92 M
EBITA	-872 k	-1,02 M	-1,34 M	-20,25 M	-80,56 M
EBIT	-872 k	-1,02 M	-1,34 M	-20,25 M	-80,56 M
EBITDAR	-	-	-	-	-77,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	60 k	91 k	27,42 M	80,58 M	101 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	28,7	-0,3
Total des impôts courants	-	-	-	172 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	18 k	79 k
Résultat net normalisé	-545 k	-645 k	-4,38 k	414 k	-16,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	68 k	50 k	121 k	129 k	53 k
Dépense de marketing	68 k	50 k	121 k	129 k	53 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	2,84 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	665 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	2,17 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	152 k	107 k	5,95 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	169 k	175 k	3,82 M	2,06 M	5,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	31 k	10 k
Total des liquidités et VMP	169 k	175 k	3,82 M	2,09 M	5,43 M
Créances clients, total	1,86 M	1,33 M	-	35,96 M	220 M
Autres créances	-	-	-	49,02 M	19,97 M
Notes à recevoir	-	-	84,06 M	20,92 M	55,42 M
Total des créances	1,86 M	1,33 M	84,06 M	106 M	295 M
Stocks	255 k	257 k	9,17 M	63,52 M	88,54 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,16 M
Autres actifs à court terme, total	292 k	484 k	621 k	1,19 M	1,35 M
Total de l'actif circulant	2,58 M	2,25 M	97,67 M	173 M	392 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	790 M	815 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-835 k	-1,48 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	135 M	789 M	814 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,8 M
Autres actifs à long terme, total	175 k	175 k	40,27 M	-	1 k
Total des actifs	2,76 M	2,42 M	273 M	962 M	1,21 Md
Passifs
Charges à payer, total	928 k	223 k	1,55 M	40,51 M	35,87 M
Emprunts à court terme	2,68 M	4,09 M	272 M	155 M	342 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-1 k	-	-5,99 M	324 k
Total du passif circulant	3,61 M	4,31 M	274 M	190 M	379 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	60 k
Autres passifs non courants	-	1 k	1,33 M	1 k	239 k
Total du passif	3,61 M	4,31 M	275 M	190 M	379 M
Actions ordinaires, total	31,19 M	31,19 M	31,19 M	185 M	185 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,04 M	-33,08 M	-33,08 M	-32,65 M	-58,74 M
Résultat global et autres	-	-	-	620 M	704 M
Total des fonds propres ordinaires	-856 k	-1,89 M	-1,89 M	772 M	830 M
Total des capitaux propres	-856 k	-1,89 M	-1,89 M	772 M	830 M
Total du passif et des capitaux propres	2,76 M	2,42 M	273 M	962 M	1,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,19 M	31,19 M	31,19 M	94,79 M	94,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,19 M	31,19 M	31,19 M	94,79 M	94,79 M
Actif net par action	-0,03	-0,06	-0,06	8,15	8,75
Actif corporel net	-856 k	-1,89 M	-1,89 M	772 M	830 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,06	-0,06	8,15	8,75
Total de la dette	2,68 M	4,09 M	272 M	155 M	342 M
Dette nette	2,51 M	3,91 M	269 M	153 M	337 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	22,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	255 k	257 k	9,17 M	63,52 M	88,54 M
Machines, total	-	-	-	3,08 M	3,59 M
Employés à temps plein	-	-	-	107	85
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-872 k	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	835 k	642 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	835 k	642 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1 k	-	-	20,79 M	62,38 M
Variation des créances	-6 k	534 k	1,33 M	-2,37 M	-184 M
Variation des stocks	-32 k	-2 k	-8,91 M	-54,34 M	-25,02 M
Variation des dettes fournisseurs	520 k	-646 k	71 k	37,2 M	-3,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-142 k	-251 k	-122 M	14,65 M	-4,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-533 k	-1,4 M	-129 M	17,24 M	-180 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-136 M	-655 M	-25,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-136 M	-655 M	-25,51 M
Dette à court terme émise, total	520 k	1,4 M	268 M	-	187 M
Total de la dette émise	520 k	1,4 M	268 M	-	187 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-117 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-117 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	63,6 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	90 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	599 M	21,58 M
Flux de trésorerie de financement	520 k	1,4 M	268 M	636 M	209 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-13 k	6 k	3,49 M	-1,76 M	3,37 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	172 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-207 k	-1,01 M	-227 M	-710 M	-294 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-206 k	-1 M	-227 M	-710 M	-289 M
Variation du fonds de roulement net	-339 k	366 k	90,45 M	43,77 M	214 M
Dette nette émise (remboursée)	520 k	1,4 M	268 M	-117 M	187 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,35	-24,66	-0,61	-2,05	-4,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,21	-31,71	-0,62	-2,11	-4,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	207,62	75,22	0,37	0,12	-3,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	207,62	75,22	0,37	0,12	-3,26
Analyse des marges
Marge brute %	16,67	25	3,59	40,06	-103,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	113,33	1,25 k	1,65	28,2	49,73
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-35,65	-206,54
Marge EBITA %	-1,45 k	-25,52 k	-5,25	-37,18	-208,19
Marge d'EBIT %	-1,45 k	-25,52 k	-5,25	-37,18	-208,19
Marge des activités poursuivies %	-1,45 k	-25,8 k	-0,03	0,87	-67,42
Marge nette %	-1,45 k	-25,8 k	-0,03	0,87	-67,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,45 k	-25,8 k	-0,03	0,87	-67,42
Marge nette normalisée %	-908,33	-16,12 k	-0,02	0,76	-42,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-344,38	-25,28 k	-887,96	-1,3 k	-759,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-343,33	-25,1 k	-886,76	-1,3 k	-747,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0	0,19	0,09	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,12	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,03	0	-	1,57	0,3
Rotation des stocks (stock moyen)	0,21	0,01	5,23	0,9	1,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	0,52	0,36	0,91	1,03
Quick Ratio	0,56	0,35	0,01	0,46	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,32	-0,47	0,09	-0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,32 k	146 k	-	233,74	1,21 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,74 k	31,15 k	69,75	407,57	352,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-313,43	-216,42	-14,38 k	20,09	41,28
Dette totale / Capital total	146,85	185,9	100,7	16,73	29,22
Dette totale / Total de l'actif	131,07	177,98	100,69	19,72	31,35
EBIT / Charges d'intérêt	-872	-92,82	-2,75	-	-11,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-10,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-14,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-7,99	-4,29
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-7,88	-4,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,23	-3,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,23	-3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-87,8	-93,33	640 k	112,8	-28,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,77	-90	91,8 k	2,27 k	-283,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	311,69
EBITA, 1 an Croissance en %	53,52	17,09	32,15	1,41 k	297,88
EBIT, 1 an Croissance %	53,52	17,09	32,15	1,41 k	297,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,79	18,35	-99,32	-6,84 k	-5,63 k
Résultat net, Croissance 1 an	53,79	18,35	-99,32	-6,84 k	-5,63 k
Résultat net normalisé sur 1 an	53,79	18,35	-99,32	-9,56 k	-4,03 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,79	18,35	-99,26	-1,33 k	-9,27 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,38	-28,65	-	7,05	511,89
Stocks, Croissance 1 an	14,35	0,78	3,47 k	592,57	39,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	482,57	3,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,88	-12,12	11,19 k	251,8	24,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,45 k	120,56	0,32	-40,87 k	7,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,45 k	120,56	0,32	-40,87 k	7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	313,18	162,1	9,15 k	-113,53	-1,14 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	383,18	-96,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-178,27	389,29	22,45 k	212,75	-58,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-178,03	387,44	22,58 k	213,17	-59,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,12	-90,98	1,97 k	11,57 k	22,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,8	-94,32	858,64	14,67 k	560,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	0,23	34,07	24,15	346,2	674,23
EBIT, 2 ans CAGR %	0,23	34,07	24,15	346,2	674,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,11	34,91	-91,04	-32,37	6,01 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,11	34,91	-91,04	-32,37	6,01 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,11	34,91	-91,04	-19,91	6 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,08	34,91	-90,68	-69,85	3,26 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,56	-15,37	-	419,96	155,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,55	7,35	499,71	1,47 k	210,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	145,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,76	-3,54	896,19	1,89 k	110,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,17	986,28	48,75	1,92 k	1,99 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,17	986,28	48,75	1,92 k	1,99 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,81	229,08	1,46 k	251,24	18,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-56,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,22	95,69	3,22 k	2,55 k	13,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,28	95,03	3,22 k	2,56 k	12,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-37,44	-54,69	273,27	868,18	2,03 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-41,12	-50	43,65	1,2 k	3,32 k
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	11,98	5,56	33,26	185,29	329,48
EBIT, 3 ans CAGR %	11,98	5,56	33,26	185,29	329,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,98	5,7	-76,89	-18,5	193,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,98	5,7	-76,89	-18,5	193,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,98	5,7	-76,89	-8,78	193,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,81	5,72	-76,27	-52,48	102,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,17	-17,05	-	168,19	448,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,63	-14	245,17	529,19	601,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,56	-8,58	371,88	604,14	693,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,25	47,95	391,01	866,22	660,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,25	47,95	391,01	866,22	660,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,7	11,98	900,6	218,59	405,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,55	15,04	851,21	1,41 k	563,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,61	14,81	850,78	1,41 k	561,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-62,46	-54,27	153,38	317,36	139,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-42,25	-66,54	79,73	386,56	164,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	27,73	1,4	16,7	87,75	169,38
EBIT, 5 ans CAGR %	27,73	1,4	16,7	87,75	169,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-54,98	1,61	-59,22	-11,59	115,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-54,98	1,61	-59,22	-11,59	115,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,79	1,61	-59,22	-5,4	114,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,98	1,61	-58,61	-36,03	72,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,08	-31,24	-	72,86	159,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-22,77	-12,11	98,98	174,98	230,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,13	-23,89	148,45	213,64	241,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,07	-8,38	5,39	321,12	776,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,07	-8,38	5,39	321,12	776,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-58,18	20,21	154,94	76,9	325,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-56,31	-1,88	175,47	303,48	306,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-56,34	-2,02	175,4	303,55	305,48