Bilan Tahmar Enterprises Limited

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SARDAPPR6

INE385D01029

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,090 ^INR	-1,45%		+0,74%	-60,37%

21/09	Tahmar Enterprises Limited reçoit l'autorisation de produire des alcools étrangers fabriqués en Inde à partir de spiritueux de grains	CI
14/08	Tahmar Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

22ebf0d5e93fe01.rg3STJgYG9MHdiERaCOpPJU8CF6bGVbwNpTyTkiy4j0.wleZKtQhfrtkOUJHOUjuC9hdbxCpQQ-me6WxOH7roEz9fL043F82lHUsGQ

Données Financières Publiées: TAHMAR ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	4 k	25,59 M	54,45 M	38,7 M	22,96 M
Total Chiffre d'affaires	4 k	25,59 M	54,45 M	38,7 M	22,96 M
Coût des marchandises vendues, total	3 k	24,67 M	32,64 M	78,79 M	38,03 M
Résultat Brut	1 k	919 k	21,82 M	-40,09 M	-15,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50 k	421 k	15,35 M	19,24 M	17,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	835 k	642 k	568 k
Autres dépenses de fonctionnement	972 k	1,84 M	25,88 M	20,24 M	50,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M	2,26 M	42,06 M	40,12 M	67,92 M
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-1,34 M	-20,25 M	-80,21 M	-82,99 M
Intérêts payés, total	-11 k	-489 k	-	-7,54 M	-28,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,83 M	20,91 M	62,09 M	53,9 M
Charges d'intérêt nettes	-11 k	1,34 M	20,91 M	54,55 M	24,92 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-8 k	-2 k	-348 k	2,14 M
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-7 k	662 k	-26,01 M	-55,92 M
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	-7 k	662 k	-26,01 M	-55,92 M
Charge d'impôt	-	-	190 k	79 k	41 k
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M	-55,96 M
Résultat net part du groupe	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M	-55,96 M
Résultat net	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M	-55,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M	-55,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M	-55,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0	0	-0,28	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0	0	-0,28	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,19 M	-	94,4 M	94,87 M	156 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0	0	-0,28	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0	0	-0,28	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,19 M	-	157 M	94,87 M	156 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	0	-0,17	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	0	-0,17	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-19,41 M	-79,57 M	-82,42 M
EBITA	-1,02 M	-1,34 M	-20,25 M	-80,21 M	-82,99 M
EBIT	-1,02 M	-1,34 M	-20,25 M	-80,21 M	-82,99 M
EBITDAR	-	-	-	-76,73 M	-80,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	91 k	27,42 M	80,58 M	101 M	79,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	28,7	-0,3	-0,07
Total des impôts courants	-	-	172 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	18 k	79 k	41 k
Résultat net normalisé	-645 k	-4,38 k	414 k	-16,26 M	-34,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	50 k	121 k	129 k	53 k	116 k
Dépense de marketing	50 k	121 k	129 k	53 k	116 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	2,84 M	1,52 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	688 k	951 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	2,15 M	571 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	152 k	107 k	5,95 M	1,94 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	175 k	3,82 M	2,06 M	5,42 M	1,34 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	31 k	10 k	10 k
Total des liquidités et VMP	175 k	3,82 M	2,09 M	5,43 M	1,35 M
Créances clients, total	1,33 M	-	35,96 M	220 M	210 M
Autres créances	-	-	49,02 M	19,97 M	9,98 M
Notes à recevoir	-	84,06 M	20,92 M	55,42 M	58,44 M
Total des créances	1,33 M	84,06 M	106 M	295 M	278 M
Stocks	257 k	9,17 M	63,52 M	88,54 M	89,65 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1,16 M	1,1 M
Autres actifs à court terme, total	484 k	621 k	1,19 M	1,35 M	1,52 M
Total de l'actif circulant	2,25 M	97,67 M	173 M	392 M	372 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	790 M	815 M	879 M
Amortissements cumulés	-	-	-835 k	-1,48 M	-2,04 M
Immobilisations corporelles nettes	-	135 M	789 M	814 M	877 M
Investissements à long terme	-	-	-	2,8 M	3,4 M
Autres actifs à long terme, total	175 k	40,27 M	-	1 k	1 k
Total des actifs	2,42 M	273 M	962 M	1,21 Md	1,25 Md
Passifs
Charges à payer, total	223 k	1,55 M	40,51 M	35,87 M	41,7 M
Emprunts à court terme	4,09 M	272 M	155 M	342 M	400 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-1 k	-	-5,99 M	324 k	487 k
Total du passif circulant	4,31 M	274 M	190 M	379 M	442 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	60 k	101 k
Autres passifs non courants	1 k	1,33 M	1 k	239 k	-
Total du passif	4,31 M	275 M	190 M	379 M	442 M
Actions ordinaires, total	31,19 M	31,19 M	185 M	185 M	246 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,08 M	-33,08 M	-32,65 M	-58,74 M	-115 M
Résultat global et autres	-	-	620 M	704 M	679 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,89 M	-1,89 M	772 M	830 M	810 M
Total des capitaux propres	-1,89 M	-1,89 M	772 M	830 M	810 M
Total du passif et des capitaux propres	2,42 M	273 M	962 M	1,21 Md	1,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,19 M	31,19 M	94,79 M	94,79 M	156 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,19 M	31,19 M	94,79 M	94,79 M	156 M
Actif net par action	-0,06	-0,06	8,15	8,75	5,2
Actif corporel net	-1,89 M	-1,89 M	772 M	830 M	810 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,06	8,15	8,75	5,2
Total de la dette	4,09 M	272 M	155 M	342 M	400 M
Dette nette	3,91 M	269 M	153 M	337 M	399 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	22,69 M	12,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	257 k	9,17 M	63,52 M	88,54 M	89,65 M
Machines, total	-	-	3,08 M	3,59 M	3,63 M
Employés à temps plein	-	-	107	85	25

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,03 M	-7 k	472 k	-26,09 M	-55,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	835 k	642 k	568 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	835 k	642 k	568 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	20,79 M	62,38 M	53,9 M
Variation des créances	534 k	1,33 M	-2,37 M	-184 M	10,08 M
Variation des stocks	-2 k	-8,91 M	-54,34 M	-25,02 M	-1,12 M
Variation des dettes fournisseurs	-646 k	71 k	37,2 M	-3,21 M	5,24 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	41 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-251 k	-122 M	14,65 M	-4,67 M	6,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-129 M	17,24 M	-180 M	19,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-136 M	-655 M	-25,51 M	-63,28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-136 M	-655 M	-25,51 M	-63,28 M
Dette à court terme émise, total	1,4 M	268 M	-	187 M	57,46 M
Total de la dette émise	1,4 M	268 M	-	187 M	57,46 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-117 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-117 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	63,6 M	-	60,99 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	90 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	599 M	21,58 M	-78,8 M
Flux de trésorerie de financement	1,4 M	268 M	636 M	209 M	39,66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	6 k	3,49 M	-1,76 M	3,37 M	-4,09 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	172 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,01 M	-227 M	-710 M	-294 M	-111 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1 M	-227 M	-710 M	-289 M	-92,76 M
Variation du fonds de roulement net	366 k	90,45 M	43,77 M	214 M	-21,82 M
Dette nette émise (remboursée)	1,4 M	268 M	-117 M	187 M	57,46 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,66	-0,61	-2,05	-4,61	-4,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,71	-0,62	-2,11	-4,78	-4,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	75,22	0,37	0,12	-3,26	-6,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	75,22	0,37	0,12	-3,26	-6,83
Analyse des marges
Marge brute %	25	3,59	40,06	-103,6	-65,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,25 k	1,65	28,2	49,73	75,38
Marge d’EBITDA %	-	-	-35,65	-205,63	-358,98
Marge EBITA %	-25,52 k	-5,25	-37,18	-207,28	-361,46
Marge d'EBIT %	-25,52 k	-5,25	-37,18	-207,28	-361,46
Marge des activités poursuivies %	-25,8 k	-0,03	0,87	-67,42	-243,76
Marge nette %	-25,8 k	-0,03	0,87	-67,42	-243,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,8 k	-0,03	0,87	-67,42	-243,76
Marge nette normalisée %	-16,12 k	-0,02	0,76	-42,01	-152,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,28 k	-887,96	-1,3 k	-759,44	-482,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,1 k	-886,76	-1,3 k	-747,26	-404,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,19	0,09	0,04	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0,12	0,05	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	0	-	1,57	0,3	0,11
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	5,23	0,9	1,04	0,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,36	0,91	1,03	0,84
Quick Ratio	0,35	0,01	0,46	0,65	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,47	0,09	-0,48	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	146 k	-	233,74	1,21 k	3,42 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,15 k	69,75	407,57	352,21	855,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-216,42	-14,38 k	20,09	41,28	49,38
Dette totale / Capital total	185,9	100,7	16,73	29,22	33,06
Dette totale / Total de l'actif	177,98	100,69	19,72	31,35	35,32
EBIT / Charges d'intérêt	-92,82	-2,75	-	-10,64	-2,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-10,55	-2,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-13,93	-5,03
Dette totale / EBITDA	-	-	-7,99	-4,3	-4,85
Dette nette / EBITDA	-	-	-7,88	-4,24	-4,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,23	-3,26	-2,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,23	-3,21	-2,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-93,33	640 k	112,8	-28,94	-40,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-90	91,8 k	2,27 k	-283,77	-62,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	314,08	3,44
EBITA, 1 an Croissance en %	17,09	32,15	1,41 k	300,03	3,32
EBIT, 1 an Croissance %	17,09	32,15	1,41 k	300,03	3,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,35	-99,32	-6,84 k	-5,63 k	114,51
Résultat net, Croissance 1 an	18,35	-99,32	-6,84 k	-5,63 k	114,51
Résultat net normalisé sur 1 an	18,35	-99,32	-9,56 k	-4,03 k	115
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,35	-99,26	-1,33 k	-9,27 k	30,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,65	-	7,05	511,89	-4,58
Stocks, Croissance 1 an	0,78	3,47 k	592,57	39,39	1,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	482,57	3,15	7,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,12	11,19 k	251,8	24,89	3,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	120,56	0,32	-40,87 k	7,47	-2,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	120,56	0,32	-40,87 k	7,47	-2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	162,1	9,15 k	-113,53	-1,14 k	-110,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	383,18	-96,1	148,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	389,29	22,45 k	212,75	-58,62	-62,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	387,44	22,58 k	213,17	-59,28	-67,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-90,98	1,97 k	11,57 k	22,97	-35,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-94,32	858,64	14,67 k	560,48	-16,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	107,1
EBITA, 2 ans CAGR %	34,07	24,15	346,2	672,53	103,44
EBIT, 2 ans CAGR %	34,07	24,15	346,2	672,53	103,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,91	-91,04	-32,37	6,01 k	988,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,91	-91,04	-32,37	6,01 k	988,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,91	-91,04	-19,91	6 k	819,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,91	-90,68	-69,85	3,26 k	993,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,37	-	419,96	155,93	141,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,35	499,71	1,47 k	210,71	18,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	145,14	5,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,54	896,19	1,89 k	110,26	13,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	986,28	48,75	1,92 k	1,99 k	2,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	986,28	48,75	1,92 k	1,99 k	2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	229,08	1,46 k	251,24	18,88	6,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,61	-68,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,69	3,22 k	2,55 k	13,76	-60,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	95,03	3,22 k	2,56 k	12,92	-63,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-54,69	273,27	868,18	2,03 k	-3,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-50	43,65	1,2 k	3,32 k	154,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	5,56	33,26	185,29	328,85	295,25
EBIT, 3 ans CAGR %	5,56	33,26	185,29	328,85	295,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,7	-76,89	-18,5	193,49	1,9 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,7	-76,89	-18,5	193,49	1,9 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,7	-76,89	-8,78	193,2	1,9 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,72	-76,27	-52,48	102,74	1,04 k
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,05	-	168,19	448,96	84,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14	245,17	529,19	601,02	113,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	86,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,58	371,88	604,14	693,31	66,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,95	391,01	866,22	660,29	653,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,95	391,01	866,22	660,29	653,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,98	900,6	218,59	405,11	-46,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,04	851,21	1,41 k	563,19	-21,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,81	850,78	1,41 k	561,13	-25,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-54,27	153,38	317,36	139,41	228,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-66,54	79,73	386,56	164,44	332,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,4	16,7	87,75	169,14	148,71
EBIT, 5 ans CAGR %	1,4	16,7	87,75	169,14	148,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,61	-59,22	-11,59	115,07	129,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,61	-59,22	-11,59	115,07	129,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,61	-59,22	-5,4	114,94	129,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,61	-58,61	-36,03	72,17	66,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,24	-	72,86	159,86	157,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,11	98,98	174,98	230,95	223
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,89	148,45	213,64	241,51	240,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,38	5,39	321,12	776,93	293,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,38	5,39	321,12	776,93	293,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,21	154,94	76,9	325,55	105,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,88	175,47	303,48	306,73	251,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,02	175,4	303,55	305,42	239,39